【正文】 該功能的作用是建立一個新的帳套。（一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。三：帳套——引入該功能的作用是恢復備份。此功能只有在電腦重裝系統(tǒng)后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。四：帳套——輸出該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護，電腦重裝系統(tǒng)前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。五：權限——用戶該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現有操作員進行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。六：權限——權限該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權限。只用在需要對現有操作員或者新增加的操作員進行增加、修改、刪除使用權限時才進行該功能的操作。注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin八：帳——結轉上年數據該功能就是年終結轉。具體操作步驟是帳套主管進入系統(tǒng)管理——帳——結轉上年數據——自動結轉——選擇會計和帳套——下一步——結轉第五篇：用友財務軟件操作指南用友財務軟件操作指南目錄一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、建帳(設操作員、建立帳套)....................1 系統(tǒng)初始化............................1 填制憑證.........................2 審核憑證/取消審核.....................2 記賬..........................3 自動轉帳.........................3 結賬..........................3 UFO報表.........................3 備份..........................4 反記賬、反結賬....................4一、建帳(設操作員、建立帳套)系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質、行業(yè)類別設置→工業(yè)商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由422改成422222（增加三個2級科目）→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認二、系統(tǒng)初始化進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。會計科目設置a．增加科目會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。b．設輔助核算點擊相關科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認。另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來” →確認。c．指定科目系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證結算方式→點擊增加→保存如編碼 1 名稱 支票結算現金支票轉帳支票貸記憑證客戶/供應商分類→點擊增加→保存如編碼 01 名稱上海02 浙江或 01 華東02 華南客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存錄入期初余額a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。c．有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發(fā)生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出自動保存三、填制憑證填制憑證點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。刪除憑證當發(fā)現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。具體操作為：在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復” →再點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。四、審核憑證/取消審核注意：不能與制單人為同一人換人審核/取消審核文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核五、記賬點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定注意：審核之后才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。六、自動轉帳匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務的才需結轉）期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。七、結賬期末處理→月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬八、UFO報表進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產負債表）左下角“格式”或“數據”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數據狀態(tài)下錄入數據。在數據狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第頁→是注意：a．如出現“是否重算全表” →則點“否”b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認c．如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。d．報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y賬后再做。九、備份在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定賬套→輸出→選擇賬套→確認選擇備份文件夾→D用友備份50630→確認十、反記賬、反結賬反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示“恢復記賬前狀態(tài)”已被激活→確認→退出→再點擊工具欄上的“憑證” →恢復記賬前狀態(tài)→恢復月初狀態(tài)→確定→輸入口令→確認→確定結賬→進入總賬→點擊期末處理→月末結賬→選擇需取消結賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認→取消