【導(dǎo)讀】某生態(tài)型油茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)可行性研究報(bào)告。第一章企業(yè)基本情況公司宗旨以質(zhì)量求生存。以效益求發(fā)展采用高新加工技術(shù)及設(shè)備結(jié)合傳統(tǒng)加工技術(shù)生產(chǎn)純天然茶系列產(chǎn)。品以滿足現(xiàn)代人回歸自然享受健康的心理和生理保健需求茶種植的加工銷售公。司江西仰山園油茶開發(fā)有限公司于贛州市沙河工業(yè)園生產(chǎn)的仰山牌食用有機(jī)茶。油獲得了有機(jī)食品及AA級(jí)綠色食品證書和省放心糧油稱號(hào)是江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)并經(jīng)江西省綠色辦確認(rèn)為有機(jī)茶油省級(jí)重點(diǎn)企業(yè)是一家專業(yè)高科。1．3組織機(jī)構(gòu)及人員目前公司有人季節(jié)性用工平均每天在200人以上其構(gòu)。項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目調(diào)查表明因攝入油過量?jī)?yōu)質(zhì)脂肪酸不足高血壓高血脂糖尿病超。高于其他油脂油酸含量達(dá)8以上含有橄欖油所沒有的特定生理活性物質(zhì)茶多酚。家特色食品贛州境內(nèi)公路鐵路民航和水運(yùn)交通設(shè)施齊全目前京九鐵路贛龍贛州。深圳珠海東莞廈門等地的車程均只需34個(gè)小時(shí)贛州黃金機(jī)場(chǎng)開通了到北

　　

【正文】 分別負(fù)責(zé)油茶種植資源收集鑒定繁育試驗(yàn)技術(shù)推廣及林農(nóng)工招聘管理等工作 生產(chǎn)部 90 人 負(fù)責(zé)油茶的產(chǎn)品加工 營(yíng)銷部 60人 負(fù)責(zé)各營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)與產(chǎn)品銷售 計(jì)財(cái)部 5 人 負(fù)責(zé)企劃與財(cái)務(wù)管理 信息部 3 人 負(fù)責(zé)信 息收集公司網(wǎng)站維護(hù) 技術(shù)部 3 人 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理和生產(chǎn)技術(shù)保障 采購(gòu)部 5 人 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的購(gòu)進(jìn)及辦公用品的管理 辦公室 5 人 負(fù)責(zé)辦公室的行政管理與后勤保障 10． 4 運(yùn)行機(jī)制 茶油股份有限公司采用現(xiàn)代企業(yè)管理模式運(yùn)行財(cái)務(wù)上獨(dú)立核算自負(fù)盈虧基地建設(shè)內(nèi)部實(shí)行主任負(fù)責(zé)制各部門分工負(fù)責(zé)相互協(xié)作確保本油茶項(xiàng)目正常有序開展每個(gè)職能部門和崗位必須根據(jù)不同任務(wù)和職能制定嚴(yán)格的目標(biāo)管理責(zé)任制人盡其責(zé)各盡其能提高整體工作效率 10． 5 生產(chǎn)基地建設(shè) 必須嚴(yán)格履行項(xiàng)目程序?qū)嵭邪匆?guī)則立項(xiàng)按項(xiàng)目管理按設(shè)計(jì)施工按效益考核建立 并健全工程監(jiān)督檢查制度制定工程考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和辦法全面推行技術(shù)承包制工程建設(shè)項(xiàng)目可實(shí)行招標(biāo)確保豐產(chǎn)油茶林示范基地建設(shè)及深度加工開發(fā)基地建設(shè)的質(zhì)量和生產(chǎn)效益 10． 6 項(xiàng)目管理 10． 6． 1 資金管理 切實(shí)抓好資金管理嚴(yán)格控制資金使用范圍做到專人管理專帳核算?？顚Ｓ媒邮軐徲?jì)部門的審計(jì)并將審計(jì)結(jié)果及時(shí)向投資人通報(bào) 10． 6． 2 人員管理 建立健全各項(xiàng)工作人員的管理制度做到有章可循有法可依各個(gè)環(huán)節(jié)都要有相應(yīng)的規(guī)章制度保證管理渠道暢通日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)基地和運(yùn)營(yíng)中心的領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)集中精力認(rèn)真行使管理的職能要群策群力發(fā)揚(yáng)民 主實(shí)行科學(xué)決策 10． 6． 3 技術(shù)管理 1 尊重科學(xué)依靠科學(xué)廣泛應(yīng)用油茶豐產(chǎn)林的新成果新技術(shù)新品種真正體現(xiàn)油茶的示范作用建立良種化規(guī)?；F(xiàn)代化和商品化的油茶林基地 2 尊重知識(shí)尊重人才充分調(diào)動(dòng)技術(shù)人員的積極性發(fā)揮他們的聰明才智把基地建設(shè)成江西省高科技示范基地 3 依靠科技創(chuàng)新不斷更新加工技術(shù)研發(fā)新產(chǎn)品以及推向市場(chǎng) 第十一章投資估算與資金籌措 11． 1 投資估算 11． 1． 1 投資估算依據(jù) 1 國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 2021年 2 國(guó)家及國(guó)家林業(yè)局頒布的有關(guān)規(guī) 程規(guī)定和技術(shù)指標(biāo) 3 贛州市營(yíng)造林建設(shè)各項(xiàng)生產(chǎn)定額 4 市場(chǎng)調(diào)查所收集有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5 江西省各地近年來營(yíng)造林建設(shè)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6 設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格 11． 1． 2 投資估算的范圍 項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資建設(shè)期借款利息和流動(dòng)資金 11． 1． 3 投資估算參數(shù) 1 預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的 5 計(jì)算 2 勞務(wù)費(fèi)每個(gè)工日按 45 元計(jì)算 3 設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)的 3 計(jì)算 4 施工監(jiān)理按工程費(fèi) 15 計(jì)算 5 建設(shè)管理費(fèi)按工程費(fèi)的 15 計(jì)算 6 固定資產(chǎn)折舊殘值率設(shè)定為 5 7 年維修費(fèi)為建設(shè)投資的 1 計(jì)提 11． 1． 4 投資估算 1 本項(xiàng)目建設(shè) 總投資 195000 萬元 按費(fèi)用構(gòu)成分 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 費(fèi)用金額 比 例 備注說明 建筑工程 1430 萬元 占投資 總額 73 其中廠房 900 萬元綜合辦公樓 300 萬職工宿舍 150 萬職工食堂80 萬廠區(qū)硬化綠化及附屬工程 300 萬 ② 設(shè)備及工具 8500 萬元 占投資 總額的 436 其中精煉設(shè)備 4500 萬茶皂素設(shè)備 1500 萬肥料設(shè)備 2021 萬工具及車輛 500 萬元 ③ 油茶林 基地建 設(shè) 4800 萬元 占投資 總額的 246 其中自種 8 萬畝農(nóng)民投工投勞 1000 萬元帶動(dòng)農(nóng)戶種植 22 萬畝 ④ 廣告及包裝費(fèi) 2970 萬元 占投資 總額的 152 廣告及包裝費(fèi) ⑤ 不可預(yù)見費(fèi) 600 萬元 占投資總額的 30 包括勞務(wù)費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)調(diào)查規(guī)劃技術(shù)監(jiān)督質(zhì)量檢查等 ⑥ 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1200 萬元 占投資總額的 62 按 12021萬元貸款按上浮息計(jì) 按項(xiàng)目分 項(xiàng)目名稱 費(fèi)用金額 備注說明 油茶林基地建設(shè)費(fèi) 4800 萬元 占投資總額的 246 加工生產(chǎn)基地基建費(fèi) 1430 萬元 占投資總額的 73 加工生產(chǎn)基地設(shè)備費(fèi) 8500 萬元 占投資總額的 436 不可預(yù)見費(fèi) 600 萬元 占投資總額的 3 建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用 1200 萬元 占投資總額的 62 廣告及包裝費(fèi) 2970 萬元 占投資總額的 152 按項(xiàng)目時(shí)間分項(xiàng)目建設(shè)分 3 年完成 投資時(shí)間 所占比例 第一年完成 9500 萬元 占投資總額的 487 第二年各完成 5000 萬元 占投資總額的 256 第三年各完成 5000 萬元 占投資總額的 256 11． 2 資金籌措 11． 2． 1 資金籌措計(jì)劃 項(xiàng)目總投資 195 億元中除申請(qǐng)部分國(guó)家開發(fā)資金外其余由企業(yè)自籌與林農(nóng)投工投勞相結(jié)合同時(shí)通過招商引資解決資金投入 本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目屬我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展和扶持的產(chǎn)業(yè)對(duì)調(diào) 整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和增加農(nóng)民收入有著十分重要的意義產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益和生態(tài)效益申請(qǐng)國(guó)家開發(fā)資金支持理由充分 贛南市人民政府把油茶低產(chǎn)林改造和品種更新列入十一五林業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的重點(diǎn)工程非常支持本項(xiàng)目的建設(shè)地方財(cái)政可提供配套資金對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)資金落實(shí)有充分保障 11． 3 資金的使用管理和還款計(jì)劃 11． 3． 1 資金的使用管理 根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定本項(xiàng)目建設(shè)投資由江西 SF 園油茶股份有限公司統(tǒng)一計(jì)劃管理嚴(yán)格控制資金使用范圍做到專人管理專帳核算?？顚Ｓ貌⒔邮苡嘘P(guān)部門的審計(jì)監(jiān)督和檢查 11． 3． 2 還款計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目的自身特點(diǎn)在油茶沒有收益和精深加工不完全具備條件的情況下我們按現(xiàn)有 5000 噸產(chǎn)能的 70 投產(chǎn)第一年生產(chǎn)中檔茶油 3500 噸計(jì)以現(xiàn)有價(jià)格計(jì)算產(chǎn)值也可達(dá) 175億元可完成利稅 3780萬元第二年按設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 50計(jì)生產(chǎn)中檔茶油 5000 噸產(chǎn)值可達(dá) 275 億元可完成利稅 5400 萬元第三年按設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 70 計(jì)生產(chǎn)中檔茶油 7000噸產(chǎn)值可達(dá) 385億元可完成利稅 7560萬元照此推算公司在三年內(nèi)就可還清借款并實(shí)現(xiàn)盈利 第十二章 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 12． 1 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 12． 1． 1 原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 油茶籽是本公司進(jìn)行茶油加工的主要原料 2021 年發(fā)起人山村公司自產(chǎn)和外購(gòu)茶油籽總量為 3000噸 2021年發(fā)起人山村公司的茶油籽來源除了該公司基地所產(chǎn)茶油籽外另有約 90 外購(gòu)油茶籽隨著本公司未來幾年經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)大及系列產(chǎn)品的開發(fā)對(duì)外收購(gòu)原料的數(shù)量相應(yīng)還會(huì)增多如果本公司收購(gòu)策略不當(dāng)將影響原料供應(yīng)此外油茶生產(chǎn)具有豐芡年的情況芡年時(shí)油茶籽產(chǎn)量下降也對(duì)公司的原料供應(yīng)形成影響 本公司采用公司→基地＋合作社＋農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行油茶籽生產(chǎn)這種經(jīng)營(yíng)模式將幫助公司與油茶生產(chǎn)農(nóng)戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的 互利互惠關(guān)系對(duì)原料的收購(gòu)具有積極的作用 在充分考慮到原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)實(shí)情況的基礎(chǔ)上本公司還建立《收購(gòu)證》制度該收購(gòu)證由公司向廣大林農(nóng)發(fā)放規(guī)定公司以投放定金的方式收購(gòu)林農(nóng)生產(chǎn)的油茶籽茶油收購(gòu)證制度的建立和實(shí)施將確保公司原料收購(gòu)任務(wù)的完成 根據(jù)江西省茶油協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)由于在 80 年代前期大量種植的茶油林陸續(xù)進(jìn)入盛產(chǎn)期贛南地區(qū)油茶籽產(chǎn)量的大幅上升將有效解決公司因油茶生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大所帶來的原料風(fēng)險(xiǎn)公司未來將通過自建茶林租賃茶林和合作開發(fā)茶林等措施擴(kuò)大種植面積提高單位畝產(chǎn)加大原料控制力度本公司擬投資的 30 萬畝生態(tài)茶林建設(shè)項(xiàng) 目將進(jìn)一步提高茶油的產(chǎn)量和質(zhì)量油茶籽生產(chǎn)的豐芡年情況可以通過加強(qiáng)低產(chǎn)林改造達(dá)到油茶均衡生產(chǎn)的目標(biāo)同時(shí)公司原料儲(chǔ)藏設(shè)施的興建也可以起到調(diào)節(jié)油茶生產(chǎn)豐芡不均的作用 12． 1． 2 主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 根據(jù)本項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際執(zhí)行情況公司將在兩個(gè)原有的省級(jí)龍頭企業(yè)的基礎(chǔ)上利用外加兩家戰(zhàn)略合作伙伴重組贛南茶油產(chǎn)業(yè)由本公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)生態(tài)油茶林基地項(xiàng)目和茶油精煉項(xiàng)目由于以往發(fā)起人仰山和山村公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模都較小因此本公司將面臨缺乏大規(guī)模經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的矛盾 在新增的業(yè)務(wù)方面本公司經(jīng)過了審慎的調(diào)查研究和專 家論證在經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備包括制訂了產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃和研發(fā)計(jì)劃通過自行研發(fā)和課題合作完成了相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備制訂了人力資源計(jì)劃在現(xiàn)有中高級(jí)管理人才和技術(shù)骨干的基礎(chǔ)上至 2021 年本公司員工總數(shù)擬達(dá)到 260 人管理和技術(shù)人員具有中高級(jí)職稱以上人才達(dá)到全體員工的 40 以上充分滿足新增業(yè)務(wù)方向的需要組建富有經(jīng)驗(yàn)的營(yíng)銷隊(duì)伍制訂有針對(duì)性的市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃以上措施的實(shí)施將有助于消除主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大所帶來的風(fēng)險(xiǎn) 12． 1． 3 貯運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 由于油茶籽可以晾干后貯藏堆放如果管理措施得當(dāng)不會(huì)造成損失由于公司的主要生產(chǎn)場(chǎng)所 距大部分銷售市場(chǎng)較遠(yuǎn)如果長(zhǎng)途運(yùn)輸能力不足將會(huì)影響茶油的銷售 主發(fā)起人公司原有的 5000 多噸加工儲(chǔ)藏能力加上新建的 5000 噸加工貯藏設(shè)施已能夠滿足公司正常銷售及反季節(jié)加工銷售的需要 本公司擬成立配送中心統(tǒng)籌利用各種運(yùn)輸工具通過讓利由客戶承擔(dān)部分運(yùn)輸任務(wù)以降低自己的運(yùn)輸量公司將進(jìn)一步加強(qiáng)銷售力度輔以多品種的深加工品銷售來分散運(yùn)力建立自己的運(yùn)輸車隊(duì)更好地利用各種運(yùn)輸方式的組合 12． 1． 4 過度依賴單一產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 茶油是本公司的拳頭產(chǎn)品和主打產(chǎn)品這使公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)非常突出的同時(shí)也存在著過度 依賴油茶籽毛油的供應(yīng)和銷售的風(fēng)險(xiǎn) 一方面公司將加強(qiáng)采購(gòu)力度通過公司→基地＋農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)模式保證充足的原料供應(yīng)另一方面根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃公司將依托特有的資源優(yōu)勢(shì)發(fā)展贛南特色大油茶業(yè)將業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步向以茶油經(jīng)營(yíng)為主深加工經(jīng)營(yíng)和多種經(jīng)營(yíng)為輔的格局過渡 12． 2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 12． 2． 1 市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 由于市場(chǎng)的不成熟法制的不完善品級(jí)混裝以次充好品牌仿冒和制假販假等無序競(jìng)爭(zhēng)違法經(jīng)營(yíng)在一定程度會(huì)有發(fā)生這將對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率及價(jià)格形成直接的沖擊并影響到公司的收益 本公司擬實(shí)施茶油品牌戰(zhàn)略目前茶油的品 牌在終端消費(fèi)者心目中還未形成品牌概念公司初期先推出山村和仰山兩個(gè)低端品牌今后的 SF 園品牌宣傳將定位于品質(zhì)特色文化內(nèi)涵環(huán)保養(yǎng)生概念等方面其次本公司將對(duì)產(chǎn)品包裝采用電碼防偽和激光防偽標(biāo)志提高品牌的自我保護(hù)能力第三公司將提高初級(jí)茶油的加工能力加強(qiáng)原料的收購(gòu)力度確保公司在油茶籽收購(gòu)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位從源頭上堵住低品級(jí)茶油的擴(kuò)散渠道 12． 2． 2 過度依賴單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 在本公司設(shè)立前發(fā)起人公司存在過度依賴個(gè)別經(jīng)銷商的風(fēng)險(xiǎn)公司設(shè)立后將加大銷售力度開拓銷售渠道使公司的銷售能力大大提高積極開展茶油自營(yíng)出口業(yè)務(wù)針對(duì)國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)公司在目前已有國(guó)內(nèi)的十多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上將拓展增加內(nèi)銷比例隨著精深加工及副產(chǎn)品等業(yè)務(wù)的增加這將化解過度依賴個(gè)別經(jīng)銷商的風(fēng)險(xiǎn) 12． 2． 3 集中上市的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 油茶的生長(zhǎng)季節(jié)性很強(qiáng)采摘季節(jié)相對(duì)集中使油茶籽一直存在短期集中上市的特征并造成價(jià)格相對(duì)波動(dòng)如果本公司貯藏和運(yùn)輸能力不配套只能短期集中收購(gòu)將影響公司的收益 油茶籽因貯藏方式簡(jiǎn)單在晾干后保管期可達(dá) 15 個(gè)月以上 公司利用充足的貯藏能力延長(zhǎng)油茶籽的收購(gòu)淡旺季的風(fēng)險(xiǎn)增加產(chǎn)品附加值另外公司還可通過深加工增強(qiáng)對(duì)收購(gòu)初級(jí)茶油的消化能力做到均衡生產(chǎn)和均衡投 放市場(chǎng)減少油茶集中采摘和上