【正文】 足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組，加強與省內(nèi) 11 家銀行、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。 16 月份，完成貸款任務(wù) 177， 800萬元（以預(yù)算外局承貸的 133， 418 萬元，以公司為主體承貸的44， 382 萬元）。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素，預(yù)計下半年至少需 第 25 頁 共 30 頁 要取得新增貸款 78 億元。春節(jié)過后受宏觀政策調(diào)整的影響，央行銀行準備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。 （五）加強城建資金支出管理，提高資金使用效益。 我局對分工負責的 11 個部門預(yù)算內(nèi)、外資金，包括專項城建資金和城市管理經(jīng)費，一律按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理；對于城市建設(shè)項目支出，堅持先由市計劃委員會審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進度撥款，并對工程項目從招標開 始實施全過程監(jiān)督。 16 月份城建資金支出共計完成 154， 000 萬元，完成全年城建資金計劃 322， 006 萬元的 47%。其中，一般城建資金累計支出 143， 831萬元，占計劃指標 290， 906 萬元的 49%，專項城建資金累計支出 10， 169 萬元，占計劃指標 31， 100 萬元的 32%。財政支持的城市建設(shè)項目 123 個，其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、 107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點工程。對已經(jīng)撥付到位的資金，及時跟蹤問效，目前已經(jīng)寫出跟蹤問效報告 2 篇。 三、繼續(xù)深化 “ 收支兩條線 ” 改革，進一步加強預(yù)算外資金管理 （一）繼續(xù)完善銀行代收工作。 第 26 頁 共 30 頁 行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行銀行代收，是全面落實 “ 收支兩條線 ” 規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎(chǔ)。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責任制》的要求，進一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風險，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀行代收網(wǎng)絡(luò)管理進行了認真調(diào) 查研究，并起草了相關(guān)實施意見。三是繼續(xù)加強對代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督，確保了網(wǎng)絡(luò)運行的安全和信息的準確無誤。 xx 年上半年，全市共有 728 個單位通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù) 萬筆，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入 億元。 （二）加強非稅收入票據(jù)管理，全面實現(xiàn) “ 以票控費 ” 。 票據(jù)管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接工作，按時匯總、上報票據(jù)計劃，及時向省廳領(lǐng)取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫電子票據(jù) 2，230 箱，出庫 1， 855 箱，入庫現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù) 246， 821 本，出庫199， 399 本。按照省廳對清理回收作廢空白票據(jù)的安排，我們僅用 6 個工作日清理回收電子票據(jù) 102， 636 份，現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)32， 397 本。嚴格執(zhí)行驗舊領(lǐng)新、定期核銷的票據(jù)管理制度，加強市本級銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷、整理、 第 27 頁 共 30 頁 入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對一致，上半年共核銷電子票據(jù) 312， 248 份，核銷現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù) 20， 425 本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根992， 384 本。 （三）配合部門預(yù)算的全面推行 ，使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。 按照財政部和省財政廳關(guān)于推進財政管理制度改革的部署，以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入實行 “ 收支脫鉤 ”的要求，我們嚴格執(zhí)行部門預(yù)算管理制度，將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣，按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理。在收入方面，計劃編入部門預(yù)算，資金通過銀行代收直接進入財政專戶。在審批程序上，隨部門預(yù)算的審批程序?qū)徟谪斦O(jiān)督上，隨部門預(yù)算的監(jiān)督辦法進行監(jiān)督。在支出管理上，將市 直部門在財政內(nèi)部各支出處室進行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實施，使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。 （四）做好稽查工作，促進 “ 收支兩條線 ” 規(guī)定全面落實。 對非稅收入的日?；楹蛯ｍ棛z查是我們落實 “ 收支兩條線 ” 的重要手段。 3 月中旬，按照豫財綜 [xx]18 號文件精神，對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理，并 第 28 頁 共 30 頁 將結(jié)果上報省廳； 45 月份，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進行私下核查，并按豫財綜 [xx]31 號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理。 5 月份，從新聞媒體得知，小學附近非法銷售有獎卡片，及時和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學生營造了一個良好的學習環(huán)境。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會議部署，為我市陽光工程提供決策依據(jù)，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。 四、做好財政綜合管理工作 （一）做好住房公積金和住房分配貨幣 化工作。 根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機構(gòu)資產(chǎn)移交工作的安排，今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機構(gòu)的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規(guī)定執(zhí)行，我們對住房補貼資金進行了認真的調(diào)查了解， xx 年上半年，共審核撥付住房補貼資金 1694 萬元。 （二）認真做好各種報表匯總上報工作。 預(yù)算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表匯總?cè)蝿?wù)，我們都認真完成，并及 時上報。匯總 第 29 頁 共 30 頁 上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。 五、存在的主要問題和下半年采取措施 （一）存在的主要問題 今年上半年非稅收入完成計劃 60%，同比增長 94%，但其中 億元為土地?？铎o增，占增收總額的 86%，形成財力的資金增幅不大。從分類上看，由于行政性收費逐步納入預(yù)算，應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加，預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。 城建資金收入 ，同比增長 11%，完成計劃 43%，但收入進度緩慢，特別 是城建稅、自來水附加、污水處理費、出租車有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。 今年籌措城建資金 30 億元，目前已完成 億元，占計劃 59%，但受今年的宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整的影響，特別是央行上調(diào)準備金，部分行業(yè)貸款限制進入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需 8 億元。 （二）準備采取的措施 加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù) 億元的完成。 在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下，加強與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還 本付息的基礎(chǔ)上，做好借新還舊 第 30 頁 共 30 頁 工作，確保原貸款規(guī)模不減少。 繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計劃，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模 8 億元。 積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構(gòu)支持外，加強與外地金融機構(gòu)和融資中介機構(gòu)合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。 銀行半年資金計劃管理工作總結(jié) 銀行資金計劃管理上半年工作總結(jié) 2024 年開拓資金項目總結(jié) 年度資金營運部工作總結(jié) 銀行上半年度資金管 理小結(jié) 市資金辦工作總結(jié) 開拓資金項目小結(jié) 2024 年資金管理自查自糾工作總結(jié) 財政支農(nóng)專項資金工作總結(jié) 大準項目資金管理自查自糾工作總結(jié)