【導(dǎo)讀】年產(chǎn)10萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目ZJSQ-20xx-05-I20. 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況。XXXXXX有限公司成立于20xx年4月，位于XX市XX鎮(zhèn)，占。地80畝，經(jīng)07和08年兩次擴(kuò)建現(xiàn)有膠合板生產(chǎn)線8條，自08年已。來，公司年產(chǎn)值連續(xù)超億元，每年上繳利稅600萬元以上

　　

【正文】 合計(jì) 347 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 年產(chǎn) 10 萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 29 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù)量 備注 1 總建筑面積 平方米 34400 改造新增建筑面積 平方米 8000 2 建設(shè)期 月 12 3 新增總投資 萬元 220xx 建設(shè)投資 萬元 14630 流動資金 萬元 6977 建設(shè)期利息 萬元 393 4 技改后 主要產(chǎn)品 木塑膠合板 萬立方米 /年 10 5 技改后主要原料 熱塑性高分子材料 /廢塑料 t 20xx 板材下角料 t 5000 面紙 萬張 600 芯板 萬張 300 環(huán)保膠 t 3000 面粉 t 200 油漆 t 160 速生楊木 萬立方米 18 增塑劑、穩(wěn)定劑等 t 600 6 勞動定員及工作日 勞動定員 人 450 新增 200 人 年工作日 天 300 生產(chǎn)班制 班 /天 3 7 技改后營業(yè)收入 萬元 /年 40000 正常年 8 技改后年生產(chǎn)總成本 萬元 /年 有項(xiàng)目經(jīng)營期平均 9 技改后年利 潤總額 萬元 /年 有項(xiàng)目經(jīng)營期平均 10 技改后所得稅 萬元 /年 有項(xiàng)目經(jīng)營期平均 11 技改后稅后利潤 萬元 /年 有項(xiàng)目經(jīng)營期平均 12 技改后銷售利潤率 % 有項(xiàng)目經(jīng)營期平均 13 技改后資本金收益率 % 有項(xiàng)目經(jīng)營期平均 14 技改后資本金投資回收期 年 有項(xiàng)目經(jīng)營期平均 15 有項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 16 增量財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 17 有項(xiàng)目投資回收期 所得稅前 年 年產(chǎn) 10 萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 30 所得稅后 年 18 增量投資回收期 所得稅前 年 所得稅后 年 19 盈虧平衡點(diǎn) (生產(chǎn)能力 ) % 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目位于 XX 市 XX 鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，原廠內(nèi)實(shí)施，項(xiàng)目不新增土地，原廠用地性質(zhì)為工業(yè)用地。本項(xiàng)目相關(guān)用地指標(biāo)符合當(dāng)?shù)貐^(qū)域土地發(fā)展規(guī)劃和土地利用控制指標(biāo)，用地合理。 工程進(jìn)度及項(xiàng)目招標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施工程進(jìn)度 項(xiàng)目總體進(jìn)度包括從項(xiàng)目籌劃、項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目實(shí)施到項(xiàng)目完成的過程。項(xiàng)目施工實(shí)施進(jìn)度為 12 個(gè)月，建設(shè)期起止年限為 20xx年 1 月 20xx 年 12 月。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 序 號 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期 工作 2 土建 工程 3 設(shè)備安裝 及調(diào)試 4 人員 培訓(xùn) 5 試運(yùn)營 6 正式 生產(chǎn) 年產(chǎn) 10 萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 31 目前企業(yè)技改工程已完成土建工程、設(shè)備購置及技術(shù)引進(jìn)投資合計(jì) 5600 余萬元，詳細(xì)如下： 土建工程 ： 月 2 月，改造擴(kuò)建廠房 8000 平方米，硬化水泥地面 23000 平方米，投資 20xx 萬。 購置設(shè)備及技術(shù)引進(jìn)： 月 4 月，新購置生產(chǎn)設(shè)備 90臺（套），投資 2600 多萬元；完成技術(shù)引進(jìn) 500 余萬元，其它費(fèi)用支出約 500 萬元。 項(xiàng)目招標(biāo) 招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)、主要設(shè)備采 購、工程施工均進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)的組織形式 項(xiàng)目采取委托招標(biāo)的組織形式。 招標(biāo)方式 本項(xiàng)目主體工程招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。 招標(biāo)范圍及標(biāo)段劃分 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)內(nèi)容為勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建安工程、市政工程、綠化等。工程進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，按工程建設(shè)進(jìn)度要求與施工現(xiàn)場條件，可將招標(biāo)內(nèi)容分類別、分專業(yè)合理劃分標(biāo)段進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)基本情況表 本項(xiàng)目有關(guān)招標(biāo)基本情況參見下表。 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表 項(xiàng)目名稱 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不招標(biāo) 年產(chǎn) 10 萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 32 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招 標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘察、設(shè)計(jì) √ √ √ 建安工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 重要設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 建設(shè)期管理 投資管理 本項(xiàng)目在建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)資金管理制度，須由項(xiàng)目實(shí)施辦公室統(tǒng)一管理，對專項(xiàng)資金實(shí)行專賬管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁擠占、挪用。項(xiàng)目資金采用報(bào)賬制管理，項(xiàng)目工作組應(yīng)按照項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容，對各項(xiàng)工程開支制定資金使用計(jì)劃，逐月向項(xiàng)目實(shí)施辦公室報(bào)賬撥付項(xiàng)目資金。 質(zhì)量管理 質(zhì)量管理的目的是通過管理工作，建設(shè)質(zhì)量合 格的工程項(xiàng)目，保證投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。要選擇具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)、施工、安裝單位，通過簽訂各種合同將有關(guān)工作的質(zhì)量責(zé)任分解到有關(guān)單位。采取各種方式對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程項(xiàng)目達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 進(jìn)度管理 進(jìn)度管理是指在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對各階段的進(jìn)展程度和項(xiàng)目最終完成的期限所進(jìn)行的管理。在項(xiàng)目實(shí)施中，分析工作順序、工作時(shí)間、資源需求以及進(jìn)度制約因素，從而編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。對進(jìn)度變差要分析產(chǎn)生原因，并采取糾偏措施，保證項(xiàng)目如期完成。 年產(chǎn) 10 萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 33 合同管理 項(xiàng)目實(shí)施辦公室對項(xiàng)目建設(shè)全面負(fù)責(zé)，在材料、設(shè)備采購、工程建設(shè)與施工 等環(huán)節(jié)實(shí)行嚴(yán)格的合同管理制度，保證工程質(zhì)量，提高投資效益。本項(xiàng)目合同主要包括施工合同、設(shè)備采購合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其它合同。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違約責(zé)任等部分組成。按照本項(xiàng)目的規(guī)模和工期、項(xiàng)目的復(fù)雜程度、項(xiàng)目的單項(xiàng)工程的明確程度等，選擇合同的具體類型、使用條款等。 安全管理 工程項(xiàng)目的安全是項(xiàng)目在建設(shè)期間與生產(chǎn)過程中的財(cái)產(chǎn)和人身安全。國家在工程項(xiàng)目的安全施工、安全生產(chǎn)、防火、消防等方面制定了相應(yīng)的建設(shè)和運(yùn)營中的安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，要監(jiān)督檢查 設(shè)計(jì)與施工是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證項(xiàng)目安全順利完成。 年產(chǎn) 10 萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 34 第四章 投資估算及資金籌措 項(xiàng)目總投資規(guī)模 項(xiàng)目總投資 220xx 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 15023 萬元，流動資金 6977 萬元。 項(xiàng)目總投資一覽表 序號 工程內(nèi)容 造價(jià) 百分比（ %） （萬元） 1 建設(shè)投資 14630 土建工程費(fèi)用 20xx 設(shè)備購置及安裝費(fèi)用 9500 工程建設(shè)其它費(fèi)用（含技術(shù)投資） 1800 預(yù)備費(fèi)用 1330 2 建設(shè)期利息 393 3 流動資金 6977 合計(jì) 220xx 資金籌措方案及貸款償還計(jì)劃 資金籌措計(jì)劃 本次技改項(xiàng)目總計(jì)投資 220xx 萬元，企業(yè)擬自籌 10000 萬元，申請銀行貸款 120xx 萬元。截至為止企業(yè)已累計(jì)銀行貸款到賬 5400 萬元。 貸款還款計(jì)劃 為保證項(xiàng)目的正常實(shí)施，企業(yè)貸款 120xx 萬人民幣，根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及收益情況，項(xiàng)目貸款償還期（含建設(shè)期）為 6 年，其中寬限期 1 年，年還本付息 萬元。 年產(chǎn) 10 萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 35 申請投資補(bǔ)助金額 根據(jù)文件要 求該項(xiàng)目為申請資金補(bǔ)助類項(xiàng)目，一般按照固定資產(chǎn)的一定比例進(jìn)行補(bǔ)助，具體金額由上級主管部門確定。 資金申請的主要原因及政策依據(jù) 符合省專項(xiàng)引導(dǎo)資金項(xiàng)目申報(bào)要求 企業(yè)實(shí)施的年產(chǎn) 10 萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目，列入 “省重點(diǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級項(xiàng)目計(jì)劃 ”； 總投資 220xx 萬元，截至上報(bào)日累計(jì)完成投資額 5600 萬元，其中技改累計(jì)投入設(shè)備費(fèi)用2600 萬元；企業(yè) 20xx 年入庫稅收 975 萬元 ； 項(xiàng)目備案、環(huán)評、土地等相關(guān)手續(xù)完備。依托省級企業(yè)技術(shù)中心，依靠專有技術(shù)及豐富的板材生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，更新生產(chǎn)設(shè)備 ，能夠 提升 生產(chǎn)的自動化程度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量提升和產(chǎn)異化程度。增強(qiáng)了企業(yè)的競爭力、有效的資源綜合利用，減少資源浪費(fèi)，能大幅度替代木材資源供應(yīng)，減少森林資源消耗，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，符合國家資源綜合利用政策的要求。項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和廣泛的社會效益，項(xiàng)目項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、各項(xiàng)建設(shè)條件已經(jīng)落實(shí)，符合省經(jīng)濟(jì)和信息化委、省財(cái)政廳《關(guān)于組織 20xx 年度省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)引導(dǎo)資金項(xiàng)目申報(bào)的通知》項(xiàng)目指南中“技術(shù)改造提升類項(xiàng)目 ”，屬申報(bào)領(lǐng)域及重點(diǎn)支持內(nèi)容中 “輕工行業(yè)：新型環(huán)保板材 木材加工業(yè)資源綜合利用技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用 ”， 符合申報(bào)要求。 年產(chǎn) 10 萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 36 項(xiàng)目符合國家及江蘇省產(chǎn)業(yè)政策 項(xiàng)目主要產(chǎn)品為新型材料木塑膠合板，主要原輔材料為林產(chǎn)品廢棄物及廢舊塑料等可再生生物質(zhì)資源為原材料。屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 20xx 年本， 20xx 年修訂）鼓勵類第三十八類第二十三條 “節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造 ”，項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策鼓勵類項(xiàng)目要求。 本項(xiàng)目建設(shè)符合《江蘇省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (20xx 年本 )》鼓勵類項(xiàng)目 “第十七項(xiàng) 輕工 ”第 7 條 “塑木復(fù)合材料和分子量 ≥200 萬的超高分子量聚乙烯管材及板材生產(chǎn) ”以 及 “第二十一項(xiàng) 環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用 ”第 5 條 “區(qū)域性廢舊汽車、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊船舶、廢鋼鐵、廢舊木材等資源循環(huán)利用基地建設(shè) ”。 符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是我國的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策，是落實(shí)黨的十八大推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略部署的重大舉措，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，國務(wù)院于 20xx 年 1 月 23 日發(fā)布了《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計(jì)劃》。該行動計(jì)劃的 “構(gòu)建循環(huán)型工業(yè)體系 ”篇章提出了國家 “鼓勵發(fā)展綠色建材產(chǎn)品。重點(diǎn)加快 木塑復(fù)合材料 等新材 料 ”。 《 “十二五 ”資源綜合利用指導(dǎo)意見》提出資源綜合利用政策措施進(jìn)一步完善，技術(shù)裝備水平顯著提升，綜合利用企業(yè)競爭力普遍提高，產(chǎn)品市場份額逐步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長效機(jī)制基本形成。本項(xiàng)目屬于年產(chǎn) 10 萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目 ZJSQ20xx05I20 37 《 “十二五 ”資源綜合利用指導(dǎo)意見》重點(diǎn)領(lǐng)域 再生資源回收利用領(lǐng)域： 廢塑料 重點(diǎn)開發(fā)廢塑料回收、分揀、清洗和分離等預(yù)處理技術(shù)和設(shè)備，鼓勵廢舊塑料瓶、廢舊地膜高值利用，推廣廢塑料再生造粒和改性以及生產(chǎn)木塑制品； 廢舊木材 開展廢舊木材及木制品回收再利用，加大共性關(guān)鍵技術(shù)裝備的研發(fā)力度。 同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)也屬于《大宗固體廢物綜合利用實(shí) 施方案》提出的重點(diǎn)工程 “建立若干木塑產(chǎn)業(yè)示范基地，扶持 45 家秸稈人造板、木塑裝備生產(chǎn)企業(yè)， 100150 家秸稈人造板、木塑生產(chǎn)企業(yè) ”的要求。 有利于區(qū)域板材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 《 XX 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》第二章 “構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系 ”第一節(jié) “打造先進(jìn)制造業(yè)基地 ”中提出要著力打造人造板、家具產(chǎn)業(yè)鏈，引進(jìn)新型環(huán)保 節(jié)木節(jié)材型板材生產(chǎn)線 等大型現(xiàn)代化裝備。 本項(xiàng)目產(chǎn)品屬于 XX 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品，有利于擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模、提高品牌效益。符合資源綜合利用政 策，同時(shí)項(xiàng)目的建設(shè)對推廣節(jié)木節(jié)材板材產(chǎn)業(yè)具有示范作用，有利于區(qū)域板材行業(yè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。 年產(chǎn) 10 萬立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目