【導(dǎo)讀】項目補貼申請報告。申請日期：2020年5月20日。七申請專項資金的用途、明細(xì)及測算依據(jù)................34. 式，促進(jìn)和提升文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵與品質(zhì)。一項目申報單位基本情況?！皡R正文化”）發(fā)起、建設(shè)和運營，坐落于某某市亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)?！皡R正文化”致力于通過產(chǎn)業(yè)化方式發(fā)展文化藝術(shù)，架起文化藝。“匯正文化”位于某某市大興亦莊，已擁有10萬。藝術(shù)服務(wù)平臺，將藝術(shù)產(chǎn)品服務(wù)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)對接與融合，使之成。個產(chǎn)業(yè)鏈的價值創(chuàng)造能力，從而促進(jìn)和提升整個某某市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。項目總投資額為12,167萬元，建筑面積為平方米。目前，項目到位資金已達(dá)到1000. 資金拆借、戰(zhàn)略合作、銀行借貸等方式予以解決。有平米的展示場館、10萬平米的停車場是利用建成多年從。未投入使用的原某某汽車匯展中心主體建筑改造而成。項目坐落于某某市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，基于該地區(qū)具有堅實的發(fā)展。環(huán)境，經(jīng)技術(shù)開發(fā)區(qū)在某某市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要戰(zhàn)略地位，其區(qū)位。區(qū)積聚了眾多國際企業(yè)，其中包括可

　　

【正文】 表示的盈虧平衡點（ BEP）為 ％ 計算結(jié)果表明，該項目達(dá)到設(shè)計能力 的 %，項目可以不盈不虧。由此可見，該項目抗風(fēng)險能力是較強的。 （ 2）敏感性分析 敏感性分析主要是通過銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資等因素變化對內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行的。由敏感性分析表可知，三個變動因素中， 經(jīng)營成本 最為敏感。 敏感性分析表 單位：％ 變 動 因 素 － 10％ 基本方案（ IRR） ＋ 10% 營業(yè) 收入 8 13 18 經(jīng)營成本 19 13 7 建設(shè)投資 17 13 9 （三）財務(wù)評價結(jié)論 根據(jù)項目的盈利能力指標(biāo)、清償能力指標(biāo)以及項目的不確定性分析可見，本項目在財務(wù)上是可行的。 （四） 財務(wù)評價相關(guān)報表 35 現(xiàn) 金 流 量 表 單位萬元 項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 1 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 36 特種基金 3 凈現(xiàn) 金 流 量(12) 4 累計凈現(xiàn)金流量 內(nèi)部收益率（ IRR） 13% 凈現(xiàn)值（ NPV） i=12% 投資回收期（ T） 資金來源與運用表 單位：萬元 項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 37 1 資金流入 銷售收入 長期借款 短期借款 發(fā)行債券 項目資本金 其他 2 資金運用 建設(shè)投資 流動資金 所得稅 營業(yè)稅 其它稅金及附加 經(jīng)營成本 各種利息支出 38 分配利潤 3 資金盈余（ 12） 4 累計資金盈余 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 單單 位：萬元 序號 項 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 1 營業(yè)收入（萬元） 藝術(shù)品儲藏服務(wù)收入 藝術(shù)品展示服 39 務(wù)收入 廣告收入 房屋租賃收入 咨詢服務(wù)收入 培訓(xùn)與會議服務(wù)收入 2 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 其它稅費及附加 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 40 1 外購原材料、燃料及動力 2 工資及福利 3 設(shè)備維護(hù)費 4 折舊費 5 攤銷費 6 其他費用 7 其他管理和銷售費用 8 總成本費用 (1+…7) 9 經(jīng)營成本（ 845） 利潤估算 表 單位：萬元 41 序號 項 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 1 銷售（營業(yè)）收入 2 其它稅金及附加 3 營業(yè)稅 4 總成本費用 5 利潤總額（ 1234） 6 彌補以前年度虧損 7 所得稅 8 稅后利潤（ 57） 42 9 特種基金 10 凈利潤（ 89） 11 盈余公積金 12 應(yīng)付利潤 13 未分配利潤 14 累計未分配利潤 40 十 項目實施與進(jìn)度計劃安排 項目實施分為四 個階段，分別是籌備階段、 建設(shè)階段、 試運行階段和正式運行階段，每一階段均有相應(yīng)的工作安排， 關(guān)于項目實施進(jìn)度計劃具體內(nèi)容參見下表。 標(biāo)識號 名稱 工期 開始時間 完成時間 1 項目籌備階段 225 20201129 2020109 2 公司注冊及注資 0 20201129 20201129 3 組建項目團(tuán)隊 10 2020121 20201214 4 項目調(diào)研 30 20201218 2020126 5 場地選址與租賃 35 2020326 2020511 6 項目可行性研究 46 2020423 2020625 7 項目立項 0 2020625 2020625 8 項目方案設(shè)計 51 2020626 202094 9 編制 項目投資計劃 15 202095 2020925 10 編制資金計劃 10 2020926 2020109 11 項目建設(shè)階段 240 20201010 202099 12 編制并執(zhí)行采購計劃 240 20201010 202099 13 場地改擴(kuò)建 0 20201224 20201224 14 招聘員工 10 2020225 202037 15 組織建設(shè) 38 2020616 202086 16 建設(shè)在線交易系統(tǒng) 65 202041 2020630 41 17 開展戰(zhàn)略合作 240 20201010 202099 18 員工崗前培訓(xùn) 5 2020310 2020314 19 項目試運行階段 38 2020910 20201031 20 設(shè)備入場 3 2020910 2020912 21 設(shè)備安裝調(diào)試 15 2020915 2020103 22 設(shè)備試運行 20 2020106 20201031 23 編制經(jīng)營計劃 15 2020910 2020930 24 項目試運行 30 2020910 20201021 25 項目正式運行階段 13 2020113 20201119 26 完善組織建設(shè) 12 2020113 20201118 27 項目驗收 1 20201119 20201119 十一 項目風(fēng)險分析與控制 項目風(fēng)險主要來自三個方面，主要是投資風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和政策風(fēng)險等。 投資風(fēng)險是指項目從立項到運行的過程中存在的不確定性因素。投資風(fēng)險的關(guān)鍵是主要是資金風(fēng)險。由于項目定位文化藝術(shù)品，而藝術(shù)品本身具有較高的價值，對風(fēng)險相當(dāng)敏感， 因而對項目的安全保障和消防要求相當(dāng)高，導(dǎo)致項目投資規(guī)模較大，資金壓力較大。 經(jīng)營風(fēng)險是指項目在自我發(fā)展過程中的不確定性程度。 由于項目坐落于 某某 市大興區(qū)國家新媒體產(chǎn)業(yè)基地，能夠近距離地滿足 某某 市藝術(shù)品市場需求；并且項目本身定位較高，具有相當(dāng)程度的公信力，為市場開發(fā)奠定了堅實地基礎(chǔ)。 政策風(fēng)險方面。項目屬于文化藝術(shù)類，屬于國家大力鼓勵的項目，對豐富和提升 某某 市對外文化藝術(shù)交流具有重要作用，是國家和地方支持的項目，其政策風(fēng)險較小。 42 總體而言，項目的風(fēng)險較小，關(guān)鍵在于取得國家 和地方更加有力的支持，使項目具有良好的支撐平臺，保證項目能夠產(chǎn)生很好的公信力，為項目開發(fā)創(chuàng)造了良好的條件。 十 二 結(jié)論評價 綜合 項目可行性 研究 的分析，項目具有如下特點： 項目具有優(yōu)異的社會效益，能夠豐富和提升 某某 文化藝術(shù)對外交流的水平； 項目的經(jīng)濟(jì)效益顯著，項目根據(jù)文化藝術(shù)品市場需求，設(shè)計了可行的盈利模式，使項目具備了自我發(fā)展的能力； 項目能夠提升 某某 市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的水平，豐富了文化創(chuàng)意的內(nèi)容和題材； 項目投資規(guī)模不大，回收期較短，風(fēng)險較??； 項目具備了堅實的發(fā)展基礎(chǔ)，能夠與國家新媒體產(chǎn) 業(yè)基地現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)形成良好的支撐關(guān)系。 概言之，項目符合國家和 某某 市各項政策要求，具有良好的發(fā)展前景，是一個可行性較高的項目。 某某 市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金 項目補貼 申報表 注：帶“ *”的項目不用填寫 項目編號 * 專項名稱 * 43 項目單位基本信息 （ 1）項目單位名稱 某某 匯正文化藝術(shù)發(fā)展有公司 （ 2） 主管部門名稱 （ 3）注冊資金 1000萬元 （ 4）注冊地址 某某 亦莊文化園東路六號 （ 5） 預(yù)算科目名稱 （ 6） 項目屬性 新建 （ 7） 有無可行性報告 ■ 有 □無 （ 8） 項目單位組織形式 （單選） ■ 企業(yè) □事業(yè)單位 □行政機關(guān) □其他（說明 ） 企業(yè)類型（注：僅企業(yè)填寫） 內(nèi)資 國有 □獨資 （中央 /市屬） □控股，控股方： （中央 /市屬） 控股比例： □非控股，國資方： （中央 /市屬） 出資比例： □集體 ■ 民營及個體 港澳臺資 □獨資 □合資 內(nèi)地企業(yè) 內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： □合作 內(nèi)地企業(yè) 內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： 外資 □獨資 □合資 中國內(nèi)地企業(yè) 中國內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： □合作 中國內(nèi)地企業(yè) 中國內(nèi)地企業(yè)性質(zhì)： 出資比例： （ 9）法定代表人 唐旭 （ 10）項目單位基本情況描述（不超過 500字） 創(chuàng)造性構(gòu)建，以當(dāng)代藝術(shù)為主要關(guān)注對象，為藝術(shù)家、收藏家、藝術(shù)經(jīng)紀(jì)人及特殊需求的機構(gòu)，提供藝術(shù)品的儲存、展示、交易及增值服務(wù)的平臺，為大眾呈現(xiàn)一個感受藝術(shù)與生活多樣性的場所。 （ 11）項目單位財務(wù)狀況（不超過 500字） 為項目新注冊成立的公司，注冊 資金 1000萬元，全部到位。 項目基本信息 （ 1）項目名稱 大料 ―― 藝術(shù)品矩陣計劃 （ 2）項目實施地點 亦莊文化園東路六號，大料泛藝術(shù)中心 （ 3）項目實施起止年限 2020年 11 月 至 20