【正文】 工程概述本項目為機械加工類型，生產(chǎn)過程除注意意外傷害外，無特殊要求。生產(chǎn)過程無污染、沖壓有噪聲產(chǎn)生，無廢水排放，對人體和環(huán)境不會產(chǎn)生不良影響。 勞動安全措施。通道的寬度應(yīng)根據(jù)不同規(guī)定設(shè)置，車間內(nèi)應(yīng)注意自然通風(fēng)以降低室內(nèi)溫度，以自然通風(fēng)為主，局部考慮機械通風(fēng)。對各工種按時發(fā)放規(guī)定的勞保用品，定期對職工進(jìn)行體檢。 廠內(nèi)所有傳動和轉(zhuǎn)動裝置均應(yīng)設(shè)防護(hù)罩，職工進(jìn)入生產(chǎn)場所必須穿工作服、鞋、帽。女工不得留長發(fā)，嚴(yán)格禁止職工穿短褲、背心、涼鞋、拖鞋進(jìn)入生產(chǎn)車間。 室內(nèi)外消防按規(guī)定設(shè)置消火栓、干粉滅火器、消防水龍帶等消防設(shè)施及器材。 電氣設(shè)計采用TNCS系統(tǒng)，車間電源進(jìn)線處零線設(shè)置重復(fù)接地。接地電阻不大于10Ω，單相設(shè)備插座采用保護(hù)安全接地線。 嚴(yán)格操作規(guī)程、加強安全教育，實行安全生產(chǎn)責(zé)任制。做到分工明確，責(zé)任清楚、安全生產(chǎn)、人人有責(zé)。，杜絕跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。：生產(chǎn)車間、倉庫區(qū)、辦公區(qū)布置合理。、原料有序排放，文明生產(chǎn)。，易燃、易爆的，采用專人管理、專地存放。、電器設(shè)備均采用相應(yīng)的安全防護(hù)措施，設(shè)置超限報警器，預(yù)防事故發(fā)生。、滅火設(shè)施，并按生產(chǎn)性質(zhì)設(shè)置必要的勞動保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施。，最后進(jìn)入沉淀池。 工業(yè)衛(wèi)生生活用水一定要符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求，各廠房應(yīng)有良好的通風(fēng)，有粉塵的車間、工段應(yīng)有良好的防塵措施。 勞安衛(wèi)生機構(gòu)公司設(shè)安全衛(wèi)生辦公室，車間配備勞安員，負(fù)責(zé)檢查車間 勞動安全生產(chǎn)情況。定期對工人進(jìn)行安全衛(wèi)生教育，定期安排健康檢查。第十一章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織本項目成立某石油機械股份有限公司下屬的獨立運作的公司。公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人。公司管理部門設(shè)有：銷售服務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)計劃部、財務(wù)部和辦公室。生產(chǎn)車間設(shè)置為：下料車間、鍛造車間、熱處理車間、機加工車間、噴漆車間和原材料、成品庫?？偨?jīng)理副總經(jīng)理銷售服務(wù)部生產(chǎn)計劃部技術(shù)開發(fā)部辦公室財務(wù)部下料車間副總經(jīng)理副總經(jīng)理噴漆車間鍛造車間熱處理車間機加工車間企業(yè)管理機構(gòu)圖如下所示： 本項目生產(chǎn)天數(shù)300天，工作班制及工作時間按照工程技術(shù)方案里的設(shè)定情況執(zhí)行。 勞動定員項目勞動定員240人，其中：管理人員30人，技術(shù)人員22人，生產(chǎn)工人188人。項目勞動定員表序號部 門管理人員技術(shù)人員工人小計備注1銷售服務(wù)部8192生產(chǎn)計劃部5163技術(shù)開發(fā)部1894財務(wù)部445辦公室55包括總經(jīng)理及后勤人員6下料車間1120217鍛造車間1438438熱處理車間1120349機加工13444810成品倉庫11151711其它車間22404412合 計3022188220本項目所需部分高級管理人員和部分技術(shù)人員、生產(chǎn)工人由公司委派，其余管理人員和技術(shù)人員從應(yīng)屆大中專畢業(yè)生中招聘，其余生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)丶夹．厴I(yè)生和高中畢業(yè)生中招收。 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)對象本項目培訓(xùn)對象主要是銷售服務(wù)人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。 培訓(xùn)達(dá)到的要求經(jīng)培訓(xùn)后，銷售服務(wù)人員應(yīng)熟練掌握產(chǎn)品的操作、保養(yǎng)技術(shù)，診斷并排除產(chǎn)品的常見故障，熟悉產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)。生產(chǎn)工人應(yīng)能掌握生產(chǎn)工藝設(shè)備的技術(shù)性能、使用及維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)，對分管的工作能夠獨立完成。技術(shù)人員培訓(xùn)后應(yīng)達(dá)到：A、掌握本工序的生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，正確及時地處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)及產(chǎn)品的質(zhì)量問題。B、熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)。C、了解產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測手段。 培訓(xùn)規(guī)劃新工人上崗前應(yīng)集中進(jìn)行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)維修技術(shù)，具備獨立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能力。工人經(jīng)考核后上崗，上崗前要結(jié)合設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)一步學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)操作技術(shù)。第十二章 項目實施進(jìn)度 項目進(jìn)度計劃建議某石油機械股份有限公司自項目批準(zhǔn)之日起，應(yīng)組織實施，落實各項計劃，如產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的合作協(xié)議、廠房建設(shè)、設(shè)備購置與安裝、輔助生產(chǎn)設(shè)施的配套等工作。在整個項目建設(shè)過程中要抓住設(shè)計、設(shè)備比選、安裝調(diào)試等多個環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌安排、科學(xué)協(xié)調(diào)各項內(nèi)容，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項目建設(shè)。 項目實施計劃根據(jù)項目情況，整個建設(shè)期控制在12個月內(nèi)，項目實施進(jìn)度見下表。序號計劃內(nèi)容200320049101112123456789101研究報告編制與審批2設(shè)備訂貨3土建工程4設(shè)備布置設(shè)計5設(shè)備安裝調(diào)試6人員培訓(xùn)7試生產(chǎn)8投產(chǎn) 項目達(dá)產(chǎn)計劃項目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力按80%計，使工人掌握生產(chǎn)工藝及參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，投產(chǎn)后第二年起達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。第十三章 投資估算及資金籌措 估算依據(jù)說明 、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）。《機械工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》?！稒C械工業(yè)建設(shè)項目概算編制方法及各項概算指標(biāo)》。 設(shè)備價格依據(jù)國內(nèi)設(shè)備價格以廠方詢價為準(zhǔn)，且包含運雜費。本投資估算包括以下幾個方面 固定資產(chǎn)投資。建設(shè)投資估算表詳見附表131。序號項 目投資（萬元）所占比例（%）1建筑工程投資2設(shè)備購置費3安裝工程費4工具、器具費5其它費用6預(yù)備費基本預(yù)備費漲價預(yù)備費7建設(shè)期貸款利息固定資產(chǎn)投資 流動資金估算主要原材輔料存期按10天計；生產(chǎn)過程中產(chǎn)品周轉(zhuǎn)天數(shù)按10天計；銷售過程中成品周轉(zhuǎn)天數(shù)按15天計。 流動資金需要額；（為總額的30%）；流動資金估算詳見附表132。 總投資估算。序號項 目投資（萬元）所占比例（％）1固定資產(chǎn)投資其中：預(yù)備費建設(shè)期利息2流動資金項目總投資 資金籌措根據(jù)項目工程建設(shè)進(jìn)度安排建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年。，其中2000萬元申請銀行貸款，其余部分企業(yè)自籌。，其余以企業(yè)利潤或自籌解決。第十四章 財務(wù)分析 評價說明項目計算期擬定為11年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期第一年負(fù)荷80%，以后各年均為100%負(fù)荷生產(chǎn)。 產(chǎn)品總成本本項目年產(chǎn)300萬米超高強度抽油桿。當(dāng)項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時。詳見總成本費用估算表附表141。 產(chǎn)品成本估算依據(jù)、燃料與動力原材料、燃料與動力消耗按工藝方案消耗指標(biāo)計算，價格按市場現(xiàn)行價格計算。工資是指生產(chǎn)工人的工資及合理獎金、福利、補貼等。其他人員工資、福利計入車間管理費用。工人年工資及福利按10000元計，本項目總定員240人，其中工人148人，管理人員30人，技術(shù)人員22人。本項目建設(shè)投資形成的固定資產(chǎn)，采用直線法以10年折舊，殘值按4%，%，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按10年分?jǐn)偂＝?jīng)計算，，為簡化計算，折舊費全部計入制造費用中。固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及遞延攤銷費詳見附表14143。按企業(yè)提供的數(shù)據(jù)結(jié)合本項目特點計取。 銷售收入的估算。本項目征收增值稅，稅率為13%，城建稅為7%，教育附加為3%。經(jīng)計算，（以上三項）。銷售收入和稅金估算表詳見附表144。 利潤估算項目投產(chǎn)后，（按33%計）。%；%；損益表詳見附表145。 借款償還還款資金來源為年折舊費、年攤銷費、稅后可供利潤。經(jīng)計算，（不含建設(shè)期）借款還本付息估算表詳見附表146。 財務(wù)現(xiàn)金流量分析通過對本項目全部投資現(xiàn)金流入，現(xiàn)金流出的分析，可得出如下財務(wù)指標(biāo)：＝%；（ic=17%）＝1722萬元；＝（不含建設(shè)期）；財務(wù)現(xiàn)金流量表詳見附表147。 財務(wù)平衡分析通過計算可以看出，本項目與各年度財務(wù)收支平衡有關(guān)，詳見附表148。 資產(chǎn)負(fù)債分析%，%，第三年以后各年資產(chǎn)負(fù)債率均小于50%，流動比率自第二年起大于100%，速動比率自第二年起大于50%，表明快速償還債務(wù)能力較強。資產(chǎn)負(fù)債表詳見附表149。 不確定因素分析 盈虧平衡分析BEP=固定成本247。（年銷售收入年銷售稅金及附加年可變成本）100%=［247。（）］100%=%由計算結(jié)果可以看出，%時，生產(chǎn)經(jīng)營處于盈虧平衡狀態(tài)。SRS=1BEP=%=%對項目投資、銷售收入、經(jīng)營成本這三個因素作敏感性分析計算。其表如下：變化因素變化幅度（%）財務(wù)內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=17%）投資回收期（年）基本方案1722銷售收入232562187經(jīng)營成本236623077項目投資2168021763由上表可看出，對項目經(jīng)濟(jì)效益影響較大的因素是銷售收入和生產(chǎn)經(jīng)營成本的變化。因此，生產(chǎn)中一是要降低成本，減少廢品率，提高原材料利用率，二是進(jìn)一步拓展銷售市場，擴大銷售渠道，提高經(jīng)濟(jì)效益。 社會效益分析項目投產(chǎn)后，一是推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為地方帶來更多的就業(yè)機會，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐姆€(wěn)步發(fā)展；二是帶動石油機械業(yè)使用該技術(shù)，僅增加一倍以上的使用壽命就可為國家節(jié)約大量的寶貴金屬資源。 財務(wù)評價結(jié)論本項目實施后，新增年銷售收入7500萬元，年利稅總額2600萬元。產(chǎn)品實現(xiàn)出口，可出口創(chuàng)匯800萬美元。項目貸款2100萬元，（含建設(shè)期），%，（含建設(shè)期），盈虧平衡分析及敏感性分析表明該項目投資風(fēng)險較小，各項財務(wù)指標(biāo)均好于同行業(yè)水平。 總之，本項目產(chǎn)品市場前景廣闊，生產(chǎn)工藝路線成熟，水、電等配套設(shè)施齊全，產(chǎn)品技術(shù)含量高，具有較強的市場競爭力，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，能夠為國家創(chuàng)造大量的外匯。某石油機械股份屬國內(nèi)同類產(chǎn)品的知名企業(yè)，具有多年從事鑄造生產(chǎn)的生產(chǎn)管理體系和質(zhì)量管理體系以及經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)管理人員，能夠保證項目的順利實施，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。因此，本項目技術(shù)改造是必要的、可行的。62