公司資金管理規(guī)章制度-資料下載頁
2024-09-28 19:49本頁面
【正文】 資金部要及時(shí)掌握銀行存款余額，并且每兩天向財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總監(jiān)報(bào)一次存款余額表。 說明： 一、審批權(quán)限分三類： 。指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。 。指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考審核的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)，個(gè)別重大事項(xiàng)，還需經(jīng)董事長辦公會議討論通過。 。指財(cái)務(wù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。 二、審批順序： 先下級，后上級；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)線（按表中所標(biāo)號的順序即可）。若遇有關(guān)核人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)。 三、董事會各委主任在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)行使副總權(quán)限。 第4頁 共4頁
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