【正文】 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進(jìn)行操作。l 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是技術(shù)部門提供的材料清單，生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，方可出庫。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。退廠原材料的處理l 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。l 對采購來的不合格物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。l 對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。原材料報(bào)廢l 嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不合格時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。l 需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。成品的收貨及出庫 l l l l l l l 成品的收貨及入庫嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作。所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部提供質(zhì)檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格按照 “成品出庫單”進(jìn)行操作。成品出庫的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號(hào)、顏色、型號(hào)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶氐牟缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對、賬實(shí)不符、品質(zhì)問題等及時(shí)反饋和處理。l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。l 貨物的單據(jù)、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實(shí)一致。六、貨物的盤點(diǎn)l 倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。l 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，盤點(diǎn)期間暫停出入庫辦理。l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點(diǎn)后，所有的盤點(diǎn)表都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理 l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l l l l倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。倉庫管理制度倉庫為做到購銷存的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，必須嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)，不定期對倉庫庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤存、清點(diǎn)。倉庫根據(jù)分工負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生整潔，開具出門證、出入庫單（領(lǐng)料單須由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效，入庫單據(jù)依照采購計(jì)劃單辦理），保證賬實(shí)相符。經(jīng)抽查盤點(diǎn)活整體盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不符，由該責(zé)任人根據(jù)金額比例賠償損失。領(lǐng)料人須提供準(zhǔn)確的合同號(hào)、產(chǎn)品名稱，倉管負(fù)責(zé)監(jiān)督，同時(shí)開具出庫單。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)合同號(hào)及產(chǎn)品名稱不相符，上述人員一律根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。已入庫的成品，車間如需整改或借用部件應(yīng)開具領(lǐng)料單，方能整改，整改完畢后重新辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)倉庫同意車間不得擅自動(dòng)用倉庫物資，否則根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。售后、贈(zèng)送、賠償?shù)呐浼宦砷_具手工出入庫單。運(yùn)費(fèi)、機(jī)加工及售后的手工單定期轉(zhuǎn)交成本會(huì)計(jì)。成品入庫根據(jù)手工入庫單進(jìn)行辦理。營銷中心發(fā)貨及原材料由營銷中心開具出庫單，轉(zhuǎn)至倉庫。倉管根據(jù)營銷中心開具的出庫單，開具手工出庫，辦理發(fā)貨事宜。最后將單據(jù)轉(zhuǎn)至成本會(huì)計(jì)。物料借用需開具物品借用單，已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人追查直到歸還物料，并及時(shí)登記。對借故拖延不歸還者進(jìn)行處罰。物料發(fā)放后需定期進(jìn)行整倉，歸位整理，做到日事日畢、日清日結(jié)。為規(guī)范出入庫管理，供應(yīng)商提供數(shù)據(jù)數(shù)量與實(shí)際收到數(shù)量不符可拒絕辦理入庫，或經(jīng)供應(yīng)商同意，按照實(shí)際收到數(shù)量進(jìn)行辦理入庫，并由對方簽字方可生效，倉管人員應(yīng)定期核對物料數(shù)量，平日須做好盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符。材料入庫流程：⑴車間急需材料入庫流程： 車間工作組到庫管處報(bào)所需物品（經(jīng)各庫管確認(rèn)無庫存簽字）→填寫物品購置單→車間主任簽字同意→遞交采購部→購買物品→物品購回→品質(zhì)部檢驗(yàn)合格開具質(zhì)檢單（不合格退貨或扣款）→倉庫驗(yàn)收入庫（自行整理入庫物料、做好標(biāo)識(shí)）→根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理入庫→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財(cái)務(wù)審核掛賬⑵計(jì)劃采購原材料入庫流程：生產(chǎn)中心下采購計(jì)劃單（經(jīng)核查各庫管確認(rèn)無庫存簽字）→采購部依據(jù)采購計(jì)劃單采購物資→品質(zhì)管理部檢驗(yàn)原材料后依據(jù)采購計(jì)劃單開具質(zhì)檢單→倉庫依據(jù)采購計(jì)劃單驗(yàn)收入庫（根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理入庫）→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財(cái)務(wù)審核掛賬領(lǐng)料流程：領(lǐng)料員到倉庫報(bào)所需物品（包括借用成品）→庫管開具領(lǐng)料單→領(lǐng)料員在領(lǐng)料單簽字→領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→倉庫發(fā)料并辦理出庫后續(xù)1外協(xié)流程：采購人員持生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)的外協(xié)審批單→外協(xié)廠家拉貨→倉庫根據(jù)外協(xié)單驗(yàn)貨、核對并開具出門證（留存外協(xié)單）→財(cái)務(wù)審核蓋章→進(jìn)行外協(xié)加工→加工完成物料返廠→品質(zhì)管理部驗(yàn)收合格開驗(yàn)收單→倉庫開具手工單（依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理定價(jià)）入庫（不合格返修或賠償）→藍(lán)聯(lián)交外協(xié)廠家→紅聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬→外協(xié)廠家持收據(jù)、外協(xié)單及本公司入庫單（藍(lán)聯(lián)）支取貨款。財(cái)務(wù)部工作原則權(quán)責(zé)分明：這則劃分清晰、分工明確、各司其責(zé)，做到日事日畢、日清日高。本著分工協(xié)作的原則，實(shí)現(xiàn)工作有目標(biāo)、節(jié)節(jié)有安排。各倉庫做到準(zhǔn)確核算盈虧，做到賬實(shí)相符。執(zhí)行力：說實(shí)話、辦實(shí)事、重實(shí)效，以誠信務(wù)實(shí)、創(chuàng)新爭為目的，做到求實(shí)效促和諧。