6縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度-資料下載頁
2024-09-22 23:32本頁面
【正文】 人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。立項(xiàng)，由各業(yè)務(wù)股室（單位）提出立項(xiàng)申請報(bào)告。報(bào)告中需對簽訂該合同的必要性、目的、兌現(xiàn)保障作出說明。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審并簽署意見，局長審查批準(zhǔn)。簽訂，由各業(yè)務(wù)股室（單位）起草，并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關(guān)股室（單位）召開討論會，認(rèn)真討論并記錄大家的意見和建議，進(jìn)行修改后將修改后的合同和討論會記錄、立項(xiàng)審批報(bào)告一并交分管領(lǐng)導(dǎo)初審并簽署意見，報(bào)局長簽訂 ，加蓋縣財(cái)政局印章。 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法 第一條為規(guī)范局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)行為，實(shí)現(xiàn)會計(jì)透明核算，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照厲行節(jié)約的原則，根據(jù)《行政單位會計(jì)制度》，制定本辦法。 第二條本辦法適用局機(jī)關(guān)財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以外的所有財(cái)務(wù)收支行為。 第 16 頁 共 18 頁 第三條 xx 局、 xx 局經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)帳戶管理，實(shí)行一個口子支出。 第四條局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)由局辦公室負(fù)責(zé)管理，本著堅(jiān)持厲行節(jié)約，量入為出，年終略有結(jié)余的原則管理安排。 第五條從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格審核支出發(fā)票。凡須報(bào)帳的發(fā)票均由經(jīng) 辦人員、審核人員注明用途和簽名，一律不準(zhǔn)使用非正式發(fā)票和白紙發(fā)票。 100 元以內(nèi)的一般性支出由辦公室主任同意后方可開支并審批報(bào)銷， 100－ 200 元的一般性支出經(jīng)分管辦公室局領(lǐng)導(dǎo)同意后方可開支并審批報(bào)銷， 200 元以上的一般性支出報(bào)局長同意后方可開支，由分管的局領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局長審批報(bào)銷。 第六條各股室（單位）一律憑辦公室開具的接待開餐證明單負(fù)責(zé)接待，由分管局長審核。負(fù)責(zé)接待的股室、局必須在當(dāng)天內(nèi)辦理接待手續(xù)，如遇節(jié)假休息日，需先向辦公室進(jìn)行通報(bào)，由辦公室報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)同意，再補(bǔ)辦接待開餐證明單。沒有開具接 待開餐證明單和超過規(guī)定時間報(bào)帳的接待費(fèi)用一律不能報(bào)銷。接待費(fèi)用（包括煙、酒費(fèi)用）發(fā)生之日起 10 天內(nèi)，經(jīng)辦人員憑接待開餐證明單與經(jīng)辦人員簽字的正式發(fā)票由分管局長審核后報(bào)局長審批報(bào)銷。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員因公到局機(jī)關(guān)辦事，由接待股室（單位）到局辦公室領(lǐng)取開餐票，到指定地點(diǎn)開餐。局財(cái)會室對各股室（單位）的接待費(fèi)用情況進(jìn)行登記，按月進(jìn)行匯總向局長、接 第 17 頁 共 18 頁 待股室分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送開支情況。 第七條加強(qiáng)機(jī)關(guān)票據(jù)管理。各單位一律由局辦公室統(tǒng)一領(lǐng)取票據(jù)，其收入由辦公室統(tǒng)一記帳。 第八條各股室因工作需要打印各種文件材料、 表冊須由辦公室審核后方可交付局文印室打印并造冊登記。確須送印刷廠鉛印的，由股室造具計(jì)劃，經(jīng)分管辦公室局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由局辦公室統(tǒng)一交付鉛印。 第九條嚴(yán)格控制差旅費(fèi)支出。工作人員出差必須填制由辦公室統(tǒng)一印制的出差及用車申請單，經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差，憑經(jīng)批準(zhǔn)后的申請單及原始單據(jù)由局領(lǐng)導(dǎo)按審批權(quán)限審批后報(bào)銷差旅費(fèi)，報(bào)帳原則上在出差返回后的 7 天內(nèi)完成。司機(jī)憑出車單經(jīng)辦公室登記核對后，報(bào)局長審批。凡乘坐單位車輛到 xx 市區(qū)出差的，不予報(bào)銷途中補(bǔ)貼和市內(nèi)交通費(fèi)。 第十條嚴(yán)格控制電話費(fèi)支出。各單位電 話費(fèi)實(shí)行年度指標(biāo)分機(jī)包干，超支自付，確因公需要的長途電話一律到辦公室撥打。局領(lǐng)導(dǎo)及不再擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的離（退）崗人員住宅電話、手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷，按有關(guān)文件規(guī)定辦理。 第十一條局機(jī)關(guān)干部職工因特殊情況確需到局辦公室借支的， 200 元以下由分管辦公室局領(lǐng)導(dǎo)審批， 200 元以上由局長審批后方可借支。 第十二條局機(jī)關(guān)車輛按出差里程領(lǐng)用油票，經(jīng)分管辦公室局 第 18 頁 共 18 頁 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的私人用車按往返里程 元 /公里收取油料費(fèi)，過橋過路費(fèi)由用車人承擔(dān)。 第十三條日常辦公用品實(shí)行辦公室統(tǒng)一購買，建立領(lǐng)發(fā)登記制度（鋼筆、 計(jì)算器不屬于日常辦公用品，不予配發(fā)）。自行到商店購買或簽單的一律不予報(bào)銷。 第十四條凡需購置公用物品，由各股室向局辦公室報(bào)告，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后由局辦公室統(tǒng)一購置。其中大宗物件須分別報(bào)經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)、局長批準(zhǔn)后方可購置。凡新購進(jìn)的物品，必須健全驗(yàn)收制度，有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字，報(bào)辦公室建立實(shí)物帳，實(shí)行領(lǐng)發(fā)簽字登記管理。 第十五條局財(cái)務(wù)室對實(shí)行指標(biāo)控制的支出項(xiàng)目，毎月初對上月的支出情況，列表報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)，及時通報(bào)相關(guān)股室（單位）支出控制指標(biāo)接近限額情況。 第十六條每周的星期四進(jìn)行發(fā)票結(jié)算報(bào) 銷，其余時間原則上不予辦理。 機(jī)關(guān)財(cái)產(chǎn)管理制度 下一頁
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