【導(dǎo)讀】出資建立的國有法人企業(yè)。公司現(xiàn)有員工40人，其中高級物流師5人，具有。本科以上學(xué)歷人員25人，其中博碩士5人，經(jīng)營范圍包括物流信息咨詢、倉儲，投資與資產(chǎn)管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等。20xx年經(jīng)自治區(qū)通訊管理局批。公司總資產(chǎn)600多萬元，近三年來經(jīng)營狀況良好?，F(xiàn)代物流研究所等科研單位建立了長期合作伙伴關(guān)系。路以西，緊鄰赤峰市紅山區(qū)新區(qū)，規(guī)劃占地24畝。項(xiàng)目將按照“現(xiàn)代化、專。相關(guān)培訓(xùn)教育及其配套設(shè)施的現(xiàn)代化服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚中心。專業(yè)化的服務(wù)，為社會創(chuàng)造高質(zhì)量的就業(yè)空間。在固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)萬元，設(shè)備購置及安。的局面，國家在服務(wù)外包方面提出了詳盡的規(guī)劃和措施。為此，中國各級政府已經(jīng)或即將出臺支持服務(wù)外包快速。的服務(wù)外包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國，使中國成為承接世界服務(wù)外包的重要基地。年服務(wù)外包出口額在20xx年基礎(chǔ)上翻兩番。

　　

【正文】 估 算 說 明 1 建筑投資 % 建筑工程費(fèi) % 設(shè)備及安裝工程費(fèi) % 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 基本預(yù)備費(fèi) % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 % 銀行貸款利息 % 2 流動(dòng)資金 % 3 項(xiàng)目投入總資金（ 1+2） % 二、 資金籌措 項(xiàng)目總投資為 萬元，在資金籌措中，申請銀行貸款 萬元，其他由建設(shè)單位自籌。 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 37 第 七 章 經(jīng)濟(jì)影響評價(jià) 一、財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) （一）國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 。 （二）中國電力出版社《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） 。 （三）中國國際工程咨詢公司《工程項(xiàng)目管理導(dǎo)則》 。 （四）清華大學(xué)出版社《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析》 。 （五）國家現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅務(wù)制度 。 （六）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料 。 （七）其他調(diào)查分析數(shù)據(jù) 。 （八）各專業(yè)提供的工程量、設(shè)備等基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 。 二、財(cái)務(wù)評價(jià) （一） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 確定計(jì)算期 12年，其中建設(shè)期 2 年，運(yùn)營期 10年。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定為 7%。 項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年為設(shè)計(jì)能力的 70%，第二年達(dá)到滿負(fù)荷設(shè)計(jì)能力，設(shè)定正常經(jīng)營期內(nèi)，年均營業(yè)收入為 。 折舊年限建筑物取 20年，設(shè)備取 10 年，采用直線法折舊 。 稅費(fèi)計(jì)算：營業(yè)稅稅率為 5%，所得稅率為 25％。 （二）收入估算 呼叫中心網(wǎng)絡(luò)平臺外包收益 500 萬元 /年。 創(chuàng)業(yè)大廈房屋出租收益 13160 平方米 85%=11186 平方米。 （實(shí)際出租面積從使用面積中扣除創(chuàng)業(yè)大廈辦公和輔助用房，為方便計(jì)算，按 10000平方米進(jìn)行收入測算） 。 10000 平方米 元 /平方米 /天 365 天 =萬元。 年總計(jì)收入 。 （三）經(jīng)營成本估算 外購燃料及動(dòng)力：參照公司原燃料動(dòng)力消耗，確定年外購燃料及動(dòng)力。 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 38 工資及福 利費(fèi)用：項(xiàng)目新增勞動(dòng)人員 15 人，其中管理人員 3 人，一般工作人員 12 人，管理人員每人年均工資 萬元，一般工作人員每人年均工資 ，則年工資及福利費(fèi)用合計(jì) 萬元。 固定資產(chǎn)折舊：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊建筑物按 20年，設(shè)備按 10年計(jì)算，設(shè)備殘值率為 5%，每年折舊 萬元。無形資產(chǎn)攤銷年限為 10 年，每年攤銷 萬元。 修理費(fèi)：按形成固定資產(chǎn)折舊的 5%提取年修理費(fèi)，則年提固定資產(chǎn)修理費(fèi) 萬元。 管理費(fèi)用：企業(yè)的其他 管理費(fèi)用按 其他經(jīng)營成本的 8%計(jì)算 ，年需資金約 萬元。 營業(yè)稅金及附加 萬元。 經(jīng)營費(fèi)用包括物業(yè)保潔費(fèi)、材料費(fèi)用及廣告費(fèi)等，估算企業(yè)年需此項(xiàng)費(fèi)用 。 年總成本費(fèi)用為 。 （四）總收入及利潤估算 平均主營業(yè)務(wù)收入 。 平均利潤總額 平均利潤 =平均主營業(yè)務(wù)收入 平均總成本費(fèi)用 稅金及附加 = 平均凈利潤 萬元。 （五）盈利能力分析 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) （ 1）靜態(tài)（輔助）指標(biāo) 平均投資利潤率 : 凈利潤 投資利 潤率 = ——————— 100% 總投資 = ———— 100% = % 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 39 平均銷售利潤率 : 平均利潤總額 平均銷售利潤率 = ———————— 100% 平均營業(yè)收入 = ———————— 100% =% （ 2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)計(jì)算 參考本行業(yè)的平均總水平并考慮本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素及具體情況確定本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部基準(zhǔn)收益率為 Ic=7%，從項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表中計(jì)算： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=7%） 。 全部投資回收期 （均含建設(shè)期 ） 。 盈利能力分析 由財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算分析，本項(xiàng)目指標(biāo)高于同行業(yè)基 準(zhǔn)水平，盈利能力較好。 （六）不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷運(yùn)營年份的收入、成本費(fèi)用、稅金等數(shù)據(jù)，通過公式或圖表求得盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）。 年固定總成本 BEP = —————————————————— 100% 年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金 = % 由盈虧平衡分析結(jié)果可以看出，項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營后，運(yùn)營負(fù)荷達(dá)到 %，即其他條件不變，企業(yè)即可保本運(yùn)營。本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，說明具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （七）財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 盈利能力分析表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于設(shè)定的基準(zhǔn)收紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 40 益率；不確定性分析表明項(xiàng)目面臨某些風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 41 第八章 社會影響評價(jià) 一 、社會影響效果分析 （一） 本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于提高物流園區(qū)的綜合服務(wù)能力，有利于建設(shè)區(qū)域性物流中心的落實(shí)。 經(jīng)過幾 年 的建設(shè)，紅山物流園區(qū)物流配送、物資倉儲、汽車交易和建材經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)格局已初具規(guī)模，成為蒙東地區(qū)重要的社會化、專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營的現(xiàn)代物流中心。本項(xiàng)目的建設(shè)， 以支持地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，充分利用赤峰市地利、人才及語言優(yōu)勢，依托內(nèi)蒙古地區(qū)近年來經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的機(jī)遇和相對獨(dú)立的 優(yōu)惠政策，吸引 省內(nèi) 外優(yōu)秀 的服務(wù)外包 企業(yè)入 駐發(fā)展，并為其提供專業(yè)化 的 服務(wù)，為社會創(chuàng)造高質(zhì)量的就業(yè)空間 ， 通過資源整合促進(jìn)物流企業(yè)向集聚區(qū)聚集，通過市場化打造公共服 務(wù)平臺，擴(kuò)大規(guī)模，通過社會化拓展業(yè)態(tài)領(lǐng)域，通過信息化提升物流園區(qū)的 發(fā)展水平 。 本 項(xiàng)目的建設(shè)， 是以內(nèi)蒙古紅山物流園區(qū)的規(guī)劃和未來發(fā)展為立足點(diǎn)，積極做好物流園區(qū)各企業(yè)的綜合服務(wù)工作，最大限度地為駐區(qū)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)綜合服務(wù)，有利于紅山物流園區(qū)功能 的完善與拓展，將成為內(nèi)蒙古紅山物流園區(qū)快速發(fā)展的有力支撐，對赤峰市的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會做出積極的貢獻(xiàn)。 （二） 本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于解決就業(yè)，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級。 赤峰市的經(jīng)濟(jì) 以農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化為主線， 第三產(chǎn)業(yè)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中所占比重逐步加大，如何在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提下，有效、有力地促進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)發(fā)展，是赤峰市下一步發(fā)展的突圍之路。本項(xiàng)目的建設(shè)，將依托赤峰市現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)布局和區(qū)域優(yōu)勢，通過對赤峰市 服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)管理以及人才培養(yǎng)、資源整合、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營等方面工作的全面實(shí)踐，可以創(chuàng)造區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā) 展良好的對外交流和內(nèi)部協(xié)調(diào)環(huán)境，為赤峰市經(jīng)濟(jì) 的 發(fā)展 提供強(qiáng)勁動(dòng)力，從而實(shí)現(xiàn)支持赤峰市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的最終目標(biāo)。 就業(yè)是民生之本，是建設(shè)和諧社會的主要內(nèi)容之一。赤峰市 是具有很大后發(fā)優(yōu)勢的地區(qū)，是實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的前沿陣地， 經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿活力。按照規(guī)劃，本項(xiàng)目的建設(shè)， 力爭 吸納 100家企事業(yè)機(jī)構(gòu)入駐，可以創(chuàng)造近 萬人的工作崗位， 預(yù)計(jì)間接解決 2萬人的就業(yè)， 可 在一定程度上 減輕社會就業(yè)紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 42 壓力。從業(yè)者獲得了工作機(jī)會，又輔之以勞動(dòng)技能培訓(xùn)，可使勞動(dòng)者的素質(zhì)和能力得到提高 ， 是赤峰市乃至 其他 地區(qū)解決就業(yè)與再就業(yè)問題的一種新的嘗試 。 （三 ） 本項(xiàng)目的建設(shè)， 有利于 深化服務(wù)業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) ， 促進(jìn) 赤峰乃至內(nèi)蒙古地區(qū)服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。 服務(wù)外包發(fā)展意味著服務(wù)分工深化。 通過服務(wù)流程分工深化提升服務(wù)業(yè)以及其他需要服務(wù)投入流程的部門經(jīng)濟(jì)效率，改造當(dāng)代企業(yè)基本組織構(gòu)造，從而對我 市的 經(jīng)濟(jì)增長速度和經(jīng)濟(jì)福利提升產(chǎn)生積極 的 影響。 從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看，服務(wù)業(yè)外包的出現(xiàn)，對于認(rèn)識經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和戰(zhàn)略的選擇，都提供了新的 思路 。承接服務(wù)外包， 對于 提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、引進(jìn)先進(jìn)經(jīng)營管理理念、擴(kuò)大出口份額、減少貿(mào)易摩擦、創(chuàng)造就業(yè)、提高員工收入和科技水平等都具有重要經(jīng)濟(jì)意義和社會 意義。同時(shí)，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)屬于資源消耗少、無污染的無煙工業(yè)，這些特點(diǎn)與我國可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)理念相一致，為我 市 大力發(fā)展服務(wù)外包 業(yè) 提供了良好的機(jī)遇。 本項(xiàng)目的順利實(shí)施和創(chuàng)新發(fā)展，在為物流園區(qū)企業(yè)提供全面、周到的信息化服務(wù)的同時(shí)，能夠強(qiáng)化社會保障功能，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)如旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通業(yè)和餐飲業(yè)發(fā)展， 有助于通過提升服務(wù)生產(chǎn)效率以更好實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和追趕目標(biāo)，有助于獲取自身發(fā)展需要的技術(shù)、知識、人才和市場條件，對深化 我市乃至內(nèi)蒙古地區(qū)的 服務(wù)業(yè)分工具有促進(jìn)意義。 （四 ） 本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于提升城市品牌，從城市運(yùn)營角度，提 高城市的影響力。 紅山物流 園區(qū) 產(chǎn)業(yè)基地 創(chuàng)業(yè) 大廈 項(xiàng)目的建設(shè)對赤峰市綜合服務(wù)工作的規(guī)范化發(fā)展可起到有 力地 引導(dǎo)作用。項(xiàng)目在 為 入駐園區(qū)的企業(yè)提供便利條件的同時(shí)，能夠弘揚(yáng)赤峰市的精神風(fēng)貌。及時(shí)有效的業(yè)務(wù)辦理、 全面周到的綜合服務(wù)可使內(nèi)蒙古紅山物流園區(qū)綜合服務(wù)工作向 社會化和規(guī)范化 邁出重要的一步。文明的服務(wù)是文明城市建設(shè)的有力表現(xiàn)。項(xiàng)目的建設(shè)能夠擴(kuò)大 赤峰 市對外交流 與 合作的知名度，增強(qiáng) 赤峰市 城市的美譽(yù)度。 對赤峰市樹立“全國文明城市”形象，提升“全國文明城市”品位及構(gòu)建社會主義和諧社會將會產(chǎn)生積極的現(xiàn)實(shí)意義。 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 43 二、風(fēng)險(xiǎn)分析及 保障措施 （一） 風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目建設(shè)具備積極的社會影響效果和很好的社會適應(yīng)性。項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要來源于兩個(gè)方面，一是環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，二是建設(shè)及營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)。 從環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析，國家和地方政府大力支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展有積極帶動(dòng)與輻射作用的服務(wù)業(yè)的規(guī)劃與實(shí)施，更是出臺了一系列政策與措施予以扶持。從項(xiàng)目的政策風(fēng)險(xiǎn)來說，可以認(rèn)為是安全的。從經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的環(huán)境來講，紅山物流園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施，符合經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃，不存在風(fēng)險(xiǎn)因素。 建設(shè)及營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)需要項(xiàng)目建設(shè)單位通過完善的保障措 施來規(guī)避和化解。 （二）保障措施 組織保障 項(xiàng)目規(guī)劃伊始，成立由主管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，各職能部門參加的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，從項(xiàng)目規(guī)劃、論證、資金籌措、招投標(biāo)、設(shè)備購置等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，科學(xué)管理，確保項(xiàng)目建設(shè)的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。 在項(xiàng)目的營運(yùn)期，項(xiàng)目建設(shè)單位成立了專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的效益。 資金保障 項(xiàng)目建設(shè)資金額度較大，項(xiàng)目建設(shè)單位要積極落實(shí)自有資金的籌措，同時(shí)要采取多種方式，保證項(xiàng)目建設(shè)資金及時(shí)、足額到位。 人才保障 本項(xiàng)目屬綜合服務(wù)的范疇，在赤峰市屬于大型綜合服務(wù)項(xiàng)目。在項(xiàng)目實(shí)施階段，人 才會成為項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵因素，為此，一要積極引進(jìn)專業(yè)人才；二要強(qiáng)化培訓(xùn)，樹立“服務(wù)第一”的職業(yè)理念；三要建立優(yōu)秀的企業(yè)文化，建立一支優(yōu)秀的職業(yè)團(tuán)隊(duì)；四要積極學(xué)習(xí)其他地區(qū)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目綜合服務(wù)的規(guī)范化、人性化、高效化管理。 技術(shù)保障 項(xiàng)目建設(shè)的呼叫網(wǎng)絡(luò) 平臺是入駐園區(qū)企業(yè)與外界進(jìn)行信息交流的平臺，項(xiàng)目建設(shè)單位從技術(shù)上要制定相應(yīng)的措施，使平臺真正成為企業(yè)發(fā)展的信息參謀 和新的促進(jìn)因素 。 紅山物流 園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈 建設(shè)項(xiàng)目 44 第 九 章 結(jié)論及建議 一、結(jié)論 紅山物流園區(qū)產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)業(yè)大廈建設(shè) 項(xiàng)目 正常年稅后 利潤總額為 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率 %。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，投資規(guī)模適當(dāng)，建設(shè)內(nèi)容結(jié)構(gòu)合理，可操作性強(qiáng)，該項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)科學(xué)，技術(shù)方案先進(jìn)、適用、可行。項(xiàng)目的建設(shè) 可以為社會提供一條解決就業(yè)與再就業(yè)問題的有效途徑，能有力地促進(jìn)赤峰市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，更為重要的是，項(xiàng)目的實(shí)施將成為探索服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新模式和豐富內(nèi)涵的一種有益嘗試，對強(qiáng)化地區(qū)經(jīng)濟(jì)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的和諧發(fā)展具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。 二、建議 建議項(xiàng)目建設(shè)單位綜合分析， 合理規(guī)劃，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)建設(shè)工 作。項(xiàng)目建設(shè)既要抓好建設(shè)期和營運(yùn)期的規(guī)劃與管理，更要強(qiáng)化綜合服務(wù)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化建設(shè)，使項(xiàng)目的建設(shè)達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)和社會效益，建議項(xiàng)目單位要逐步完善企業(yè)管理，提高公司員工的整體素質(zhì)，使項(xiàng)目能產(chǎn)生預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。