應(yīng)收會(huì)計(jì)個(gè)人簡(jiǎn)歷-資料下載頁(yè)
2024-10-10 19:09本頁(yè)面
【正文】 (13日)對(duì)銷售人員的超期應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表緊急催收款及準(zhǔn)呆賬情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%(回收后返還)，此類情況同樣會(huì)對(duì)部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%(回收后返還)的罰款。此為應(yīng)收款及時(shí)如期收回最直接有效的的管理辦法。5)季度提成，獎(jiǎng)金的核算。會(huì)在季度終了的次月20號(hào)左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價(jià)產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價(jià)格(是否低于最低銷售價(jià)格或是否按照特價(jià)進(jìn)銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進(jìn)行核算提成。6)每月不定期的對(duì)u8財(cái)務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫(kù)單列表進(jìn)行對(duì)比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達(dá)到收入和成本在同一會(huì)計(jì)期間進(jìn)行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時(shí)也對(duì)各打單人員的工作起到一個(gè)規(guī)范作用。7)對(duì)于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進(jìn)行歸檔整理，日后對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核時(shí)備用。關(guān)于應(yīng)付這一塊1)對(duì)賬單的核對(duì)與回簽。每月初10號(hào)左右會(huì)對(duì)各供應(yīng)商的貨款金額進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會(huì)及時(shí)與采購(gòu)部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無(wú)誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。3)每月不定期查看入庫(kù)單列表及采購(gòu)發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫(kù)日期和結(jié)算日期在同一會(huì)計(jì)期間完成。并會(huì)對(duì)各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進(jìn)行監(jiān)督，并跟進(jìn)讓其改正。4)協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)發(fā)票事宜。以上所列事項(xiàng)就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實(shí)自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。以上應(yīng)收會(huì)計(jì)年終總結(jié)就為您介紹到這里，希望它對(duì)您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請(qǐng)分享給您的好友。更多總結(jié)范文，盡在總結(jié)報(bào)告。第五篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職務(wù):應(yīng)收會(huì)計(jì)根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對(duì)訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實(shí)相符。負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表；認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳（按合同號(hào)）；對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；負(fù)責(zé)編制并報(bào)送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表（每月15號(hào)前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份）；負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對(duì)低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào)；負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確；錄入EXCLE合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表；負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法；負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫(kù)、過(guò)帳、審核及編制憑證工作；負(fù)責(zé)ERP沈陽(yáng)現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對(duì)工作；1負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)，保證發(fā)票的安全與使用；1負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作；1負(fù)責(zé)按時(shí)完成工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作；1負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會(huì)計(jì)共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)與相關(guān)年審等各項(xiàng)工作；1負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報(bào)表，并進(jìn)行申報(bào)；做到金額與稅務(wù)帳面相符；1按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報(bào)表與地稅所需各項(xiàng)報(bào)表，做好納稅申報(bào)工作；1錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細(xì)；1負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作；1負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計(jì)劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表的編制與上報(bào)工作，每月十八號(hào)前，將內(nèi)部報(bào)表報(bào)送到財(cái)務(wù)主管與總經(jīng)理各一份；2按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報(bào)的合理與歸檔情況；2對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的其它工作。
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