學(xué)校報(bào)賬員崗位職責(zé)-資料下載頁
2025-10-04 10:46本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)制度，有計(jì)劃地管理好學(xué)校的一切開支，做到?？顚Ｓ?；按照政策辦事，仔細(xì)審核每一張單據(jù)憑證，做到手續(xù)完備，每一個簽字都要做到符合制度標(biāo)準(zhǔn)。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金和銀行賬戶的款項(xiàng)，不得保留帳外公款。經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需用和使用情況，主動協(xié)助和監(jiān)督各部門合理使用好各項(xiàng)資金，對于違反財(cái)會制度的一切開支，應(yīng)堅(jiān)持原則，敢于提出合理意見和建議并有權(quán)予以抵制。根據(jù)財(cái)管中心規(guī)章制度的要求，認(rèn)真審核、整理原始單據(jù)，填制報(bào)賬憑證，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)完善、數(shù)字準(zhǔn)確、報(bào)賬及時。在嚴(yán)格按照物價局規(guī)定的收費(fèi)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)組織學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作，同時開具相關(guān)票據(jù)并及時上繳銀行。定期清理往來款項(xiàng)，對學(xué)生代管款項(xiàng)按學(xué)期進(jìn)行結(jié)算，編制代管款項(xiàng)結(jié)算明細(xì)表并填制報(bào)賬憑證，做到多退少不補(bǔ)。根據(jù)中心財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，參與單位固定資產(chǎn)的日常管理，建立固定資產(chǎn)增減變動輔助賬，參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，督促單位加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。定期向公開財(cái)務(wù)收支賬目。2009年9月第五篇：報(bào)賬員崗位職責(zé)報(bào)賬員崗位職責(zé)第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)學(xué)校規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過財(cái)務(wù)主管人員、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制報(bào)賬憑證，報(bào)賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交到縣義保辦會計(jì)主管編制記賬憑證。做好每月的報(bào)帳和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。要妥善保管縣義保辦交回的會計(jì)賬簿，會計(jì)憑證應(yīng)按編號順序，折疊整齊，及時裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條 負(fù)責(zé)核對賬戶的日常結(jié)算，做到日清月結(jié)，月末與義保辦核對存款余額。第六條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報(bào)帳，杜絕個人長期欠款。第七條 保管好現(xiàn)金、各種印章、要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白票據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第八條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。第九條 根據(jù)上級和學(xué)校的需要，編制各種報(bào)表工作。
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