【導(dǎo)讀】第二章項(xiàng)目提出背景和建設(shè)必要性。第三章建設(shè)條件與廠址選擇。第四章工藝技術(shù)方案。第六章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生。第八章組織機(jī)構(gòu)?勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)。第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及建設(shè)期管理。第十章投資估算及資金籌措。第十一章效益評(píng)價(jià)

　　

【正文】 ,對(duì)項(xiàng)目的策劃 ?招標(biāo) ?資 金籌措 ?建設(shè)實(shí)施及建成后跟蹤監(jiān)管等實(shí)行全過程負(fù)責(zé) ?在項(xiàng)目建設(shè)過程中 ,管理辦公室對(duì)此項(xiàng)目的投資概算 ?資金使用控制 ?組織招標(biāo) ?施工監(jiān)督 ?建設(shè)工期及工程質(zhì)量等進(jìn)行管理 ,確保項(xiàng)目按時(shí)完成 ? 二 ?實(shí)施措施 1?工程招標(biāo) 組織項(xiàng)目公開招標(biāo) ,擇優(yōu)入選 ,選擇資質(zhì)好 ?實(shí)力強(qiáng) ?信譽(yù)好的施工單位 ? 2?工程監(jiān)理 年加工 5 萬噸磁選鐵精粉項(xiàng)目 － 36 － 由于該項(xiàng)目工程量大 ,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高 ,建設(shè)工期緊 ,在工程監(jiān)理方面 ,我們將選擇有實(shí)力 ?有資質(zhì) ?信譽(yù)好的公司來對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)理 ,采取全委托的方式 ? 3?采購(gòu)招標(biāo) 在項(xiàng)目實(shí)施過程中 ,我們決定對(duì)所購(gòu)設(shè)備采取公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu) ,以達(dá)到項(xiàng) 目所有設(shè)備質(zhì)優(yōu)價(jià)廉 ,在確保工程質(zhì)量的前提下 ,最大限度的減少項(xiàng)目投資 ,減少項(xiàng)目成本 ,為企業(yè)減少開支 ? 三 ?工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 1?實(shí)施原則 由 _______________作為項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施 ?組織 ?協(xié)調(diào)和管理 ? 管理處委派或指定專人擔(dān)任項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 ,作為項(xiàng)目的法人及用戶代表 ,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的決策 ?指揮 ?執(zhí)行以及對(duì)內(nèi) ?對(duì)外談判和聯(lián)系 ? 項(xiàng)目的設(shè)計(jì) ?供貨 ?施工安裝等履行單位必須履行必要的法律手續(xù) ,若違約則按有關(guān)法律執(zhí)行 ? 項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)與項(xiàng)目履行單位協(xié)商制定項(xiàng)目計(jì)劃表并通知有關(guān)各方? 項(xiàng)目執(zhí)行單位應(yīng)為 項(xiàng)目發(fā)行單位開展工作而積極創(chuàng)造有利條件 ,項(xiàng)目履行單位也應(yīng)服從項(xiàng)目執(zhí)行單位的指揮和調(diào)度 ? 2?項(xiàng)目執(zhí)行單位及其主管單位 該項(xiàng)目執(zhí)行單位為 _______________ 該項(xiàng)目主管單位為山東濱州惠民縣環(huán)保局 3?主要履行單位的選擇 年加工 5 萬噸磁選鐵精粉項(xiàng)目 － 37 － (1)設(shè)計(jì) 推薦由持有建設(shè)部環(huán)境工程甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)的環(huán)保公司來承擔(dān)設(shè)計(jì) ? (2)施工 土建施工必須從具有城市污水處理工程施工經(jīng)驗(yàn)的單位中選擇 ,推薦由具有環(huán)保專項(xiàng)貳級(jí)環(huán)保工程 ?三級(jí)機(jī)電安裝工程施工以上資質(zhì)的公司來承擔(dān)施工 ? (3)監(jiān)理 中水處理工程的監(jiān)理必須按照國(guó)家的技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 ?項(xiàng)目實(shí)施中的所有文件均應(yīng)存檔以備查用 ? 有關(guān)工程計(jì)劃 ?工程計(jì)量 ?工程款撥付以及質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收等各項(xiàng)工作的技術(shù)方件必須存檔備案 ? 第十章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一 ?估算范圍 該項(xiàng)目投資估算范圍為工程投資估算均以設(shè)計(jì)確定的工程范圍為編制依據(jù) ,包括廠內(nèi)全部土建工程 ?設(shè)備購(gòu)置 ?安裝工程 ?廠內(nèi)各種建 (構(gòu) )筑物改造 ?設(shè)備安裝 ?電氣控制及配套工程等 ? 二 ?估算依據(jù) 年加工 5 萬噸磁選鐵精粉項(xiàng)目 － 38 － l?國(guó)家發(fā)改委 ?建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 。 2?《山東省建筑工程綜合定額》和《山東省安裝工程綜合定額》 。 3?濱州市 材料預(yù)算價(jià)格和本地類似工程造價(jià) 。 4?現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定 。 5?有關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格 。 6?其他相關(guān)基礎(chǔ)資料 ? 三 ?編制說明 該估算根據(jù)項(xiàng)目提供的條件編制 l?建筑工程費(fèi) ?根據(jù)山東省建筑安裝工程定額 ,結(jié)合項(xiàng)目建筑物特點(diǎn)估算 。 2?設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用按項(xiàng)目單位考察選定的設(shè)備價(jià)格計(jì)算 (包括運(yùn)費(fèi) )。 3?安裝工程費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%估算 (含安裝材料費(fèi) )。 4?預(yù)備費(fèi) :由于設(shè)備已有供貨意向 ?廠房及配套設(shè)施開始動(dòng)工 ,價(jià)格變動(dòng)不大 ,按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%計(jì)取 ? 5?工程其他費(fèi)用 :按有關(guān)規(guī)定結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)分別計(jì)取 ? 四 ?固定 資產(chǎn)投 資估算及構(gòu)成 經(jīng)估算 ,項(xiàng)目建設(shè)投資 380 萬元 ?其中 : 建筑工程費(fèi) 85 萬元 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 170 萬元 安裝工程費(fèi) 萬元 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 基本預(yù)備費(fèi) 50 萬元 五 ?流動(dòng)資金估算 采用擴(kuò)大指標(biāo)法計(jì)算流動(dòng)資金用量 ,達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金 140 萬元 ? 年加工 5 萬噸磁選鐵精粉項(xiàng)目 － 39 － 項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動(dòng)資金組成 ,建設(shè)投資為 380萬元 ,流動(dòng)資金為 80 萬元 ,項(xiàng)目總投資為 460 萬元 ?投資估算如下 : 總投資估算表 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 費(fèi)用估算 占總投資的 % 一 建設(shè)投資 380 (一 ) 工程費(fèi)用 1 建筑工程費(fèi) 85 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 170 3 安裝工程費(fèi) (二 ) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 建設(shè)管理費(fèi) 前期工作費(fèi) 綠化及植被栽培 勘察 ?設(shè)計(jì)費(fèi) 調(diào)試培訓(xùn)費(fèi) 其他費(fèi)用 (三 ) 基本預(yù)備費(fèi) 220 二 建設(shè)期利息 三 流動(dòng)資金 80 四 項(xiàng)目總投資 3150 100 第二節(jié) 資金籌措 項(xiàng)目總投資 460 萬元全部由 企業(yè)自籌 460 元 ? 第十一章 效益評(píng)價(jià) 第一節(jié) 處理成本估算 以售價(jià) 780 元 ,磁礦石 進(jìn)價(jià) 600 元 ,年產(chǎn) 5 萬噸 計(jì)算 : 每噸 磁選鐵精粉 生產(chǎn)成本核算 項(xiàng)目 成本 金額 人員工資 150人 50 元 247。620 噸 (日產(chǎn)量 ) 12 元 年加工 5 萬噸磁選鐵精粉項(xiàng)目 － 40 － 電費(fèi) 120 千瓦 元 24 小時(shí)247。620 噸 元 磁礦石 600 元 /噸 247。30 20 元 折舊費(fèi) 28 元 維修費(fèi) 元 合計(jì) 元 2?磁礦石 成本 :600 元 + 元 = 元 3?每噸 磁選鐵精粉 效益 :780 元 / 元 = 元 按年產(chǎn) 5 萬噸 計(jì)算 : 1?年毛利 元 5 萬噸 =242 萬元 2?利潤(rùn)總額 =年毛利 242 萬元 管理費(fèi)用 萬元 =122 萬元 3?凈利潤(rùn) =利潤(rùn)總額 122 萬 元 所得稅 萬元 = 萬元 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1?年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 銷售收入正常年為 3900 萬元 ,銷售稅金及附加按國(guó)內(nèi)正常技改項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定計(jì)取 ,城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 5%計(jì)取 ,教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取 ,增值稅稅率為 17%? 2?成本估算 本 項(xiàng)目正常年總成本為 3403 萬元 ,其中經(jīng)營(yíng)成本為 3379 萬元 ? 各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)算說明 : a?原材料及輔助材料消耗量根據(jù)目前工藝專業(yè)提供的消耗定額計(jì)算 確定 ? b?燃料及動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品的消耗定額確定 ?水 ?電 ?汽價(jià)格年加工 5 萬噸磁選鐵精粉項(xiàng)目 － 41 － 參照該企業(yè)現(xiàn)行價(jià)格確定 ?水 :2 元 /立方米 ,電 : 元 /度 ,汽 :140 元 /噸 ? c?職工工資根據(jù)該廠平均年工資計(jì)算 ,平均工資額為 16000 元 /人 ?本項(xiàng)目定員為 160 人 ? d?固定資產(chǎn)折舊采用直線法 ,新增固定資產(chǎn)投資折舊費(fèi)按工程分類計(jì)算 ,建筑工程按折舊率 %計(jì)算 ,生產(chǎn)設(shè)備按折舊率 %計(jì)算 ?利用原有固定資產(chǎn)折舊費(fèi) ,按企業(yè)現(xiàn)行折舊年限或折舊率分別計(jì)算 ? e?大修理費(fèi)按折舊額的 60%計(jì)取 ? f?財(cái)務(wù)費(fèi)用 :指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期應(yīng)計(jì)的長(zhǎng)期借款利息和流動(dòng)資金借款利息 ? g?其他費(fèi)用計(jì)算 :其他制造費(fèi) ?其他管理費(fèi) ?銷售費(fèi)用根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況測(cè)算確定 ? 3?總額及分配 利潤(rùn)總額正常年為 122 萬元 ,所得稅按利潤(rùn)總額的 25%計(jì)取盈余公積金按利潤(rùn)總額的 10 %計(jì)取 ? 4?財(cái)務(wù)盈利能力分析 a?投資利潤(rùn)率和投資利稅率 122 投資利潤(rùn)率 = =% 460 251 投資利稅率 = = % 460 b?財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 )為 %. c?財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 年加工 5 萬噸磁選鐵精粉項(xiàng)目 － 42 － 計(jì)算期內(nèi)全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=10%)為 萬元 ? d?投資回收期 全部投資回 收期為 年 ? 5?盈虧平衡分析 本項(xiàng)目改造后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下 : 固定成本 BEP= 100% 銷售收入 — 稅金 — 變動(dòng)成本 =% 計(jì)算結(jié)果表明達(dá)到總生產(chǎn)能力的 %時(shí) ,項(xiàng)目即可保本 ? 6?評(píng)估結(jié)論 從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看 ,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 ,投資回收期低于基準(zhǔn)投資回收期 ,因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的 ? 綜上所述 ,本項(xiàng)目經(jīng)市場(chǎng) ?技術(shù) ?經(jīng)濟(jì)效益的多方論證 ,項(xiàng)目是合適的 ,建設(shè)是可行的 ? 第三節(jié) 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 一 ?經(jīng)濟(jì)效益 現(xiàn)有技術(shù) ,冶煉爐外鐵精粉成型 ,無論是機(jī)燒堿性塊還是酸性的燒結(jié)球 ,完全是依靠能源的高溫還原成型 ,另外在鐵精粉溶納部份附加料是有機(jī)物質(zhì) ,如白灰 ,煤粉 ?硼潤(rùn)土等 ,同時(shí)降低了鐵的品位 ,在爐熔煉時(shí)相對(duì)浪費(fèi)了大部份能源 ?我想在數(shù)家冶煉行業(yè)浪費(fèi)的能源是不可想象的數(shù)量 ?新型技術(shù) ,鐵精粉成型主要利用了 磁選 原理 ,把合金元素和部份高分子化學(xué)元素進(jìn)行 粗加工 ?年加工 5 萬噸磁選鐵精粉項(xiàng)目 － 43 － 球磨 ?磁選 分解 ,鐵精粉進(jìn)行攪拌壓制成型 (球塊 )合金膠無其它雜質(zhì)減少降低鐵的品位 (95%)?鐵精粉品位高 ,目數(shù)粗細(xì) ,機(jī)理完美的成型 ,成品率 95%?此技術(shù)很有發(fā)展前途 ?適 應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的 鐵精粉 產(chǎn) ?供 ?銷新體系 ,實(shí)現(xiàn) 鐵精粉 工業(yè)可持續(xù)發(fā)展 ? 二 ?社會(huì) ?環(huán)境效益 在中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)三 屆六次常務(wù)理事 (擴(kuò)大 )會(huì)議上黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)鋼鐵工業(yè)高度關(guān)注 ,面對(duì)鋼鐵行業(yè)所處的困境 ,積極提倡降低生產(chǎn)成本 ,環(huán)保型新原料 ? 1?對(duì)于鋼鐵礦業(yè)來說 ,主要由地質(zhì)勘查 ?開采 ?選礦 ,將原礦石通過 磁選形成符合冶煉要求的鐵精 粉 ,一般含鐵量達(dá)到 64%,冶煉形成生鐵或粗鋼 ,之后就是鋼鐵原料的利用 ? 2? 鋼鐵的后續(xù)產(chǎn)業(yè)使用鋼鐵原料 ,并不考慮鐵礦石的 勘探 ?開采 ?選礦的成本和合理利潤(rùn) ?只考慮自己能承受的合理價(jià)格 ?在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期 ,我國(guó)的鐵礦開采不承擔(dān)地質(zhì)找礦的費(fèi)用 ?改革開放三十年 ,我國(guó)礦業(yè)走過了自己發(fā)展道路 ,最先進(jìn)人市場(chǎng)的是以鋼鐵為原材料的加工業(yè) ,在鋼鐵原料短缺的時(shí)候 ,加工業(yè)在自己可以接受的價(jià)格內(nèi)讓鋼鐵原料不斷漲價(jià) ?之后是鋼鐵冶煉進(jìn)入市場(chǎng) ,鐵礦石價(jià)格比較低廉 ,經(jīng)過簡(jiǎn)單的工序磁選為鐵精粉 ,為鋼鐵冶煉留下了較大的利潤(rùn)空間 ,無論在 政策 上 和市場(chǎng)利潤(rùn)空間 上都 刺激著冶煉的發(fā)展 ?隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ,按照經(jīng)濟(jì)規(guī)律 ,以鋼鐵為原材料的后續(xù)工業(yè) ,要為礦業(yè)的探采選冶承擔(dān)生產(chǎn)成本和合 理利潤(rùn) ?在本世紀(jì)前建立的開采企業(yè)基本都是無償取得鐵礦資源的開采權(quán) ,開采企業(yè)基本不找礦 ,更不承擔(dān)勘探風(fēng)險(xiǎn)和必要的勘探費(fèi)用 ? 年加工 5 萬噸磁選鐵精粉項(xiàng)目 － 44 － 3? 金融危機(jī)爆發(fā)以來 ,我國(guó)鋼鐵工業(yè)出現(xiàn)了需求急劇下降 ?出口大幅減少 ?庫(kù)存大量增加 ?生產(chǎn)成本與銷售價(jià)格倒掛 ?生產(chǎn)企業(yè)大面積虧損的嚴(yán)峻局面 ?面對(duì)鋼鐵行業(yè)所處的困境 ,最重要的是發(fā)展鋼鐵工業(yè)的新思路 ,就要切實(shí)降低成本 ,提高效益 ?鋼鐵冶煉進(jìn)入市場(chǎng) ,鐵礦石價(jià)格比較低廉 ,鐵礦石經(jīng)過簡(jiǎn)單的工序磁選為鐵精粉 ,為鋼鐵冶煉留下了較大的利潤(rùn)空間 ,無論在 政策 上 和市場(chǎng)利潤(rùn)空間 上都 刺激著 鋼鐵 冶煉的發(fā)展 ?以 精細(xì)化 降低成本 ,改善品種 ?提高質(zhì)量 ,把鋼鐵工業(yè)信息化 ?新材料工業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來 ,在創(chuàng)新發(fā)展中實(shí)現(xiàn)效益與效率的統(tǒng)一 ? 第十 二 章 結(jié) 論 本項(xiàng)目產(chǎn)品需求市場(chǎng)潛力巨大 ,它是國(guó)家科技攻關(guān)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化 ,技術(shù)起點(diǎn)高 ,工藝先進(jìn) ,項(xiàng)目技術(shù)上可行 ?投資估算表明 ,項(xiàng)目投資小 ,預(yù)期財(cái)務(wù)效益可觀 ,資金回收能力和可抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng) ,因此在經(jīng)濟(jì)上合理 ? 該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后 ,可向市場(chǎng)提供急需的磁選產(chǎn)品 ?本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)我國(guó)磁選產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整 ?技術(shù)裝備水平的進(jìn)步以及推動(dòng)行業(yè)繁榮健康發(fā)展都將起到積極的作用 ?尤其在面對(duì) WTO 帶來的挑戰(zhàn)和機(jī)遇 的新形勢(shì)下 ,建設(shè)此項(xiàng)目更具有重大意義 ? 該項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策以及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的要求 ,不但有較年加工 5 萬噸磁選鐵精粉項(xiàng)目 － 45 － 好的經(jīng)濟(jì)效益 ,而且具有顯著的社會(huì)效益 ?項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后 ,對(duì)緩解鋼鐵等緊缺型原材料 ,新增社會(huì)效益 ?經(jīng)濟(jì)效益 ,減輕企業(yè)和公眾公害 ,促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 ,都有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義 ?