【正文】 互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺帳登記工作。財務印章管理：財務專用章和法人印章由科長負責保管，財務印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。嚴格實行了責任追究：財務人員對工作應認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。（四）、會計核算方面會計帳簿均按規(guī)定設置，不存在法律規(guī)定應建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴重混亂現(xiàn)象?？傊?，此次自查，單位領導高度重視，通過自查，對查出的問題及時進行了整改，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。第五篇：流程管理與內控與內控培訓流程管理與內控與內控培訓講師：譚小芳培訓時間：天流程管理與內控課程有哪些？流程管理與內控講師有哪些？流程管理與內控內訓專家哪位最權威？流程管理與內控方面的培訓講師哪里找？國內最知名的流程管理與內控專家是哪位？歡迎進入著名流程管理與內控專家譚小芳老師課程《流程管理與內控》！培訓對象：集團公司董事長、總裁及副總裁、總經(jīng)理，及其他高層經(jīng)理；獨立事業(yè)部高級決策人、總監(jiān)及部門經(jīng)理、子公司高管、人力資源總監(jiān)、財務總監(jiān)、人事經(jīng)理及主管；辦公室主任、中層管理者、部門經(jīng)理、公司法律部、國家機關以及事業(yè)單位的領導者課程收益：及早發(fā)現(xiàn)可排除或使其最小化的失效模式，提升企業(yè)的核心競爭能力。保證組織的業(yè)務內控流程運作良好，使APQP成為企業(yè)內外部相互的溝通工具；提升內控流程的組織質量的先期策劃能力，降低業(yè)務運作失敗成本發(fā)生的風險；加強對質量工具的了解和使用，提高業(yè)務流程與產(chǎn)品開發(fā)過程的效率及有效控制成本；課程背景長久以來企業(yè)管理的焦點都著重在產(chǎn)品的質量，然而經(jīng)實證研究發(fā)現(xiàn)組織的質量有85%是發(fā)生在管理，而只有15%的責任是發(fā)生在基層作業(yè)人員。因此，吾人有必要將組織的經(jīng)營管理拉回到原點，重新策劃內部的控制流程標準化中，并應用APQP的先期質量策劃原理，清楚地描述怎樣確定顧客的需要和期望，以計劃和定義業(yè)務流程的質量計劃。所有的內控流程都應考慮到顧客，以提供比競爭對手更好的產(chǎn)品和服務。內部控制的早期階段就是要確保對顧客的需求和期望有一個明確的了解。用于業(yè)務過程的輸入輸出可以根據(jù)產(chǎn)品過程和顧客的需要與期望而變化。為確保組織流程設計或產(chǎn)品的設計開發(fā)滿足客戶的要求，并于內控流程開發(fā)的同時先期策劃流程質量系統(tǒng)以確保組織質量的有效控制，達到客戶滿意需求。期使流程開發(fā)過程即控制生產(chǎn)成本及提升技術與管理水平，并使企業(yè)能有效提升整體水平，增強競爭能力。歡迎進入著名企管專家譚小芳老師的《流程管理與內控培訓》課程！課程推薦：主要特點：詳細闡述流程管理與內控的操作精髓 案例指導：分析流程管理與內控內訓的經(jīng)典個案 案例訓練：掌握流程管理與內控的技能提升方法 行動建議：流程管理與內控培訓的實戰(zhàn)模擬練習提升建議：引爆流程管理與內控潛力的行動方案譚小芳老師的《流程管理與內控培訓》課程內容如下：1企業(yè)內控流程質量的基本要求何謂企業(yè)流程質量要求？達成全面組織質量保證之目的企業(yè)內控流程質量的APQP流程概念企業(yè)內控流程質量的PDCA管理循環(huán) 分析：流程管理與內控培訓案例！解析：流程管理與內控內訓案例!案例：流程管理與內控課程案例分析！討論：流程管理與內控經(jīng)典案例討論!分組：流程管理與內控培訓案例學習指南 分析：流程管理與內控學習中的八大陷阱！APQP運營結構設計的思想體系組織與企業(yè)活動的需求識別組織業(yè)務產(chǎn)品設計的目的、要求與原則組織結構設計的步驟與方法組織結構設計的工作質量控制組織結構設計的業(yè)務產(chǎn)品質量目標 互動：流程管理與內控培訓案例評估 分享：某集團流程管理與內控培訓案例 分享：哈佛經(jīng)典流程管理與內控案例分析示范 分享：企業(yè)流程管理與內控培訓三步走！案例：聯(lián)想(中國)公司的流程管理與內控培訓案例 討論：明天的道路——企業(yè)如何做好流程管理與內控？ 組織內控流程質量的優(yōu)化明確部門任務、職掌、權限業(yè)務流程的優(yōu)化關鍵控制點的識別與控制業(yè)務流程的管控標準建立內控流程的有效運作定期舉行管理評審分享：流程管理與內控培訓四部曲！分享：流程管理與內控內訓五步驟！分享：企業(yè)流程管理與內控六技巧！分析：某藥業(yè)集團所面臨的流程管理與內控難題！分享：企業(yè)流程管理與內控七方案； 分享：公司流程管理與內控八大軍規(guī)！分析：企業(yè)流程管理與內控十大黃金法則 業(yè)務流程質量的控制設計內控流程要項管理方法內控流程質量的控制方式流程數(shù)據(jù)收集的方法業(yè)務流程FMEA分析關鍵流程控制計劃的制作標準作業(yè)程序培訓內控流程的PDCA管理循環(huán)分析：領導者流程管理與內控做什么？ 分析：流程管理與內控內訓哪些步驟很重要？ 分析：流程管理與內控培訓哪個環(huán)節(jié)很重要？ 分析：企業(yè)如何貫徹流程管理與內控全過程？ 分析：流程管理與內控培訓，我們做對過什么？ 案例：海爾集團流程管理與內控咨詢方案案例研究5內控流程實績的檢討、評價與改善內控流程的實際績效管理流程運作的差異分析異常原因的處理與糾正管理階層的項目改善公司與部門實績的管理評審異常與項目改善的效果追蹤討論：企業(yè)流程管理與內控的八面金剛 案例：一次失敗的流程管理與內控培訓案例 分組：如何打通企業(yè)流程管理與內控的任督二脈？ 案例：麥當勞的流程管理與內控UP計劃分享：流程管理與內控培訓師一句話說清楚流程管理與內控流程管理與內控七宗“最”：從失敗中尋找經(jīng)營秘訣，從檢討中探索成功之道。流程管理與內控培訓總結