7嚴肅財經(jīng)紀律及財務管理自查報告-資料下載頁
2025-09-17 13:50本頁面
【正文】 控機制。（二）票據(jù)保管。按規(guī)定設置了票據(jù)專管員,建立了票據(jù)臺賬,認真了做好票據(jù)的保管和序時登記工作。為保管票據(jù)的人員配置了單獨的保險柜等設備,做到人走柜鎖。（三）票據(jù)使用。不存在擅自印制財政票據(jù),轉(zhuǎn)借、串用、代開財政票據(jù),偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據(jù),偽造、使用偽造的財政票據(jù)監(jiān)（?。┲普虑闆r。十一、決算管理方面（一）決算編制。按部門決算編制要求將單位所有收支和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況進行全面反映。決算報表相關數(shù)據(jù)與單位會計賬簿數(shù)據(jù)和實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項一致、與上一年度數(shù)據(jù)銜接一致,上下年度數(shù)據(jù)不銜接的有相關正當理由。（二）決算審核。組織了對單位內(nèi)部之間的往來款項和收支情況進行清核。主管部門對下屬單位的決算報表進行了認真審核。（三）決算報送。按財政部門要求及時報送了決算報表。上報的決算報表數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備。十二、存量資金清理方面（一）執(zhí)行中清理。預算執(zhí)行中,按存量資金管理規(guī)定及財政部門要求及時清理單位賬戶存量資金,因項目執(zhí)行完畢或中止執(zhí)行等原因確無法繼續(xù)按原用途使用的資金,并無滯留單位銀行賬戶,應繳的存量資金按規(guī)定繳回財政。（二）年終清理。年末,按財政要求對年度存量資金做了全面清理,按規(guī)定將應繳的存量資金繳回財政。十三、部門賬戶資金清理方面（一）部門賬戶開設及余額情況。具體余額為（二）部門資金清理明細?；举~戶中主要情況為校舍維修萬元；寄宿制學生生活費280萬元；；；；；；；；；；。以上所涉及項目為在建，下一步撥付使用。第9頁 共9頁
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