辦公室4月份工作總結(jié)-資料下載頁
2025-09-11 00:53本頁面
【正文】 對酒店往來帳科目進行梳理，調(diào)整。本月以調(diào)整完畢。 配合外請人員對酒店 2 月份收支情況進行審計，通過此審計，規(guī)范完善了出納員的付款程序，保證酒店合理分配及使用。 第 16 頁 共 19 頁 配合辦公室做好 2024 年度酒店及云達商貿(mào)公司的工商年檢工作。 規(guī)范、完善收銀員交接班制度及交接班的內(nèi)容，要求收銀領(lǐng)班及審核人員不定 期對收銀吧臺的交接班日志、備用金、毛巾進行抽查，切實把好手入關(guān)。 根據(jù)酒店領(lǐng)導(dǎo)要求，安排網(wǎng)管對酒店營業(yè)區(qū)域所有電腦進行排查將電腦中的游戲全部刪除，并要求網(wǎng)管作為一個長期工作來做。 根據(jù)酒店領(lǐng)導(dǎo)要求，對銷售部業(yè)績提成方案做了修改完善。 4 月份工作計劃 組織財務(wù)人員刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升理財水平，給領(lǐng)導(dǎo)當好參謀，為酒店的發(fā)展提供更好的服務(wù)。 對倉存管理的實施進行跟進管理，保證倉存管理的順利實施。 . 對成本日報表的編制報送 進行跟進管理，保證成本日報及時、準確的報送。 完善財務(wù)報表的種類，為酒店決策者者及營業(yè)部門提供更多高質(zhì)量的會計信息。 不斷完善各項財務(wù)制度，使財務(wù)工作實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，程序化、科學(xué)化的管理。 第 17 頁 共 19 頁 加強收銀員日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量及業(yè)務(wù)技能。 配合完成酒店的安排的其他工作。 財務(wù)部 2024 年 4 月 5 日篇三：財務(wù)科 3 月份總結(jié)及 4 月份工作計劃 2024 年 3 月份工作總結(jié)和 4 月份工作計劃 一、 3 月份工作總結(jié)： 2024 年 3 月份財務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)： 認真做好了 3 月份礦井財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作，共編制記 賬憑證 300 余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。 及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。 繼續(xù)與供應(yīng)科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作，根據(jù)盤點結(jié)果寫出盤點報告并報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調(diào)查，配合相關(guān)部門做 好工程驗收、工程結(jié)算工作，及時做好對采購合同、到貨入 第 18 頁 共 19 頁 庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。 做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結(jié)算開票工作，并幫助銷售、供應(yīng)等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工作。 及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。 完成月度資金預(yù)算的編制，報領(lǐng)導(dǎo)批準使用，合理組織并安排資金支付。 做好財務(wù)部人員輪崗工作。 完成各種財務(wù)報表的編制及上報工作。 核實 2024 年所有應(yīng)代扣代繳個人所得稅繳納情況。 1完善減免稅上報所需材料。 1建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。 1完成了 2024 年的賬簿打印工作。 1完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務(wù)。 1完成了會計檔案的交接工作。 1組織有關(guān)財務(wù)人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關(guān)財務(wù)、稅收方 面的資料進行學(xué)習(xí)，從而加強業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。 1認真負責并做好了財務(wù)科的日常工作和礦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其 第 19 頁 共 19 頁 他臨時工作任務(wù)。 二、 4 月份工作計劃 認真做好 4 月份財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作。 繼續(xù)與供應(yīng)部門協(xié)調(diào)配合抓好所購材料的進出庫錄入電腦和單據(jù)的傳遞工作。 及時做好原始憑證的審核記賬工作。 做好原煤發(fā)運臺賬和合同登記臺賬工作。 及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬 工作。 及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額。 按時審核并發(fā)放員工的工資。 做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務(wù)報表的編制上報工作。 完成減免稅材料的上報審批。 認真負責并抓好財務(wù)科的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。 財務(wù)科 2024 年 4 月 1 日
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1