【正文】 互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺帳登記工作。財(cái)務(wù)印章管理：財(cái)務(wù)專用章和法人印章由科長負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。嚴(yán)格實(shí)行了責(zé)任追究：財(cái)務(wù)人員對工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。（四）、會計(jì)核算方面會計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳，不對帳，帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象?？傊?，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，對查出的問題及時進(jìn)行了整改，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。第五篇：流程管理與內(nèi)控與內(nèi)控培訓(xùn)流程管理與內(nèi)控與內(nèi)控培訓(xùn)講師：譚小芳培訓(xùn)時間：天流程管理與內(nèi)控課程有哪些？流程管理與內(nèi)控講師有哪些？流程管理與內(nèi)控內(nèi)訓(xùn)專家哪位最權(quán)威？流程管理與內(nèi)控方面的培訓(xùn)講師哪里找？國內(nèi)最知名的流程管理與內(nèi)控專家是哪位？歡迎進(jìn)入著名流程管理與內(nèi)控專家譚小芳老師課程《流程管理與內(nèi)控》！培訓(xùn)對象：集團(tuán)公司董事長、總裁及副總裁、總經(jīng)理，及其他高層經(jīng)理；獨(dú)立事業(yè)部高級決策人、總監(jiān)及部門經(jīng)理、子公司高管、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、人事經(jīng)理及主管；辦公室主任、中層管理者、部門經(jīng)理、公司法律部、國家機(jī)關(guān)以及事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)者課程收益：及早發(fā)現(xiàn)可排除或使其最小化的失效模式，提升企業(yè)的核心競爭能力。保證組織的業(yè)務(wù)內(nèi)控流程運(yùn)作良好，使APQP成為企業(yè)內(nèi)外部相互的溝通工具；提升內(nèi)控流程的組織質(zhì)量的先期策劃能力，降低業(yè)務(wù)運(yùn)作失敗成本發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對質(zhì)量工具的了解和使用，提高業(yè)務(wù)流程與產(chǎn)品開發(fā)過程的效率及有效控制成本；課程背景長久以來企業(yè)管理的焦點(diǎn)都著重在產(chǎn)品的質(zhì)量，然而經(jīng)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)組織的質(zhì)量有85%是發(fā)生在管理，而只有15%的責(zé)任是發(fā)生在基層作業(yè)人員。因此，吾人有必要將組織的經(jīng)營管理拉回到原點(diǎn)，重新策劃內(nèi)部的控制流程標(biāo)準(zhǔn)化中，并應(yīng)用APQP的先期質(zhì)量策劃原理，清楚地描述怎樣確定顧客的需要和期望，以計(jì)劃和定義業(yè)務(wù)流程的質(zhì)量計(jì)劃。所有的內(nèi)控流程都應(yīng)考慮到顧客，以提供比競爭對手更好的產(chǎn)品和服務(wù)。內(nèi)部控制的早期階段就是要確保對顧客的需求和期望有一個明確的了解。用于業(yè)務(wù)過程的輸入輸出可以根據(jù)產(chǎn)品過程和顧客的需要與期望而變化。為確保組織流程設(shè)計(jì)或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)滿足客戶的要求，并于內(nèi)控流程開發(fā)的同時先期策劃流程質(zhì)量系統(tǒng)以確保組織質(zhì)量的有效控制，達(dá)到客戶滿意需求。期使流程開發(fā)過程即控制生產(chǎn)成本及提升技術(shù)與管理水平，并使企業(yè)能有效提升整體水平，增強(qiáng)競爭能力。歡迎進(jìn)入著名企管專家譚小芳老師的《流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)》課程！課程推薦：主要特點(diǎn)：詳細(xì)闡述流程管理與內(nèi)控的操作精髓 案例指導(dǎo)：分析流程管理與內(nèi)控內(nèi)訓(xùn)的經(jīng)典個案 案例訓(xùn)練：掌握流程管理與內(nèi)控的技能提升方法 行動建議：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)的實(shí)戰(zhàn)模擬練習(xí)提升建議：引爆流程管理與內(nèi)控潛力的行動方案譚小芳老師的《流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)》課程內(nèi)容如下：1企業(yè)內(nèi)控流程質(zhì)量的基本要求何謂企業(yè)流程質(zhì)量要求？達(dá)成全面組織質(zhì)量保證之目的企業(yè)內(nèi)控流程質(zhì)量的APQP流程概念企業(yè)內(nèi)控流程質(zhì)量的PDCA管理循環(huán) 分析：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例！解析：流程管理與內(nèi)控內(nèi)訓(xùn)案例!案例：流程管理與內(nèi)控課程案例分析！討論：流程管理與內(nèi)控經(jīng)典案例討論!分組：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例學(xué)習(xí)指南 分析：流程管理與內(nèi)控學(xué)習(xí)中的八大陷阱！APQP運(yùn)營結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的思想體系組織與企業(yè)活動的需求識別組織業(yè)務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的目的、要求與原則組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的步驟與方法組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的工作質(zhì)量控制組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 互動：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例評估 分享：某集團(tuán)流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例 分享：哈佛經(jīng)典流程管理與內(nèi)控案例分析示范 分享：企業(yè)流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)三步走！案例：聯(lián)想(中國)公司的流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例 討論：明天的道路——企業(yè)如何做好流程管理與內(nèi)控？ 組織內(nèi)控流程質(zhì)量的優(yōu)化明確部門任務(wù)、職掌、權(quán)限業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化關(guān)鍵控制點(diǎn)的識別與控制業(yè)務(wù)流程的管控標(biāo)準(zhǔn)建立內(nèi)控流程的有效運(yùn)作定期舉行管理評審分享：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)四部曲！分享：流程管理與內(nèi)控內(nèi)訓(xùn)五步驟！分享：企業(yè)流程管理與內(nèi)控六技巧！分析：某藥業(yè)集團(tuán)所面臨的流程管理與內(nèi)控難題！分享：企業(yè)流程管理與內(nèi)控七方案； 分享：公司流程管理與內(nèi)控八大軍規(guī)！分析：企業(yè)流程管理與內(nèi)控十大黃金法則 業(yè)務(wù)流程質(zhì)量的控制設(shè)計(jì)內(nèi)控流程要項(xiàng)管理方法內(nèi)控流程質(zhì)量的控制方式流程數(shù)據(jù)收集的方法業(yè)務(wù)流程FMEA分析關(guān)鍵流程控制計(jì)劃的制作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序培訓(xùn)內(nèi)控流程的PDCA管理循環(huán)分析：領(lǐng)導(dǎo)者流程管理與內(nèi)控做什么？ 分析：流程管理與內(nèi)控內(nèi)訓(xùn)哪些步驟很重要？ 分析：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)哪個環(huán)節(jié)很重要？ 分析：企業(yè)如何貫徹流程管理與內(nèi)控全過程？ 分析：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)，我們做對過什么？ 案例：海爾集團(tuán)流程管理與內(nèi)控咨詢方案案例研究5內(nèi)控流程實(shí)績的檢討、評價與改善內(nèi)控流程的實(shí)際績效管理流程運(yùn)作的差異分析異常原因的處理與糾正管理階層的項(xiàng)目改善公司與部門實(shí)績的管理評審異常與項(xiàng)目改善的效果追蹤討論：企業(yè)流程管理與內(nèi)控的八面金剛 案例：一次失敗的流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)案例 分組：如何打通企業(yè)流程管理與內(nèi)控的任督二脈？ 案例：麥當(dāng)勞的流程管理與內(nèi)控UP計(jì)劃分享：流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)師一句話說清楚流程管理與內(nèi)控流程管理與內(nèi)控七宗“最”：從失敗中尋找經(jīng)營秘訣，從檢討中探索成功之道。流程管理與內(nèi)控培訓(xùn)總結(jié)