7嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告-資料下載頁
2024-09-26 13:50本頁面
【正文】 控機(jī)制。（二）票據(jù)保管。按規(guī)定設(shè)置了票據(jù)專管員,建立了票據(jù)臺(tái)賬,認(rèn)真了做好票據(jù)的保管和序時(shí)登記工作。為保管票據(jù)的人員配置了單獨(dú)的保險(xiǎn)柜等設(shè)備,做到人走柜鎖。（三）票據(jù)使用。不存在擅自印制財(cái)政票據(jù),轉(zhuǎn)借、串用、代開財(cái)政票據(jù),偽造、變造、買賣、擅自銷毀財(cái)政票據(jù),偽造、使用偽造的財(cái)政票據(jù)監(jiān)（?。┲普虑闆r。十一、決算管理方面（一）決算編制。按部門決算編制要求將單位所有收支和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行全面反映。決算報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)與單位會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)一致、與上一年度數(shù)據(jù)銜接一致,上下年度數(shù)據(jù)不銜接的有相關(guān)正當(dāng)理由。（二）決算審核。組織了對單位內(nèi)部之間的往來款項(xiàng)和收支情況進(jìn)行清核。主管部門對下屬單位的決算報(bào)表進(jìn)行了認(rèn)真審核。（三）決算報(bào)送。按財(cái)政部門要求及時(shí)報(bào)送了決算報(bào)表。上報(bào)的決算報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。十二、存量資金清理方面（一）執(zhí)行中清理。預(yù)算執(zhí)行中,按存量資金管理規(guī)定及財(cái)政部門要求及時(shí)清理單位賬戶存量資金,因項(xiàng)目執(zhí)行完畢或中止執(zhí)行等原因確無法繼續(xù)按原用途使用的資金,并無滯留單位銀行賬戶,應(yīng)繳的存量資金按規(guī)定繳回財(cái)政。（二）年終清理。年末,按財(cái)政要求對年度存量資金做了全面清理,按規(guī)定將應(yīng)繳的存量資金繳回財(cái)政。十三、部門賬戶資金清理方面（一）部門賬戶開設(shè)及余額情況。具體余額為（二）部門資金清理明細(xì)?；举~戶中主要情況為校舍維修萬元；寄宿制學(xué)生生活費(fèi)280萬元；；；；；；；；；；。以上所涉及項(xiàng)目為在建，下一步撥付使用。第9頁 共9頁
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1