【正文】 (試行)》(石化股份法[2004]419號)及企業(yè)制定的合同管理有關規(guī)定。十一、資金管理的監(jiān)察資金管理的業(yè)務操作:按照物流與資金流相統(tǒng)一的原則，企業(yè)采購資金要統(tǒng)一管理，根據(jù)采購權限和采購計劃，由物資供應歸口管理部門集中使用?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y的貨款，按照集團公司和股份公司內部轉帳方式進行結算。企業(yè)自購物資的貨款，在保證商業(yè)信譽的前提下，各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)的生產經(jīng)營實際，按合同約定條款，確定采購資金的付款方式、付款時間，以提高采購資金運營效益。資金管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)結算手續(xù)、交接制度不完備。預付款管理制度不落實，合同履約后未及時沖銷預付款，或預付款項長期不清賬、不對帳，給企業(yè)造成損失。資金管理的監(jiān)察點:資金申請、資金撥付監(jiān)察的內容和方法:(1)資金申請(2)資金撥付參考文件:股份公司《內部控制手冊》、《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號文件)、以及企業(yè)計劃、財務、物資部門制定的資金管理相關規(guī)定。十二、物資儲備管理的監(jiān)察物資儲備管理的業(yè)務操作:按照中國石化物資管理規(guī)定，由物資裝備部對大宗、通用、重要物資的儲備實行統(tǒng)一調度，各企業(yè)實行統(tǒng)一的物資儲備管理制度，由物資供應歸口管理部門對集中采購物資實施集中儲備，減少二級儲備，不設車間儲備。同時，各企業(yè)要采取多種方式充分利用社會庫存，并采取改代利用、降價處理、報廢等方式加大積壓物資處理力度，控制儲備數(shù)量，減少儲備資金占用。物資儲備管理容易出現(xiàn)的問題:庫存物資未做到統(tǒng)一調度、集中儲備。物資儲備結構不合理，庫存物資長期無動態(tài)。造成庫存物資積壓的責任不清，沒有處罰措施。物資儲備管理的監(jiān)察點:儲備定額的控制、積壓物資處理監(jiān)察的內容和方法:(1)儲備定額的控制(2)積壓物資處理參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物[2002]267號)、《中國石油化工集團公司物資供應管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號)、《關于加快積壓物資處理的通知》(中國石化物[2003]399號)、《中國石化股份公司防止物資積壓優(yōu)化庫存結構的規(guī)定》(石化股份物[2004]113號)，以及企業(yè)的相關管理制度。結束語 希望通過效能監(jiān)察，認真總結企業(yè)在物資采購管理中好的經(jīng)驗和作法，積極推廣。要認真分析企業(yè)物資采購管理中存在的問題，查清責任，提出整改意見，規(guī)范物資采購行為，堵塞企業(yè)管理漏洞，切實提高物資采購管理效能。第五篇：物資采購效能監(jiān)察自查報告物資采購效能監(jiān)察自查報告根據(jù)處物資采購效能監(jiān)察工作的要求，自開展效能監(jiān)察工作以來，我們對物資采購管理工作進行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購計劃隨意性強，采購過程監(jiān)督連續(xù)性差等。我們針對工作中存在一些問題和不足進行整改：，原有的制度與現(xiàn)實的工作不相符，需要更新完善。，存在著人員配備不足，沒有做到認真細致。，隨物資的各種證件沒有妥善保管。我們將根據(jù)物資管理的要求，重新制定完善各項物資采購制度，使物資采購管理制度化、規(guī)范化。做好物資驗收工作，加強驗收工作的力量，嚴把物資入庫驗收關，杜絕假冒偽劣物資入庫。要求倉庫保管員妥善保管好到貨物資的相關資料及證件，以備查驗。針對以上問題，我們從制度建設、計劃管理、采購管理和監(jiān)督管理等方面進行了規(guī)范，針對物資采購管理方面存在的問題，我們進行了整改，現(xiàn)報告如下：。重新制定完善了物資采購計劃制度，采購員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購管理辦法》、《物資驗收制度》、《采購員崗位責任制》、《采購員工作責任制》、《采購員經(jīng)濟責任追究制》等制度，我們并結合本處生產性質實際，完善了物資采購制度方面的不足，細化了采購制度內容，出臺了勞動保護用品采購、驗收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，防止因計劃的失準造成物資的積壓，在編制采購計劃時，我們組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請上級部門批準后，并根據(jù)生產材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證勘探生產物資供應的同時，嚴格地控制非生產物資的消少新材料投入，降低勘探生耗，嚴格控制材料費的超支，降低鉆米材料費用，減產成本。，為提高鉆探生產效益，降低生產成本，改善采購環(huán)境，我們加強了物資的計劃管理，要求采購人員嚴格執(zhí)行集團公司有關物資采購規(guī)定，按照供應站月物資采購計劃采購，不準違反規(guī)定亂采亂購，不準采購人情物資，不準采購質次價高的物資。要做到質量合格可靠，價格合理，狠抓物資的進貨關，減少物資的積壓，要求采購人員在物資的采購中，必須采購技術先進，質量可靠，有生產許可證、產品合格證、質量證明書的產品，要做到貨比三家，同等產品比質量，同等質量比價格，同等價格比遠近的工作程序原則，減少物資流通的價外費用，杜絕亂采亂購現(xiàn)象，降低采購成本。、驗收、發(fā)放方面，建立健全了各項制度，物資入庫嚴格按照物資名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量以及各類相關證件是否齊全完整，是否與月計劃相符進行驗收，驗收后搖及時登記到貨記錄并雙方簽字。物資保管要達到合理化、科學化，對庫內存放的物資要做到“四號定位”、“五五擺放”，保持庫內整潔衛(wèi)生，分類存放。嚴格倉庫管理制度，加強工作責任心，確保物資達到不丟失，不損壞，不霉爛，不漏失和帳卡物資金相符，堅持“日清月結”，各種帳冊單據(jù)、報表等要做到計算準確，書寫正規(guī)。堅持“永續(xù)盤存”制度，每日對有動態(tài)的器材隨時盤點，無動態(tài)的器材每季度要進行一次小盤點，半年和年終要進行全面盤點。進一步完善物資采購有關制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機制。在物資采購中嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，規(guī)范操作，堅持公開、公平、公正原則，強調采購紀律，采購人員要經(jīng)常學習相關管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性，不斷加強采購人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設備物資采購管理制度的自覺性。今后，我們將一如既往的開展工作，努力把我們處物資采購工作做得更好。通過以上的管理，即保證了勘探生產的正常進行，也降低了采購成本，為提高我們處的經(jīng)濟效益作出了積極貢獻。供應站2011年