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正文內(nèi)容

公司資金管理規(guī)章制度-資料下載頁

2024-09-28 19:49本頁面
  

【正文】 資金部要及時掌握銀行存款余額,并且每兩天向財務總監(jiān)及副總監(jiān)報一次存款余額表。 說明: 一、審批權限分三類: 。指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。 。指有關領導經(jīng)參考審核的意見后進行批準,個別重大事項,還需經(jīng)董事長辦公會議討論通過。 。指財務主管根據(jù)財務管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。 二、審批順序: 先下級,后上級;先定性審批,后集中標準;先經(jīng)業(yè)務線、行政線有關部門,后報財務線(按表中所標號的順序即可)。若遇有關核人員出差在外,可由其授權人代核、代批,但事后必須請有關人員追認。 三、董事會各委主任在其業(yè)務范圍內(nèi)行使副總權限。 第4頁 共4頁
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