【正文】 資金，保證了城市管理工作正常開展和各項(xiàng)城建項(xiàng)目的如期建設(shè)，圓滿完成了各項(xiàng)收支任務(wù)。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，我們認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，配合有關(guān)部門運(yùn)用經(jīng)營城市的理念，引入市場競爭機(jī)制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲(chǔ)備，對所有經(jīng)營性用地項(xiàng)目全部通過招 標(biāo)、拍賣、掛牌方式出讓土地。 為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設(shè)立 15 個(gè)征收窗口，在多家媒體 發(fā)布通告，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，多次召開協(xié)調(diào)會(huì)，督促指導(dǎo)征收工作， xx 年16 月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)共計(jì) 8252 萬元。 （五）加強(qiáng)城建資金支出管理，提高資金使用效益。今年我們在堅(jiān)持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求，進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款 人、代收銀行和財(cái)政部門的責(zé)任，將責(zé)任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷的票據(jù)管理制度，加強(qiáng)市本級(jí)銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與 第 19 頁 共 30 頁 信息上的內(nèi) 容核對一致，上半年共核銷電子票據(jù) 312， 248 份，核銷現(xiàn)場執(zhí)收 票據(jù) 20， 425 本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根 992， 384本。 （四）做好稽查工作，促進(jìn) “ 收支兩條線 ” 規(guī)定全面落實(shí)。 （二）認(rèn)真做好各種報(bào)表匯總上報(bào)工作。 在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下，加強(qiáng)與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上，做好借新還舊 第 22 頁 共 30 頁 工作，確保原貸款規(guī)模不減少。 （三）對專項(xiàng)支出跟蹤問效，寫出跟蹤問效報(bào)告 2 篇，占全年目標(biāo)任務(wù) 5 篇的 40%。在做好日常征收工作的同時(shí)，我們還抽調(diào)得力人員對往年欠繳的配 套費(fèi)進(jìn)行催收，其中清欠資金完成 1165萬元，以房抵債 15 萬元。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素，預(yù)計(jì)下半年至少需 第 25 頁 共 30 頁 要取得新增貸款 78 億元。對已經(jīng)撥付到位的資金，及時(shí)跟蹤問效，目前已經(jīng)寫出跟蹤問效報(bào)告 2 篇。 票據(jù)管理是財(cái)政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。在審批程序上，隨部門預(yù)算的審批程序?qū)徟?，在?cái)政監(jiān)督上，隨部門預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān)督。 四、做好財(cái)政綜合管理工作 （一）做好住房公積金和住房分配貨幣 化工作。 城建資金收入 ，同比增長 11%，完成計(jì)劃 43%，但收入進(jìn)度緩慢，特別 是城建稅、自來水附加、污水處理費(fèi)、出租車有償使用費(fèi)、電費(fèi)附加、環(huán)城快速路橋費(fèi)均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。 銀行半年資金計(jì)劃管理工作總結(jié) 銀行資金計(jì)劃管理上半年工作總結(jié) 2024 年開拓資金項(xiàng)目總結(jié) 年度資金營運(yùn)部工作總結(jié) 銀行上半年度資金管 理小結(jié) 市資金辦工作總結(jié) 開拓資金項(xiàng)目小結(jié) 2024 年資金管理自查自糾工作總結(jié) 財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金工作總結(jié) 大準(zhǔn)項(xiàng)目資金管理自查自糾工作總結(jié) 。 五、存在的主要問題和下半年采取措施 （一）存在的主要問題 今年上半年非稅收入完成計(jì)劃 60%，同比增長 94%，但其中 億元為土地?？铎o增，占增收總額的 86%，形成財(cái)力的資金增幅不大。 5 月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷售有獎(jiǎng)卡片，及時(shí)和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門對我市中小學(xué)周圍進(jìn)行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學(xué)生營造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣，按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。 xx 年上半年，全市共有 728 個(gè)單位通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù) 萬筆，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入 億元。其中，一般城建資金累計(jì)支出 143， 831萬元，占計(jì)劃指標(biāo) 290， 906 萬元的 49%，專項(xiàng)城建資金累計(jì)支出 10， 169 萬元，占計(jì)劃指標(biāo) 31， 100 萬元的 32%。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)與省內(nèi) 11 家銀行、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。 配套費(fèi)是用于城建的專項(xiàng)收費(fèi)，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項(xiàng)收入，堅(jiān)持由財(cái)政先行收費(fèi)，然 第 24 頁 共 30 頁 后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。 （二）組織財(cái)政非稅收入 182， 241 萬元，完成計(jì)劃 30 億元的 %。 今年籌措城建資金 30 億元，目前已完成 億元，占計(jì)劃 59%，但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響，特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢嚴(yán)峻，下半年城建資金的缺口仍需 8 億元。 根據(jù)《住房公積金條例》關(guān)于每個(gè)設(shè)區(qū)城市只設(shè)立一個(gè)住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關(guān)于住房公積金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)移交工作的安排，今年我們重點(diǎn)配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機(jī)構(gòu)的移交工作。在支出管理上，將市直部門在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。我們認(rèn) 真做好與省財(cái)政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接工作，按時(shí)匯總、上報(bào)票據(jù)計(jì)劃，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫電子票據(jù) 2，230 箱，出庫 1， 855 箱，入庫現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù) 246， 821 本，出庫199， 399 本。 三、繼續(xù)深化 “ 收支兩條線 ” 改革，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算外資金管理 （一）繼續(xù)完善銀行代收工作。春節(jié)過后受宏觀政策調(diào)整的影響，央 第 17 頁 共 30 頁 行銀行準(zhǔn)備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。 xx 年 16 月份，共征收配套費(fèi) 10， 929萬元，占計(jì)劃 18， 000 萬元的 60%，較上年同期增長 12%。 二、貫徹市政府經(jīng)營城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作 （一）充分運(yùn)用經(jīng)營城市理念，大力組織城市建設(shè)資金。其次根據(jù)各行按月經(jīng)營指標(biāo)的完成情況，市行對各行的失分項(xiàng)進(jìn)行原因和對策分析，通過對經(jīng)營指標(biāo)的監(jiān)測反映，適時(shí)調(diào)整工作思路，找出工作重點(diǎn)，明確工作方向，為領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)測決策提供了保障，有效提高了各行的經(jīng)營管理水平。 （一）自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經(jīng)營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴(yán)重影響到我行信貸 資產(chǎn)的安全性和效益性。今年以來電子聯(lián)行資金請調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常，我行繼續(xù)堅(jiān)持 “ 小額度、勤調(diào)度 ” 的資金調(diào)度原則，尤其是總行調(diào)整了資金請調(diào)時(shí)間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調(diào)時(shí)間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調(diào) 第 11 頁 共 30 頁 資金 87 筆 23350 萬元。 二、加強(qiáng)資金營運(yùn)管理，提高資金使用效益。 在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下，加強(qiáng)與銀行協(xié)作，積極配合原 貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎(chǔ)上，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少。 （二）認(rèn)真做好各種報(bào)表匯總上報(bào)工作。 （四）做好稽查工作，促進(jìn) “ 收支兩條線 ” 規(guī)定全面落實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷的票據(jù)管理制度，加強(qiáng)市本級(jí)銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對一致，上半年共核銷電子票據(jù) 312， 248 份，核銷現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù) 20， 425 本，清理監(jiān)銷已滿保存 期的票據(jù)存根 992， 384 本。今年我們在堅(jiān)持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求，進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財(cái)政部門的責(zé)任，將責(zé)任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。 （五）加強(qiáng)城建資金支出管理，提高資金使用效益。 為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設(shè)立 15 個(gè)征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，多次召開協(xié)調(diào)會(huì)，督促指導(dǎo)征收工作， xx 年16 月份