【導(dǎo)讀】線公路南巴彥淖爾市中河番茄食品有限公司院內(nèi)。國(guó)內(nèi)番茄醬市場(chǎng)需求變化?？尚行匝芯繄?bào)告編制原則。情況，科學(xué)合理提出技改和污染治理方案。染零排放，達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的目的。產(chǎn)高濃度番茄醬。建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)量10000噸，新增3500。氣綜合治理系統(tǒng)一套，年增加廢水處理能力84000噸。有限公司自籌200萬(wàn)元，銀行貸款800萬(wàn)元。有關(guān)部門(mén)予以支持。技術(shù)人員38人，生產(chǎn)工人151人。20xx年生產(chǎn)番茄醬5000. 目前巴彥淖爾市綜合番。番茄醬訂單逐年增長(zhǎng)的需求。會(huì)對(duì)水體造成富營(yíng)養(yǎng)化，因而必須有效進(jìn)行治理。以番茄醬固形物濃度含。番茄醬出口大國(guó)。由于番茄醬在國(guó)際貿(mào)易中不受配額限制，當(dāng)?shù)胤厌u加工業(yè)現(xiàn)狀。特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展較快的產(chǎn)業(yè)。

　　

【正文】 。 （ 4） 《內(nèi)蒙占自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)安裝： I：程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格》、《內(nèi)蒙占自治區(qū)市政工程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格》 內(nèi)建工字[20xx]83 號(hào) 。 其它依據(jù) （ 1） 《建設(shè)工程投資估算手冊(cè)》。 （ 2） 《給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè) (技術(shù)經(jīng)濟(jì) )》 (第二版 )。 （ 3） 本單位編制的類似工程資料。 價(jià)格 編制 依據(jù) （ 1） 主要設(shè)備價(jià)格 和 管材價(jià)格按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)按 項(xiàng)目1000 噸高濃度番茄醬設(shè)備改造及廢水廢氣綜合治理擴(kuò)建技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 編制期生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)計(jì)列 。 （ 2）運(yùn)輸費(fèi)按內(nèi)蒙古自治區(qū)交通廳、物價(jià)局 1992 年 7月發(fā)布的《內(nèi)蒙古自治區(qū)汽車(chē)運(yùn)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則》、內(nèi)蒙古物價(jià)局、交通廳內(nèi)交財(cái)發(fā)（ 1993） 49 號(hào)《關(guān)于隨燃料價(jià)格上漲確定汽車(chē)運(yùn)價(jià)上浮的通知》，其客貨運(yùn)輸燃料差價(jià)在等級(jí)運(yùn)價(jià)基礎(chǔ)上提高 16%計(jì)算。 （ 3）裝卸費(fèi)依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查實(shí)際情況計(jì)算。 （ 4）設(shè)備及原輔材料采購(gòu)及保管費(fèi)率為 4%。 （ 5）材料預(yù)算價(jià)格＝（材料市場(chǎng)價(jià)＋包裝費(fèi)＋運(yùn)雜費(fèi)＋運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)）（ 1采購(gòu)保險(xiǎn)費(fèi)率） （ 6）地方材料預(yù)算價(jià)格：砂石料在當(dāng)?shù)夭牧鲜袌?chǎng) 購(gòu)買(mǎi)成品料，經(jīng)公路運(yùn)輸?shù)焦さ噩F(xiàn)場(chǎng)，并計(jì)入各種雜費(fèi)及損耗。 （ 7）輔助材料預(yù)算價(jià)格：采用三道橋鎮(zhèn)建筑安裝工程材料市場(chǎng)價(jià)格預(yù)算。 投資概算費(fèi)用構(gòu)成 1 投資概算費(fèi)用 包括土建 工程費(fèi)用 ， 設(shè)備 購(gòu)置 及安裝工程費(fèi) ， 其他費(fèi)用 （ 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)管理費(fèi)、生產(chǎn)及管理單位準(zhǔn)備費(fèi)、監(jiān)理費(fèi) ） 。 預(yù)備費(fèi)：本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)建設(shè)期為 年，僅考慮基本預(yù)備費(fèi) 。 （ 1）建筑安裝工程投資概算：主體工程按工程項(xiàng)目和工程量及施工組織設(shè)計(jì)的施工方法，以工程量乘以工程單價(jià)計(jì)算。 1000 噸高濃度番茄醬設(shè)備改造及廢水廢氣綜合治理擴(kuò)建技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43 （ 2）機(jī)電設(shè)備及安裝工程費(fèi)：設(shè)備費(fèi)采用廠 家詢價(jià)，運(yùn)雜費(fèi)率按設(shè)備原價(jià)的 7%計(jì)取，采購(gòu)及保險(xiǎn)費(fèi)按設(shè)備原價(jià)與運(yùn)雜費(fèi)之和的 %計(jì)取。 （ 3）其他費(fèi)用：根據(jù)工程設(shè)計(jì)情況， 控制在總投資的5%以內(nèi)。 （ 4）預(yù)備費(fèi)：項(xiàng)目建設(shè)預(yù)備費(fèi) 控制在 以上三項(xiàng)總和的4%以內(nèi) 計(jì)取。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目總投資 1000萬(wàn)元，其中 土建 工程投資 ，儀器 設(shè)備 購(gòu)置 投資 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 及 其他費(fèi)用 萬(wàn)元。 表 6 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程名稱 金額 比例 備注 總計(jì) 1 土建工程 技改工程 環(huán)保工程 2 設(shè)備購(gòu)置 技改工程 環(huán)保工程 3 工程預(yù)備費(fèi) 及其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi) 工程前期費(fèi)用 其他費(fèi)用 1000 噸高濃度番茄醬設(shè)備改造及廢水廢氣綜合治理擴(kuò)建技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 工程 投資 ：總計(jì) 工程建筑面積 3408平米，其 中生產(chǎn)車(chē)間技改 2400平米，環(huán)保工程建筑面積 1008平米?？偼顿Y 萬(wàn)元。其中生產(chǎn)車(chē)間技改投資 210 萬(wàn)元， 環(huán)保工程投資 。 表 92 項(xiàng)目土建工程投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程名稱 結(jié)構(gòu)型號(hào) 單位 面積 單價(jià)（元） 金 額 合計(jì) 3408 1 生產(chǎn)技改擴(kuò)建 生產(chǎn)加工車(chē)間 磚混鋼架 平米 900 灌裝車(chē)間 磚混鋼架 平米 900 半成品中轉(zhuǎn)庫(kù) 磚混鋼架 平米 900 成品庫(kù) 磚混鋼架 平米 900 質(zhì)量檢驗(yàn)室 磚混 平米 600 2 環(huán)保工程 1008 酸化水解池 鋼混半埋地式 平米 312 20xx 好氧生化池 鋼混半埋地式 平米 540 20xx 斜管沉淀池 鋼混半埋地式 平米 80 20xx 風(fēng)機(jī)操作間 磚混 平米 34 800 電控室 磚混 平米 12 800 污泥干化場(chǎng) 混凝土 平米 30 250 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。 項(xiàng)目總計(jì)購(gòu)置設(shè)備 38 臺(tái)（套） 及配套輔助設(shè)備、材料，其中技改設(shè)備 22 臺(tái)（套），環(huán)保設(shè)備 16臺(tái)（套）及相應(yīng)配套輔助設(shè)備、材料?？傆?jì)投資 萬(wàn)元，其中技改設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 187萬(wàn)元，環(huán)保設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元。 表 93 項(xiàng)目 設(shè)備購(gòu)置 投資估算表 單位：萬(wàn)元 1000 噸高濃度番茄醬設(shè)備改造及廢水廢氣綜合治理擴(kuò)建技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 序號(hào) 設(shè)備名稱 設(shè)備型號(hào) 單位： 臺(tái)（ 套 ） 數(shù)量 單 價(jià) 金 額 合計(jì) 38 1 生產(chǎn)設(shè)備 22 提升機(jī) TW2A25 臺(tái) 2 洗果機(jī) TW3C12 臺(tái) 2 進(jìn)料器 TW6F500 臺(tái) 2 螺桿泵 GNS801C 臺(tái) 2 破碎機(jī) TW4A25 臺(tái) 2 儲(chǔ)罐 TW6A5000 臺(tái) 1 螺桿泵 GS851C 臺(tái) 1 預(yù)熱器 TW10B42 臺(tái) 1 雙道打漿機(jī) TW5A25 臺(tái) 2 儲(chǔ)罐 TW6A8000 臺(tái) 1 三效真空濃縮 TW15c35000 臺(tái) 1 儲(chǔ)罐 TW6A6000 臺(tái) 1 螺桿泵 GS601C 臺(tái) 1 套管殺菌機(jī) TW10D8 臺(tái) 1 雙頭灌裝機(jī) TW8FD 臺(tái) 1 小包裝 灌裝 線 套 1 2 環(huán)保設(shè)備 16 壓濾機(jī) 15m3/h,N=30KW 臺(tái) 1 轉(zhuǎn)鼓過(guò)濾器 200m3/h,N=15KW 臺(tái) 4 絞輪 11m,N=11KW 臺(tái) 1 轉(zhuǎn)鼓過(guò)濾器平臺(tái) 鋼制 套 1 酸化池立體彈性填料 ＃ 150/L=2600mm 立米 480 配套填料支架 螺紋鋼、槽鋼組件 平米 400 水下攪拌機(jī) ￠ 300mmN= 臺(tái) 2 好氧生化池彈性填料 ＃ 150/L=2600mm 立米 1080 填料支架 螺紋鋼、槽鋼組件 平米 800 曝氣裝置 260mm 套 1560 配套風(fēng)機(jī) SWR200,N=45KW 臺(tái) 2 終沉池配套斜板填料 ＃ 80，斜長(zhǎng) 1000mm 平米 80 填料支架 螺紋鋼、槽鋼組件 平米 80 污泥提升泵 臺(tái) 2 電器集中控制系統(tǒng) 套 1 站區(qū)管道、閥門(mén) 套 1 麻石水膜脫硫除塵器 復(fù)合水膜 套 1 1000 噸高濃度番茄醬設(shè)備改造及廢水廢氣綜合治理擴(kuò)建技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)及其他 投資 估算。 總計(jì) ，其中基本預(yù)備費(fèi) 20萬(wàn)元，項(xiàng)目前期費(fèi)用 ，其他費(fèi)用3 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投 資 1000 萬(wàn)元， 其中巴彥淖爾市中河番茄食品有限公司自籌 200萬(wàn)元，銀行貸款 800萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助 200萬(wàn)元。 第十章 內(nèi)部財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析依據(jù) 。 1）財(cái)務(wù)價(jià)格。工程建設(shè)費(fèi)用已 基本 預(yù)備費(fèi)，建設(shè)期材料及設(shè)備購(gòu)置采用 市場(chǎng) 價(jià)格計(jì)算。為使逐年的利潤(rùn)具有可比性， 產(chǎn)品銷(xiāo)售 價(jià)格 和原料價(jià)格 也采用固定價(jià)格計(jì)算。 2）計(jì)算期與營(yíng)運(yùn)價(jià)格。項(xiàng)目計(jì)算期為 15 年，營(yíng)運(yùn)價(jià)格采用固定價(jià)格。 3）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定。參照同行業(yè)采用的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè) 定為 10%。 4）其他估算參數(shù)。該項(xiàng)參數(shù)選用市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格。 。 項(xiàng) 目營(yíng)業(yè)收入為 6020萬(wàn)元。（見(jiàn)附表營(yíng)業(yè)收入估算） 1000 噸高濃度番茄醬設(shè)備改造及廢水廢氣綜合治理擴(kuò)建技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 。 項(xiàng)目運(yùn)行總成本為 4643萬(wàn)元（見(jiàn)附表總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表） 盈利能力分析 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 i=10%： 4033萬(wàn)元 。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %。 全部投資回收年限： 年。 全部投資利潤(rùn)率 ： % 固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率： % 固定資產(chǎn)回收年限： 3 年。 。 根 據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，項(xiàng)目可能的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自兩個(gè)方面，一是 成本 的變化，二是 銷(xiāo)售 價(jià)格的變化。敏感性分析選擇這倆個(gè)因 素 ， 各取 5%為變化基數(shù)。 當(dāng) 銷(xiāo)售價(jià)格 下降 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，當(dāng) 銷(xiāo)售價(jià)格 增加 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %；當(dāng) 成本 上升 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，當(dāng) 成本 下降 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。 圖 101 敏感性分析圖 銷(xiāo)售 價(jià)格 1000 噸高濃度番茄醬設(shè)備改造及廢水廢氣綜合治理擴(kuò)建技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 生產(chǎn)成本 基本方案內(nèi)部收益率 29% 基準(zhǔn)收益率 10% C1 C2 表 101 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 變化率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 敏感系數(shù) 1 銷(xiāo)售價(jià)格 下降 銷(xiāo) 2 銷(xiāo)售價(jià)格 上升 3 不變化 4 成本 下降 5 成本 上升 從以上分析可以看出， 銷(xiāo) 售價(jià)格的變化大于生產(chǎn)成本變化對(duì)項(xiàng)目的影響 ，應(yīng)加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)策劃 。 。 年固定成本： 4643萬(wàn)元。 年銷(xiāo)售收入： 6020萬(wàn)元。 年可變成本： 4180萬(wàn)元。 年稅金總額： 518萬(wàn)元。 年可變成本： 535萬(wàn)元。 BEP=年固定成本 /(年銷(xiāo)售收入－年可變成本－稅金總額 ) 100% =535/(6020－ 4180－ 518) 1000 噸高濃度番茄醬設(shè)備改造及廢水廢氣綜合治理擴(kuò)建技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 =535/1332=% 即當(dāng)經(jīng)營(yíng)量達(dá)到 %以上時(shí)，項(xiàng)目即可保本運(yùn)營(yíng)。 圖 102 盈虧分析平衡圖 銷(xiāo)售收入 盈 銷(xiāo) 利 總成本 售 區(qū) 收 可變成本 入 盈虧平衡點(diǎn) 虧 損 固定成本 生產(chǎn)量 風(fēng)險(xiǎn)分析與防范 。 本項(xiàng)目作為 農(nóng)產(chǎn)品出口加工項(xiàng)目， 項(xiàng)目建成后的經(jīng)營(yíng)方式以 產(chǎn)成品出口 為主， 國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售 為輔。直接的風(fēng)險(xiǎn)因素主要來(lái)源于 國(guó)際番茄醬市場(chǎng)價(jià)格變化和訂貨量 是否能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。間接的風(fēng)險(xiǎn)因素來(lái)源于國(guó)內(nèi) 番茄醬市場(chǎng)的擴(kuò)大與萎縮和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及番茄醬總產(chǎn)量的變化。 1000 噸高濃度番茄醬設(shè)備改造及廢水廢氣綜合治理擴(kuò)建技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 50 。 巴彥淖爾 市作為 我 國(guó) 主要的番茄種植區(qū) 和加工產(chǎn)品出口區(qū)，有 其他地區(qū)不可比擬的 自然地理 和 產(chǎn)品質(zhì)量 優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目 設(shè)計(jì)進(jìn)一步提高番茄醬質(zhì)量 ，無(wú)論對(duì)于生產(chǎn)企業(yè) 本身 ，還是對(duì)于 國(guó)際市場(chǎng) 都具有 較 大的 競(jìng)爭(zhēng) 力。 同時(shí)加強(qiáng)了環(huán)境保護(hù)措施， 在人們對(duì)食品安全 與環(huán)境保護(hù) 認(rèn)識(shí)不斷提高的今天，項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)的前景 看好 。 番茄制品作為保健食品，越來(lái)越受到全球消費(fèi)者的廣泛重視。 風(fēng)險(xiǎn)程度取決于消費(fèi)者對(duì)安全健康食品的認(rèn)可程度。受?chē)?guó)家政策的推動(dòng)，到目前為止，消費(fèi)者對(duì)安全健康食品的認(rèn)可程度