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人力資源部工作梳理-資料下載頁(yè)

2025-10-05 02:23本頁(yè)面
  

【正文】 力資源部核算績(jī)效 接受員工績(jī)效申訴及答疑3績(jī)效工作流程(營(yíng)業(yè)部):經(jīng)管部于3日前提交相關(guān)數(shù)據(jù)接受員工績(jī)效申訴及答疑4考勤工作流程:每日考勤錄入及更新 接受考勤答疑第五篇:工作業(yè)務(wù)梳理工作業(yè)務(wù)梳理:一、銀行轉(zhuǎn)款根據(jù)傳簽審批單于每周五報(bào)資金使用周計(jì)劃表。并于次周報(bào)董事長(zhǎng)處簽字后支付。根據(jù)傳簽具體內(nèi)容分銀行支付,日??铐?xiàng)于興業(yè)銀行網(wǎng)銀支付,貸款于農(nóng)發(fā)行支付。興業(yè)銀行網(wǎng)銀經(jīng)復(fù)核、授權(quán)、二級(jí)授權(quán)后轉(zhuǎn)出。并于轉(zhuǎn)款后前往銀行拿取手續(xù)費(fèi)及轉(zhuǎn)款回單。貸款則要準(zhǔn)備轉(zhuǎn)款說(shuō)明、固定資產(chǎn)貸款資金支取審批表、借款人貸款資金支付委托書、轉(zhuǎn)款明細(xì)、傳簽單封面復(fù)印件、合同復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬支票,并于將以上資料提供給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理簽字后于營(yíng)業(yè)部主任簽字,100萬(wàn)元以上還將于營(yíng)業(yè)部行長(zhǎng)簽字。轉(zhuǎn)款前一天于銀行計(jì)劃部報(bào)計(jì)劃,第二天轉(zhuǎn)出款項(xiàng)。根據(jù)已轉(zhuǎn)訖單據(jù)入賬,分銀行登入銀行存款日記賬。二、現(xiàn)金報(bào)賬根據(jù)所傳簽的現(xiàn)金報(bào)賬單于每周五報(bào)資金使用周計(jì)劃表。并于次周報(bào)董事長(zhǎng)處簽字后支付。根據(jù)每周現(xiàn)金票據(jù)的金額匯總,開具現(xiàn)金支票,向綜合部申請(qǐng)派車。于公司綜合部及集團(tuán)財(cái)務(wù)部處蓋章后到農(nóng)發(fā)行客戶經(jīng)理處簽字,客戶經(jīng)理簽字后于營(yíng)業(yè)部主任簽字。簽字完成后于柜臺(tái)取現(xiàn)。取現(xiàn)返回公司后根據(jù)現(xiàn)金報(bào)賬單金額給經(jīng)辦人領(lǐng)取現(xiàn)金。根據(jù)已付訖現(xiàn)金單據(jù)入賬,登現(xiàn)金日記賬,并于支付后盤存現(xiàn)金。三、資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、銀行存款情況表、周計(jì)劃表。若當(dāng)天有銀行賬戶有余額變動(dòng),則需要根據(jù)當(dāng)天資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的具體情況報(bào)資金日?qǐng)?bào)表到集團(tuán)財(cái)務(wù)。每周五根據(jù)本周發(fā)生款項(xiàng)引起的余額變動(dòng),報(bào)資金周報(bào)及銀行存款情況表。資金周報(bào)則具體體現(xiàn)每個(gè)賬戶本周內(nèi)的余額變動(dòng),完成后交于集團(tuán)財(cái)務(wù)。銀行存款情況表則需在體現(xiàn)賬戶余額變動(dòng)的基礎(chǔ)上寫清賬戶轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出明細(xì)。完成后交我公司財(cái)務(wù)經(jīng)理處。資金使用周計(jì)劃表則根據(jù)本周傳簽完單據(jù)分部門報(bào)計(jì)劃,匯總后交于我公司財(cái)務(wù)經(jīng)理處,并于次周報(bào)董事長(zhǎng)簽字。四、開局完稅憑證及發(fā)票。根據(jù)收款單位稅務(wù)局備案回執(zhí)稅率及收款方的具體金額,開具完稅憑證,并于公司綜合部蓋公章。完稅憑證開具后則可開具發(fā)票,發(fā)票則根據(jù)傳簽審核金額全額開具。完成后交由收款方蓋其公司發(fā)票專用章。發(fā)票交回后予以轉(zhuǎn)款,其中一、三聯(lián)留存,二聯(lián)交由收款單位。月底匯總本月開具的完稅證,填報(bào)納稅申報(bào)表、建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表。于次月交到地稅局申報(bào)繳納稅款。若項(xiàng)目工程款則打票交銀行轉(zhuǎn)出,若自有資金轉(zhuǎn)款則TPS自動(dòng)扣稅款。完稅證一、三聯(lián)匯總后填稅收票款結(jié)報(bào)單到稅務(wù)局銷票。發(fā)票一聯(lián)隨傳簽單做賬,三聯(lián)填寫代開發(fā)票申請(qǐng)交回稅務(wù)局,五、交接當(dāng)月憑證每月月底清理各個(gè)銀行及現(xiàn)金轉(zhuǎn)款單據(jù),根據(jù)銀行存款日記賬及現(xiàn)金日記賬填寫現(xiàn)金及銀行票據(jù)交接表,在根據(jù)交接表先后順序整理單據(jù)交于會(huì)計(jì)處。每月最后一天及次月第一天查詢銀行余額,保證月底余額的正確。六、工會(huì)相關(guān)工作工會(huì)資金的發(fā)放。若發(fā)放現(xiàn)金則開具現(xiàn)金支票取現(xiàn)。若轉(zhuǎn)賬則銀行轉(zhuǎn)款。集團(tuán)女工活動(dòng)的通知及集團(tuán)女職工會(huì)議的參與及傳達(dá)等。
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