【正文】 定義項目欄目”對話框。（6）在“定義項目欄目”對話框，單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。（1）單擊“項目大類”欄的下三角按鈕，選擇“自建工程”項目大類。（2）單擊“核算科目”選項卡。（3）單擊“ ”按鈕，將在建工程及其下級明細科目從“待選科目”列表。（4）單擊“確定”按鈕確認。（1）單擊“項目分類定義”選項卡。（2）錄入分類編碼“1”，分類名稱“1號工程”，單擊“確定”按鈕。（1）單擊“項目目錄”選項卡，單擊“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，錄入項目編號“1”，項目名稱“自建廠房”，單擊“所屬分類碼”欄參照按鈕，選中“1號工程”。（3）單擊“退出”。6.（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選型卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”——“財務(wù)””憑證類別“命令，打開“憑證類別預(yù)置”。（2）選中“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”前的單選按鈕。（3）單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對話框。（4）單擊“修改”按鈕，雙擊“收款憑證”所在行的“限制類型”欄，出現(xiàn)下三角按鈕，從下拉列表中選擇“借方必有”，在“限制科目”欄錄入“1001”“1002”，或單擊限制科目欄參照按鈕，分別選擇”1001“，“1002”。（5）單擊“確定”（1）在總賬系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”——“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。（2）白色的單元為末級科目，可以直接輸入期初余額。（3）黃色的單元代表對該科目設(shè)置了輔助核算，不允許直接錄入余額，需要在改單元格中雙擊進入輔助賬期初設(shè)置，在輔助賬中輸入期初數(shù)據(jù)，完成后自動返回總賬期初余額表格，如雙擊“應(yīng)收職工借款”所在行：期初余額“欄，進入”輔助期初余額“窗口。（4）單擊”往來明細”按鈕，進入“期初往來明細”窗口。單擊“增行”按鈕，單擊“個人”欄參照按鈕，選擇“楊明”，在“摘要”欄錄入“出差借款”，在“金額”欄錄入“6000”。（5）單擊“匯總”按鈕，提示“完成了往來明細到輔助期初表的匯總！”，單擊“確定”后，在單擊“退出”按鈕。（6）單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)進行試算平衡。（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”——收付結(jié)算，單擊”保存“按鈕。實驗二總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 實驗過程及內(nèi)容： （1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“重注冊”，以“002”號操作員的身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）在“企業(yè)工作”選項中，執(zhí)行“總賬”——“憑證”，“填制憑證”命令。（3）單擊“增加”。（4）單擊憑證類別的參照按鈕，選擇“付款憑證”。（5）修改憑證日期為“”。（6）在摘要欄錄入“1”。（7）按回車鍵，或用鼠標單擊“科目名稱”欄，選擇“資產(chǎn)”類科目“1411周轉(zhuǎn)材料”。（8）按回車鍵，錄入借方金額“600”。（1）在“填制憑證”的窗口中，單擊“增加”按鈕。（2）參照以上操作錄入表頭各項信息。（4）按回車鍵，出現(xiàn)輔助頁對話框，單擊“部門”欄參照按鈕，選擇“財務(wù)部”。（1）重新注冊，更換操作員為“001周建“。（2）執(zhí)行“憑證”——審核憑證命令，打開“憑證審核”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，進入憑證審核列表窗口。（4）單擊“確定”按鈕，打開待審核的第1號“收款憑證”。（1）重新注冊，更換操作員為“張平”。（2）執(zhí)行“憑證”——出納簽字打開出納簽字對話框。（4）單擊確定按鈕，打開待簽字的第1號“收款憑證”。（5）單擊簽字按鈕，單擊“下張”按鈕，在單擊“簽字”按鈕。（1）由操作員“003張平”執(zhí)行“憑證”——出納簽字名字，打開“出納簽字”對話框。（3)單擊憑證類別的下三角按鈕，選擇“付款憑證”。（4）單擊確定按鈕，打開出納簽字對話框。（5）單擊確定按鈕，進入第2號付款憑證窗口。（6）單擊“取消”簽字按鈕，取消出納簽字。（7）重新注冊，更換操作員以“001周建”身份進入。（11）重新注冊，更換操作員為“002王東”。（15）在更換操作員，由“001周建”對第2號付款憑證進行審核，由“003張平”對第2號付款憑證進行出納簽字。（1）由操作員“周建”取消對該憑證的審核。（2）由操作員“張平”取消對該憑證的出納簽字。（3）由操作員“王東”執(zhí)行“憑證”——填制憑證命令，進入填制憑證窗口。（5）執(zhí)行“制單”——“作廢/恢復(fù)”命令，將該張憑證打上“作廢”標志。（6）執(zhí)行“制單”——整理憑證命令，選擇憑證期間“”。（7）雙擊作廢憑證表對話框中的“刪除”欄。（8）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否還需要整理憑證斷號”信息提示框，并提供三種斷號整理方式，“按憑證號重排” “按憑證日期重排” “按審核日期重排”。（3）錄入編碼“1”，說明從銀行提現(xiàn)，單擊憑證類別欄的下三角，選擇付款憑證。（4）單擊“詳細”按鈕，進入“常用憑證—付款憑證”窗口。（1）由操作員“001周建”執(zhí)行“憑證”——記賬命令，打開“記賬—選擇本次記賬范圍”。（2）單擊“記賬按鈕”，打開“期初試算平衡表”。（2）選擇“已記賬憑證”，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，在憑證號欄錄入“1”。（1）以“002”的身份執(zhí)行“憑證”——“填制憑證”命令，進入填制憑證窗口。（2）執(zhí)行“制單”——沖銷憑證命令。（3）單擊“憑證類別”欄的下三角，選擇“付款憑證”。 “6602管理費用”總賬（3）單擊選中“當前合計”欄，單擊明細按鈕，進入“管理費用明細賬”窗口。（3）將光標定位在“1122應(yīng)收賬款”，單擊“專項”按鈕?！?602管理費用”明細賬（1）執(zhí)行“賬表”——科目賬，明細賬命令，打開“明細賬查詢條件?！睉?yīng)交增值稅“多欄賬（3）單擊“核算科目”欄的下三角按鈕，選擇“2221應(yīng)交稅費“，單擊“自動編制”按鈕。（5）單擊確定按鈕，完成應(yīng)交稅費多欄賬的設(shè)置。 實驗三出納管理實驗內(nèi)容及過程： （3）單擊“增加”按鈕，錄入或選擇領(lǐng)用日期“”，領(lǐng)用部門“銷售一科”，領(lǐng)用人“劉紅”，支票號“9988”，預(yù)計金額“500”及用途“辦公費。（3）在單位日記賬的調(diào)整前余額欄錄入“22200”，在銀行對賬單的調(diào)整前余額欄錄入“220000”。（4）錄入或選擇日期“”，選擇結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，錄入票號“3356”，錄入貸方金額，回車。（3）單擊“對賬”按鈕，打開“自動對賬”對話框。（2）單擊“查看”按鈕，進入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。實驗四 總賬期末業(yè)務(wù)處理實驗內(nèi)容和過程：（1）以“王東”注冊進入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行“期末”——“轉(zhuǎn)賬定義”命令。進入“自定義轉(zhuǎn)賬窗口。（3）輸入轉(zhuǎn)賬序號“0001”，轉(zhuǎn)賬說明“計提短期借款利息”；選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。（4）選擇科目編碼“6603”，方向“借”，雙擊金額公式欄，打開“公式向?qū)А睂υ捒?。?）將光標移至末尾，輸入“*”，回車確認。（2）錄入編號“0002”，單擊憑證類別欄的下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入摘要“ 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額”，在“轉(zhuǎn)出科目編碼”欄輸入“22210103”，結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)為“1”。（2）單擊憑證類別欄的下三角按鈕，選擇轉(zhuǎn)賬憑證，在“本年利潤科目”欄錄入“4103”。（1）執(zhí)行“期末”——轉(zhuǎn)賬生成命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成窗口”。（6）在“轉(zhuǎn)賬生成”窗口中，單擊“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。（1）仍然由王東生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。（2）單擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)“單選按鈕。單擊“全選”。（4）主管周建對生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行審核、記賬。（1）執(zhí)行“期末”對賬。（3）單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)進行對賬。當對賬完畢后，單擊“下一步”按鈕。（5）單擊“上一步”按鈕檢查不能結(jié)賬的原因。在“2009年1月工作報告”中我們看到其中“：應(yīng)付系統(tǒng)本月未結(jié)賬；應(yīng)收系統(tǒng)本月未結(jié)賬”。（7）在財務(wù)會計下的總賬處，右擊選擇“退出產(chǎn)品”。（10）單擊“是”按鈕，取消對應(yīng)收款系統(tǒng)地啟用。 四實驗總結(jié)（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結(jié)至少1頁。）第三章的總賬系統(tǒng)主要包括四個方面的內(nèi)容。分別為總賬系、統(tǒng)初始化、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、出納管理和總賬期末業(yè)務(wù)處理。本章學(xué)習(xí)的重點是設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、會計科目、項目目錄、憑證類別、輸入期初余額、設(shè)置結(jié)算方式、常用憑證、查詢?nèi)沼涃~、資金日報表、支票登記簿、銀行對賬、定義轉(zhuǎn)賬分錄、生成機制憑證、對賬、結(jié)賬等。以下是我在操作過程中所遇到的問題及需注意的地方：（1）在期初余額的錄入過程中，由于前面沒有設(shè)置好，所以一些會計科目無法找到。（2）進行賬套的初始設(shè)置時，由于系統(tǒng)時間忘記改，而導(dǎo)致系統(tǒng)錯誤。（3）設(shè)置各操作員時需牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的職能。減少在填制憑證、審核憑證、出納簽字以及刪除憑證，修改憑證中出現(xiàn)錯誤的幾率。而我在這一環(huán)節(jié)操作中，總是出現(xiàn)問題。例如：在審核憑證后需要修改憑證時還需先取消簽字，在取消審核，而我總是忘記取消簽字。導(dǎo)致操作不成功。這一系列的過程容易讓人忘記每個操作員的職責是什么？（4）錄入數(shù)據(jù)時，需要認真。否則會導(dǎo)致試算不平衡。（5）取消簽字只能由出納人自己進行。而且一經(jīng)簽字就不能被修改和刪除，只有取消簽字后才能進行。（6）審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個人。在這里，我犯了一個錯誤，忘記重新注冊002的身份，直接用系統(tǒng)管理員的身份去做，最終審核不了。（7）轉(zhuǎn)賬生成之前，轉(zhuǎn)賬月份應(yīng)為當前會計月份。進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。（8）在記賬環(huán)節(jié)，我錯把記賬操作為結(jié)賬。這樣之前操作的憑證都不可以再次進行修改。導(dǎo)致前面的一系列工作都白忙一場。（9）在錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)時出現(xiàn)問題，對于對賬單期初未達賬和日記賬期初未達賬上出現(xiàn)模糊，最終咨詢老師才豁然開朗。（10）在結(jié)賬過程中，試算不平衡。還需要核對之前的錄入。因此，無論做哪一個環(huán)節(jié)都需要認真仔細，否則，會讓你付出更多的時間去完成一個項目。最后我的學(xué)習(xí)總結(jié)如下：通過這幾周學(xué)習(xí)用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)實驗教程，讓我簡單的了解到了ERP系統(tǒng)。ERP是在先進的企業(yè)管理思想的基礎(chǔ)上，應(yīng)用信息技術(shù)實現(xiàn)對整個企業(yè)資源的一體化管理。它是一種可以提供跨區(qū)域、跨部門甚至跨公司整合信息的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。它在企業(yè)資源最優(yōu)化配置的前提下，整合企業(yè)內(nèi)部主要或所有的經(jīng)營活動，包括財務(wù)會計、管理會計、生產(chǎn)計劃及管理、物料管理等。在實驗操作的過程中遇到了很多的困難，再次特別要感謝老師的耐心指導(dǎo)和同學(xué)的互幫互助。我認為ERP是熟悉會計科工作的最好途徑。跟著書本做財務(wù)工作，也就是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程中走了一遍。在操作過程中我們跟著書本操作的同時還需要認真思考這么做的理由。盡量把所學(xué)的知識都串聯(lián)起來。在學(xué)習(xí)過程中，我們不需要擔心犯錯而不去做，要有勇于嘗試的精神。當遇到問題時，首先要先嘗試著自己去解決而不是尋求他人的幫助。如果自己遇到的問題超過自己的能力時，再咨詢老師，并認真聽老師的指導(dǎo)。我們可以從錯誤中積累經(jīng)驗，培養(yǎng)我們做事認真嚴謹?shù)男膽B(tài)，培養(yǎng)我們遇事沉著冷靜的心態(tài)。對我們的生活和學(xué)習(xí)都會有幫助的。所謂“一步走錯，滿盤皆輸”，ERP的操作過程中，每一步都要認真細心。不然會功虧一簣的。我相信“皇天不負有心人”，只要你有心，把每個實驗操作多做幾遍，終究會操作的又快又不犯錯的。第五篇：ERP沙盤模擬實驗報告要求ERP沙盤模擬實驗報告要求Word文檔名：ERP沙盤模擬實驗報告_姓名_學(xué)號。要求每個同學(xué)都要寫，字數(shù)在1000字以上，5月4日以前交，各組同學(xué)將寫好的小結(jié)發(fā)給CEO，然后由各組CEO統(tǒng)一發(fā)到我郵箱里。內(nèi)容：1，文件內(nèi)要寫清楚姓名、學(xué)號、組名、角色；2，六年經(jīng)營分析，包括經(jīng)營分析、戰(zhàn)略分析、與競爭對手比較等，并對其進行總結(jié)；3，本角色所做的工作，遇到的問題、取得的成績等；4，本門課程你的感悟，包括對企業(yè)經(jīng)營各方面或其它等。