【導(dǎo)讀】本項目主要包括陳列展覽館、綜合服務(wù)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房、設(shè)備用。房及輔助功能用房等，建筑面積約平方米。此外，還需建設(shè)相應(yīng)的生。態(tài)文化廣場、生態(tài)停車場等配套設(shè)施。建設(shè)工期：31個月，即2020. 設(shè)期利息3500萬元。資金來源1、申請國家及**市專項補助資金萬。%;3、地方配套及業(yè)主自籌3600萬元，約占總投資的%。80年代初****對外開放以來，已接待國內(nèi)參觀游客2020多萬人次，接待國外58個國家和地區(qū)的游客近80萬人次。近年來，尤其是****成功列入世。界文化遺產(chǎn)名錄以來，********博物館不斷提高文物保護管理水平，宣傳力度，已取得了明顯成效。展的文物工作的新局面。別的規(guī)定》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;相關(guān)地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報。項目的實施符合黨中央、國務(wù)院。項目一經(jīng)提出，立即得到文化部、國家文物。局、**市委宣傳部、市發(fā)改和市文廣局領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)專家的一致認(rèn)同，化設(shè)施建設(shè)項目名錄，**縣委、縣政府對此高度重視和鼎力支持。目的建設(shè)是必要的。

　　

【正文】 的干式變壓器，向館內(nèi)電力、照明及其它負(fù)荷供電，另一臺 1600kVA的干式變壓器專門向中央空調(diào)系統(tǒng)供電。 、照明電力設(shè)備配電方式采用放射式，其中消 防用電設(shè)備和防盜監(jiān)控用電設(shè)備采用雙回路配出、末端自動切換的配電方式。照明設(shè)備配電方式采用樹干式。電路照明連接自備發(fā)電系統(tǒng)，以作應(yīng)急使用。 按一類防雷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置防雷設(shè)施，低壓配電系統(tǒng)接地采用 TNTS 系統(tǒng)。管理系統(tǒng)對建筑物內(nèi)的供配電系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、送排風(fēng)系統(tǒng)等進行自動控制，以達(dá)到精確的控制和節(jié)能要求。通信系統(tǒng)及辦公自動化系統(tǒng)本館設(shè)置結(jié)構(gòu)化綜合布線系統(tǒng)，在各辦公室配置數(shù)據(jù)點和語音點，數(shù)據(jù)點采用超五類線 到桌面，語音點采用五類線到桌面。由城市信息網(wǎng)引來光纜埋地引入配線室。根據(jù)使用要求，設(shè)置一套辦公自動化管理系統(tǒng)。電視系統(tǒng)引入城市有線電視線路，在館內(nèi)設(shè)置電視用戶盒。防盜監(jiān)控系統(tǒng)在全館所有出入口及重要展廳和藏 品庫設(shè)置完善的防盜監(jiān)控系統(tǒng)。消防控制系統(tǒng)設(shè)置消防報警聯(lián)動控制系統(tǒng)，火災(zāi)事故廣播及消防專用電話系統(tǒng)。給排水設(shè)計本工程從市政主干道引入兩根 DN200mm 自來水管，接管處的水壓為450kpa。生活供水水量及水壓均能保證。排水為污水和雨水分流制：污水排出室外經(jīng)埋地污水處理裝置處理后，排入市政污水管網(wǎng)。雨水則采用排 水溝和排水管相結(jié)合的方式收集，統(tǒng)一排入市政雨水管網(wǎng)。暖通設(shè)計根據(jù)建設(shè)要求，主要考慮內(nèi)容有：集中空調(diào)、通風(fēng)、燃?xì)夤?yīng)、供熱、空調(diào)自控等。 ：在設(shè)備用房內(nèi)設(shè)置制冷機房、鍋爐房和熱交換間。夏季空調(diào)采用水冷離心式冷水機組，空調(diào)冷水供回水溫度為 7/12℃ ，冬季空調(diào)由熱交換器供應(yīng)空調(diào)熱水，供回水溫度為 60/50℃ ?？照{(diào)方式： ① 藏品庫和技術(shù)用房、展廳及公眾活動部分等采用低速單風(fēng)道全空調(diào)系統(tǒng)。分層、分功能分別設(shè)置空調(diào)系統(tǒng)，空調(diào)機房采用組合式空調(diào)機組，送風(fēng)方式為上送上回。 ② 辦公等用房采用風(fēng)機盤管加新風(fēng)方式，送 風(fēng)方式為上送上回?？照{(diào)水系統(tǒng)：全空調(diào)系統(tǒng)采用雙管并聯(lián)異程式系統(tǒng) 。風(fēng)機盤管系統(tǒng)采用雙管并聯(lián)同程式系統(tǒng)?？諝鈨艋焊鶕?jù)藏品庫房的要求，空氣需要一定的潔凈度，故藏品庫房的空調(diào)系統(tǒng)均設(shè)置初、中效過濾。庫房內(nèi)風(fēng)速控制在。對溫濕度要求較嚴(yán)的庫房，可適當(dāng)配置恒溫恒濕空調(diào)機。 、廚房、衛(wèi)生間等可設(shè)置機械送、排風(fēng)系統(tǒng)。 3.燃?xì)夤?yīng)鍋爐燃?xì)獠捎贸鞘刑烊細(xì)夤芫W(wǎng)供氣。 空調(diào)要求，由鍋爐提供蒸汽，經(jīng)熱交換器換熱制備 60/50℃ 的空調(diào)熱水及提供冬季空調(diào)加濕用蒸汽。 館工藝對空調(diào)溫濕度要求，空調(diào)系統(tǒng)采用直接數(shù)字控制系統(tǒng)。建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計、消火栓消防及氣體滅火三部分。氣體滅火采用 EBM 氣溶膠，主要用于藏品庫房、一級標(biāo)本陳列室等不宜用水滅火的房間及電器機房 。消防給水用水標(biāo)準(zhǔn)：室內(nèi)消火栓采用 20L/s，自噴消防為輕危險級，采用 12L/s。本設(shè)計消火栓和自噴消防分別設(shè)置加壓系統(tǒng)，消火栓與自噴系統(tǒng)共用高位水箱及消防水池，自噴系統(tǒng)采用枝狀管網(wǎng)，消火栓系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng)。設(shè)計在建筑物的最高層屋頂設(shè)置一個有效容積不小于 18m06 的消 防專用水箱，在地下設(shè)置有效容積不低于 160m06 的室內(nèi)消防水池 。室外消防水池則設(shè)于地面一層屋面，其有效容積不低于 110m06。溫濕度及防火檢控系統(tǒng)設(shè)計對整個館區(qū)溫度、濕度及煙火預(yù)警，采用微機集中和分路二級控制方案。系統(tǒng)集中控制制冷、加熱和通風(fēng)，以達(dá)到夏季溫度 18℃ ，相對濕度 0 萬元，項目具有有一定的經(jīng)濟效益。能夠保障可持續(xù)運營。詳見：附表 173 利潤及利潤分配表。 投資現(xiàn)金流量分析項目計算期 20 年內(nèi)，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%基準(zhǔn)收益率 %。項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值約 7724 萬元 0，全部投資回收期 11 年。從動態(tài)角度分析，項目全部投資收益率略高于基準(zhǔn) 收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于 0?，F(xiàn)金流量分析表明：項目全部投資雖有一定的投資收益，但收益水平很低，僅略高于基準(zhǔn)收益，且投資回收期較長，因此，建議項目申請財政資金補助。由于項目具有一定的投資收益，可針對該部分收益設(shè)計貸款融資。不確定分析 分析以項目計算期收入與預(yù)期營業(yè)收入比率實現(xiàn)率表示項目盈虧平衡點為： BEP=計算結(jié)果如下表所示：盈虧平衡分析表序號項目合計123456781 總成本費用 625334056457844344279411339613755 其中 ：固定成本 568563826436442024029384536483438 可變成本56772302142322502683133172盈虧平衡點測算98%92%82%73%65%58%52%表明項目計算期收入效益合計達(dá)到預(yù)期5298%即能保本，具有一定的抗風(fēng)險能力。 主要分析經(jīng)營價格、建設(shè)投資、成本三個因素的變化對項目財務(wù)內(nèi)部收益率有不同程度的影響。經(jīng)敏感性分析表明，經(jīng)營價格對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，建設(shè)投資對對財務(wù)內(nèi)部收益率也有明顯的影響，成本的影響較小。因此，項目投入運營后，必 須加強旅游營銷和加強館建設(shè)，積極穩(wěn)妥保持和提升吸引力，確定經(jīng)營價格和參觀數(shù)量的穩(wěn)步發(fā)展。其次，建議項目業(yè)主，積極優(yōu)化投資，節(jié)省投資。全部投資敏感性分析表項目變化因素變幅內(nèi)部收益率敏感度臨界點基本方案0%%建設(shè)投資 5%%%% 營業(yè)收入或價格5%%%% 5%%%%171 營業(yè)收入估算表單位：萬元附表 172 總成本費用估算表單位：萬元附表 173 利潤與利潤分配表單位：萬元附表 174 全部投資 現(xiàn)金流量表單位：萬元附表 175財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元附表 175財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表三、項目貸款償還能力分析、項目業(yè)主貸款償還能力分析項目還貸資金來源及清償能力分析項目主要還貸資金來源于項目投入運營后的經(jīng)營收入。 后的經(jīng)營結(jié)余優(yōu)先用于本項目貸款償還。如前所述，項目還款期第 2年至 10 年預(yù)期年經(jīng)營收入 4158 萬元～ 7405 萬元，經(jīng)營成本 512 萬元～ 739 萬元，營業(yè)稅金及附加 26～ 45 萬元，還款期年息稅折舊攤銷前利潤可達(dá) 3620～ 6652 萬元。還款期第一年，由項目尚處建設(shè)期而 新增收入，因此，需項目業(yè)主以其他收入來還本。 目清償能力分析償還計劃根據(jù)本項目建設(shè)投資金額和預(yù)期財務(wù)盈余，本報告設(shè)計銀行貸款金額為 3 億元，為中長期貸款，還款期限為 10年，還本付息方式可采用以下方案：方案一：等額年金還款方案。結(jié)合央行當(dāng)前利率和近年利率浮動情況，執(zhí)行利率 %，擬采用 10 年等額本金還款方式，每年需還本付息 4193 萬元。方案二：差額還款方案。由少至多，逐年遞增，還款期第一年償還貸款本金 1200 萬元，從還款期第二年起每年還本遞增 400 萬元，至還款期第 10 年還本金額為 4800 萬元。結(jié) 合經(jīng)營效益逐年增長情況，業(yè)主采用差額還款計劃。項目可用償還資金根據(jù)前述分析和相關(guān)附表所示，項目還款期從第二年起，每年可用于還本付息凈現(xiàn)金流量，均高于每年還本付息金額。還款期內(nèi)累計可用還本付息資金凈現(xiàn)金流量 53433 萬元，高于還款期還本付息總額。償還能力指標(biāo)分析經(jīng)計算，無論采用等額年金還款計劃，還是差額還款計劃，從第二年起，還款期平均利息備付率均大于 。還款期平均償債備付率均 。可見，從總體業(yè)講，新建博物館項目所產(chǎn)生的預(yù)期經(jīng)營效益基本能夠滿足項目貸款還本付息總額需要。詳見附表 176 投資借款還本付息 計劃表 。詳見附表 177投資借款還本付息計劃表。項目業(yè)主貸款償還能力分析除項目自身經(jīng)濟效益外，項目業(yè)主還具有 ****景區(qū)門票收入，作為本項目還款資金來源。 項目業(yè)主可用還貸資金來源新建項目所帶來的增量經(jīng)濟效益如前所述，如前所述，項目還款期預(yù)期年經(jīng)營收入 4158 萬元～ 7405萬元，經(jīng)營成本 512 萬元～ 739 萬元，還款期年息稅折舊攤銷前利潤可達(dá) 3507～ 6417 萬元。項目業(yè)主其它還款來源 ****景區(qū)門票收入根據(jù)目前 ****年客流量 70 萬人次，門票收入 4500 萬元的現(xiàn)狀，近年年均增長量約 5～ 10%左右，經(jīng)估算， 還款期 ****門票收入經(jīng)營結(jié)余可達(dá) 3360 萬元～ 4800 萬元。同時建議業(yè)主在本項目建成投入使用后，可將本項目新增博物館門票納入 ****景區(qū)門票中，實行套票制。以上合計，在項目還款期，項目業(yè)主可用還款資金來源為每年 3360 萬元～11421 萬元。 項目業(yè)主的清償能力分析采用等額年金還款計劃方案：經(jīng)計算，還款期利息備付率為 ～ ，還款期平均利息備付率為 。還款期償債備付率 ～ ，還款期平均利息備付率為 。采用差額還款計劃方案：經(jīng)計算，還款期利息備付率為 ～ ，還款期平均利息備 付率為 。還款期償債備付率 ～ ，還款期平均利息備付率為 。無論采用等額年金還款計劃，還是差額還款計劃，在整個還款計算期，利息備付率均大于 ，償債備付率均 ?？梢?，項目業(yè)主通過 ****景區(qū)經(jīng)營結(jié)合余額和新建博物館項目所產(chǎn)生的預(yù)期經(jīng)營效益的結(jié)合，能夠完全覆蓋還款期還本付息要求，并表現(xiàn)出良好的還款能力。詳見附表 178 項目業(yè)主借款還本付息計劃表 。詳見附表 179 項目業(yè)主借款還本付息計劃表。項目及項目法人的抵押、擔(dān)保和信用 、擔(dān)保項目申請貸款時，應(yīng)提供相關(guān)抵押、質(zhì)押或擔(dān)保等，作為第 二還款來源。 信用的縣級事業(yè)單位，即使項目業(yè)主收入及抵押擔(dān)保均不能保障項目法人對本項目借款的還款時，仍可以縣級政府信用和財政作為銀行貸款還款來源保障，并可在無法按預(yù)期償還時要求縣政府在今后的財政預(yù)算計劃中考慮。項目法人借款條件分析項目借款法人為縣級事業(yè)法人單位，項目資本金應(yīng)按將計劃落實，應(yīng)結(jié)合政府信用或財政擔(dān)保等，確保項目法人具備綜合償債能力。以上分析表明，項目具備還款資金來源，償債風(fēng)險可以得到控制。附表 176 項目投資借款還本付息計劃表單位：萬元序號項目合計計算期 1234567891011121 銀行借款本付息 其中：還本 付息 11927198018341678151213351147946732503260經(jīng)營期付息 期末余額277872542922914202341737714331110847623393302 還款資金來源 息稅前利潤 28486 無 息稅折舊攤銷前利潤48534無 3620433147135095547658306226662166213 清償能力指標(biāo)計算利息備付率 率 無 假定還款期 10 年，執(zhí)行當(dāng)前央行 5 年期以上貸款基準(zhǔn)利率 %。附表 177 項目投資借款還本付息計劃表單位：萬元序號項目合計計算期 1234567891011121 銀行借款 當(dāng)期還本付息 其中：還本 付息 130681980190117951663150513202009871607317經(jīng)營期付息288002720205202028002020206800132020202080002還款資金來源 息稅前利潤 28486 無 息稅折舊攤銷前利潤48534 無 3620433147135095547658306226662166213 清償能力指標(biāo) 計算利息備付率 指標(biāo)償債備付率 無 10 年，執(zhí)行當(dāng)前央行 5 年期以上貸款基準(zhǔn)利率 %。附表 178 項目業(yè)主借款還本付息能力分析表序號項目合計計算期 12345678910111 銀行借款 當(dāng)期還本付息 其中：還本 300002213235925142680285730463247346136903933 付息 11927198018341678151213351147946732503260經(jīng)營期付息 期末余額277872542922914202341737714331110847623393302項目業(yè)主還款資金來源用還本付息資金 息稅前利潤前利潤 用其它還款資金**景區(qū)門票收入 694755600588061746483680771477505788080008000**景區(qū) 接待數(shù)量 8687074778185899498100100**景區(qū) 門票價格80080808080808080808080 經(jīng)營成本277902240235224702593272328593002315232020200 經(jīng)營結(jié)余4168533603528370438904084428845034728480048004清償能力指標(biāo)計算利息備付率 指標(biāo)償債備付率 179項目業(yè)主借款還本付息能力分析表序號項目合計計算期 12345678910111 銀行借款 期初借款余額本付息 其中：還本 付息 130681980190117951663150513202009871607317經(jīng)營期付息288002720205202028002020206800132020202080002項目業(yè)主還款資金來源 9021933607148803686029179976510333109541142111421 項目可用還本付息資金485340362043314713509554765830622666216621 息稅前利潤前利潤 用其它還款資金**景區(qū)門票收入 694755600588061746483680771477505788080008000 **景區(qū) 接待數(shù)量 8687074778185899498100100**景區(qū) 門票價格 經(jīng)營結(jié)余4168533603528370438904084428845034728480048004清償能力指標(biāo)計算利息備付率 付率 四、社會效益評價通過本項目建設(shè)，有利于擴大當(dāng)?shù)貎?nèi)需，