【導(dǎo)讀】 報(bào)告用途：發(fā)改委立項(xiàng)、政府申請(qǐng)資金、政府申請(qǐng)土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等1 膃莀蒃薇腿荿薅袂肅莈蚇蚅羈莈莇袁袇莇葿蚃膅蒆薂衿肁蒅蚄螞羇蒄莄袇袃蒃薆蝕節(jié)蒃蚈羆膈蒂螁螈肄蒁蒀羄羀肇薃螇袆肆蚅膄膆蒞螅肀膅蕆羀羆膄蠆螃膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肅膀蚆袀罿膀蒞蚃裊艿蒈袈膄羋薀蟻?lái)逼P螂袆肆芆蒂蝿芅薄羅袈芄蚇螇膆芄莆羃肂莃葿螆羈莂薁羈襖莁蚃螄膃莀蒃薇腿荿薅袂肅莈蚇蚅羈莈莇袁袇莇葿蚃膅蒆薂衿肁蒅蚄螞羇蒄莄袇袃蒃薆蝕節(jié)蒃蚈羆膈蒂螁螈肄蒁蒀羄羀肇薃螇袆肆蚅膄膆蒞螅肀膅蕆羀羆膄蠆螃膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肅膀蚆袀罿膀蒞蚃裊艿蒈袈膄羋薀蟻?lái)逼P螂袆肆芆蒂蝿芅薄羅袈芄蚇螇膆芄莆羃肂莃葿螆羈莂薁羈襖莁蚃螄膃莀蒃薇腿荿薅袂肅莈蚇蚅羈莈莇袁袇莇葿蚃膅蒆薂衿肁蒅蚄螞羇蒄莄袇袃蒃薆蝕節(jié)蒃蚈羆膈蒂螁螈肄蒁蒀羄羀肇薃螇袆肆蚅膄膆蒞螅肀膅蕆羀羆膄蠆螃膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肅膀蚆袀罿膀蒞蚃裊艿蒈袈膄羋薀蟻?lái)逼P螂袆肆芆蒂蝿芅薄羅袈芄蚇螇

　　

【正文】 號(hào) ]； 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 總綱》（ HJ/－ 93）； 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境》（ HJ/－ 93） ； 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 聲環(huán)境》 (HJ/)。 北京智博睿信息咨詢(xún)有限公司 31 環(huán)境保護(hù)措施 環(huán)境影響結(jié)論 北京智博睿信息咨詢(xún)有限公司 32 第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 安全生產(chǎn) 工業(yè)衛(wèi)生 消防 北京智博睿信息咨詢(xún)有限公司 33 第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期組織機(jī)構(gòu)設(shè)置考慮以下因素： （ 1）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理模式選擇是否合理，是否符合投資人要求和運(yùn)營(yíng)管理實(shí)際水平； （ 2）建設(shè)主體單位組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是否合理，管理層次劃分是否符合項(xiàng)目特點(diǎn)，是否體現(xiàn)精簡(jiǎn)、高效原則； （ 3）建設(shè)主體單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)是否合理，生產(chǎn)、銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)是否健全，確定各崗位職責(zé)分工是否明確，有無(wú)交叉重疊； （ 4）建設(shè)主體單位執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否具備組織、管理和 協(xié)調(diào)能力，尤其是項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)管理者的素質(zhì)是否適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的模式。 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 北京智博睿信息咨詢(xún)有限公司 34 人員配置 公司管理機(jī)構(gòu)為日班，每班 8 小時(shí)，部分管理人員為日班兼職值班；生產(chǎn)工人為三班制，每班 8 小時(shí)。年工作日為 330 天。 企業(yè)對(duì)各生產(chǎn)實(shí)行定崗定員，職工工資與功效掛鉤，根據(jù) 不同崗位確定不同工資。根據(jù)管理崗位、工種等因素來(lái)確定各層次人員的平均工資。員工工資及福利估算如下表（估算含為員工支付的與工資配套的五險(xiǎn)一金等費(fèi)用）： 表 122 工資及福利估算表 序號(hào) 人員分類(lèi) 人數(shù) 年薪及福利（萬(wàn)元 /年） 總額（萬(wàn)元） 備注 1 管理人員 8 140 高級(jí)管理人員 3 30 90 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 質(zhì)量監(jiān)控中心 行政人事部 常務(wù)副總經(jīng)理 技術(shù)中心 財(cái)務(wù)中心 總經(jīng)理辦公室 北京智博睿信息咨詢(xún)有限公司 35 中層干部 5 10 50 2 技術(shù)人員 14 82 高級(jí) 4 32 其他 10 50 3 生產(chǎn)工人 103 309 4 后勤人員 18 54 5 銷(xiāo)售人員 5 20 合計(jì) 150 605 人員來(lái)源與培訓(xùn) 北京智博睿信息咨詢(xún)有限公司 36 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方案 項(xiàng)目工程總進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分期 北京智博睿信息咨詢(xún)有限公司 37 第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投資 18000 萬(wàn)元，建設(shè)投資 15000 萬(wàn)元（包括建筑投資6000 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝投資 9000 萬(wàn)元），流動(dòng)資金 3000 萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資估算如下表 141 所示： 表 141 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱(chēng) 投資額 備注 一 項(xiàng)目總投資 18000 1 建設(shè)投資 15000 建設(shè)費(fèi) 6000 征地費(fèi) 1500 基建費(fèi) 4500 設(shè)備投資 9000 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 8100 設(shè)備安裝費(fèi) 900 2 流動(dòng)資金 3000 二 固定資產(chǎn)形成 13500 建設(shè)投資估算 設(shè)備投資估算 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金指項(xiàng) 目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)長(zhǎng)期占用并周轉(zhuǎn)使用的營(yíng)運(yùn)資金，包含 北京智博睿信息咨詢(xún)有限公司 38 在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因經(jīng)營(yíng)籌資等活動(dòng)凈流入的資金，計(jì)算期內(nèi)流動(dòng)資金共需要 3000 萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算見(jiàn)表 144 所示： 北京智博睿信息咨詢(xún)有限公司 39 表 144 計(jì)算期內(nèi)流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 總成本費(fèi)用 90252 97492 98302 98572 98572 98572 98572 98572 98572 98572 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次 數(shù) 合計(jì) 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流動(dòng)資產(chǎn) 523594 22204 55245 55650 55785 55785 55785 55785 55785 55785 55785 應(yīng)收帳款 60 6 162675 15042 16249 16384 16429 16429 16429 16429 16429 16429 16429 存貨 352109 7083 38026 38296 38386 38386 38386 38386 38386 38386 38386 原材料 0 0 70833 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 在產(chǎn)品 60 6 133643 0 14694 14829 14874 14874 14874 14874 14874 14874 14874 產(chǎn)成品 60 5 147633 0 16249 16384 16429 16429 16429 16429 16429 16429 16429 現(xiàn)金 45 8 8810 79 970 970 970 970 970 970 970 970 970 預(yù)付帳款 0 2 流動(dòng)負(fù)債 257823 3 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 應(yīng)付帳款 120 3 257823 3 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 預(yù)收帳款 0 3 流動(dòng)資金 265771 22201 26598 27003 27138 27138 27138 27138 27138 27138 27138 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增 加額 27138 22201 4397 405 135 0 0 0 0 0 0 說(shuō)明： 應(yīng)收賬款＝年經(jīng)營(yíng)成本 /周轉(zhuǎn)次數(shù)； 預(yù)付賬款＝外購(gòu)商品或服務(wù)年費(fèi)用金額 /周轉(zhuǎn)次數(shù)； 外購(gòu)原輔材料、燃料動(dòng)力、其它材料＝年外購(gòu)量 /各類(lèi)周轉(zhuǎn)次數(shù)； 在產(chǎn)品＝（年外購(gòu)原輔材料 +燃料動(dòng)力 +年工資及福利 +年修理費(fèi) +年其它制造費(fèi)） /在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù) 產(chǎn)成品＝（年經(jīng)營(yíng)成本－年其它營(yíng)業(yè)費(fèi)用） /產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù) 現(xiàn)金＝（年工資福利 +年其它費(fèi)用） /周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)付賬款＝外購(gòu)原輔材料、燃料動(dòng)力及其它材料年費(fèi)用 /周轉(zhuǎn)次數(shù) 預(yù)收 賬款＝預(yù)收營(yíng)業(yè)收入年金額 /周轉(zhuǎn)次數(shù) 北京智博睿信息咨詢(xún)有限公司 40 資金籌措 資產(chǎn)形成 41 第十五章 財(cái)務(wù)分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算 年度營(yíng)業(yè)收入根據(jù)年度投資計(jì)劃進(jìn)行估算，本項(xiàng)目正常年份營(yíng)業(yè)收入為 112500 萬(wàn)元（第三年及以后），估算營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加如下表 151 所示： 42 表 151 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 營(yíng)業(yè)收入 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 二 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 3713 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 1 增值稅 3375 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 2 城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) 236 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3 教育費(fèi)附加 101 169 169 169 169 169 169 169 169 169