第一篇：審計(jì)整改自查自評報告-資料下載頁
2024-10-01 01:48本頁面
【正文】 館圖書館建設(shè)工程招標(biāo)文件經(jīng)招標(biāo)辦副主任審核并同意在建設(shè)工程信息網(wǎng)上公布招標(biāo)信息，投標(biāo)報名時間為2014年6月28日上午9點(diǎn)起至2014年7月2日下午19：00止（平時招標(biāo)公告均由陳鋮審核批準(zhǔn)發(fā)布）。信息發(fā)布后，賡即、打電話給縣招標(biāo)辦主任，告知體育館招標(biāo)公告已發(fā)（當(dāng)時王在成都出差），主任接電話后，認(rèn)為體育館工程是縣里的重點(diǎn)工程，公益事業(yè)馬虎不得，招標(biāo)文件需經(jīng)他親自過目后方可發(fā)招標(biāo)公告，并要求撤下公告（當(dāng)天公示后撤下）。王當(dāng)晚趕回奉節(jié)，于6月29日上午在縣建委三樓會議室召集了縣發(fā)改委主任、副主任、紀(jì)委副書記、監(jiān)察局局長、辦公室主任、體育局局長等部門領(lǐng)導(dǎo)會議，對體育館招標(biāo)文件及其內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真討論及審定。最后大家一致認(rèn)為：體育館暨圖書館工程招標(biāo)文件內(nèi)容切實(shí)，條件合理，備案手續(xù)合法，符合招標(biāo)條件，并同意從6月30日起恢復(fù)招標(biāo)公告。招標(biāo)報名時間從2014年6月30日零點(diǎn)起至2014年7月6日16：00時止。因此，在招標(biāo)資料中，共56個報名單位，其中有22家招標(biāo)隊(duì)伍的報名時間為2014年6月28日。 二、關(guān)于預(yù)收電費(fèi)16萬元已入帳的整改情況，我局2014年8月30日41號會計(jì)憑證將支付縣供電公司預(yù)收電費(fèi)直接入賬的問題，已于2014年3月15日向建筑方收回，現(xiàn)已將帳目進(jìn)行了1 調(diào)整（見附件），沖減了專項(xiàng)支出，同時設(shè)了暫存、暫付款科目，待工程完工結(jié)算時由體育局向縣供電公司退款后，再退給建筑方（已向?qū)徲?jì)組提供了單據(jù)帳薄復(fù)印件）。 三、關(guān)于體育館向借款170萬元用于體育館建設(shè)前期投入 的整改說明，向海僑分2次借款第一次2014年11月13日直接匯入了縣土地統(tǒng)一征用辦公室征地費(fèi)用100萬元，第2次（請你關(guān)注）借款70萬元用于了前期其他費(fèi)用的開支，由體育局自籌資金在2014年12月29日償還清了海僑公司170萬元本金和14333利息。（已向?qū)徲?jì)組復(fù)印了相關(guān)復(fù)印件） 四、關(guān)于征地費(fèi)匯款依據(jù)不充分的整改說明，體育館圖書館工程項(xiàng)目是屬于西部新城的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，縣成立了指揮部，縣委縣政府決定征地拆遷工作由新城指揮部統(tǒng)一征地，當(dāng)時征地辦打電話要求我局匯征地費(fèi)到他們指定的帳戶。我局要求出據(jù)一個通知或函，他們說是縣上統(tǒng)一規(guī)定的沒有必要，因此第一次匯100萬元時沒有出據(jù)憑證。后來我們強(qiáng)行要求不出不匯款才出了一個350萬元的函（已向?qū)徲?jì)組寫了說明）。 體育事業(yè)局 二○一二年四月十六日 第五篇：怎樣寫審計(jì)整改報告 我單位審計(jì)存在的問題： 工資123000元由我單位墊付后上級匯入我單位，我單位將該款進(jìn)入往來款，沒進(jìn)入損益核算.，怎樣寫審計(jì)整改報告，整改報告《怎樣寫審計(jì)整改報告》。 單位其他應(yīng)收款周轉(zhuǎn)金賬戶，未按債務(wù)人對象設(shè)置明細(xì)科目。 帳上存貨金額28000元，但實(shí)物已經(jīng)不存在。 購買的烤火器直接進(jìn)入營業(yè)費(fèi)用，應(yīng)作為低值易耗品核算。 單位不是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，不應(yīng)有實(shí)收資本、資本公積、盈余公積。請問 第13頁 共13頁
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