【導(dǎo)讀】程為120萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資380萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金為200萬(wàn)元。萬(wàn)元，年均凈500利潤(rùn)萬(wàn)元，年上繳稅金及附加為900萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)不銹鋼高強(qiáng)焊絲5000噸。項(xiàng)目總建筑面積5000平方米；萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款450萬(wàn)元。場(chǎng)地等）均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。國(guó)家有關(guān)部門(mén)強(qiáng)調(diào)該產(chǎn)品的可塑性。我廠(chǎng)是河南省生產(chǎn)不銹鋼礦篩絲的唯一廠(chǎng)家。各項(xiàng)污染物能夠達(dá)標(biāo)排放，污染物排放總量控制方案符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量影響不大，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可以接受。擬建項(xiàng)目將嚴(yán)格執(zhí)行“三同

　　

【正文】 流動(dòng)資金估算 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 建設(shè)期 運(yùn)營(yíng)期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 存貨 原材料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 預(yù)付賬款 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 預(yù)收賬款 3 流動(dòng)資金 (12) 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 第 47 頁(yè) 附 表 10 資產(chǎn)負(fù)債 表 資產(chǎn)負(fù)債 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 運(yùn)營(yíng)期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 應(yīng)收帳款 存貨 現(xiàn)金 預(yù)付賬款 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及 投資人權(quán)益合計(jì) 流動(dòng)負(fù)債總額 短期借款 應(yīng)付帳款 預(yù)售賬款 其他 建設(shè)投資借款 流動(dòng)資金借款 負(fù)債小計(jì)（ ++） 投資人權(quán)益 資本金 累計(jì)儲(chǔ)備金和企業(yè)發(fā)展基金 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤(rùn) 第 48 頁(yè) 附 表 11 資本金現(xiàn)金流量 表 資本金現(xiàn)金流量 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 運(yùn)營(yíng)期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 現(xiàn)金流入 銷(xiāo)售 (營(yíng)業(yè) )收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他現(xiàn)金收入 2 現(xiàn)金流出 項(xiàng)目資本金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 維持運(yùn)營(yíng)投資 其他現(xiàn)金流出 凈現(xiàn)金流量 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 累計(jì)貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 第 49 頁(yè) 附 表 12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量 表 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 運(yùn)營(yíng)期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 補(bǔ)貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅 所得稅 其他流出 2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 維持運(yùn)營(yíng)投資 流動(dòng)資金 其他流出 第 50 頁(yè) 3 籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金 流量 現(xiàn)金流入 項(xiàng)目資本金投入 長(zhǎng)期投資借款 流動(dòng)資金借款 債券 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤(rùn)（股利分配） 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量 5 累計(jì)盈余資金 第 51 頁(yè) 附 表 13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量 表 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 運(yùn)營(yíng)期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他現(xiàn)金收入 項(xiàng)目間接收益 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 ) 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷(xiāo)售稅金及附加 增值稅 維持運(yùn)營(yíng)投資 其他現(xiàn)金流出 項(xiàng)目間接費(fèi)用 第 52 頁(yè) 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 (12) 4 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 5 調(diào)整所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量（ 35） 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 8 折現(xiàn)凈 現(xiàn)金流量（稅后） 9 累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量（稅后） 第 53 頁(yè) 附 表 14 借款償還計(jì)劃表 借款償還計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 運(yùn)營(yíng)期 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 長(zhǎng)期借款 長(zhǎng)期借款（ 1） 期初本息余額 本期借款 本期應(yīng)付利息 本期還本付息 其中： 還本 付息 期末本息余額 2 流動(dòng)資金借款 期初本息余額 本期借款 本期應(yīng)付利息 本期還本付息 其中： 還本 付息 期末本息余額 3 短期借款 4 債券 5 借款和債券合計(jì) 第 54 頁(yè) 年初本息余額 本年借款 本年應(yīng)付利息 本年還本付息 其中： 還本 付息 年末本息余額 6 還本資金來(lái)源 當(dāng)年可用于還本的未分配利潤(rùn) 可用于還本的折舊和攤銷(xiāo)費(fèi) 第 55 頁(yè) 【 報(bào)告說(shuō)明 】 本報(bào)告是針對(duì)行業(yè)投資可行性研究咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告， 此報(bào)告為個(gè)性化定制服務(wù)報(bào)告，我們將根據(jù)不同類(lèi)型及不同行業(yè)的項(xiàng)目提出的具體要求，修訂報(bào)告目錄， 并在此目錄的基礎(chǔ)上重新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容， 為企業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)、上馬、融資提供全程指引服務(wù)。 可行性研究報(bào)告是在制定某一建設(shè)或科研項(xiàng)目之前，對(duì)該 項(xiàng)目實(shí)施的 可能性、有效性 、 技術(shù)方案 及 技術(shù)政策 進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的 技術(shù)論證 和 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ，以求確定一個(gè)在技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上合算的最優(yōu)方案和最佳時(shí)機(jī)而寫(xiě)的書(shū)面報(bào)告?？尚行匝芯繄?bào)告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟(jì)效益為核心， 圍繞影響項(xiàng)目的各種因素， 運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項(xiàng)目是否可行。對(duì)整個(gè)可行性研究提出綜合分析評(píng)價(jià)，指出優(yōu)缺點(diǎn)和建議。為了結(jié)論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗(yàn)數(shù)據(jù)、論證材料、計(jì)算圖表、附圖等，以增強(qiáng)可行性報(bào)告的說(shuō)服力。 可行性研究是確定建設(shè)項(xiàng)目前具有決定性意義的工作 ，是在投資決策之前，對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對(duì)擬建項(xiàng)目有關(guān)的自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測(cè)建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，財(cái)務(wù)的盈利性， 經(jīng)濟(jì)上的合理性， 技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。 投資可行性報(bào)告咨詢(xún)服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用可行性研究報(bào)告和融資用可行性研究報(bào)告。 審批核準(zhǔn)用的可行性研究報(bào)告?zhèn)戎仃P(guān)注項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和影響；融資用報(bào)告?zhèn)戎仃P(guān)注項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上 是否可行。具體概括為： 政府立項(xiàng)審批，產(chǎn)業(yè)扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作，股份合作、組建公司、征用土地、申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè) 等各類(lèi)可行性報(bào)告。 報(bào)告通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線(xiàn)、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專(zhuān)家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，從而為客戶(hù)提供全面的、客觀的、可靠的項(xiàng)目投資價(jià)值評(píng)估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢(xún)意見(jiàn)。 第 56 頁(yè) 出具符合國(guó)家發(fā)改委和地方各級(jí)發(fā)改委要求的可行性研究報(bào)告，并提供甲級(jí)、乙 級(jí)、丙級(jí)等各個(gè)等級(jí)的工程咨詢(xún)資質(zhì)。 可行性研究報(bào)告大綱（具體可根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行調(diào)整） 第 57 頁(yè) 想了解更多項(xiàng)目資料或需要編寫(xiě)的客戶(hù)請(qǐng)致電我公司或查看公司網(wǎng)站