【導(dǎo)讀】作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。年財務(wù)人員工作計劃。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用。育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。及時進(jìn)行記帳，編制。續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)管理，經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表，作到賬表一致。和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預(yù)決算工作。實到科室，定期公布。余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，大額開支由集體討論決定，局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。作檢查的同時，對預(yù)算外資金收繳情況一并進(jìn)行檢查。內(nèi)公示，接受師生監(jiān)督。做好合并校的財務(wù)接交手續(xù)，確保接交工作順利進(jìn)行，圓滿結(jié)束。

　　

【正文】 作。 完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。 三、財務(wù)核算工作 財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。 財務(wù)審核 財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。 銷售核算 在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強(qiáng)對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明 細(xì)的編制。 以上就是本人的工作計劃，希望在新的一年財務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績 ! 公司財務(wù)處個人工作計劃篇四 會計工作是一項政策性、業(yè)務(wù)性強(qiáng)，而且比較繁雜的工作，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務(wù)。 一、加強(qiáng)管理，進(jìn)一步做好日常工作 做好出納核算工作。 按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補(bǔ)辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票。 做好預(yù)決算工作。 根據(jù) 財政要求和本校實際情況編制預(yù)算收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行，全面做好財務(wù)年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金，嚴(yán)格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運(yùn)用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運(yùn)行。 做好辦班收費工作。 有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內(nèi)外聯(lián)班的收費、結(jié)報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。 做好各類賬戶的收支登記工作。 對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務(wù)進(jìn)行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實、可靠的依據(jù)。 做好各類繳費的結(jié)報工作。 根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結(jié)報、發(fā)放，和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作。認(rèn)真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作。 做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。 配合校產(chǎn)辦建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度，對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。 做好領(lǐng)導(dǎo)臨 時交辦的其他工作。 二、加強(qiáng)成本核算，進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督 根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務(wù)做好餐飲、客房、會務(wù)等部門會計成本核算工作，同時加強(qiáng)對培訓(xùn)中心財務(wù)工作的監(jiān)督與檢查，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用合理化，成本最優(yōu)化。 三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì) 全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)要求認(rèn)真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)會計制度和法規(guī)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和政府平臺新財會軟件運(yùn)用操作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。熟練運(yùn)用 新軟件進(jìn)行帳務(wù)處理、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報表的編制。 在新的一年里，我們財務(wù)科在上級財政部門和校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮財務(wù)部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，為黨校發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。 第五篇：公司財務(wù)部門工作匯報 公司財務(wù)部門工作匯報 一、財務(wù)部的中心任務(wù)：主要是負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)工作及財務(wù)預(yù)算、核算和財務(wù)管理以及資金籌措等工作，對財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警及監(jiān)控，通過財務(wù)數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)公司的經(jīng)營活動。 二、財務(wù)部的基本職責(zé)： 起草公司經(jīng)營計劃；組織編制公司財務(wù)預(yù)算。 執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)。 整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大化。 做好公司的會計核算、會計監(jiān)督工作。 編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。 防范公司財務(wù)風(fēng)險。 三、財務(wù)制度： 《會計檔案管理制度》。 《薪酬管理制度（試行）》， 2021 年 7 月 1 日起執(zhí)行。 《出差及差費管理制度》， 2021 年 12 月 15日起執(zhí)行。 《財務(wù)管理制度》， 2021 年 12 月 15日起執(zhí)行。 四、財務(wù)部人員情況：本部門共有 3 人，其中財務(wù)負(fù)責(zé)人、會計、出納各 1 人。分工如下： 財務(wù)負(fù)責(zé)人：主要負(fù)責(zé)日常財務(wù)管理工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。執(zhí)行財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位的工作職責(zé)。 會計：主要負(fù)責(zé)日常會計記賬，協(xié)助負(fù)責(zé)人完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項，執(zhí)行會計崗位的工作職責(zé)。 出納：主要負(fù)責(zé)辦理日常現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，配合負(fù)責(zé)人、會計完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。執(zhí)行出納崗位的工作職責(zé)。 五、主要工作流程： 審批流程：經(jīng)辦人填制審批申請單 —— 會計（出納）復(fù)核 ——財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字 —— 提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。 憑證傳遞流程：辦理銀行、稅務(wù)等部門業(yè)務(wù)領(lǐng)取回執(zhí)單 —— 出納登記現(xiàn)金銀行日記賬 —— 整理粘貼完整 —— 傳遞會計記賬。 業(yè)務(wù)聯(lián)系書傳遞流程：相關(guān)部門提交業(yè)務(wù)聯(lián)系書 —— 會計（出納）復(fù)核簽收 —— 填制審批申請單 —— 財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字 —— 提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。 與各部門的工作關(guān)系： 六、管理績效 （一）工作成果： 加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，完善部門管理制度。 參與公司薪酬方案（試行）的制定，現(xiàn)已實施。 （二）存在問題： 財務(wù)管理方法、管理水平欠缺。 財務(wù)分析披露比較膚淺。 原因分析：財務(wù)管理人員管理經(jīng)驗不足。 七、建議： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)財務(wù)管理知識。 善于總結(jié)分析財務(wù)報表。