【導讀】線公路南巴彥淖爾市中河番茄食品有限公司院內(nèi)。國內(nèi)番茄醬市場需求變化?？尚行匝芯繄蟾婢幹圃瓌t。情況，科學合理提出技改和污染治理方案。染零排放，達到可持續(xù)發(fā)展的目的。產(chǎn)高濃度番茄醬。建設規(guī)模：年產(chǎn)量10000噸，新增3500。氣綜合治理系統(tǒng)一套，年增加廢水處理能力84000噸。有限公司自籌200萬元，銀行貸款800萬元。有關部門予以支持。技術人員38人，生產(chǎn)工人151人。20xx年生產(chǎn)番茄醬5000. 目前巴彥淖爾市綜合番。番茄醬訂單逐年增長的需求。會對水體造成富營養(yǎng)化，因而必須有效進行治理。以番茄醬固形物濃度含。番茄醬出口大國。由于番茄醬在國際貿(mào)易中不受配額限制，當?shù)胤厌u加工業(yè)現(xiàn)狀。特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展較快的產(chǎn)業(yè)。

　　

【正文】 。 （ 4） 《內(nèi)蒙占自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎價格》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)安裝： I：程消耗量定額及基礎價格》、《內(nèi)蒙占自治區(qū)市政工程消耗量定額及基礎價格》 內(nèi)建工字[20xx]83 號 。 其它依據(jù) （ 1） 《建設工程投資估算手冊》。 （ 2） 《給水排水設計手冊 (技術經(jīng)濟 )》 (第二版 )。 （ 3） 本單位編制的類似工程資料。 價格 編制 依據(jù) （ 1） 主要設備價格 和 管材價格按生產(chǎn)廠家報價按 項目1000 噸高濃度番茄醬設備改造及廢水廢氣綜合治理擴建技術項目可行性研究報告 42 編制期生產(chǎn)廠家報價計列 。 （ 2）運輸費按內(nèi)蒙古自治區(qū)交通廳、物價局 1992 年 7月發(fā)布的《內(nèi)蒙古自治區(qū)汽車運價管理實施細則》、內(nèi)蒙古物價局、交通廳內(nèi)交財發(fā)（ 1993） 49 號《關于隨燃料價格上漲確定汽車運價上浮的通知》，其客貨運輸燃料差價在等級運價基礎上提高 16%計算。 （ 3）裝卸費依據(jù)市場調(diào)查實際情況計算。 （ 4）設備及原輔材料采購及保管費率為 4%。 （ 5）材料預算價格＝（材料市場價＋包裝費＋運雜費＋運輸保險費）（ 1采購保險費率） （ 6）地方材料預算價格：砂石料在當?shù)夭牧鲜袌?購買成品料，經(jīng)公路運輸?shù)焦さ噩F(xiàn)場，并計入各種雜費及損耗。 （ 7）輔助材料預算價格：采用三道橋鎮(zhèn)建筑安裝工程材料市場價格預算。 投資概算費用構成 1 投資概算費用 包括土建 工程費用 ， 設備 購置 及安裝工程費 ， 其他費用 （ 勘測設計費、建設管理費、生產(chǎn)及管理單位準備費、監(jiān)理費 ） 。 預備費：本項目工程設計建設期為 年，僅考慮基本預備費 。 （ 1）建筑安裝工程投資概算：主體工程按工程項目和工程量及施工組織設計的施工方法，以工程量乘以工程單價計算。 1000 噸高濃度番茄醬設備改造及廢水廢氣綜合治理擴建技術項目可行性研究報告 43 （ 2）機電設備及安裝工程費：設備費采用廠 家詢價，運雜費率按設備原價的 7%計取，采購及保險費按設備原價與運雜費之和的 %計取。 （ 3）其他費用：根據(jù)工程設計情況， 控制在總投資的5%以內(nèi)。 （ 4）預備費：項目建設預備費 控制在 以上三項總和的4%以內(nèi) 計取。 項目建設投資估算 項目總投資 1000萬元，其中 土建 工程投資 ，儀器 設備 購置 投資 萬元，預備費 及 其他費用 萬元。 表 6 項目總投資估算表 單位：萬元 序號 工程名稱 金額 比例 備注 總計 1 土建工程 技改工程 環(huán)保工程 2 設備購置 技改工程 環(huán)保工程 3 工程預備費 及其他費用 預備費 工程前期費用 其他費用 1000 噸高濃度番茄醬設備改造及廢水廢氣綜合治理擴建技術項目可行性研究報告 44 工程 投資 ：總計 工程建筑面積 3408平米，其 中生產(chǎn)車間技改 2400平米，環(huán)保工程建筑面積 1008平米?？偼顿Y 萬元。其中生產(chǎn)車間技改投資 210 萬元， 環(huán)保工程投資 。 表 92 項目土建工程投資估算表 單位：萬元 序號 工程名稱 結構型號 單位 面積 單價（元） 金 額 合計 3408 1 生產(chǎn)技改擴建 生產(chǎn)加工車間 磚混鋼架 平米 900 灌裝車間 磚混鋼架 平米 900 半成品中轉(zhuǎn)庫 磚混鋼架 平米 900 成品庫 磚混鋼架 平米 900 質(zhì)量檢驗室 磚混 平米 600 2 環(huán)保工程 1008 酸化水解池 鋼混半埋地式 平米 312 20xx 好氧生化池 鋼混半埋地式 平米 540 20xx 斜管沉淀池 鋼混半埋地式 平米 80 20xx 風機操作間 磚混 平米 34 800 電控室 磚混 平米 12 800 污泥干化場 混凝土 平米 30 250 設備購置費。 項目總計購置設備 38 臺（套） 及配套輔助設備、材料，其中技改設備 22 臺（套），環(huán)保設備 16臺（套）及相應配套輔助設備、材料。總計投資 萬元，其中技改設備購置費 187萬元，環(huán)保設備購置費 萬元。 表 93 項目 設備購置 投資估算表 單位：萬元 1000 噸高濃度番茄醬設備改造及廢水廢氣綜合治理擴建技術項目可行性研究報告 45 序號 設備名稱 設備型號 單位： 臺（ 套 ） 數(shù)量 單 價 金 額 合計 38 1 生產(chǎn)設備 22 提升機 TW2A25 臺 2 洗果機 TW3C12 臺 2 進料器 TW6F500 臺 2 螺桿泵 GNS801C 臺 2 破碎機 TW4A25 臺 2 儲罐 TW6A5000 臺 1 螺桿泵 GS851C 臺 1 預熱器 TW10B42 臺 1 雙道打漿機 TW5A25 臺 2 儲罐 TW6A8000 臺 1 三效真空濃縮 TW15c35000 臺 1 儲罐 TW6A6000 臺 1 螺桿泵 GS601C 臺 1 套管殺菌機 TW10D8 臺 1 雙頭灌裝機 TW8FD 臺 1 小包裝 灌裝 線 套 1 2 環(huán)保設備 16 壓濾機 15m3/h,N=30KW 臺 1 轉(zhuǎn)鼓過濾器 200m3/h,N=15KW 臺 4 絞輪 11m,N=11KW 臺 1 轉(zhuǎn)鼓過濾器平臺 鋼制 套 1 酸化池立體彈性填料 ＃ 150/L=2600mm 立米 480 配套填料支架 螺紋鋼、槽鋼組件 平米 400 水下攪拌機 ￠ 300mmN= 臺 2 好氧生化池彈性填料 ＃ 150/L=2600mm 立米 1080 填料支架 螺紋鋼、槽鋼組件 平米 800 曝氣裝置 260mm 套 1560 配套風機 SWR200,N=45KW 臺 2 終沉池配套斜板填料 ＃ 80，斜長 1000mm 平米 80 填料支架 螺紋鋼、槽鋼組件 平米 80 污泥提升泵 臺 2 電器集中控制系統(tǒng) 套 1 站區(qū)管道、閥門 套 1 麻石水膜脫硫除塵器 復合水膜 套 1 1000 噸高濃度番茄醬設備改造及廢水廢氣綜合治理擴建技術項目可行性研究報告 46 項目預備費及其他 投資 估算。 總計 ，其中基本預備費 20萬元，項目前期費用 ，其他費用3 萬元。 項目總投 資 1000 萬元， 其中巴彥淖爾市中河番茄食品有限公司自籌 200萬元，銀行貸款 800萬元。項目建成后申請國家財政補助 200萬元。 第十章 內(nèi)部財務評價分析 財務評價分析依據(jù) 。 1）財務價格。工程建設費用已 基本 預備費，建設期材料及設備購置采用 市場 價格計算。為使逐年的利潤具有可比性， 產(chǎn)品銷售 價格 和原料價格 也采用固定價格計算。 2）計算期與營運價格。項目計算期為 15 年，營運價格采用固定價格。 3）財務基準收益率設定。參照同行業(yè)采用的計算標準，本項目的財務基準收益率設 定為 10%。 4）其他估算參數(shù)。該項參數(shù)選用市場現(xiàn)行價格。 。 項 目營業(yè)收入為 6020萬元。（見附表營業(yè)收入估算） 1000 噸高濃度番茄醬設備改造及廢水廢氣綜合治理擴建技術項目可行性研究報告 47 。 項目運行總成本為 4643萬元（見附表總成本費用估算表和分項成本費用估算表） 盈利能力分析 財務凈現(xiàn)值 i=10%： 4033萬元 。 財務內(nèi)部收益率： %。 全部投資回收年限： 年。 全部投資利潤率 ： % 固定資產(chǎn)投資利潤率： % 固定資產(chǎn)回收年限： 3 年。 。 根 據(jù)項目經(jīng)營特點，項目可能的風險主要來自兩個方面，一是 成本 的變化，二是 銷售 價格的變化。敏感性分析選擇這倆個因 素 ， 各取 5%為變化基數(shù)。 當 銷售價格 下降 5%時，財務內(nèi)部收益率為 %，當 銷售價格 增加 5%時，財務內(nèi)部收益率為 %；當 成本 上升 5%時，財務內(nèi)部收益率為 %，當 成本 下降 5%時，財務內(nèi)部收益率為 %。 圖 101 敏感性分析圖 銷售 價格 1000 噸高濃度番茄醬設備改造及廢水廢氣綜合治理擴建技術項目可行性研究報告 48 生產(chǎn)成本 基本方案內(nèi)部收益率 29% 基準收益率 10% C1 C2 表 101 敏感性分析表 序號 不確定因素 變化率 % 財務內(nèi)部收益率 % 敏感系數(shù) 1 銷售價格 下降 銷 2 銷售價格 上升 3 不變化 4 成本 下降 5 成本 上升 從以上分析可以看出， 銷 售價格的變化大于生產(chǎn)成本變化對項目的影響 ，應加強營銷策劃 。 。 年固定成本： 4643萬元。 年銷售收入： 6020萬元。 年可變成本： 4180萬元。 年稅金總額： 518萬元。 年可變成本： 535萬元。 BEP=年固定成本 /(年銷售收入－年可變成本－稅金總額 ) 100% =535/(6020－ 4180－ 518) 1000 噸高濃度番茄醬設備改造及廢水廢氣綜合治理擴建技術項目可行性研究報告 49 =535/1332=% 即當經(jīng)營量達到 %以上時，項目即可保本運營。 圖 102 盈虧分析平衡圖 銷售收入 盈 銷 利 總成本 售 區(qū) 收 可變成本 入 盈虧平衡點 虧 損 固定成本 生產(chǎn)量 風險分析與防范 。 本項目作為 農(nóng)產(chǎn)品出口加工項目， 項目建成后的經(jīng)營方式以 產(chǎn)成品出口 為主， 國內(nèi)銷售 為輔。直接的風險因素主要來源于 國際番茄醬市場價格變化和訂貨量 是否能達到預期目標。間接的風險因素來源于國內(nèi) 番茄醬市場的擴大與萎縮和行業(yè)競爭及番茄醬總產(chǎn)量的變化。 1000 噸高濃度番茄醬設備改造及廢水廢氣綜合治理擴建技術項目可行性研究報告 50 。 巴彥淖爾 市作為 我 國 主要的番茄種植區(qū) 和加工產(chǎn)品出口區(qū)，有 其他地區(qū)不可比擬的 自然地理 和 產(chǎn)品質(zhì)量 優(yōu)勢。項目 設計進一步提高番茄醬質(zhì)量 ，無論對于生產(chǎn)企業(yè) 本身 ，還是對于 國際市場 都具有 較 大的 競爭 力。 同時加強了環(huán)境保護措施， 在人們對食品安全 與環(huán)境保護 認識不斷提高的今天，項目 經(jīng)營的前景 看好 。 番茄制品作為保健食品，越來越受到全球消費者的廣泛重視。 風險程度取決于消費者對安全健康食品的認可程度。受國家政策的推動，到目前為止，消費者對安全健康食品的認可程度