單位銀行賬戶資金存放管理工作自查報告資金存放自查報告-資料下載頁
2025-09-19 21:57本頁面
【正文】 1）建立健全單位內(nèi)部控制制度?！敦攧?wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。 2）財務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。 3）財務(wù)機構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。 4）監(jiān)督檢查機制健全。 （二）財務(wù)管理 1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。 2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。 三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全； 2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。 四、截至報告期已經(jīng)整改的情況制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。 五、下一步整改計劃和措施下一步整改計劃 對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票 進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的建議： （一）提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ)一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。 （二）抓住工作重點，控制資金管理流程 一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié) 第8頁 共8頁
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1