【導(dǎo)讀】本項(xiàng)目主要包括陳列展覽館、綜合服務(wù)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房、設(shè)備用。房及輔助功能用房等，建筑面積約平方米。此外，還需建設(shè)相應(yīng)的生。態(tài)文化廣場(chǎng)、生態(tài)停車場(chǎng)等配套設(shè)施。建設(shè)工期：31個(gè)月，即2020. 設(shè)期利息3500萬(wàn)元。資金來(lái)源1、申請(qǐng)國(guó)家及**市專項(xiàng)補(bǔ)助資金萬(wàn)。%;3、地方配套及業(yè)主自籌3600萬(wàn)元，約占總投資的%。80年代初****對(duì)外開(kāi)放以來(lái)，已接待國(guó)內(nèi)參觀游客2020多萬(wàn)人次，接待國(guó)外58個(gè)國(guó)家和地區(qū)的游客近80萬(wàn)人次。近年來(lái)，尤其是****成功列入世。界文化遺產(chǎn)名錄以來(lái)，********博物館不斷提高文物保護(hù)管理水平，宣傳力度，已取得了明顯成效。展的文物工作的新局面。別的規(guī)定》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;相關(guān)地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)。項(xiàng)目的實(shí)施符合黨中央、國(guó)務(wù)院。項(xiàng)目一經(jīng)提出，立即得到文化部、國(guó)家文物。局、**市委宣傳部、市發(fā)改和市文廣局領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)專家的一致認(rèn)同，化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目名錄，**縣委、縣政府對(duì)此高度重視和鼎力支持。目的建設(shè)是必要的。

　　

【正文】 的干式變壓器，向館內(nèi)電力、照明及其它負(fù)荷供電，另一臺(tái) 1600kVA的干式變壓器專門向中央空調(diào)系統(tǒng)供電。 、照明電力設(shè)備配電方式采用放射式，其中消 防用電設(shè)備和防盜監(jiān)控用電設(shè)備采用雙回路配出、末端自動(dòng)切換的配電方式。照明設(shè)備配電方式采用樹干式。電路照明連接自備發(fā)電系統(tǒng)，以作應(yīng)急使用。 按一類防雷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置防雷設(shè)施，低壓配電系統(tǒng)接地采用 TNTS 系統(tǒng)。管理系統(tǒng)對(duì)建筑物內(nèi)的供配電系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、送排風(fēng)系統(tǒng)等進(jìn)行自動(dòng)控制，以達(dá)到精確的控制和節(jié)能要求。通信系統(tǒng)及辦公自動(dòng)化系統(tǒng)本館設(shè)置結(jié)構(gòu)化綜合布線系統(tǒng)，在各辦公室配置數(shù)據(jù)點(diǎn)和語(yǔ)音點(diǎn)，數(shù)據(jù)點(diǎn)采用超五類線 到桌面，語(yǔ)音點(diǎn)采用五類線到桌面。由城市信息網(wǎng)引來(lái)光纜埋地引入配線室。根據(jù)使用要求，設(shè)置一套辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)。電視系統(tǒng)引入城市有線電視線路，在館內(nèi)設(shè)置電視用戶盒。防盜監(jiān)控系統(tǒng)在全館所有出入口及重要展廳和藏 品庫(kù)設(shè)置完善的防盜監(jiān)控系統(tǒng)。消防控制系統(tǒng)設(shè)置消防報(bào)警聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)，火災(zāi)事故廣播及消防專用電話系統(tǒng)。給排水設(shè)計(jì)本工程從市政主干道引入兩根 DN200mm 自來(lái)水管，接管處的水壓為450kpa。生活供水水量及水壓均能保證。排水為污水和雨水分流制：污水排出室外經(jīng)埋地污水處理裝置處理后，排入市政污水管網(wǎng)。雨水則采用排 水溝和排水管相結(jié)合的方式收集，統(tǒng)一排入市政雨水管網(wǎng)。暖通設(shè)計(jì)根據(jù)建設(shè)要求，主要考慮內(nèi)容有：集中空調(diào)、通風(fēng)、燃?xì)夤?yīng)、供熱、空調(diào)自控等。 ：在設(shè)備用房?jī)?nèi)設(shè)置制冷機(jī)房、鍋爐房和熱交換間。夏季空調(diào)采用水冷離心式冷水機(jī)組，空調(diào)冷水供回水溫度為 7/12℃ ，冬季空調(diào)由熱交換器供應(yīng)空調(diào)熱水，供回水溫度為 60/50℃ ?？照{(diào)方式： ① 藏品庫(kù)和技術(shù)用房、展廳及公眾活動(dòng)部分等采用低速單風(fēng)道全空調(diào)系統(tǒng)。分層、分功能分別設(shè)置空調(diào)系統(tǒng)，空調(diào)機(jī)房采用組合式空調(diào)機(jī)組，送風(fēng)方式為上送上回。 ② 辦公等用房采用風(fēng)機(jī)盤管加新風(fēng)方式，送 風(fēng)方式為上送上回。空調(diào)水系統(tǒng)：全空調(diào)系統(tǒng)采用雙管并聯(lián)異程式系統(tǒng) 。風(fēng)機(jī)盤管系統(tǒng)采用雙管并聯(lián)同程式系統(tǒng)。空氣凈化：根據(jù)藏品庫(kù)房的要求，空氣需要一定的潔凈度，故藏品庫(kù)房的空調(diào)系統(tǒng)均設(shè)置初、中效過(guò)濾。庫(kù)房?jī)?nèi)風(fēng)速控制在。對(duì)溫濕度要求較嚴(yán)的庫(kù)房，可適當(dāng)配置恒溫恒濕空調(diào)機(jī)。 、廚房、衛(wèi)生間等可設(shè)置機(jī)械送、排風(fēng)系統(tǒng)。 3.燃?xì)夤?yīng)鍋爐燃?xì)獠捎贸鞘刑烊細(xì)夤芫W(wǎng)供氣。 空調(diào)要求，由鍋爐提供蒸汽，經(jīng)熱交換器換熱制備 60/50℃ 的空調(diào)熱水及提供冬季空調(diào)加濕用蒸汽。 館工藝對(duì)空調(diào)溫濕度要求，空調(diào)系統(tǒng)采用直接數(shù)字控制系統(tǒng)。建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、消火栓消防及氣體滅火三部分。氣體滅火采用 EBM 氣溶膠，主要用于藏品庫(kù)房、一級(jí)標(biāo)本陳列室等不宜用水滅火的房間及電器機(jī)房 。消防給水用水標(biāo)準(zhǔn)：室內(nèi)消火栓采用 20L/s，自噴消防為輕危險(xiǎn)級(jí)，采用 12L/s。本設(shè)計(jì)消火栓和自噴消防分別設(shè)置加壓系統(tǒng)，消火栓與自噴系統(tǒng)共用高位水箱及消防水池，自噴系統(tǒng)采用枝狀管網(wǎng)，消火栓系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng)。設(shè)計(jì)在建筑物的最高層屋頂設(shè)置一個(gè)有效容積不小于 18m06 的消 防專用水箱，在地下設(shè)置有效容積不低于 160m06 的室內(nèi)消防水池 。室外消防水池則設(shè)于地面一層屋面，其有效容積不低于 110m06。溫濕度及防火檢控系統(tǒng)設(shè)計(jì)對(duì)整個(gè)館區(qū)溫度、濕度及煙火預(yù)警，采用微機(jī)集中和分路二級(jí)控制方案。系統(tǒng)集中控制制冷、加熱和通風(fēng)，以達(dá)到夏季溫度 18℃ ，相對(duì)濕度 0 萬(wàn)元，項(xiàng)目具有有一定的經(jīng)濟(jì)效益。能夠保障可持續(xù)運(yùn)營(yíng)。詳見(jiàn)：附表 173 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。 投資現(xiàn)金流量分析項(xiàng)目計(jì)算期 20 年內(nèi)，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%基準(zhǔn)收益率 %。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值約 7724 萬(wàn)元 0，全部投資回收期 11 年。從動(dòng)態(tài)角度分析，項(xiàng)目全部投資收益率略高于基準(zhǔn) 收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于 0?，F(xiàn)金流量分析表明：項(xiàng)目全部投資雖有一定的投資收益，但收益水平很低，僅略高于基準(zhǔn)收益，且投資回收期較長(zhǎng)，因此，建議項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金補(bǔ)助。由于項(xiàng)目具有一定的投資收益，可針對(duì)該部分收益設(shè)計(jì)貸款融資。不確定分析 分析以項(xiàng)目計(jì)算期收入與預(yù)期營(yíng)業(yè)收入比率實(shí)現(xiàn)率表示項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為： BEP=計(jì)算結(jié)果如下表所示：盈虧平衡分析表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)123456781 總成本費(fèi)用 625334056457844344279411339613755 其中 ：固定成本 568563826436442024029384536483438 可變成本56772302142322502683133172盈虧平衡點(diǎn)測(cè)算98%92%82%73%65%58%52%表明項(xiàng)目計(jì)算期收入效益合計(jì)達(dá)到預(yù)期5298%即能保本，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 主要分析經(jīng)營(yíng)價(jià)格、建設(shè)投資、成本三個(gè)因素的變化對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率有不同程度的影響。經(jīng)敏感性分析表明，經(jīng)營(yíng)價(jià)格對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，建設(shè)投資對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率也有明顯的影響，成本的影響較小。因此，項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，必 須加強(qiáng)旅游營(yíng)銷和加強(qiáng)館建設(shè)，積極穩(wěn)妥保持和提升吸引力，確定經(jīng)營(yíng)價(jià)格和參觀數(shù)量的穩(wěn)步發(fā)展。其次，建議項(xiàng)目業(yè)主，積極優(yōu)化投資，節(jié)省投資。全部投資敏感性分析表項(xiàng)目變化因素變幅內(nèi)部收益率敏感度臨界點(diǎn)基本方案0%%建設(shè)投資 5%%%% 營(yíng)業(yè)收入或價(jià)格5%%%% 5%%%%171 營(yíng)業(yè)收入估算表單位：萬(wàn)元附表 172 總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元附表 173 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元附表 174 全部投資 現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元附表 175財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元附表 175財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表三、項(xiàng)目貸款償還能力分析、項(xiàng)目業(yè)主貸款償還能力分析項(xiàng)目還貸資金來(lái)源及清償能力分析項(xiàng)目主要還貸資金來(lái)源于項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后的經(jīng)營(yíng)收入。 后的經(jīng)營(yíng)結(jié)余優(yōu)先用于本項(xiàng)目貸款償還。如前所述，項(xiàng)目還款期第 2年至 10 年預(yù)期年經(jīng)營(yíng)收入 4158 萬(wàn)元～ 7405 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 512 萬(wàn)元～ 739 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加 26～ 45 萬(wàn)元，還款期年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)可達(dá) 3620～ 6652 萬(wàn)元。還款期第一年，由項(xiàng)目尚處建設(shè)期而 新增收入，因此，需項(xiàng)目業(yè)主以其他收入來(lái)還本。 目清償能力分析償還計(jì)劃根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)投資金額和預(yù)期財(cái)務(wù)盈余，本報(bào)告設(shè)計(jì)銀行貸款金額為 3 億元，為中長(zhǎng)期貸款，還款期限為 10年，還本付息方式可采用以下方案：方案一：等額年金還款方案。結(jié)合央行當(dāng)前利率和近年利率浮動(dòng)情況，執(zhí)行利率 %，擬采用 10 年等額本金還款方式，每年需還本付息 4193 萬(wàn)元。方案二：差額還款方案。由少至多，逐年遞增，還款期第一年償還貸款本金 1200 萬(wàn)元，從還款期第二年起每年還本遞增 400 萬(wàn)元，至還款期第 10 年還本金額為 4800 萬(wàn)元。結(jié) 合經(jīng)營(yíng)效益逐年增長(zhǎng)情況，業(yè)主采用差額還款計(jì)劃。項(xiàng)目可用償還資金根據(jù)前述分析和相關(guān)附表所示，項(xiàng)目還款期從第二年起，每年可用于還本付息凈現(xiàn)金流量，均高于每年還本付息金額。還款期內(nèi)累計(jì)可用還本付息資金凈現(xiàn)金流量 53433 萬(wàn)元，高于還款期還本付息總額。償還能力指標(biāo)分析經(jīng)計(jì)算，無(wú)論采用等額年金還款計(jì)劃，還是差額還款計(jì)劃，從第二年起，還款期平均利息備付率均大于 。還款期平均償債備付率均 。可見(jiàn)，從總體業(yè)講，新建博物館項(xiàng)目所產(chǎn)生的預(yù)期經(jīng)營(yíng)效益基本能夠滿足項(xiàng)目貸款還本付息總額需要。詳見(jiàn)附表 176 投資借款還本付息 計(jì)劃表 。詳見(jiàn)附表 177投資借款還本付息計(jì)劃表。項(xiàng)目業(yè)主貸款償還能力分析除項(xiàng)目自身經(jīng)濟(jì)效益外，項(xiàng)目業(yè)主還具有 ****景區(qū)門票收入，作為本項(xiàng)目還款資金來(lái)源。 項(xiàng)目業(yè)主可用還貸資金來(lái)源新建項(xiàng)目所帶來(lái)的增量經(jīng)濟(jì)效益如前所述，如前所述，項(xiàng)目還款期預(yù)期年經(jīng)營(yíng)收入 4158 萬(wàn)元～ 7405萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 512 萬(wàn)元～ 739 萬(wàn)元，還款期年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)可達(dá) 3507～ 6417 萬(wàn)元。項(xiàng)目業(yè)主其它還款來(lái)源 ****景區(qū)門票收入根據(jù)目前 ****年客流量 70 萬(wàn)人次，門票收入 4500 萬(wàn)元的現(xiàn)狀，近年年均增長(zhǎng)量約 5～ 10%左右，經(jīng)估算， 還款期 ****門票收入經(jīng)營(yíng)結(jié)余可達(dá) 3360 萬(wàn)元～ 4800 萬(wàn)元。同時(shí)建議業(yè)主在本項(xiàng)目建成投入使用后，可將本項(xiàng)目新增博物館門票納入 ****景區(qū)門票中，實(shí)行套票制。以上合計(jì)，在項(xiàng)目還款期，項(xiàng)目業(yè)主可用還款資金來(lái)源為每年 3360 萬(wàn)元～11421 萬(wàn)元。 項(xiàng)目業(yè)主的清償能力分析采用等額年金還款計(jì)劃方案：經(jīng)計(jì)算，還款期利息備付率為 ～ ，還款期平均利息備付率為 。還款期償債備付率 ～ ，還款期平均利息備付率為 。采用差額還款計(jì)劃方案：經(jīng)計(jì)算，還款期利息備付率為 ～ ，還款期平均利息備 付率為 。還款期償債備付率 ～ ，還款期平均利息備付率為 。無(wú)論采用等額年金還款計(jì)劃，還是差額還款計(jì)劃，在整個(gè)還款計(jì)算期，利息備付率均大于 ，償債備付率均 ?？梢?jiàn)，項(xiàng)目業(yè)主通過(guò) ****景區(qū)經(jīng)營(yíng)結(jié)合余額和新建博物館項(xiàng)目所產(chǎn)生的預(yù)期經(jīng)營(yíng)效益的結(jié)合，能夠完全覆蓋還款期還本付息要求，并表現(xiàn)出良好的還款能力。詳見(jiàn)附表 178 項(xiàng)目業(yè)主借款還本付息計(jì)劃表 。詳見(jiàn)附表 179 項(xiàng)目業(yè)主借款還本付息計(jì)劃表。項(xiàng)目及項(xiàng)目法人的抵押、擔(dān)保和信用 、擔(dān)保項(xiàng)目申請(qǐng)貸款時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)抵押、質(zhì)押或擔(dān)保等，作為第 二還款來(lái)源。 信用的縣級(jí)事業(yè)單位，即使項(xiàng)目業(yè)主收入及抵押擔(dān)保均不能保障項(xiàng)目法人對(duì)本項(xiàng)目借款的還款時(shí)，仍可以縣級(jí)政府信用和財(cái)政作為銀行貸款還款來(lái)源保障，并可在無(wú)法按預(yù)期償還時(shí)要求縣政府在今后的財(cái)政預(yù)算計(jì)劃中考慮。項(xiàng)目法人借款條件分析項(xiàng)目借款法人為縣級(jí)事業(yè)法人單位，項(xiàng)目資本金應(yīng)按將計(jì)劃落實(shí)，應(yīng)結(jié)合政府信用或財(cái)政擔(dān)保等，確保項(xiàng)目法人具備綜合償債能力。以上分析表明，項(xiàng)目具備還款資金來(lái)源，償債風(fēng)險(xiǎn)可以得到控制。附表 176 項(xiàng)目投資借款還本付息計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期 1234567891011121 銀行借款本付息 其中：還本 付息 11927198018341678151213351147946732503260經(jīng)營(yíng)期付息 期末余額277872542922914202341737714331110847623393302 還款資金來(lái)源 息稅前利潤(rùn) 28486 無(wú) 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)48534無(wú) 3620433147135095547658306226662166213 清償能力指標(biāo)計(jì)算利息備付率 率 無(wú) 假定還款期 10 年，執(zhí)行當(dāng)前央行 5 年期以上貸款基準(zhǔn)利率 %。附表 177 項(xiàng)目投資借款還本付息計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期 1234567891011121 銀行借款 當(dāng)期還本付息 其中：還本 付息 130681980190117951663150513202009871607317經(jīng)營(yíng)期付息288002720205202028002020206800132020202080002還款資金來(lái)源 息稅前利潤(rùn) 28486 無(wú) 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)48534 無(wú) 3620433147135095547658306226662166213 清償能力指標(biāo) 計(jì)算利息備付率 指標(biāo)償債備付率 無(wú) 10 年，執(zhí)行當(dāng)前央行 5 年期以上貸款基準(zhǔn)利率 %。附表 178 項(xiàng)目業(yè)主借款還本付息能力分析表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期 12345678910111 銀行借款 當(dāng)期還本付息 其中：還本 300002213235925142680285730463247346136903933 付息 11927198018341678151213351147946732503260經(jīng)營(yíng)期付息 期末余額277872542922914202341737714331110847623393302項(xiàng)目業(yè)主還款資金來(lái)源用還本付息資金 息稅前利潤(rùn)前利潤(rùn) 用其它還款資金**景區(qū)門票收入 694755600588061746483680771477505788080008000**景區(qū) 接待數(shù)量 8687074778185899498100100**景區(qū) 門票價(jià)格80080808080808080808080 經(jīng)營(yíng)成本277902240235224702593272328593002315232020200 經(jīng)營(yíng)結(jié)余4168533603528370438904084428845034728480048004清償能力指標(biāo)計(jì)算利息備付率 指標(biāo)償債備付率 179項(xiàng)目業(yè)主借款還本付息能力分析表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期 12345678910111 銀行借款 期初借款余額本付息 其中：還本 付息 130681980190117951663150513202009871607317經(jīng)營(yíng)期付息288002720205202028002020206800132020202080002項(xiàng)目業(yè)主還款資金來(lái)源 9021933607148803686029179976510333109541142111421 項(xiàng)目可用還本付息資金485340362043314713509554765830622666216621 息稅前利潤(rùn)前利潤(rùn) 用其它還款資金**景區(qū)門票收入 694755600588061746483680771477505788080008000 **景區(qū) 接待數(shù)量 8687074778185899498100100**景區(qū) 門票價(jià)格 經(jīng)營(yíng)結(jié)余4168533603528370438904084428845034728480048004清償能力指標(biāo)計(jì)算利息備付率 付率 四、社會(huì)效益評(píng)價(jià)通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，有利于擴(kuò)大當(dāng)?shù)貎?nèi)需，