【導(dǎo)讀】公司具備機(jī)械設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量檢測(cè)、工程安裝等。方面的技術(shù)實(shí)力，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益比較顯著。建材、電力、工程機(jī)械等行業(yè)享有較高的知名度。量第一，顧客至上，信譽(yù)為本”的發(fā)展方針。公司內(nèi)部建立了CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)，通過合作研究、技術(shù)引進(jìn)、自主研發(fā)等各種形式不斷開發(fā)新產(chǎn)品。渙工業(yè)園，加快公司的發(fā)展和升級(jí)。程及其他配套基礎(chǔ)設(shè)施。購(gòu)置生產(chǎn)線設(shè)備30臺(tái)套、供配電設(shè)備。備行業(yè)，石油開采行業(yè)，鉆探行業(yè)。械的核心配套部件，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品已向高水平，高效節(jié)能，單體液壓支柱的最大需求群體是工程機(jī)械配套市場(chǎng)和煤炭。采掘支護(hù)市場(chǎng)，刮板輸送機(jī)廣泛用于采煤配套方面，市場(chǎng)潛力大，長(zhǎng)速度均超過60%。頭有破擊碎的可能，且對(duì)樁段質(zhì)量要求較高。術(shù)水平將明顯提高。中國(guó)小煤礦的產(chǎn)量仍保持目前的6億噸，按需求預(yù)測(cè)的高端方案，未來20年中國(guó)需新增煤礦產(chǎn)能17億噸，年均8500萬噸。將環(huán)境污染降到最低程度。項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料。

　　

【正文】 貿(mào)有限公司機(jī)械加工 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 32 建設(shè)投資構(gòu)成如下圖所示： 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 建設(shè)投資靜態(tài)部分 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 有關(guān)費(fèi)用的估算說明 （ 1）建筑工程費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置詳見《設(shè)備方案、工程方案》部分 （ 2）設(shè)備購(gòu)置為設(shè)備出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)，運(yùn)雜費(fèi)主要包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等。安裝工程費(fèi)主要包括各種機(jī)電設(shè)備裝配和安裝工程費(fèi)用，與設(shè)備相連的或附屬部分的安裝費(fèi)用，例如管線敷設(shè)、絕緣、保溫、減振、防腐等費(fèi)用，安裝費(fèi)率取值一般按設(shè)備原價(jià)的 10%計(jì)取。 （ 3）工程建設(shè)其他費(fèi)用的計(jì)算，包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、技術(shù)引進(jìn)費(fèi)、聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置等。 （ 4）基本預(yù)備費(fèi)是指在項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生的難以預(yù)料的支出費(fèi)用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費(fèi)。它以建筑工程費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目建設(shè)投資 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 綠原雙林工貿(mào)有限公司機(jī)械加工 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 33 和安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為總數(shù)，乘以基本預(yù)備費(fèi)率。一般取 510%左右。 （ 5）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)是對(duì)建設(shè) 工期較長(zhǎng)的項(xiàng)目，由于在建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生材料、設(shè)備、人工等價(jià)值的上漲引起投資增長(zhǎng)，需要事先預(yù)留的費(fèi)用。本項(xiàng)目不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，只預(yù)留基本預(yù)備費(fèi)。 項(xiàng)目建設(shè)投資額估算 （ 1）建筑工程費(fèi)： 3190萬元 （ 2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)： 2610萬元 （ 3）安裝工程費(fèi)： 180 萬元 （ 4） 前期工作及 工程建設(shè)其他費(fèi)用： 50萬元 （ 5）基本預(yù)備費(fèi)： 30萬元 （ 6）勘察設(shè)計(jì)、技術(shù)培訓(xùn)等前期費(fèi)用： 30萬元 （ 7） 鋪底流動(dòng)資金 200萬元 （ 8） 建設(shè)投資合計(jì) =（ 1） +（ 2） +（ 3） +（ 4） +（ 5） +（ 6）+（ 7） =6290 萬元 （三）資金籌 措 本項(xiàng)目 總 投資 6290 萬元，全部由項(xiàng)目單位融資籌集。 綠原雙林工貿(mào)有限公司機(jī)械加工 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 34 十 二 、財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，單獨(dú)核算，自負(fù)盈虧，實(shí)行新的法人治理結(jié)構(gòu)，因此本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析按新設(shè)項(xiàng)目法人財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)： （一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 產(chǎn)品銷售稅金： （ 1）稅收： 產(chǎn)品稅：本企業(yè)正常生產(chǎn)后應(yīng)納增值稅，稅率為 17%；本廠增值稅 =銷項(xiàng)稅 — 進(jìn)項(xiàng)稅。 所得稅：企業(yè)利潤(rùn)部分 33%計(jì)繳所得稅 城建稅：產(chǎn)品稅的 7% 教育稅：產(chǎn)品稅的 3% （ 2）生產(chǎn)負(fù)荷 本項(xiàng)目生產(chǎn)期第一年負(fù)荷 80%，第二年負(fù)荷 100%。 （ 3）項(xiàng)目計(jì)算期： 本項(xiàng)目計(jì)算期為 12年 （ 4）折舊年限： 本項(xiàng)目設(shè)備折舊年限為 15年，廠房建筑折舊為 30 年 （ 5）財(cái)務(wù)基本收益率（ ic）設(shè)定 本項(xiàng)目 ic=14% （二）銷售收入估算 綠原雙林工貿(mào)有限公司機(jī)械加工 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 35 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后在 100%負(fù)荷的情況下，年加工機(jī)器設(shè)備折鋼材 21000噸，銷售收入 12021萬元。 （三）成本費(fèi)用 固定成本： （ 1）年人員工資及福利費(fèi)： 全員為 150人，每人每年工資及福利費(fèi) 2萬元 （ 2）折舊費(fèi)、維修費(fèi) 設(shè)備按 15年折舊，廠房按 30年折舊，維修費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%計(jì)。 （ 3）管理費(fèi) 本企業(yè)的辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、招待經(jīng)費(fèi)及呆帳損失計(jì)入管理費(fèi)用， 按銷售收入的 3%計(jì)。 可變成本 （ 1）原輔材料費(fèi) 原輔材料主要有鋼材、 包裝物等，按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 （ 2）電費(fèi) 年最大用量為 8萬度，電價(jià)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 （ 3）水費(fèi) 年用水為 5000噸，按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 （ 4）銷售費(fèi)用 按銷售收入的 5%計(jì)。 總成本費(fèi)用為 9900萬元。 綠原雙林工貿(mào)有限公司機(jī)械加工 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 36 （四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后： 項(xiàng)目投資： 6290萬元 年銷售收入： 12021萬元 總成本： 9900萬元 利稅額： 2100萬元 其中：年利潤(rùn) 1470萬元，稅金 630 萬元 投資利潤(rùn)率： % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率： % 投資回收期： （稅后，含建設(shè)期） 盈虧平衡點(diǎn)： % 綠原雙林工貿(mào)有限公司機(jī)械加工 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 37 十 三 、結(jié)論與建議 （一 ） 結(jié)論 通過論證分析認(rèn)為，本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施符合國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要和安徽省及 *市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃，符合國(guó)家關(guān)于裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 *民生礦山機(jī)器設(shè)備制造項(xiàng)目建成后，將成為皖北地區(qū)現(xiàn)代化程度最高、輻射面最廣的礦山洗選設(shè)備制造基地。項(xiàng)目建設(shè)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞解決煤炭潔凈能源問題，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，為礦山洗選提供先進(jìn)、適用的生產(chǎn)設(shè)備。 通過財(cái) 務(wù)評(píng)價(jià)分析，本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，經(jīng)濟(jì)效益明顯，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、建設(shè)融資償還能力和投資回收能力。本項(xiàng)目可行。 (二 )建議 為保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議： 通過多種渠道招商引資，籌集項(xiàng)目建設(shè)資金。 加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)和有關(guān)人員資料庫(kù)的建設(shè)。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的“五制”要求，保證工程質(zhì)量。 綠原雙林工貿(mào)有限公司機(jī)械加工 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 38 目 錄 一、總論………………………………………………………… 1 （一）項(xiàng)目概述………………………………………………… 1 （二）項(xiàng)目背景………………………………………………… 2 （三）可研 報(bào)告編制原則……………………………………… 5 （四）可研報(bào)告編制依據(jù)……………………………………… 5 （五）可行性研究分析范圍…………………………………… 6 （六）主要濟(jì)技術(shù)指標(biāo)………………………………………… 6 二、市場(chǎng)分析………………………………………………… 7 （一）市場(chǎng)需求量分析……………………………………… 7 三、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)?！?11 （一）產(chǎn)品方案……………………………………………… 11 （二）生產(chǎn)規(guī)?！?11 （三）產(chǎn)品定位………… …………………………………… 11 四、工藝技術(shù)方案…………………………………………… 12 （一）技術(shù)方案選擇………………………………………… 12 （二）生產(chǎn)工藝流程………………………………………… 12 （三） 設(shè)備 選型方案 ………………………………………… 14 （四）總平面布置和運(yùn)輸…………………………………… 15 五、原料、輔助材料及動(dòng)力供應(yīng)…………………………… 18 （一）原輔材料……………………………………………… 18 （二）動(dòng)力供應(yīng)……………………………………………… 18 六、選址及建廠條件……………… ………………………… 20 （一）選址原則……………………………………………… 20 （二）擬選廠址概況………… ……………………………… 20 （三） 建廠條件 ………………………………………… 20 （四） 氣候條件 ……………………………………………… 21 綠原雙林工貿(mào)有限公司機(jī)械加工 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 **縣工程咨詢事務(wù)所 39 （五） 基礎(chǔ)設(shè)施條件 ………………………………………… 22 七、 節(jié)能、節(jié)水…… …………………………………… 24 （一） 節(jié)能 ……………………………………………… 24 （二）節(jié)水…………………………………………………… 25 八 、 環(huán)境 保護(hù)與安全衛(wèi)生…………………………………… 26 （一）環(huán)境保護(hù)……………………………………………… 26 （二）安全衛(wèi)生……………………………………………… 27 九、 組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員………………………………… 28 （一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………… 28 （二）勞動(dòng)定員……………………………………………… 29 十 、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度………………………………………… 30 十 一 、項(xiàng)目投資估算及資金籌措…………………………… 31 （一）投資估算依據(jù)………………………………………… 31 （二）建設(shè)工程投資估算…………………………………… 31 十 二 、 財(cái)務(wù)分析……………………………………………… 34 （一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本數(shù)據(jù)與參數(shù)選取……………………… 34 （二）銷售收入估算………………………………………… 34 （三）成本費(fèi)用……………………………………………… 35 （四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)………………………………………… 36 十五、結(jié)論與建議…………………………………………… 37 （一）結(jié)論…………………………………………………… 37 （二）建議…………………………………………………… 37