【正文】 公用品的收、付、存分類賬。c)每月最后一個(gè)工作周內(nèi)對(duì)倉(cāng)庫(kù)辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制《辦公用品收、付、存月結(jié)匯總表》報(bào)公司辦公室。 a)在倉(cāng)庫(kù)工具收、付、存分類帳的對(duì)應(yīng)物品欄目?jī)?nèi)，領(lǐng)用人對(duì)領(lǐng)用數(shù)量簽名確認(rèn)。b)將領(lǐng)用工具的品名、規(guī)格、數(shù)量登入個(gè)人《服裝工具保管手冊(cè)》上。在倉(cāng)庫(kù)工具收、付、存分類帳的對(duì)應(yīng)物品的相關(guān)欄目?jī)?nèi)，保管人填上存放地點(diǎn)，且對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、簽名確認(rèn)。，充分發(fā)揮其效能，使用部門和領(lǐng)用人應(yīng)做好修理、維護(hù)工作。工具自然損耗應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)/工具報(bào)廢申請(qǐng)單》辦理報(bào)廢手續(xù)后，再領(lǐng)用。、12月對(duì)本部門的工具進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后應(yīng)編制《工具盤點(diǎn)情況報(bào)告》報(bào)公司工程部。、報(bào)廢，應(yīng)由使用部門查明原因后填制《固定資產(chǎn)/工具報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)公司辦公室。 領(lǐng)用a)領(lǐng)料時(shí)領(lǐng)料人應(yīng)對(duì)所領(lǐng)物品逐一驗(yàn)證，確認(rèn)是否變質(zhì)或損壞，驗(yàn)證合格后，領(lǐng)料人在倉(cāng)庫(kù)材料收、付、存分類帳的相應(yīng)品名的“簽收”欄目上簽名方為有效，同時(shí)也視作對(duì)所領(lǐng)物品驗(yàn)收合格。b)依據(jù)《房屋修理養(yǎng)護(hù)任務(wù)單》，在倉(cāng)庫(kù)材料收、付、存分類帳的相應(yīng)品名的“任務(wù)單編號(hào)”欄上，填上對(duì)應(yīng)《房屋修理養(yǎng)護(hù)任務(wù)單》的編號(hào)。c)遇特殊情況無(wú)法填寫《房屋修理養(yǎng)護(hù)任務(wù)單》而需領(lǐng)用材料的，由管理處負(fù)責(zé)人在倉(cāng)庫(kù)材料收、付、存分類帳的相應(yīng)品名的“審核”欄上簽名確認(rèn)。 每季度最后一個(gè)工作周內(nèi)對(duì)管理處材料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制《材料類收、付、存季結(jié)匯總表》報(bào)公司工程部。 登入個(gè)人服裝工具卡，且領(lǐng)用人簽名。在倉(cāng)庫(kù)工具收、付、存分類帳的對(duì)應(yīng)物品的相關(guān)欄目?jī)?nèi)，保管人填上存放地點(diǎn)，且對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、簽名確認(rèn)。（屬個(gè)人領(lǐng)用除外）進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后應(yīng)編制《服裝盤點(diǎn)情況報(bào)告》報(bào)公司辦公室備案。：a)b)c)各項(xiàng)固定資產(chǎn)歸使用部門負(fù)責(zé)管理。固定資產(chǎn)領(lǐng)用后，使用部門應(yīng)指定專人保管，并建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。使用部門應(yīng)做好固定資產(chǎn)的修理、維護(hù)工作。固定資產(chǎn)在公司內(nèi)相互拔轉(zhuǎn)時(shí)，移出部門應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》，經(jīng)接受部門簽字認(rèn)可，《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》的一聯(lián)留存，一聯(lián)交接受部門，一聯(lián)送財(cái)務(wù)，一聯(lián)交辦公室。固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)會(huì)同公司財(cái)務(wù)部每年12月份盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)后，由財(cái)務(wù)部編制《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)情況報(bào)告》交公司辦公室備案。固定資產(chǎn)一般不予出租與外借，如需出租或外借，須按程序報(bào)公司經(jīng)批準(zhǔn)后方能辦理。、報(bào)廢及變賣處理固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)由固定資產(chǎn)保管使用部門填制《固定資產(chǎn)/工具報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)使用部門、公司職能部門、總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后，一聯(lián)送財(cái)務(wù)，一聯(lián)留存，一聯(lián)交辦公室。財(cái)務(wù)部將作固定資產(chǎn)減損的帳務(wù)處理。殘值物品的變賣處理殘值物品的變賣應(yīng)由殘值物品的保管部門填制《固定資產(chǎn)/工具報(bào)廢申請(qǐng)表》，將變賣收入登入“回收利用情況”欄內(nèi),經(jīng)部門經(jīng)理簽署后，一聯(lián)送財(cái)務(wù)，一聯(lián)留存。財(cái)務(wù)部要對(duì)殘值物品的變賣收入作好帳務(wù)處理。 相關(guān)記錄物品分類表（QR(D)74011）服裝工具保管手冊(cè)（市場(chǎng)購(gòu)買）辦公用品領(lǐng)用登記簿（QR(D)74012）辦公用品收、付、存分類帳（QR(D)74013） 辦公用品收、付、存月結(jié)匯總表（QR(D)74014）工具收、付、存分類帳（QR(D)74015）材料收、付、存分類帳（QR(D)74016）材料收、付、存月結(jié)匯總表（QR(D)74017）固定資產(chǎn)臺(tái)帳（QR(D)74018） 固定資產(chǎn)/工具報(bào)廢申請(qǐng)單（QR(D)74019） 工具/服裝盤點(diǎn)情況報(bào)告（QR(D)740110） 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單（QR(D)740111） 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)情況報(bào)告（非格式化）第五篇：物品采購(gòu)、領(lǐng)用及倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定物品采購(gòu)、領(lǐng)用及倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定第一條 為規(guī)范物品采購(gòu)及領(lǐng)用程序，減少物資浪費(fèi)，節(jié)約企業(yè)成本，提高采購(gòu)及領(lǐng)用工作的效益，結(jié)合物業(yè)公司實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于物業(yè)公司的辦公用品、固定資產(chǎn)、操作工具、配件、綠化植物等物資采購(gòu)及領(lǐng)用。第三條 各部門每月25日前向行政部提交次月物品采購(gòu)申請(qǐng)，注明物品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及使用用途。第四條 行政部收集物品采購(gòu)申請(qǐng)，根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存情況，每月26號(hào)前制定《月度物品采購(gòu)計(jì)劃》（表1），報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后方可購(gòu)買。第五條 物品采購(gòu)原則上不主張臨時(shí)購(gòu)置，確需采購(gòu)的應(yīng)先知會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，1000元以下的，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后可購(gòu)買，1000元（含）以上的，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后可購(gòu)買，三個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)，提報(bào)《物品請(qǐng)購(gòu)單》（表2）。第六條 所有物品由采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，采購(gòu)人員應(yīng)貨比三家，確保物品質(zhì)量，并以市場(chǎng)優(yōu)惠價(jià)格置進(jìn)。第七條 大型固定資產(chǎn)的申購(gòu)需制定可行性報(bào)告，提報(bào)《物品請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由集團(tuán)采購(gòu)部置進(jìn)。第八條 印刷品須由使用部門提供格式，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部統(tǒng)一印刷。第九條 物品申購(gòu)如遇公司總經(jīng)理出差期間，可電話授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理，物業(yè)經(jīng)理，之后補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。第九條 采購(gòu)物品屬于專用設(shè)備的，采購(gòu)過(guò)程應(yīng)有專用設(shè)備使用人員全程參與。第十條 采購(gòu)價(jià)格上漲超過(guò)10%時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)將相關(guān)信息報(bào)部門負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理，經(jīng)同意后方可采購(gòu)。第十一條 采購(gòu)所有物品，在尾款付清前，必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票。第十二條 辦公用品的分類：辦公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。低值易耗品包括：鉛筆、裁紙刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、紙巾、橡皮擦、夾子、簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙、剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、鋼筆、打碼機(jī)、姓名章、日期章、日期戳、計(jì)算器、印泥等。高保值管理品包括：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、文件柜、空調(diào)、相機(jī)、投影儀、辦公桌椅等。第十三條 辦公用品的領(lǐng)用：每個(gè)員工申請(qǐng)低值易耗品標(biāo)準(zhǔn)為10元/月，新員工入職當(dāng)月根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用，專業(yè)設(shè)備、工具可予配發(fā)。高保值管理品的領(lǐng)用按照大型固定資產(chǎn)的申購(gòu)程序，由申請(qǐng)人領(lǐng)用并負(fù)責(zé)保管。第十四條 工程、保安、清潔、綠化等部門領(lǐng)用專業(yè)設(shè)備或工具時(shí)，原則上以舊換新，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)《月度物品采購(gòu)計(jì)劃》、《物品請(qǐng)購(gòu)單》發(fā)放。第十五條 領(lǐng)用低值易耗品填寫《物品領(lǐng)用登記表》（表3），領(lǐng)用高保值管理品及其它專業(yè)設(shè)備、工具填寫《物品領(lǐng)料/出庫(kù)單》。第十六條 倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格監(jiān)督物品領(lǐng)用登記程序，先簽字后領(lǐng)用、不簽字不發(fā)放，分部門按月登記，月底最后一天將登記情況錄入系統(tǒng)。第十七條 倉(cāng)庫(kù)管理員是倉(cāng)庫(kù)管理的直接責(zé)任人，部門主管是直接負(fù)責(zé)人，保障物品供給及時(shí)，數(shù)量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確無(wú)誤，安全無(wú)事故。第十八條 物品入庫(kù)填寫《入庫(kù)單》（表4），一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一聯(lián)。物料合格才辦理付款、入庫(kù)手續(xù)。第十九條 物品出庫(kù)填寫《物品領(lǐng)料/出庫(kù)單》（表5），一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、領(lǐng)用部門各一聯(lián)。相關(guān)責(zé)任人簽字后可辦理出庫(kù)手續(xù)。第二十條 物品出入庫(kù)應(yīng)建立兩套賬，倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)人員各自建賬，電腦與紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)同時(shí)具備，集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核工作。第二十一條 燃料等物品不需入庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量。所有不能入庫(kù)的設(shè)備、工具等，須嚴(yán)格辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。第二十二條 物品報(bào)廢應(yīng)填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》（表6），一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、申請(qǐng)部門各一聯(lián)，相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后辦理報(bào)廢手續(xù)。原購(gòu)買價(jià)值單價(jià)超過(guò)500元的，須報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理同意，方可歸置進(jìn)廢品倉(cāng)。第二十三條 倉(cāng)庫(kù)管理員每月5號(hào)制定《月度物品入/出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》（表7），項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審閱。第二十四條 倉(cāng)庫(kù)管理員需將物品按區(qū)編碼分層擺放，對(duì)干貨、溫貨、輕重、危險(xiǎn)品需區(qū)分，留意倉(cāng)庫(kù)室溫情況，注意防火安全，定期檢查，對(duì)霉變或過(guò)期品及時(shí)處置。第二十五條 每月度應(yīng)組織開(kāi)展倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，每半年組織開(kāi)展固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)工作應(yīng)做到賬、物、卡三相符。制定《季度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表》、《季度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》（表表9），由行政部主導(dǎo)，財(cái)務(wù)部參與，項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審閱。第二十六條 本制度由物業(yè)公司授權(quán)行政部負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本制度自2012年4月1日起施行，之前有關(guān)物品采購(gòu)、領(lǐng)用及倉(cāng)庫(kù)管理、固定資產(chǎn)管理的制度自行廢止。