倉庫管理總流程-資料下載頁
2025-10-08 13:19本頁面
【正文】 劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責人簽名認可，經(jīng)有關部門審核簽名確認，轉供應科。倉庫管理員根據(jù)庫存情況提出采購計劃轉采購人員。驗收1）倉庫管理員根據(jù)采購計劃進行驗貨。2）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購人員，并積極聯(lián)系進行退、換貨。3）所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)采購人員留存。保管1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。2）掌握商品質量、數(shù)量、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施，保證庫存物資完好無損。盤點1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點表，報財務審查核對。2）賬務處理實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。2014年6月23日第五篇：倉庫管理流程公司倉庫管理流程為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：一、倉庫日常管理倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和物資臺賬。倉庫物品必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質、用途、類型分別建立相應的明細賬、卡片帳等；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應分別建賬反映。必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結，確保系統(tǒng)中物料商品進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性）。做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領導（或財務人員）反映，以便及時調整。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。倉庫管理員應加強責任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災等事故發(fā)生。二、入庫管理物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退貨物資應憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負責處理。入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據(jù)驗收單等有效單據(jù)及時填貨到票未到商品明細表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。三、出庫管理各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領料人員憑經(jīng)理或主管領導批簽字批準的出庫單或相關審批憑證向倉庫領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料領??；倉庫管理員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。四、報表及其他管理必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規(guī)定日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。，以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經(jīng)有關領導審批后方可生效。倉庫盤點流程盤點準備按貨品類別，順序準備相應的盤點表，由倉庫管理員及帳務負責人等至少二個進行盤點，按實盤數(shù)據(jù)填寫盤點表。問題及原因如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交領導審批后。盤點后期工作倉庫管理員將盤點單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。盤點其他規(guī)定盤點倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。此規(guī)定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據(jù)實際情況進行修改。
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