【導(dǎo)讀】第一章項(xiàng)目概況····························································1. 第二章企業(yè)基本情況·······················································6. 第三章產(chǎn)品需求分析和改造的必要性··································6. 第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景···············································6. 第四章改造的主要內(nèi)容和目標(biāo)··········································20. 第五章項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成···························31. 第六章人員培訓(xùn)及技術(shù)來源········&#

　　

【正文】 90人、技術(shù)人員 15 人、管理人員 25 人，年工資分別為： 萬元、 2萬元和 萬元，福利費(fèi)按 14%計(jì)提，則工資為 835 萬元、福利費(fèi)為 萬元，合計(jì) 萬元。 固定資產(chǎn)折舊 折舊按直線折舊法計(jì)算，固定資產(chǎn)年提取折舊額為 萬元（其中：房屋、建筑物原值為 105 萬元，凈殘值率 0，折舊年限按 30年，年提取折舊額 萬元；機(jī)器設(shè)備原值為 萬元，凈殘值率4%，折舊年限按 10 年，年提取折舊額 萬元；其他固定資產(chǎn) 萬元，殘值率為 0%，折舊年限為 20 年，年提取折舊額 為 萬元）。 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的攤銷 在建設(shè)總投資中，無形資產(chǎn)為零，其他資產(chǎn) 53 萬元。其他資產(chǎn)按平均年限法攤銷，攤銷期限 5 年，年均攤銷 萬元。 修理費(fèi)用 修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 5%計(jì)取，修理費(fèi)為 萬元 /年。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 39 五、財(cái)務(wù)費(fèi)用 生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期借款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，建設(shè)期發(fā)生的借款利息計(jì)入總投資。 第二節(jié) 營業(yè)收入及稅金估算 一、銷售收入 年?duì)I業(yè)收入經(jīng)營期內(nèi)估算在正常年份為 10299 萬 元。 二、銷售稅金及附加 稅金主要包括增值稅、城建稅和教育附加稅。 增值稅為銷項(xiàng)稅減 進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅稅率 17%，城建稅為增值稅的7%，教育附加為增值稅的 3%。則年增值稅 萬元， 營業(yè)稅金及 附加 萬元（城建稅 萬元，教育附加 萬元）。 詳見《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。 三 、所得稅 按 所得稅稅率 25%計(jì)算， 經(jīng)營期年均所得稅為 萬元 。 詳見《利潤與利潤分配表》。 第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 一 、盈利能力分析 利潤總額：經(jīng)營期平均為 萬元。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 40 法定贏余公積金提取比例 為 10%。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) （ 1） 根據(jù) 《項(xiàng)目投資 現(xiàn)金流量表 》 得出如下指標(biāo)： 指標(biāo)名稱 所得稅前指標(biāo) 所得稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ i=13%） % % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期 （ 含建設(shè)期 ） （ 2）銷售利潤 率和投資利潤率： 銷售利潤率＝年 均 利潤總額 /營業(yè)收入＝ 投資利潤率＝年 均 利潤總額 /總投資 ＝ 可見，該項(xiàng)目銷售利潤率和投資利潤率大于行業(yè)平均水平，說明單位投資對(duì)國家積累的貢獻(xiàn)水平遠(yuǎn)超過本行業(yè)的平均水平。 財(cái)務(wù)平衡預(yù)測(cè) 通過計(jì)算可以看出，該項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年度財(cái)務(wù)收支平衡有余。詳見 《 利潤與利潤分配 表》 。 二、財(cái)務(wù)分析 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 %； 所得稅后 財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值 （ I=13%） 萬元 ； 所得稅后投資回收期 年 。 從以上數(shù)據(jù)可以看出，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足行業(yè)要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)回收期，這表明項(xiàng)目能按時(shí)收回投資。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 41 三、盈虧平衡分析 經(jīng)以上財(cái)務(wù)計(jì)算，本項(xiàng)目年均營業(yè)收入（經(jīng)營期內(nèi)平均）為 10299萬元，固定成本（經(jīng)營期內(nèi)平均）為 萬元，可變成本（經(jīng)營期內(nèi)平均）為 萬元。營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期內(nèi)平均）為 萬元，增值稅（經(jīng)營期內(nèi)平均）為 萬元。 盈虧平衡點(diǎn)為 =固定成本 /（營業(yè)收入 可變成本 增值稅 營業(yè)稅金及附加） =（ ） =% 計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %時(shí)，企業(yè)即可保本。 四、敏感性分析 在項(xiàng)目的計(jì)算內(nèi)可能發(fā)生的變化因素有產(chǎn)品產(chǎn)量 、銷售價(jià)格、原材料價(jià)格和建設(shè)投資。各單項(xiàng)因素變化177。 177。 177。 15%時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度，詳見《敏感性分析表》。 敏感性分析表 變化因素 \變化率 % % % % % % % 基準(zhǔn)折線率 % % % % % % % 產(chǎn)品產(chǎn)量 (生產(chǎn)負(fù)荷 ) % % % % % % % 產(chǎn)品價(jià)格 % % % % % % % 原材料價(jià)格 % % % % % % % 建設(shè)投資 (不含建息 ) % % % % % % % 通過上表 可以看出，產(chǎn)品產(chǎn)量和原材料價(jià)格對(duì)本項(xiàng)目的影響最大。建議項(xiàng)目單位密切關(guān)注市場(chǎng)需求，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品產(chǎn)量；并把握好編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 42 原材料市場(chǎng)的走向，靈活調(diào)整原材料儲(chǔ)備量。 第四節(jié) 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 經(jīng)以上財(cái)務(wù)計(jì)算，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好 。 本項(xiàng)目完成后，經(jīng)營期年均營業(yè)收入 10299 萬 元，年均利潤總額 萬元。綜上所述，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，清償能力較好，從敏感性分析來看，本項(xiàng)目 具有 較 強(qiáng)的 抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目 是 可行 的 。 第五節(jié) 社會(huì)效益分析 一、促進(jìn) 該公司 產(chǎn)業(yè)升級(jí) 通過本項(xiàng)目的建設(shè)，使得該公司的 氣流紡棉紗年生產(chǎn)能力達(dá)到6000 噸 ，擴(kuò)大了該公司的產(chǎn)業(yè)規(guī)模， 提高了公司的產(chǎn)品質(zhì)量，增加了 該公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，帶動(dòng)了企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 二、 帶動(dòng)了氣流紡 機(jī)械 生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 該公司經(jīng)技改后，為達(dá) 到年產(chǎn) 6000 噸氣流紡棉紗的規(guī)模，需購進(jìn) 32 臺(tái)氣流紡機(jī)及相應(yīng)配套設(shè)備，所需規(guī)模較大，能夠相應(yīng)帶動(dòng)紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 三、帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 該公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)產(chǎn)生了更多的經(jīng)濟(jì)效益， 年?duì)I業(yè)收入可達(dá) 10299 萬元（經(jīng)營期平均）， 為 某 縣 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了有利的支持。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 43 四、促進(jìn)就業(yè) 隨著 該公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大 ， 需新增 200 名 生產(chǎn)人員，為解決社會(huì)富余勞動(dòng)力的就業(yè)提供 了 新的機(jī)會(huì)。 綜上所述，可見該項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 44 第九章 節(jié)能措施 第一節(jié) 概 況 一、節(jié)約能源是我國的國策。我國是一個(gè)能源生產(chǎn)大國 ，同時(shí)又是一個(gè)能耗大國。我國各個(gè)行業(yè)和部門能源的消耗、產(chǎn)出比大大落后于發(fā)達(dá)國家，節(jié)約能源已成為我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵措施之一，也是全面建設(shè)小康社會(huì)，構(gòu)建和諧社會(huì)的重要戰(zhàn)略措施之一。 黨中央、國務(wù)院非常重視節(jié)能工作。國家《“十一五”規(guī)劃》對(duì)節(jié)能工作提出了明確的目標(biāo)。所以，每個(gè)項(xiàng)目的節(jié)能工作都應(yīng)切實(shí)抓好。本項(xiàng)目屬 紡織 行業(yè)的建設(shè)，不是耗能大戶，它的耗能指標(biāo)均采用國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)定，其能耗嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍內(nèi)。 二、在本案中，除了電、暖和燃?xì)獾饶茉粗猓覀円舶压?jié)水納入了節(jié)約和考核體系。這是因?yàn)椋? 水不僅是生命 之源，而且還是重要的經(jīng)濟(jì)發(fā)展資源，是一種不可缺少的戰(zhàn)略資源。國家強(qiáng)調(diào)建設(shè)資源節(jié)約型 社會(huì)，節(jié)水也是重要內(nèi)容之一。我國水資源人均占有量很低，淡水資源總量約 萬億立方米，居世界第六位， 我國的 人均水資源 量只有 2300 立方米，僅為世界平均水平的 1/4。 當(dāng)?shù)?水資源人均 占有量為 320m3， 為 全國 人均水資源量的 14%，屬于聯(lián) 合國“國際人口計(jì)劃研究項(xiàng)目”規(guī)定的水危機(jī)地區(qū)，節(jié)水的重要性不言而喻。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 45 第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 本項(xiàng)目技改前主要消耗能源為水、電、 蒸汽 ， 氣流紡棉紗 年產(chǎn)量為 3750 噸 。 技改前能源消耗 名稱 單位 數(shù)量 折標(biāo)煤系數(shù) 標(biāo)煤（千克） 水 噸 11880 電 度 3000000 368700 蒸汽 千克 360000 33840 合計(jì) 通過上表可 計(jì)算 出 技改前 噸紗 能耗為 噸標(biāo)煤。 本項(xiàng)目技改后主要消耗能源為水、電、蒸汽，年產(chǎn)量為 6000噸氣流紡棉紗 。 技改后能源消耗 名稱 單位 數(shù)量 折標(biāo)煤系數(shù) 標(biāo)煤（千克） 水 噸 19080 電 度 4800000 589920 蒸汽 千克 360000 33840 合計(jì) 通過上表可 計(jì)算 出 技改后 噸紗 能耗為 噸標(biāo)煤。 通過 技改前后耗能 對(duì)比可看出，技改后 噸紗 耗能減少 ， 年可節(jié)約60 噸標(biāo)煤。本項(xiàng)目 年耗 能 噸 標(biāo)煤 。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 46 第三節(jié) 節(jié)能措施 及節(jié)能效果分析 一、電氣節(jié)能措施 （一） 配電設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，照明選用節(jié)能型光源和燈具。 （二） 供電電纜、導(dǎo)線截面的選擇按節(jié)能原則考慮。 （三） 設(shè)備選型注重選擇節(jié) 能型設(shè)備，所有設(shè)備幾乎全部采用先進(jìn)的交流變頻控制馬達(dá)，節(jié)省電力。 通過以上電氣節(jié)能措施，達(dá)到電氣節(jié)能的要求。 二、節(jié)水措施 （一） 設(shè)計(jì)中應(yīng)采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，嚴(yán)禁使用鑄鐵閥門和螺旋升降式水嘴，強(qiáng)制推廣使用陶瓷密封水嘴。 （二） 加強(qiáng)設(shè)施管理，經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時(shí)檢修有問題的設(shè)備。 通過以上節(jié)水措施，達(dá)到節(jié)水要求。 三、工藝及設(shè)備節(jié)能 （一） 本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝流程先進(jìn)、合理， 在工藝設(shè)計(jì)中充分考慮生產(chǎn)運(yùn)行的連續(xù)性及運(yùn)行負(fù)荷的均衡性。 （二） 廠區(qū)的供熱管道，車間內(nèi)的供熱管道、冷凝水管道均要求用巖棉保溫，以減少 熱損失。 （三） 進(jìn)入車間的水、電、汽均設(shè)置流量計(jì)，做到計(jì)劃使用，定量考核，達(dá)到節(jié)約能源的目的。 總之，加強(qiáng)能源管理，完 善 “ 水、電 ” 各級(jí) 計(jì)量，杜絕 “ 跑、冒、編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 47 滴、漏 ” 現(xiàn) 象，嚴(yán)格操作規(guī)程，減少能源浪費(fèi)。 綜上所述，采取上述措施后，本項(xiàng)目可以達(dá)到節(jié)能型標(biāo)準(zhǔn)。 第四節(jié) 節(jié)能評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目的耗能符合我國 紡織 行業(yè)有關(guān)節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和產(chǎn)業(yè)政策，符合國家、地方和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目用能總量及用能品種合理，能耗指標(biāo)符合國家和地方規(guī)定的產(chǎn)品定額指標(biāo)，達(dá)到同行業(yè)國際先進(jìn)水平；用能設(shè)備選擇合理，符合國家和地 方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 48 第十章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 第一節(jié) 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 該項(xiàng)目所在地位于 某 縣 某 工業(yè)園，此處地勢(shì)平坦，周圍無大的污染源存在，大氣環(huán)境良好，能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095— 1996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。該區(qū)域噪聲環(huán)境狀況較好，噪聲能滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3096— 93）中 II 類標(biāo)準(zhǔn)。場(chǎng)址環(huán)境現(xiàn)狀較好，目前尚無重點(diǎn)保護(hù)文物、歷史古跡及自然保護(hù)區(qū)，施工條件良好。 第二節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 一、環(huán)境保護(hù)依據(jù)及采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《環(huán) 境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095— 1996） 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996） 《污水排放綜合標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996） 《 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) 》（ GB123482021） 《 某 市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》 二、環(huán)境影響分析 本項(xiàng)目主要污染物為車間空調(diào)和設(shè)備沖洗排放污水，生產(chǎn)過程編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 49 中產(chǎn)生的粉塵，紡織設(shè)備產(chǎn)生的噪音，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料等。 第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 一 、廢氣及粉塵 本項(xiàng)目沒有有害廢氣產(chǎn)生。 清花工序 、 梳棉 、 并條 、 氣流紡 、廢棉處理、刷梳棉 蓋板、磨皮輥以及各車間地排風(fēng)，先經(jīng)濾塵器處理，處理后的空氣含塵量 ≤1mg/m3，符合衛(wèi)生要求。 紡紗生產(chǎn)車間內(nèi)的粉塵主要來自生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的短絨飛花，本項(xiàng)目生產(chǎn)車間內(nèi)均配套設(shè)置空調(diào)及清潔吸塵系統(tǒng)，含塵空氣在空調(diào)系統(tǒng)有序的送排風(fēng)組織作用下進(jìn)入空調(diào)室進(jìn)行噴淋過濾除塵，使車間內(nèi)始終保持良好的工作環(huán)境。本項(xiàng)目實(shí)施后，車間空氣含塵量可控制在1mg/m3 以內(nèi)。 二 、廢水 本項(xiàng)目的用水部位主要是車間空調(diào)用水、設(shè)備沖洗用水和生活用水?？照{(diào)用水主要用作噴淋、凈化空氣，并使車間的空氣保持一定的溫度和濕度，從而改善車間的生產(chǎn)環(huán)境 ?？照{(diào)用水使用后，除水溫有所變化外，其它水質(zhì)指標(biāo)不產(chǎn)生變化，對(duì)周圍環(huán)境不產(chǎn)生污染，使用后可直接向外排放或用作廠區(qū)澆灌。 設(shè)備沖洗用水可直接排入廠區(qū)污水管道。 生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管道，然后排入 市政污水管網(wǎng) 。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 50 三 、噪音 項(xiàng)目中產(chǎn)生噪音的設(shè)備主要為 氣流紡設(shè)備 ，其單機(jī)噪音為 80 分貝，車間噪音不超過 90 分貝。選擇噪聲值較低 紡紗 設(shè)備，同時(shí)廠房設(shè)計(jì)、建造時(shí)將采取隔音降噪措施，廠界噪聲可以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (1234890)II 類標(biāo)準(zhǔn)。 四 、固體廢棄物 企業(yè)所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是生活垃圾、包裝 物和生產(chǎn)下腳料等。生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的棉結(jié)、雜質(zhì)、短絨、廢棉等固體廢棄物能夠回收利用的回收利用，不能回收利用的與生活垃圾一起由專人負(fù)責(zé)清理，集中到院內(nèi)封閉垃圾箱，再由市政清潔車輛運(yùn)至垃圾處理場(chǎng)集中處理。 綜上所述，本工程能滿足環(huán)保方面的要求，所用排出污染物均能符合排放標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)工程投產(chǎn)后不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 第四節(jié) 地質(zhì)災(zāi)害影響分析 本項(xiàng)目為 6000 噸氣流紡紗技術(shù)改造項(xiàng)目的建設(shè) ，不會(huì)引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害，不會(huì)對(duì)周圍地質(zhì)情況造成不良影響。 本項(xiàng)目周圍不存在歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)，對(duì)環(huán)境影響較小。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293 51 第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 第 一 節(jié) 勞動(dòng)安全 一、編制依據(jù) （一） 《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》及其附件《職業(yè)安全衛(wèi)生專篇編寫提要》 （二） 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ 12021 二、職業(yè)危害因素分析 （一） 在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備操作過程中，因操作過程接觸起動(dòng)設(shè)備，如操作不慎或違反操作規(guī)程，易造成設(shè)備損傷及人員傷害； （二） 在有電器設(shè)備或電線的地方可能發(fā)生的觸電事故； （三） 在噪聲和振動(dòng)的環(huán)境中對(duì)職工身體的影響。 三、職業(yè)安全衛(wèi)生主要措施 （一） 防機(jī)械傷害 本次設(shè)計(jì)選用的設(shè)備，除自配的安全 防護(hù)裝置外，在設(shè)備平面布置貫徹執(zhí)行《機(jī)械加工設(shè)備一般安全要求》，設(shè)備之間有安全的操作間距，物料運(yùn)輸有安全通道，廠房?jī)?nèi)起重運(yùn)輸設(shè)備設(shè)置警示標(biāo)志或信號(hào)。 （二） 用電安全。 配電系統(tǒng)采用 TNSC 制保護(hù)接地系統(tǒng)。 編制可行性研究報(bào)告 414237296 電話 :13858730293