7銀行綜合業(yè)務系統(tǒng)上線運行經驗材料_-資料下載頁
2025-09-09 01:56本頁面
【正文】 執(zhí)行內控制度，操作規(guī)程，保證綜合系統(tǒng)順利運行 會計應用系統(tǒng)的安全性提出了比單機系 統(tǒng)更高的要求，對此我部采取了四方面的措施，一是按照會計應用系統(tǒng)要求，我部明確分工，明確規(guī)定每個崗位的職責，防止對處理過程的不適當干預。我部會計應用系統(tǒng)工作崗位包括業(yè)務主管、記賬員、復核員、出納員、資金員（計劃部門人員）我部將這 5 種不相容崗位相分離，互不兼任；二是切實加強 ic 卡的管理， ic 卡是操作員進入會計應用系統(tǒng)的身份證明，我部高度重視 ic 卡的使用和保管，建立嚴密的使用保管和交接制度。嚴格按照崗位設置要求，業(yè)務范圍和操作規(guī)程進行操作，嚴格一人一卡，杜絕一人多卡和 “ 一人清 ” 現(xiàn)象；三是在會計業(yè)務發(fā)生時，對業(yè)務發(fā) 生的合理性、合法性和完整性進行檢查和控制，區(qū)別、拒納各種無效的、不合理的及不完整的會計業(yè)務；四是搞好會計數(shù)據(jù)輸入控制，減少會計差錯發(fā)生的可能，對會計數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)的準確性嚴格進行復核、授權、提交。 總之，在領導大力支持下，在上級行具體指導下，在全體干部職工的共同努力下，我們的綜合業(yè)務系統(tǒng)上線平穩(wěn)、順利，取得了一定的成績，但跟兄弟單位相比仍然存在不少差距。我們要 第 6 頁 共 6 頁 認真學習兄弟單位的經驗，不斷學習、熟練綜合業(yè)務系統(tǒng)的操作，進一步提高綜合業(yè)務系統(tǒng)的運用水平，改進我們的工作，為農發(fā)行事業(yè)的發(fā)展作出新的更大的貢 獻。
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