20xx眾籌融資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書眾籌項(xiàng)目策劃方案-資料下載頁
2024-12-06 13:51本頁面
【導(dǎo)讀】、中心、眾籌平臺(tái)：指濟(jì)南股份轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公司；、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問：指山東金明投資有限公司；虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。山東金明投資有限公司。山東金明投資有限公司不對(duì)中心不當(dāng)使用本報(bào)告及由此引起的。任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
【正文】 協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來決定的。 方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。 3．出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事 件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí)，可以通過中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書面材料，申請(qǐng)募集中止。待重大突發(fā)事項(xiàng)消失后，中介機(jī)構(gòu)可以重新申請(qǐng)進(jìn)入募集期。 對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書的約定申請(qǐng)眾籌平臺(tái)對(duì)其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。 4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過眾籌平臺(tái)披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。 募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。 中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。 眾籌項(xiàng)目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過眾籌平臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息。（十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障 為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 對(duì)于本次眾籌事項(xiàng)，江南春茶業(yè)作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方，按照江南春茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的 300 萬股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則江南春茶業(yè)將對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。 本次眾籌事項(xiàng)，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問（山東金明投資有限公司）將作為本次眾籌項(xiàng)目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌 5%的份額。 心進(jìn)行托管 為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。 4.盈利預(yù) 測(cè) 根據(jù)茶舍最近四個(gè)月的營收情況，我們保守預(yù)測(cè) 2021 年到 2017 年三年的營業(yè)收入和費(fèi)用支出情況。 如下表： 營業(yè)總收入 名稱 （元） 2021年 11 208,780 月 2021年 12 213,171 月 2021年 1月 160,170 66,890 營業(yè)總成本（元） 69,587 利潤總額（元） 139,193 凈利潤（元） 105225 69,832143,33993,280 2021年 2月 2021年 3月 2021年 2021年 2017年 127,136171,2212,000,0003,000,0004,500,000 64,93067,503166,300224,500307,750 62,206103,7181,833,7002,775,5004,192,250 532948282 以保守估計(jì)的數(shù)據(jù)來看， 2021年、 2021 年及 2017 年的凈利潤分別約為 120萬元、 182萬元、 274 萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認(rèn)籌人的分紅及回售要求。七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 本眾籌項(xiàng)目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)，可能造成無法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。 我國茶行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場(chǎng)前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴(yán)重影響，導(dǎo)致茶行業(yè)消費(fèi)者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長(zhǎng)的一段時(shí)間。 投資資金不能及時(shí)到位，致使運(yùn)營籌備無法按期進(jìn)行，從而延長(zhǎng)茶舍經(jīng)營周期?？赡茉诮?jīng)營過程中，實(shí)際建設(shè)開支超過財(cái)務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致項(xiàng)目無法如期進(jìn)行。 新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運(yùn)營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險(xiǎn)，可能造成企業(yè)虧損。 同時(shí)，管理者 的管理風(fēng)格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團(tuán)隊(duì)缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動(dòng)，特別是中層，也會(huì)帶來資源浪費(fèi)，造成員工不安情緒，給項(xiàng)目的發(fā)展帶來負(fù)面影響。 （二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 通過對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個(gè)人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對(duì)性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明，確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)聲明的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。 （三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 截 止本融資計(jì)劃書出具日止，本項(xiàng)目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。 八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問 （一）發(fā)起人 名稱： XXXXX人御貢茶葉經(jīng)營部 聯(lián)系人： XXX 地 電址： XXXXX話： （二）財(cái)務(wù)顧問 名稱：山東金明投資有限公司 地址： XXXXXXXXXXXXX 聯(lián)系人： XXX
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