【導讀】處職工宿舍、以及園區(qū)道路、綠化等配套工程。2．國家發(fā)展改革委員會《投資項目可行性研究報告指南》（試用版）；3．國家發(fā)展改革委員會、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；4．國家和地方有關規(guī)程、規(guī)范、政策及條例等；6．建設單位提供的其它有關資料及數(shù)據(jù)。本項目旨在建設一處具有農家樂餐飲住宿服務中心。本項目根據(jù)設計要求，估算總投資2500萬元，其中固定資產(chǎn)投資2020萬元，其中鋪底流動資金500萬元，資金全部為企業(yè)自籌。公司奉行與員工共榮，與合作者共榮，與競爭者共榮，與。水平，樹立品牌形象。公司全體員工向社會承諾，在六安市霍邱縣打造特色精品。然從而獲得放松身心、愉悅精神的休閑旅游方式。本項目符合六安市的行業(yè)規(guī)范，與具備良好的基礎，加之市政府高度重視，通過對本項目的可行性研究分析，認為總體。在歐美國家，鄉(xiāng)村旅游已具有相當規(guī)模，并已走上了。隨著近年來六安市經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，人們生活

　　

【正文】 目運作模式 公司作為本項目的建設主體承擔經(jīng)營性項目的投資、建設和運營，并廣開渠道吸引當?shù)剞r戶參與建設。在項目建成后，按照市場機制進行商業(yè)化運作，通過利益共享、風險共擔，最大限度地調動各方面的積極性，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益的最大化。 第九章 消防、節(jié)能、勞動保護和安全衛(wèi)生 海南紫森貿易有限公司 負責對所有招聘的勞動員工進行勞動保護與安全生產(chǎn)培訓，購置必要的消防器材。公司將定期發(fā)放勞保用品，定期對員工進行體檢，嚴格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產(chǎn)。 一、消防 （一）設計依據(jù) 1．國發(fā) [1984]69 號文《中華人民共和國消防條例實施細則》 2．《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687 3．《消防手冊》 4．《工程設計防火規(guī)范》 GBJ3990 5．《建筑設計滅火器配置設計規(guī)范》 6．《消防技術標準規(guī)范》匯編 （二）主要防火措施 本項目在建筑物均按國家規(guī)范設計了相應的消防措施，達到了國家的有關規(guī)定。 二、節(jié)能 根據(jù)國家和自治區(qū)有關能源綜合利用及《節(jié)約能源暫行條例》等文件的規(guī)定，編制本可行性研究報告的節(jié)能措施。 （一）供電節(jié)能措施 該項目使用的設備設施均采用高效節(jié)能產(chǎn)品，調頻變速裝置和高效節(jié)能照明電器，低壓變電采用電容器自動補償。 （二）其他節(jié)能措施 加強設備管理，注意節(jié)約能源，節(jié)約用電，采用節(jié)能燈具、聲控燈具。節(jié)約用水，選用節(jié)水閥門，禁止使用螺旋升降式鑄鐵水龍頭，防止跑冒滴漏。 三、勞動保護和安全衛(wèi)生 本項目的勞動保護設計根據(jù)國家勞動部關于《生產(chǎn)性建設工程職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，國勞字（ 1998） 48 號文規(guī)定。 在項目選用的機器、設備在運轉部分要安裝保護裝置。 在工藝設計中，應保證設備布局合理，設置安全通道，安全疏散門等。 建立勞動安全制度，設置專門安全檢查機構，定期進行安全檢查。 為了創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，項目要制定環(huán)境衛(wèi)生標準。環(huán)境衛(wèi)生除設專職人員負責外，應劃分衛(wèi)生責任區(qū)，定期清理。 對人員進行全員安全培訓。 第十章 建設周期和工程進度安排 一、項目建設期限 本項目建設期限為 2 年。完成可行性研究報告的編制、項目論證、申請立項、項目審批、土建及安裝工程、設備購置安裝調試，第三年項目滿負荷運行 。 二、項目的實施年度計劃 項目審批后前 1 個月，完成工程設計； 項目審批后 26 個月，土地平整； 項目審批后 623 個月，完成項目工程的全部土建工程施工及全部裝飾裝修工程，并同時完成內部人員培訓工作； 項目審批后 2324 個月，組織項目工程竣工驗收并投入使用 達產(chǎn)期階段：本項目計算期 10 年，建設期為 2 年，生產(chǎn)期為 8 年。第 2 年達產(chǎn) 80%， 2 年以后達到 100%。 第十一章 投資估算與資金籌措 一、固定資產(chǎn)投資估算 本項目根據(jù)項目的設計要求，估算總投資 2500 萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資 2020 萬元，鋪底流動資金 500 萬元。 二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明 1．運安費：設備運輸、安裝費均按設備直接費的 3%計算。 2．基本預備費按建筑費、設備費、其它工程費之和的 5%計算。 三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措 本項目固定資產(chǎn)投資 2500 萬元，全部由企業(yè)自籌資金解決。 四、流動資金估算及資金來源 本項目流動資金總額為 500 萬元，其中鋪底流動資金 30%為 150 萬元，由企業(yè)自籌資金解決。 第十二章 財務評價 一、產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 本項目計算期 10 年，建設期為 2 年，生產(chǎn)期為 8 年。第 2 年達產(chǎn) 80%，從第 3 年起達產(chǎn) 100%，達產(chǎn)年預計實現(xiàn)收 入總額 270 萬元。 二、總成本測算 （一）原材料價格的確定（不含稅） 是以現(xiàn)行價格為基礎進行計算。 （二）燃動力費 以現(xiàn)行價格為基礎計算。 （三）工資及福利費 本項目技術人員和管理人員共計 30 人，人均工資按 萬元 /年計算。 （四）基本折舊和攤銷費 固定資產(chǎn)中房屋折舊年限按 20 年計算，機器設備折舊年限按 10 年計算，殘值率為 5％，遞延資產(chǎn)按照 5 年攤銷。 （五）修理費用按折舊的 30%計算 （六）銷售費用按銷售收入的 2%計算 三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配 本項目達產(chǎn)年擬通過餐飲業(yè)實現(xiàn)收入 270萬元 。營業(yè)稅及附加為 。 達產(chǎn)年利潤總額為 萬元，所得稅為 萬元。在可分配利潤中，盈余公積金提取比例為 10%，公益金提取比例為 5%。達產(chǎn)年稅后利潤為 萬元。 四、項目盈利能力 3．項目盈利能力 （一）財務內部收益率 稅前 % 稅后 % （二）財務凈現(xiàn)值 Ic＝ 10% 稅前 145 萬元 稅后 30 萬元 （三）投資回收期（含建設期） 稅前 年 稅后 年 （四）投資利潤率 % 五、經(jīng)濟效益與社會效益分析 從以上財務數(shù)據(jù)中可以看出，其內部收益率超過社會基準折現(xiàn)率，說明項目的經(jīng)濟效益較好，盈利能力較強。該項目是國家鼓勵發(fā)展的項目之一。項目建成后，將 帶動戶率先脫貧致富，有力地促進當?shù)亟?jīng)濟的快速發(fā)展，社會效益明顯。 從經(jīng)濟效益分析和社會效益分析來看，該項目是可行的。 第十三章 風險分析 一、盈虧平衡分析 本項目的盈虧平衡點 生產(chǎn)能力利用率 為 %，即銷售收入達到 萬元時，處于盈虧平衡狀態(tài)，說明項目的成本較低，盈利情況良好。 二、敏感性分析 本報告分別對固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本的變化進行敏感性分析。 表 101 敏感性分析表 全部投資 所得稅前 項 目 變動幅度 內部收益率 凈現(xiàn)值 投資回收期 % 萬元 年 基本方案 % 6,543 1 固定資產(chǎn)投資 10% % 5,824 10% % 7,263 2 銷售收入 10% % 8,884 10% % 4,203 3 經(jīng)營成本 10% % 5,395 10% % 7,692 從上表中可以看出，當這幾種因素變化 10％時，項目的稅前內部收益率仍在 20％以上，說明項 目具有較強的抗風險能力。 三、其他可預見風險分析 （一）災害性氣候風險 項目區(qū)的氣溫可以滿足植物的生長需要。但是考慮到項目區(qū)夏季干旱、春秋低溫天氣普遍的氣候特點，可能會發(fā)生旱災、低溫和霜凍等自然災害。以上自然災害可以通過選擇氣候適應性強的品種、營造防護林等措施進行預防。同時，要加強管理人員平時對天氣預報的了解，并且要求嚴守崗位職責，避免自然災害造成損失。 （二）市場風險 目前，鄉(xiāng)村旅游業(yè)市場發(fā)展空間十分巨大，這為本項目的建設提供了良好的發(fā)展空間，但同時也存在市場風險。如果政府不建立完善的市場準入制度，一些不 符合相關標準的生產(chǎn)者跟著一哄而上易造成生產(chǎn)波動，會出現(xiàn)供過于求的局面。為了避免類似風險的出現(xiàn)，項目建設時，就將項目建設標準定位為無污染、綠色環(huán)保的原生態(tài)農家樂，使在同類企業(yè)中具有足夠的競爭力。 （三）技術風險 由于本項目的現(xiàn)代化程度比較高，對從事相關技術人員的科技素質要求較高?？茖W的技術不能正確運用會導致本項目蒙受損失?？芍饕ㄟ^不定期地對管理人員、工作人員進行相關技術培訓來提高員工整體的技術 .第十四章 結論與建議 、準確經(jīng)營定位、提高服務水平的前提下，項目建成后將具有可觀的經(jīng)濟效益和 社會效益。項目的社會效益主要表現(xiàn)在：首先，為霍邱縣旅游經(jīng)濟增加了亮點，提高了城鎮(zhèn)形象；其次，增加了國家和霍邱縣的稅收；第三，可為社會提供工作崗位，幫助政府分憂解難；第四，為滿足隨著經(jīng)濟發(fā)展而逐漸增長的市場需求做貢獻。 在產(chǎn)生社會效益的同時，投資方也將伴隨著項目的開發(fā)建設而贏得一定的經(jīng)濟效益：一是可以通過經(jīng)濟獲得利潤，逐步收回投資；二是該項目地處霍邱縣馬店鎮(zhèn)，可帶動當?shù)匾慌嚓P聯(lián)產(chǎn)業(yè)；三是該項目的建成必將推進霍邱縣旅游業(yè)經(jīng)營水平、服務水平及總體經(jīng)濟效益的逐步提高。 、建設 期間以及運營過程中不可預知因素的多寡與解決的難易程度等。因此，堅持經(jīng)營特色、較為滿意的旅游生態(tài)項目。從敏感性分析也可以看出提高營業(yè)收入的重要性。 /hanqi2844 附表 51 用水量表