報銷流程定稿-資料下載頁
2025-10-16 01:26本頁面
【正文】 財務(wù)部報銷招待費(fèi)元以下一步其它費(fèi)用元以下銷售總監(jiān)審核董事總經(jīng)理審批聲匿跡招持費(fèi)元以上財務(wù)部報銷其它費(fèi)用元以上說明：招待費(fèi)用及其它費(fèi)用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。招待費(fèi)用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。其它費(fèi)用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程銷售總監(jiān)審核財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性財務(wù)部入賬后計劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款董事總經(jīng)理審批說明：經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負(fù)責(zé)動態(tài)跟蹤）經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。當(dāng)月回款計提金額當(dāng)?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商支付，若當(dāng)月回款計提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額，則按實(shí)際發(fā)生額發(fā)放。區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。財務(wù)部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。外聘業(yè)務(wù)人員工資在財務(wù)部入賬后由計劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。銷售部職能部門人員核發(fā)工資流程財務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計工資行政人事部審核考勤銷售總監(jiān)確認(rèn)考勤銷售部文員制作考核表董事總經(jīng)理審批銷售總監(jiān)審核財務(wù)部發(fā)放工資說明：銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報財務(wù)部。財務(wù)部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。第五篇：財務(wù)報銷流程財務(wù)報銷流程一．總則為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。二．借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二)其他借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)等，借款人員應(yīng)及時報帳。(三)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；三．借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)處備案→由財務(wù)人員報總經(jīng)理審批(三)財務(wù)付款：在財務(wù)部領(lǐng)款。借款人員需在事情完成之后持正規(guī)發(fā)票到財務(wù)處銷賬，發(fā)票金額需與借款金額相符。四．報銷流程(一)出差費(fèi)用報銷：出差人員返回公司5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。填寫《費(fèi)用報銷單》并附上發(fā)票，發(fā)票總額需與報銷金額相符。(二)其他費(fèi)用報銷：應(yīng)及時憑發(fā)票或收據(jù)填寫《費(fèi)用報銷單》由部門經(jīng)理審核簽字，報財務(wù)處備案，在公司規(guī)定的統(tǒng)一報銷日報銷五．報銷時間：1．財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每月25號為財務(wù)報銷日。2．借款手續(xù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
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