【導(dǎo)讀】程為120萬元，設(shè)備及安裝投資380萬元），鋪底流動資金為200萬元。萬元，年均凈500利潤萬元，年上繳稅金及附加為900萬元。達(dá)產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)不銹鋼高強焊絲5000噸。項目總建筑面積5000平方米；萬元，申請銀行貸款450萬元。場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。國家有關(guān)部門強調(diào)該產(chǎn)品的可塑性。我廠是河南省生產(chǎn)不銹鋼礦篩絲的唯一廠家。各項污染物能夠達(dá)標(biāo)排放，污染物排放總量控制方案符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量影響不大，環(huán)境風(fēng)險可以接受。擬建項目將嚴(yán)格執(zhí)行“三同

　　

【正文】 流動資金估算 表 單位：萬元 序號 項目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 建設(shè)期 運營期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 存貨 原材料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 預(yù)付賬款 2 流動負(fù)債 應(yīng)付帳款 預(yù)收賬款 3 流動資金 (12) 4 流動資金當(dāng)期增加額 第 47 頁 附 表 10 資產(chǎn)負(fù)債 表 資產(chǎn)負(fù)債 表 單位：萬元 序號 項目 建設(shè)期 運營期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額 應(yīng)收帳款 存貨 現(xiàn)金 預(yù)付賬款 累計盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及 投資人權(quán)益合計 流動負(fù)債總額 短期借款 應(yīng)付帳款 預(yù)售賬款 其他 建設(shè)投資借款 流動資金借款 負(fù)債小計（ ++） 投資人權(quán)益 資本金 累計儲備金和企業(yè)發(fā)展基金 累計盈余公積金 累計未分配利潤 第 48 頁 附 表 11 資本金現(xiàn)金流量 表 資本金現(xiàn)金流量 表 單位：萬元 序號 項目 合計 建設(shè)期 運營期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 現(xiàn)金流入 銷售 (營業(yè) )收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他現(xiàn)金收入 2 現(xiàn)金流出 項目資本金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 所得稅 維持運營投資 其他現(xiàn)金流出 凈現(xiàn)金流量 累計凈現(xiàn)金流量 累計貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 第 49 頁 附 表 12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量 表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量 表 單位：萬元 序號 項目 合計 建設(shè)期 運營期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 增值稅銷項稅額 補貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 增值稅進(jìn)項稅額 增值稅 所得稅 其他流出 2 投資活動凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 維持運營投資 流動資金 其他流出 第 50 頁 3 籌資活動凈現(xiàn)金 流量 現(xiàn)金流入 項目資本金投入 長期投資借款 流動資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤（股利分配） 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量 5 累計盈余資金 第 51 頁 附 表 13 項目投資現(xiàn)金量 表 項目投資現(xiàn)金流量 表 單位：萬元 序號 項目 合計 建設(shè)期 運營期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他現(xiàn)金收入 項目間接收益 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 ) 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 增值稅 維持運營投資 其他現(xiàn)金流出 項目間接費用 第 52 頁 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 (12) 4 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 5 調(diào)整所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量（ 35） 7 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 8 折現(xiàn)凈 現(xiàn)金流量（稅后） 9 累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（稅后） 第 53 頁 附 表 14 借款償還計劃表 借款償還計劃表 單位：萬元 序號 項目 建設(shè)期 運營期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 長期借款 長期借款（ 1） 期初本息余額 本期借款 本期應(yīng)付利息 本期還本付息 其中： 還本 付息 期末本息余額 2 流動資金借款 期初本息余額 本期借款 本期應(yīng)付利息 本期還本付息 其中： 還本 付息 期末本息余額 3 短期借款 4 債券 5 借款和債券合計 第 54 頁 年初本息余額 本年借款 本年應(yīng)付利息 本年還本付息 其中： 還本 付息 年末本息余額 6 還本資金來源 當(dāng)年可用于還本的未分配利潤 可用于還本的折舊和攤銷費 第 55 頁 【 報告說明 】 本報告是針對行業(yè)投資可行性研究咨詢服務(wù)的專項研究報告， 此報告為個性化定制服務(wù)報告，我們將根據(jù)不同類型及不同行業(yè)的項目提出的具體要求，修訂報告目錄， 并在此目錄的基礎(chǔ)上重新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容， 為企業(yè)項目立項、上馬、融資提供全程指引服務(wù)。 可行性研究報告是在制定某一建設(shè)或科研項目之前，對該 項目實施的 可能性、有效性 、 技術(shù)方案 及 技術(shù)政策 進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的 技術(shù)論證 和 經(jīng)濟評價 ，以求確定一個在技術(shù)上合理、經(jīng)濟上合算的最優(yōu)方案和最佳時機而寫的書面報告?？尚行匝芯繄蟾嬷饕獌?nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟效益為核心， 圍繞影響項目的各種因素， 運用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建議。為了結(jié)論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數(shù)據(jù)、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。 可行性研究是確定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作 ，是在投資決策之前，對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)的盈利性， 經(jīng)濟上的合理性， 技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。 投資可行性報告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。 審批核準(zhǔn)用的可行性研究報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目的社會經(jīng)濟效益和影響；融資用報告?zhèn)戎仃P(guān)注項目在經(jīng)濟上 是否可行。具體概括為： 政府立項審批，產(chǎn)業(yè)扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術(shù)企業(yè) 等各類可行性報告。 報告通過對項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。 第 56 頁 出具符合國家發(fā)改委和地方各級發(fā)改委要求的可行性研究報告，并提供甲級、乙 級、丙級等各個等級的工程咨詢資質(zhì)。 可行性研究報告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進(jìn)行調(diào)整） 第 57 頁 想了解更多項目資料或需要編寫的客戶請致電我公司或查看公司網(wǎng)站