【導(dǎo)讀】I. 目錄。II. III. IV

　　

【正文】 流動(dòng)資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法根據(jù)類似項(xiàng)目進(jìn)行估算。估算得項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)年份需流動(dòng)資金 900 萬(wàn)元，各年流動(dòng)資金根據(jù)該年生產(chǎn) 負(fù)荷估算。 （四）項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成。 經(jīng)上述計(jì)算，項(xiàng)目總投資為 3500 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 2496 萬(wàn)元，建設(shè)期利息為 104 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 900 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資詳見(jiàn)表 132。 （五）有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明 其它費(fèi)用參照國(guó)家和四川省有關(guān)規(guī)定計(jì)取，若與實(shí)際不符，可按實(shí)調(diào)整。 本估算是按現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時(shí)設(shè)計(jì)造價(jià)水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。 五、資金籌措 項(xiàng)目投資擬通 過(guò)業(yè)主自籌、向銀行借款籌集。自籌資金比例占總 46 投資的 %。銀行借款比例占總投資的 ％。 根據(jù)項(xiàng)目融資方案確定業(yè)主自籌資金和銀行借款如下： （ 1）企業(yè)自籌資金 1500 萬(wàn)元，其中，用于建設(shè)投資 600 萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金 900 萬(wàn)元。 （ 2）申請(qǐng)銀行借款 2000 萬(wàn)元，其中用于建設(shè)投資 1896 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 104 萬(wàn)元。 項(xiàng)目資金籌措及使用計(jì)劃詳見(jiàn)附表 134（投資使用計(jì)劃與資金籌措表）。 47 表 131 建設(shè)投資估算表 單位 ： 萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例 (%) 估算說(shuō)明 1 工程費(fèi)用 624 1350 250 2224 主要生產(chǎn)車間 240 10 250 輔助生產(chǎn)車間 96 10 106 行政辦公用房 150 20 170 輔助生產(chǎn)設(shè)施 110 10 120 場(chǎng)區(qū)綠化道路工程 28 28 主 要生產(chǎn)設(shè)備 1150 120 1270 輔助生產(chǎn)設(shè)備 200 20 220 室外綜合管網(wǎng) 60 60 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 199 199 項(xiàng)目論證費(fèi) 12 12 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 45 45 施工圖審查費(fèi) 12 12 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 19 19 招標(biāo)代理費(fèi) 10 10 造價(jià)咨 詢服務(wù)費(fèi) 12 12 工程監(jiān)理費(fèi) 26 26 建設(shè)單位管理費(fèi) 18 18 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 9 9 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 19 19 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 10 10 48 續(xù)表 131 建設(shè)投資估算表 單位 ： 萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例 (%) 估算說(shuō)明 工程保險(xiǎn)費(fèi) 7 7 3 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 19 41 8 6 73 價(jià)差預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)投資合計(jì) 643 1391 258 205 2496 49 表 132 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 (萬(wàn)元 ) 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 一 建設(shè)投資 624 1350 250 272 2496 工程費(fèi)用 624 1350 250 0 2224 工程建設(shè)其他費(fèi)用 199 199 基本預(yù)備費(fèi)（ 3%） 73 73 二 建設(shè)期利息 104 104 三 流動(dòng)資金 900 900 四 項(xiàng)目總投資 3500 50 表 133 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 年 份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 1 資金使用 3500 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 ) 2496 建設(shè)期利息 104 用于流動(dòng)資金 900 900 2 資金籌措 3500 企業(yè)自有資金 1500 270 1230 用于建設(shè)投資 600 270 330 用于流動(dòng)資金 900 0 900 用于建設(shè)期利息 0 0 0 銀行借款 2000 用于建設(shè)投資 1896 用于建設(shè)期利息 104 用于流動(dòng)資金 0 0 0 51 第 十 五 章 風(fēng)險(xiǎn)分析 一、風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)是指由于一 些不確定性因素的存在，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施后偏離預(yù)期結(jié)果而造成損失的可能性。項(xiàng)目 風(fēng) 險(xiǎn)貫穿于項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程。該項(xiàng)目是 恢復(fù)重建 項(xiàng)目，參考本類項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)狀況，其風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾種： （一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。它的損失主要表現(xiàn)在項(xiàng)目產(chǎn)品銷路不暢，原材料供應(yīng)不足，以至產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。該項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于三個(gè)方面：一是市場(chǎng)供需實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離；二是項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)生重大變化；三是項(xiàng)目產(chǎn)品和主要原材料的實(shí)際價(jià)格與預(yù)測(cè)價(jià)格發(fā)生較大偏離。 （二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。主要表現(xiàn)在項(xiàng)目采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和可行性與預(yù)測(cè)方案發(fā)生重大變化，導(dǎo)致生產(chǎn)能力利用率降低，生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求。 （三）工程風(fēng)險(xiǎn) 主要指工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件與預(yù)測(cè)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖長(zhǎng)等。 （四）資金風(fēng)險(xiǎn) 資金 風(fēng)險(xiǎn)也是項(xiàng)目遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。主要指資金來(lái)源中斷或 52 供應(yīng)不足導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖期甚至被迫終止，利率變化導(dǎo)致融資成本增加。 （五）政策風(fēng)險(xiǎn) 主要指由于經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或者政府政策作出重大調(diào)整，導(dǎo)致項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí) 現(xiàn)甚至無(wú)法實(shí)現(xiàn)。 （六）外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn) 主要指交通運(yùn)輸、供水、供電 、供氣 等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)困難。 （ 七 ） 社會(huì) 風(fēng)險(xiǎn) 主要指預(yù)測(cè)的社會(huì)條件、社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化，給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)?yè)p失。 二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 按風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)投資項(xiàng)目影響程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小，我們把風(fēng)險(xiǎn)分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)和災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。 根據(jù)前面章節(jié)的分析；結(jié)合專家評(píng)估結(jié)果，該項(xiàng)目的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度見(jiàn)下表： 53 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素名稱 風(fēng)險(xiǎn)程度 災(zāi)難性 嚴(yán)重 較大 一般 1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) √ 市場(chǎng)需求量 √ 競(jìng)爭(zhēng)能力 √ 價(jià)格 √ 2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) √ 先進(jìn)性 √ 適用性 √ 可靠性 √ 3 工程風(fēng)險(xiǎn) √ 工程水文地質(zhì) √ 工程量 √ 4 資金風(fēng)險(xiǎn) √ 利率 √ 資金來(lái)源中斷 √ 資金供應(yīng)不足 √ 5 政策風(fēng)險(xiǎn) √ 6 外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn) √ 7 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) √ 三、風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 從上述分析中可以看出 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和 資金風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目存在的較大的風(fēng)險(xiǎn)。為了合理有效地做到事前控制，使各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和后果降到最低點(diǎn)，建議做好以下防范對(duì)策： （一）做好產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷工作，建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大市 54 場(chǎng)占有率；實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)，避免產(chǎn)品陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)應(yīng)做好產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)； （二）項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，確保資金及時(shí)到位，合理安排資金的使用計(jì)劃，做好投資控制； （三）做好與外部交通運(yùn)輸、供水、供電等主要外部協(xié)作配套部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 55 第十三章 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 （一） 項(xiàng)目建成后，可為社會(huì)新增就業(yè)崗位，可優(yōu)先解決一部分德陽(yáng)羅江縣農(nóng)轉(zhuǎn)非人員，對(duì)維護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)安定團(tuán)結(jié)能取到一定的作用。 （二）項(xiàng)目建成恢復(fù)生產(chǎn)后，可以為當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)更多財(cái)政稅收。 （三）該項(xiàng)目還可帶動(dòng)當(dāng)?shù)貦C(jī)械設(shè)備，耐材、包裝運(yùn)輸、印刷、化工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對(duì)地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有很好的促進(jìn)作用。 綜上所述，該項(xiàng)目社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著。 56 第十七章 結(jié)論及建議 一、結(jié)論 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，符合國(guó)家關(guān)于災(zāi)后方針。 玻璃纖維市場(chǎng)需求量非常大，發(fā)展前景非常好，其從原材料需求到產(chǎn)品投 放市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)性非常強(qiáng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用大。本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于擴(kuò)大內(nèi)需，并帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，在一定程度上起到提振德陽(yáng)經(jīng)濟(jì)的作用。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊；項(xiàng)目業(yè)主是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，科技研發(fā)能力強(qiáng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)明顯。 生產(chǎn)工藝采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，在行業(yè)內(nèi)具有明顯的示范和帶頭作用。 該項(xiàng)目選址科學(xué) ，公用工程配套條件較好，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)，對(duì)于三廢的處理，完全滿足工業(yè)企業(yè)環(huán)境保護(hù)的要求，節(jié)能減排滿足要求，進(jìn)度安排合理， 原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠，產(chǎn)品銷售有保障 ；項(xiàng)目 的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)值，其盈利能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)小。項(xiàng)目建設(shè)的各種條件是可行的。 項(xiàng)目建設(shè)后能帶動(dòng)當(dāng)?shù)?機(jī)械設(shè)備，耐材、包裝運(yùn)輸、印刷、化工等 行業(yè)的發(fā)展， 有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)是必要的和可行的。 57 二、建議 建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主進(jìn)一步提高生產(chǎn)技術(shù)、管理技術(shù)，加強(qiáng)人才和技術(shù)儲(chǔ)備，為項(xiàng)目的實(shí)施提供較好的技術(shù)支撐。 工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)程序，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制和招投標(biāo)制，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作。 在目前企業(yè)存在資金緊張的情況下，建議企業(yè)拓寬融資渠道，積極爭(zhēng)取國(guó) 家資金和銀行貸款，并廣泛引入其他社會(huì)資金。 項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益，建議相關(guān)部門 給予資金、政策等方面的支持，使該項(xiàng)目能夠早日建成發(fā)揮效益。 內(nèi)部資料 請(qǐng)勿外傳 9JWKf wvGt YM*Jgamp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。 QA9wkxFyeQ^! djsXuyUP2kNXpRWXm Aamp。 UE9aQ@Gn8xp$Ramp。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQc@UE%amp。 qYp@Eh5pDx2zVkumamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQc@UE% amp。 qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQc@UE% amp。 qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQc@UE%amp。 qYp@Eh5pDx2zVkumamp。 gTXRm 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