【導(dǎo)讀】南江縣光霧山月琴四星級酒店建設(shè)項目投資申請建議。南江縣桃園飯店有限責(zé)任公司?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)。3南江縣十二五發(fā)展規(guī)劃。4南江縣2020年統(tǒng)計年鑒。5《南江縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二五發(fā)展規(guī)劃綱要》。7民用建筑設(shè)計通則。11國家有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。項目提出的理由與過程。公里總?cè)丝?036萬人有耕地4235萬畝是全國扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣全國地震重災(zāi)。名南江兒女參加紅軍16萬多人為革命獻(xiàn)出了寶貴生命紅四門禹王宮將軍石和巴。山游擊隊舊居等革命遺址是重要的愛國主義教育基地。林被譽(yù)為四川盆地北部邊緣山區(qū)重要的生物基因庫擁有光霧山國家重點(diǎn)風(fēng)景名。待工作逐步規(guī)范化制度化并且把該工程打造為南江縣接待黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人省部。級及黨政公務(wù)代表團(tuán)的重要接待基地和重大活動的承辦基地。招商引資作為南江縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要措施之一近年來收到了較好的成。是光霧山被國務(wù)院批準(zhǔn)為國家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)。通過本項目建設(shè)可進(jìn)一步改善光霧山鎮(zhèn)的投資環(huán)境完善城鎮(zhèn)功能提

　　

【正文】 的選定必須依法進(jìn)行招標(biāo)擇優(yōu)選定中標(biāo)單位招標(biāo)文件和標(biāo)底應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制建設(shè)項目的評標(biāo)由建設(shè)單位依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)評標(biāo)委員會由計劃建設(shè)單位的代表和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)等方面專家組成成員人數(shù)為 5 人以上單數(shù)其中技術(shù)經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的 三分之二√ √ 建安工程 √ √ √ 監(jiān) 理 √ √ 設(shè)備采購 √ √ √ 其 它 √ 第十章 投資估算與資金籌措 101 投資估算 本項目估算內(nèi)容包括建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)裝飾工程設(shè)備及設(shè)施費(fèi)以及現(xiàn)行國家規(guī)定的項目建設(shè)所 編制依據(jù)和方法 本估算是根據(jù)各設(shè)計專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關(guān)方面的資料進(jìn)行編制 1《四川省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》 2020 2《四川省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》 2020 3《四川省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》 2020 4《四川省建筑安裝工程費(fèi)用定額》 2020 5《四川省建筑工程計價辦法試行》四川省市政工程預(yù)算定額 2020 年 備注 總價 萬元 單方造價 土建裝飾安裝元 一 工程費(fèi)用 685644 1 主樓工程 634376 11 接待樓 224537 187114 不包括收購原集勤樓 1630萬元 12 迎賓樓 341201 326196 13 綜合樓 63006 21002 14 設(shè)備樓 5632 1126 2 附屬工程 51268 21 道路幾場地硬化 96 120 8000 平方米 22 圍 墻 大 門 工 程 240 240 1000 米 23 綠化等工程 100 100 10000 平方米 24 場內(nèi)給排水 含消防 84 20 42021 平方米 二 其他費(fèi)用 13313 1 工程勘察設(shè)計費(fèi) 17141 一 25 2 工 程 質(zhì) 監(jiān) 監(jiān) 理 費(fèi) 6856 一 10 3 工程招投表費(fèi) 6856 一 1 4 建設(shè)單位管理費(fèi) 8227 一 12 5 建設(shè)單位購買設(shè)備 9405 電梯通風(fēng)設(shè)備及其他 51 電視機(jī) 75 52 電話 3 53 桌凳衣柜等家具 設(shè)備及設(shè)施 875 54 安全監(jiān)控設(shè)備及設(shè)施 120 55 KTV 降噪風(fēng)機(jī)空調(diào)機(jī)組隔聲措施 35 56 隔油池 15 57 垃圾收集系統(tǒng) 40 58 發(fā)電機(jī) 59 電梯通風(fēng)設(shè)備及其他 480 三 預(yù)備費(fèi)用 20569 1 基本預(yù)備費(fèi) 20569 一 3 四 收購原集群樓 1630 五 工程總造價 1002343 本項目總投資為 1009843 萬元其中工程費(fèi)用685644 萬元其他費(fèi)用 13313 萬元預(yù)備費(fèi)用 20569 萬元收購原集群樓 1630 萬元取得土地費(fèi)用為 75 萬元 102 資金籌措 本項目總投資為 1009843 萬元資金來源全部自籌 第十一章 財務(wù)評價 111 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與編制依據(jù) 1 國家發(fā)展和改革委員會建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版 2 國家發(fā)展計劃委員會辦公廳出版發(fā)行的《投資項目可行性研究指南》 3 設(shè)計各專業(yè)提供的技術(shù)參數(shù)及資料 4 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料 112 項目財務(wù)分析 營業(yè)收入估算 1 客房收入客房收入 0 間客房數(shù)天 30 天年實(shí)際營運(yùn)天數(shù)元每間天平 均房價％出租率達(dá)到 萬元餐飲部收入中餐廳餐位 0座 300天 40餐位利用率 00 座早餐收入 00 16 元 萬元中餐收入 00 32 元 萬元晚餐收入 00 32 元 萬元西餐廳餐位 0 座 300 天 30 餐位利用率 0 座早餐收入 00 16 元 萬元午餐收入 00 30元 萬元晚餐收入 00 30元 萬元餐飲部收入萬元萬元萬元會議室大會議室 300天 20出租率 00元次 萬元中會議室 3 300天 20出租率 00元次 萬元 小會議室 300 20 出租率 0 元次 萬元 萬元桑拿健身中心收入住店客收入 30人次 300 100元 90萬元非住店客收入 50人次 300 100元 150萬元棋藝館收入 40 人 300 天 20 24 萬元 KTV 包房收入 40間 300 天 70200 168 萬元 歌舞廳收入 80 人次 300 天 20 天 48 萬元 游泳館收入 20 人次 300 15元 9萬停車場收入 100臺次 300天元 萬元 其他服務(wù)收入客房收入萬元 35 5796 萬元 2 人員工資及福利 180 人 15000 元年人均 270 萬元 3 管理費(fèi) 15 405 萬元 4 年折舊費(fèi) 總建設(shè)投資－殘值 15 年綜合使用年限 萬元營業(yè)稅金 客房萬元 5 萬元 餐飲萬元 3 萬元 其他服務(wù)業(yè)萬元 3 2 萬元合計萬元經(jīng)濟(jì)效益分析總收入－總成本萬元萬元投資利潤率投資利潤率 年利潤總額247?？偼顿Y 1 3 投資回收期 40393 年投資萬元 投資利潤率 117 投資回收期年 1 項目建成后將成為一家上檔次上規(guī)模的綜合服務(wù)型企業(yè)集住宿餐飲娛樂休閑于一體滿足社會對高檔服務(wù)業(yè)的需求以此帶動餐飲業(yè)休閑業(yè)旅游業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大大提高接待能力為加大招商引資力度提供后勤保障促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展 2 增加就業(yè)機(jī)會 項目建成營業(yè)后經(jīng)初步預(yù)算可直接增加就業(yè)崗位 10人間接增加就業(yè)崗位 00人因而在一定程度上解 決農(nóng)村富余勞力和下崗職工的再就業(yè)問題減少就業(yè)壓力維護(hù)社會穩(wěn)定 3 可為地方財政增加稅收 1 客源數(shù)量的保證為項目運(yùn)行效益的一般風(fēng)險 從未來的趨勢看隨著南江縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展消費(fèi)檔次的提高南江縣公務(wù)接待批次的增加以及招商引資的逐步展開直接影響客源人數(shù)并且本項目建設(shè)定位為高起點(diǎn)高品味高質(zhì)量的服務(wù)質(zhì)量和軟件設(shè)施來滿足客源的需求 2 資金來源為項目運(yùn)行的較大風(fēng)險 本項目投資大投資約 10806059 萬元人民幣資金來源只為該項目建設(shè)單位自籌一旦資金無法到位整個項目的建設(shè)將陷入停滯狀態(tài)因此建議本項目采用多渠道融資 風(fēng)險防范 對策及建議 1 抓好各項目標(biāo)管理高起點(diǎn)高品位對項目進(jìn)行建設(shè) 本項目工程量大工程建設(shè)工期緊因此對各項工作需進(jìn)行目標(biāo)管理倒排時間前期要對初步設(shè)計施工圖設(shè)計招投標(biāo)資金到位等各項工作抓落實(shí)施工階段要抓好對施工組織設(shè)計安排好進(jìn)度督促檢查合理安排資金把本項目建設(shè)成為質(zhì)量優(yōu)環(huán)境美的一流學(xué)校 2 利用南江縣政府公務(wù)接待資源和旅游業(yè)優(yōu)勢積極開拓客源市場 第十三章 結(jié)論與建議 131 結(jié)論 可研通過需求分析確定了項目建設(shè)規(guī)模內(nèi)容和建設(shè)方案提出了實(shí)施計劃開展了投資分析對項目招標(biāo)方案進(jìn)行了制訂同時對項目投資效益進(jìn)行分析和評價得出的結(jié)論 可行 通過本項目建設(shè)可進(jìn)一步改善城市的投資環(huán)境完善城市功能提高接待水平為南江縣旅游經(jīng)濟(jì)的發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)以此促進(jìn)南江縣經(jīng)濟(jì)更快的發(fā)展 1 本項目建設(shè)是南江縣公務(wù)接待的需要 2 本項目建設(shè)是招商引資和服務(wù)城市的需要 3 本項目建設(shè)是南江縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 4 本項目建設(shè)是南江縣旅游業(yè)發(fā)展的需要 綜上所述建設(shè)南江縣光霧山月琴四星級酒店項目是很有必要的 132 建議 為確保項目建設(shè)的順利實(shí)施可研提出如下建議 1 為使項目能順利實(shí)施建設(shè)單位應(yīng)合理組織與安排項目建設(shè)的時序抓緊圖紙的設(shè)計審查審批及工程招標(biāo)和資金到位等各方面工作的協(xié)調(diào) 落實(shí) 2 相關(guān)的供水供電通訊等設(shè)施須配套完善建議一次性做好地下管線的綜合設(shè)計預(yù)留及預(yù)埋工作避免重復(fù)開挖重復(fù)建設(shè)節(jié)約建設(shè)投資 3 為提高建設(shè)資金使用效益建設(shè)單位應(yīng)成立專項資金管理小組資金使用嚴(yán)格按照上級專項補(bǔ)助資金管理辦法執(zhí)行政府有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管和檢查加強(qiáng)財務(wù)管理 hanqi2844 風(fēng)險分析 風(fēng)險辨識 項目過程包括哪些活動各活動存在哪些風(fēng)險風(fēng)險產(chǎn)生的原因是什么項目中哪些風(fēng)險是主要的各風(fēng)險因素關(guān)系如何 風(fēng)險估計 風(fēng)險發(fā)生的概率大小風(fēng)險概率分布情況風(fēng)險估算 風(fēng)險評價 揭示項目綜合風(fēng)險大小及影響項目成敗的 關(guān)鍵因素財務(wù)分析預(yù)警 綜合風(fēng)險 資源風(fēng)險 政策風(fēng)險 市場風(fēng)險 融資風(fēng) 險 工程 風(fēng)險 財務(wù)風(fēng)險 社會風(fēng)險 客源預(yù)測 價格 定位 工程 方案 風(fēng)險 財務(wù) 可持 續(xù)性 項目 運(yùn)行 效益 競爭激烈 出租率提高的可能性 預(yù)測方法的正確性 毀約風(fēng)險 投資增 加 資金來 源 效益 費(fèi)用