朱碼鎮(zhèn)國庫集中支付中心工作總結(jié)-資料下載頁
2024-10-10 17:19本頁面
【正文】 目標(biāo)，不斷強(qiáng)化國庫管理職能，提升財(cái)政國庫管理水平，國庫集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃。為積極穩(wěn)妥地推進(jìn)我縣財(cái)政國庫管理制度改革工作，根據(jù)《XX縣人民政府批轉(zhuǎn)縣財(cái)政局、人行將樂支行關(guān)于XX縣縣本級國庫集中支付改革實(shí)施方案的通知》(將政29號),我縣的財(cái)政國庫集中支付改革工作于2009年6月份啟動,7家試點(diǎn)單位的國庫集中支付工作已于2009年10月1日正式上線運(yùn)行。一、2009年工作總結(jié)（一）選定試點(diǎn)單位及代理銀行經(jīng)過充分研究，選擇了7個單位為試點(diǎn)單位,分別是:XX縣教育局、XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、XX縣第四中學(xué)、XX縣環(huán)境衛(wèi)生管理站、XX縣殘疾人聯(lián)合會、XX縣水土保持試驗(yàn)站、XX縣財(cái)政局。經(jīng)中國人民銀行將樂支行資格審核，選擇了中國工商銀行將樂支行為第一家代理我縣國庫集中支付業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。(二)硬、軟件采購及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建成功通過政府采購中心，對改革所需的硬軟件設(shè)備面向社會進(jìn)行公開招投標(biāo)，硬軟件設(shè)備從安裝到調(diào)試完畢僅用了10天時間。（地市版），在政務(wù)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，建立了以財(cái)政數(shù)據(jù)交換中心為核心，人民銀行、代理銀行及預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)為輔的大平臺，從而保證了國庫集中支付改革的順利運(yùn)行，工作計(jì)劃《國庫集中支付中心工作總結(jié)及工作計(jì)劃》。（三）制定和發(fā)布各項(xiàng)國庫集中支付配套制度制定并下發(fā)了各項(xiàng)配套制度，分別是《XX縣縣級單位國庫集中支付暫行辦法》（將財(cái)2009號）、《XX縣財(cái)政國庫集中支付會計(jì)核算暫行辦法》（將財(cái)2009號）、《XX縣縣級財(cái)政國庫集中支付用款計(jì)劃年終結(jié)余處理暫行規(guī)定》（將財(cái)2009號）；以及與人民銀行協(xié)發(fā)的《XX縣縣級財(cái)政國庫集中支付資金銀行支付清算暫行辦法》(將人銀35號)，為國庫集中支付改革提供制度保障。（四）試運(yùn)行情況良好，各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。2009年支付中心國庫集中支付230筆，（其中財(cái)政直接支付15筆，%；財(cái)政授權(quán)支付215筆，%；, %）,退款筆數(shù)6筆，%。制定國庫集中支付管理環(huán)節(jié)、人員分工、分月用款計(jì)劃和審核流程。支付中心吸收市國庫支付中心和兄弟縣市支付中心的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我縣實(shí)際情況及我局歷年撥付流程，制定了適合我縣使用的各環(huán)節(jié)流程圖（已上墻），對各環(huán)節(jié)操作人員的崗位分工也做出具體要求，經(jīng)實(shí)踐，基本能滿足我縣國庫集中支付改革工作的要求，在下一步工作中，我們還將依照方便單位用款、提高工作效率的原則，做出相應(yīng)的調(diào)整。嚴(yán)格把好預(yù)算單位零余額賬戶轉(zhuǎn)單位同戶名賬戶資金的審批關(guān)。為了解決目前國庫支付系統(tǒng)中預(yù)算單位零余額賬戶不能托收的問題，試點(diǎn)單位繼續(xù)保留基本戶，用于同城特約單位的社保金、醫(yī)保金的托收，為避免預(yù)算單位將零余額賬戶資金轉(zhuǎn)入單位基本賬戶，支付中心對托收資金逐筆進(jìn)行審核，杜絕了財(cái)政資金游離于財(cái)政監(jiān)督的現(xiàn)象。做好實(shí)施國庫集中支付改革的宣傳與解釋工作，保證改革順利進(jìn)行。一是為了讓預(yù)算單位更好地了解實(shí)施國庫集中支付改革工作，支付中心與工商銀行將樂支行共同舉辦了第一次聯(lián)席會，邀請?jiān)圏c(diǎn)的預(yù)算單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員及人行工作人員參與座談，以座談會的形式介紹集中支付工作改革的基本情況和下一步將要開展的工作，并了解了各單位財(cái)務(wù)的基本情況，統(tǒng)一了思想，為集中支付試點(diǎn)單位正式上線運(yùn)行掃清了障礙。二是認(rèn)真細(xì)致的做好財(cái)政與單位、財(cái)政與銀行、單位與銀行、財(cái)政與電信、單位與電信之間工作的協(xié)調(diào)，及時解決集中支付過程中出現(xiàn)的問題。三是通過財(cái)政信息網(wǎng)公開我縣國庫集中支付改革的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程，讓更多的人能夠通過互聯(lián)網(wǎng)了解我縣集中支付工作的實(shí)施情況。二、2010年工作計(jì)劃縣本級國庫集中支付工作是我縣在財(cái)政改革中的一項(xiàng)新的嘗試，是對財(cái)政資金的賬戶設(shè)置和收支繳撥方式的根本性變革，運(yùn)行后，我們也發(fā)現(xiàn)了各種各樣新的問題，通過解決這些問題，我們慢慢的了解到實(shí)施縣級財(cái)政國庫集中支付工作是一項(xiàng)十分龐大和
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