公司財務部門工作職責-資料下載頁
2025-10-12 07:43本頁面
【正文】 的會計核算工作。3．組織部門及時向上級單位及有關(guān)部門提交公司財務報告。4．負責組織公司財務報表分析。三、資金管理1．擬定公司的資金預算并提交公司董事會審批。2．擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3．審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經(jīng)理審批。4．調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。四、預算及成本費用管理1．組織制定公司財務預算及五年規(guī)劃。2．復核各項目目標成本，并提交公司總經(jīng)理審批。3．根據(jù)公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。4．復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經(jīng)理。5．監(jiān)督財務預算及項目目標成本的執(zhí)行情況。五、風險管控參與公司所有經(jīng)濟合同（特別是項目承包合同、工程分包合同、物資采購合同）的會審工作。參與公司重大經(jīng)營、投資項目決策。配合經(jīng)營部門，分析投標項目的經(jīng)營風險和財務風險。定期檢查公司生產(chǎn)經(jīng)營中存在的風險。提出風險控制措施。六、績效管理負責對下屬的考核、評價。負責部門內(nèi)人員的獎懲、任用。負責對下屬進行業(yè)務培訓、職業(yè)道德教育以及對企業(yè)忠誠度的培訓。七、其他完成公司領(lǐng)導交辦或其他部門臨時需要協(xié)助的工作?；藭媿徫宦氊煂徍私?jīng)濟業(yè)務事項的實質(zhì)是否與企業(yè)經(jīng)營范圍相符，相關(guān)手續(xù)和憑據(jù)內(nèi)容是否齊全。審核原始憑據(jù)要從合法性、真實性、手續(xù)是否完備、數(shù)字是否準確等方面進行認真復核。取得憑據(jù)的時效不否符合規(guī)定，是否超過會計結(jié)算期及取得的票據(jù)是否超過稅局規(guī)定的使用日期及范圍。審核財務、成本、費用等計劃執(zhí)行和完成情況，是否符合收支標準。草擬修改和完善的建議。對嚴重超計劃者要審核其合理性，否則不予認定。對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，要分別情況采取以下措施。對于可以更正、補救和重新取得合法憑證的，要求有關(guān)人員堅決進行更正、補救和重新取證；對于重大的有問題的經(jīng)濟事項，要會同部門負責人、有關(guān)部門和公司領(lǐng)導妥善處理。審查各部門的內(nèi)部制度存在的漏洞和弊端，提出改進措施。在已稽核的會計資料上蓋章，以示負責。并隨時做好稽核記錄。記賬憑證是否根據(jù)審核無誤的原始憑證填制的，是否內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范。會計科目的運用及其對應關(guān)系是否正確（含明細科目及輔助核算）。所附原始憑證的張數(shù)和金額是否相符，借貸金額是否平衡。1會計報表是否根據(jù)完整無誤的會計賬簿及有關(guān)資料編制，報表格式是否統(tǒng)一。1賬表是否相符，表與表之間的勾稽關(guān)系是否銜接。1審核報表是否數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚。1審核賬證、賬賬、賬表之間的勾稽關(guān)系是否正確。1相關(guān)責任人的簽字和蓋章是否齊全。1部門負責人交辦的其他工作總賬報表負責公司日常報銷業(yè)務的賬務處理；負責分攤各種費用；按月確定各工程完工進度和收入并按月提取各種稅費。按時編制、報送公司快報、會計報表及會計報表附注。按時編制管理會計報表及附注。編制預算報表。部門負責人交辦的其他工作資金管理審核各部門資金收支計劃。按周編制資金使用計劃，報部門經(jīng)理審核。按月統(tǒng)計分析資金流量。分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議；測算公司資金需求，草擬公司資金預算。草擬公司資金籌措方案。領(lǐng)取銀行對賬單，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。做好庫存現(xiàn)金的盤點工作并做好盤點記錄。
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