20xx后勤總務(wù)工作計劃【最新版】-資料下載頁
2024-10-10 14:11本頁面
【正文】 用白紙發(fā)票。作為原始票據(jù)的有效性，必須具備票據(jù)的七大要素（發(fā)票的單位、名稱、數(shù)量、單價、金額大小寫相符、印章、開票人及年月日）及三人以上簽字（校長：簽用途和同意報銷并落名及日期，誰經(jīng)辦誰簽經(jīng)辦人，其他一人由知道實情者簽名），否則一律不予報銷。用款計劃是在新機制下必須履行的一項新的財務(wù)制度。各校要購買各種辦公用品時，必須由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員，根據(jù)該校的實際做出相應(yīng)的計劃并加蓋學(xué)校公章，提前報送中心學(xué)校，待批準后方能購買。各校必須量入為出，有收才有支，嚴格實行收支兩條線，不允許出現(xiàn)紅字。各校的維修必須是在中心學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一安排，集中管理，統(tǒng)一指揮，整體維修，禁止任何學(xué)校先斬后奏的維修。各校必須按照要求建立現(xiàn)金日記賬、固定資產(chǎn)賬?，F(xiàn)金記賬必須采用訂本式賬簿，不得用其它賬簿代替現(xiàn)金日記賬，對固定資產(chǎn)要賬物相符，必須按照國家有關(guān)政策規(guī)定，財產(chǎn)必須全部納入學(xué)校統(tǒng)一管理，絕不允許資產(chǎn)流失，誰流失、誰負責(zé)，并追究一切責(zé)任。決不允許各校利用公費大吃大喝，若有特殊需要開支的，盡量節(jié)儉為主，吃飽就行。絕不允許亂發(fā)獎金及超課金。若有特殊需要支付的，必須報中心學(xué)校同意后方能辦理。第 6 頁 共 7 頁 感謝您的瀏覽！!僅供參考部 門：_________姓 名：_____________年___月___日（此文內(nèi)容僅供參考，可自行修改）第 7 頁 共 7 頁
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