20xx眾籌融資項目商業(yè)計劃書眾籌項目策劃方案-資料下載頁
2024-12-06 13:51本頁面
【導讀】、中心、眾籌平臺：指濟南股份轉(zhuǎn)讓中心有限責任公司；、中介機構(gòu)、財務(wù)顧問：指山東金明投資有限公司；虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。山東金明投資有限公司。山東金明投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的。任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。
【正文】 協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整，接受所有的認籌資金，相當于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。 方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認籌人進行篩選。 3．出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事 件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構(gòu)可以重新申請進入募集期。 對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中介機構(gòu)可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結(jié)或退款。 4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當按照融資計劃書的約定，委托中介機構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權(quán)益的重大事項；同時，應(yīng)當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。 募集期結(jié)束后，中介機構(gòu)應(yīng)當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。 中介機構(gòu)應(yīng)當與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機構(gòu)還應(yīng)當履行相關(guān)的投后管理職責。中介機構(gòu)承擔投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。 眾籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應(yīng)當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權(quán)益保障 為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 對于本次眾籌事項，江南春茶業(yè)作為本次眾籌項目擔保方，按照江南春茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的 300 萬股股份在中心進行質(zhì)押登記，與認籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則江南春茶業(yè)將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。 本次眾籌事項，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財務(wù)顧問（山東金明投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領(lǐng)投人，認籌 5%的份額。 心進行托管 為了進一步保障認籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進行托管。 4.盈利預(yù) 測 根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預(yù)測 2021 年到 2017 年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。 如下表： 營業(yè)總收入 名稱 （元） 2021年 11 208,780 月 2021年 12 213,171 月 2021年 1月 160,170 66,890 營業(yè)總成本（元） 69,587 利潤總額（元） 139,193 凈利潤（元） 105225 69,832143,33993,280 2021年 2月 2021年 3月 2021年 2021年 2017年 127,136171,2212,000,0003,000,0004,500,000 64,93067,503166,300224,500307,750 62,206103,7181,833,7002,775,5004,192,250 532948282 以保守估計的數(shù)據(jù)來看， 2021年、 2021 年及 2017 年的凈利潤分別約為 120萬元、 182萬元、 274 萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認籌人的分紅及回售要求。七、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風險，可能造成無法達到預(yù)期收益或投資失敗。 我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴重影響，導致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。 投資資金不能及時到位，致使運營籌備無法按期進行，從而延長茶舍經(jīng)營周期。可能在經(jīng)營過程中，實際建設(shè)開支超過財務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導致項目無法如期進行。 新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風險，可能造成企業(yè)虧損。 同時，管理者 的管理風格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負面影響。 （二）認籌人適當性標準 通過對認籌人進行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風格，更具有針對性地篩選認籌人。認籌人應(yīng)當提交認籌人適當性聲明，確認符合中介機構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認籌人適當性標準，并對聲明的真實性和合法性負責。 （三）其他可能影響認籌人決策的重要信息 截 止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認籌人決策的重要信息。 八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問 （一）發(fā)起人 名稱： XXXXX人御貢茶葉經(jīng)營部 聯(lián)系人： XXX 地 電址： XXXXX話： （二）財務(wù)顧問 名稱：山東金明投資有限公司 地址： XXXXXXXXXXXXX 聯(lián)系人： XXX
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