【導讀】建設地點建設期限：建設地點：都蘭縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項目建設期為1年，即2021年3月—12月。種子5500公斤，購置化肥550噸；科技培訓農(nóng)民1000人次。財政資金，占財政資金的70%；縣級配套資金，：項目建設枸杞基地11000畝并套種牧草，項目村農(nóng)戶增收1820元，人均增收455元。項目區(qū)資源條件、市場前景、產(chǎn)業(yè)政策和有關資料。項目建設具有豐富土地資源，產(chǎn)品有市場銷路，技術有保證。項目符合當前的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化種植的發(fā)展要求，可操作性較強，可行，實施和運行保障可靠，項目建設是可行的，建議立項實施。局面積達20萬畝,其中都蘭縣種植面積8萬畝，確定為特色主導產(chǎn)業(yè)，促進項目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。經(jīng)濟優(yōu)勢，為項目區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展開辟了新途徑。

　　

【正文】 4000 220 220 50 公斤 /畝 5 牧草種子 公斤 5500 省標二級以上 33 33 播量 公斤 /畝 6 培訓 人次 1000 農(nóng)民及村鎮(zhèn)干部 60 6 6 7 前期費 按財政資金%計 合 計 220 附表 3 總成本費用估算表 附表 4 生產(chǎn)期 序號 項目 單位 消耗定額 單價（元 /單位） 年耗量 金額（元） 1 原輔材料 化肥 公斤 100 公斤 /畝 4 元 /公斤 400 農(nóng)藥 公斤 10 公斤 /畝 6 元 /公斤 60 2 燃料、動力及水 水費 畝 15 元 /畝 15 3 工資福利 (枸杞采摘 ) 公斤 600 公斤 1 元 /公斤 600 4 土 地承包費 (其它作物效益 ) 畝 200 元 /畝 200 5 中耕等田管費用 畝 250 元 /畝 250 6 銷售及其它費用 畝 150 元 /畝 150 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 1675 元 序號 年份 項目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負荷 40% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 外購原材料 749.4 775.2 801 801 801 801 801 801 801 1 中耕及田管費 275 275 275 275 275 275 275 275 275 2 肥料 440 440 440 440 440 440 440 440 440 3 農(nóng)藥 66 66 66 66 66 66 66 4 其它費用 8 14 20 20 20 20 20 20 20 二 外購燃料及動力 1 水電 2 其它費用 三 期間264 462 660 660 660 660 660 660 660 費用 1 工資及福利費 264 462 660 660 660 660 660 660 660 2 防疫費 3 折舊費 四 其它費用 286 335.5 385 385 385 385 385 385 385 土地承220 220 220 220 220 220 220 220 220 包費 其它費用 66 115.5 165 165 165 165 165 165 165 五 總成本費用 1315.9 1589.2 1862.5 1862.5 1862.5 1862.5 1862.5 1862.5 1862.5 其中:固定成本 可變 成本 經(jīng)營成本 1249.9 1473.7 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金信附加估算表 附表 5 單位 :萬元 序號 項目 單位 單價 生產(chǎn)負荷 40% 生產(chǎn)負荷 40% 生產(chǎn)負荷 40% 第 2 年 第 2 年 第 2 年 銷售量 銷售收入 (萬元 ) 銷售量 銷售收入 (萬元 ) 銷售量 銷售收入 (萬元 ) 一 銷售收入 萬公斤 979 枸杞子 萬公斤 20 元 /公斤 44 880 77 1540 110 2200 牧草 萬公斤 元 /公斤 660 99 1155 1650 二 銷售稅金及附加 1 農(nóng)業(yè)稅 2 工商及 (稅 )費 利潤及利潤分配表 附表 6 單位 :萬元 序號 年份 項目 經(jīng)濟效益計算分析期 (年 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負荷 (%) 40 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售收入 979 5 2447.5 2447.5 2 農(nóng)業(yè)銷售稅 3 總成本費用 1315.9 1862.5 1862.5 4 利潤總額 104.5 585 585 585 585 585 585 585 585 585 5 所得稅 6 稅后利潤 104.5 585 585 585 585 585 585 585 585 585 盈余公積金 盈余公積金 應付利潤 未分配利潤 7 累計未分配利潤 104.5 5 5 2320.45 2905.45 5 5 5 5 財務現(xiàn)金流量表 附表 7 序號 年份 項目 建設期 試營期 達產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負荷 (%) 0 40 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 一 “有項目 ”現(xiàn)金流入 0 979 1713.25 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 1 產(chǎn)品銷售收入 979 1713.25 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2447.5 2 回收固定資產(chǎn)余額 3 回收流動資金 二 “有項目 ”凈現(xiàn)金流量 1249.9 1473.7 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1 固定資產(chǎn)投資 2 流動資金 3 經(jīng)營成本 1249.9 1473.7 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 1697.5 4 銷售稅金及附加 5 所得稅 三 “有項目 ”凈現(xiàn)金流量 1072.9 270.9 5 750 750 750 750 750 750 750 750 750 “無項目 ”凈現(xiàn)金流量 增量凈現(xiàn)金流量 四 累計增量凈現(xiàn)金流 1072. 1343 1104 357 392. 1142 1892 2642 3392 4142. 4892. 5642. 量 9 .8 .7 .7 3 .3 .3 .3 .3 3 3 3 敏感性分析表 附表 8 項目 計劃數(shù) 收入 成本 10% 10% 10% 10% 年銷售收入 年總成本 年利稅額 585 投資利稅率 % 利稅率增減 %