【導(dǎo)讀】近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好勢(shì)頭。極大地刺激了國(guó)內(nèi)石油石。從我國(guó)石化市場(chǎng)看，近兩年盡管我國(guó)能源供應(yīng)比較緊張，價(jià)格一直在

　　

【正文】 資金來(lái)源與運(yùn)用表 （單位：萬(wàn)元） 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 資金來(lái)源 355731 376658 516162 236383 283990 369455 386143 404516 404516 404516 404516 404516 404516 404516 404516 404516 531554 利潤(rùn)總額 112587 193731 279196 300799 319173 319500 319500 319500 319500 319500 325018 325018 325018 325018 折舊費(fèi) 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 攤銷費(fèi) 5845 5845 5845 5845 5845 5518 長(zhǎng)期借款 265238 265238 353650 流動(dòng)資金借款 26916 3441 3441 短期借款 建設(shè)期中自有 資金 90493 111420 162512 流動(dòng)資金中自有資金 11536 1475 1475 回收固定資產(chǎn) 余值 回收流動(dòng)資金 2 資金運(yùn)用 355731 376658 516162 227939 269460 348515 308072 79793 79875 79875 79875 79875 79875 81254 81254 81254 115052 建設(shè)投資 345267 345267 460356 建設(shè)期借款利 息 10464 31391 55806 流動(dòng)資金 38452 4915 4915 所得稅 28147 48433 69799 75200 79793 79875 79875 79875 79875 79875 81254 81254 81254 81254 應(yīng)付利潤(rùn) 長(zhǎng)期借款本金 償還 161340 216112 273801 232872 流動(dòng)資金借款 本金償還 33798 短期借款本金 償還 3 盈余資金 8444 14530 20940 78071 324723 324641 324641 324641 324641 324641 323262 323262 323262 416502 4 累計(jì)盈余資金 8444 22974 43914 121985 446708 771349 1095991 1420632 1745273 2069915 2393177 2716439 3039700 3456202 附表 3 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形與其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 （單位：萬(wàn)元） 序號(hào) 項(xiàng)目 原值 殘余值 折舊 建設(shè)期 生產(chǎn) 期 （攤銷）年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 固定資產(chǎn)合計(jì) 殘值率 =4% 原值 1191754 78755 1191734 折舊費(fèi) 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 79498 凈值 1112235 1032737 953233 873740 794241 714743 635244 555746 476247 396749 317251 237752 2E+05 78755 2 機(jī)器設(shè)備 原值 946035 37841 14 945035 折舊費(fèi) 64871 64871 64871 64871 64871 64871 64871 64871 64871 64871 64871 64871 64871 64871 凈值 881164 816293 751422 686551 621680 556809 491938 427067 362196 297325 232454 167583 1E+05 37841 3 電器電訊設(shè)備 原值 10 折舊費(fèi) 凈值 4 運(yùn)輸工具 原值 5 折舊費(fèi) 凈值 5 房屋及建筑物 原值 107936 35403 20 107936 折舊費(fèi) 5181 5181 5181 5181 5181 5181 5181 5181 5181 5181 5181 5181 5181 5181 凈值 102755 95574 92393 87213 82032 76851 71670 66489 61308 56127 50946 45765 40584 35403 6 其他固定資產(chǎn) 原值 137762 5510 14 137762 折舊費(fèi) 9447 9447 9447 9447 9447 9447 9447 9447 9447 9447 9447 9447 9447 9447 凈值 128316 118839 109423 99976 90529 81083 71636 62190 52743 43297 33850 24404 14957 5510 7 無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì) 56817 攤銷 5854 5854 5854 5854 5854 5518 5518 5518 5518 5518 凈值 50972 45127 39281 33436 27391 22073 16555 11036 5518 0 0 0 0 0 8 無(wú)形資產(chǎn) 55182 10 攤銷 5518 5518 5518 5518 5518 5518 5518 5518 5518 5518 凈值 55182 49664 44116 38627 33109 27591 22073 16555 11036 5518 0 0 0 0 0 9 其他資產(chǎn) 1635 5 攤銷 327 327 327 327 327 凈值 1635 13808 931 654 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附表 4 流動(dòng)資金估算表 （單位：萬(wàn)元） 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 生產(chǎn)負(fù)荷 70% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 流動(dòng)資產(chǎn) 50346 57810 65274 65274 65274 65274 65274 65274 65274 65274 65274 65274 65274 65274 應(yīng)收賬款 50 7 23256 26665 30074 30074 30074 30074 30074 30074 30074 30074 30074 30074 30074 30074 存貨 24792 28713 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 32633 原材料 10027 12176 14324 14324 14324 14324 14324 14324 14324 14324 14324 14324 14324 14324 天然氣 30 12 4597 5582 6567 6567 6567 6567 6567 6567 6567 6567 6567 6567 6567 6567 原料煤 30 12 1248 1516 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783 1783 石灰石 30 12 32 39 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 包裝袋 30 12 282 343 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 催化劑及化學(xué)藥品 30 4 3868 4696 5525 5525 5525 5525 5525 5525 5525 5525 5525 5525 5525 5525 燃料 1310 1590 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 燃料煤 30 12 1310 1590 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 在產(chǎn)品 2 180 871 999 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 1126 產(chǎn)成品 20 18 9302 10666 12030 12030 12030 12030 12030 12030 12030 12030 12030 12030 12030 12030 備品備件 2 3282 3282 3282 3282 3282 3282 3282 3282 3282 3282 3282 3282 3282 3282 其他 現(xiàn)金 30 12 2298 2432 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2 流動(dòng)負(fù)債 11894 14442 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 應(yīng)付賬款 40 9 11984 14441 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 16991 3 流動(dòng)資金 38452 43367 48283 48283 48283 48283 48283 48283 48283 48283 48283 48283 48283 48283 4 流動(dòng)資金本年增加 38452 4915 4915