9、新簽字付款規(guī)定-資料下載頁
2025-10-08 20:18本頁面
【正文】 至周五由報銷人員將填寫完整粘貼整齊的費用報銷單交至財務(wù)指定處，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核及總經(jīng)理核準(zhǔn)后于下周五10:0016:00支付；日常費用報銷期限：原則上當(dāng)月發(fā)生費用當(dāng)月申請，費用發(fā)生后15日內(nèi)必須遞交相關(guān)報銷單據(jù)，超過規(guī)定時間的不予報銷，如特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，予以報銷；因財務(wù)出納臨時外出，影響正常時間報銷的，由財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)提前與各部門總監(jiān)說明情況，并順延至下一工作日予以報銷；星期五下午16:00為財務(wù)結(jié)賬、憑證登記及交接時間，不辦理任何業(yè)務(wù)，期間其他人員請勿打擾；二、零星供應(yīng)商及服務(wù)商付款規(guī)定每周二、周四為對外付款日；對外付款日10:00前須將手續(xù)齊全，付款資料準(zhǔn)確的付款申請單交到財務(wù)部應(yīng)付會計處,由財務(wù)負責(zé)交總經(jīng)理簽字后，根據(jù)付款需求日及公司資金狀況安排實際付款日?？陬^通知的一律不予受理, 付款手續(xù)不齊全的，財務(wù)不予辦理，導(dǎo)致延誤生產(chǎn)，財務(wù)部不承擔(dān)任何責(zé)任,由其本人承擔(dān)；三、月結(jié)供應(yīng)商付款規(guī)定每月15日、25日為供應(yīng)商付款日，具體付款日由采購與供應(yīng)商約定；每月1~10日各供應(yīng)商根據(jù)上月入庫單按我司規(guī)定的對賬單格式做成對賬單傳真或郵件至我司財務(wù)，我司財務(wù)負責(zé)與之對賬；財務(wù)于每月20日前回復(fù)各供應(yīng)商，回復(fù)中注明“核對無誤”或在對賬單上對有異議的作紅色標(biāo)注，如雙方通過郵件難以核對清楚的，則請采購部協(xié)助與供應(yīng)商進一步核對。對賬單經(jīng)雙方核對一致后，供應(yīng)商盡快將對應(yīng)發(fā)票附同對賬單郵寄至我司財務(wù)，財務(wù)收到發(fā)票后，按約定的付款日安排付款。如因公司資金問題延期付款的，則支付相應(yīng)的延期利息。四、借支與核銷規(guī)定所有借支單必須注明借款用途，及還款時間，必須經(jīng)財務(wù)出納確認有無借支交由財務(wù)經(jīng)理簽字后，由其交本部門總監(jiān)簽字再交總經(jīng)理簽字后才能辦理；上一次借款未沖賬的情況下，不得再次借支,如果必須要借支的一定要總經(jīng)理簽名同意；超過還款時間不辦理沖賬還款的，必須寫明款項用途說明及逾期還款申請給部門總監(jiān)確認簽名并給總經(jīng)理簽名后，交給財務(wù)留底，如無逾期還款申請的，財務(wù)可將暫支單復(fù)印件交由人事處理；備用金管理：因工作需要經(jīng)?，F(xiàn)金支出的情況下，可設(shè)立備用金（金額由總經(jīng)理確定），長借備用金最長期限為半年，同時年底最后一天必須歸還，第二年重新辦理備用金借支手續(xù)；以上規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，自2014年6月9日起正式實行，財務(wù)將嚴格執(zhí)行，并接受各部門監(jiān)督。財務(wù)部 2014年6月1日核準(zhǔn)：第五篇：報銷單據(jù)、借條及付款申請簽字流程報銷單據(jù)、借條及付款申請簽字流程流程說明：1．款項在三百元以下的經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，部門責(zé)任人自行墊付費用辦理業(yè)務(wù)，款項在一千元以下的由部門領(lǐng)導(dǎo)審核《借款單》或《付款申請》并簽章。，由公司總經(jīng)理簽章。到財務(wù)出納處支款。以下分兩種情況：（1）如果填寫的是《借款單》，經(jīng)辦人根據(jù)業(yè)務(wù)取得的相關(guān)單據(jù)按照《報銷單填寫粘貼規(guī)范》填寫報銷單，按照前兩條簽字流程，領(lǐng)導(dǎo)簽字。再到財務(wù)部審核。出納員根據(jù)原借款按照多退少補的原則進行撤條、報銷工作。（2）如果在未付款之前，已經(jīng)取得收據(jù)或發(fā)票的業(yè)務(wù)，可直接根據(jù)前兩條填寫《付款申請》聯(lián)帶著票據(jù)都需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)主管審核，再到出納員支款。對于預(yù)付貨款只需填寫《付款申請》而不需填寫《借款單》。，填寫《報銷單》。，核對《報銷單》無誤后簽章確認。，核對《報銷單》無誤后簽章確認。，之后財務(wù)部到公司總經(jīng)理審核簽章。，再到財務(wù)出納處報銷，報銷后財務(wù)出納整理下賬。注意：趙福至廠長：現(xiàn)負責(zé)勞資、人事招聘、設(shè)備培訓(xùn)、現(xiàn)場督導(dǎo)及分廠管理等工作； 于翠萍廠長：現(xiàn)負責(zé)計劃、調(diào)度、質(zhì)量、班組長以上人事定崗、內(nèi)銷企化等工作；徐冰經(jīng)理：現(xiàn)負責(zé)內(nèi)外貿(mào)、采購、報關(guān)等工作；請同事們了解人事變動，方便費用報銷、借款、付款工作的順利進行，如有簽字領(lǐng)導(dǎo)不符的單據(jù)，財務(wù)將拒收。請理解。
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1