【正文】 營造了一個良好的學習環(huán)境。以上措施的實施，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規(guī)范合理。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排，我們僅用 6 個工作日清理回收電子票據 102， 636 份，現場執(zhí)收票據32， 397 本。 xx 年上半年，全市共有 728 個單位通過網絡發(fā)生代收業(yè)務 萬筆，實現網絡收入 億元。 行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行銀行代收，是全面落實 “ 收支兩條線 ” 規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。其中，一般城建資金累計支出 143， 831萬元，占計劃指標 290， 906 萬元的 49%，專項城建資金累計支出 10， 169 萬元，占計劃指標 31， 100 萬元的 32%。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作。為確保及時、足額完成籌資任務，我們成立籌資領導小組，加強與省內 11 家銀行、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務聯系。 （三）加大征管力度，確保環(huán)城快速路橋車輛通行費應收不 第 3 頁 共 30 頁 漏。 配套費是用于城建的專項收費，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。 為了貫徹黨的 “ 十六大 ” 精神，落實省委七屆五次全會通過 第 2 頁 共 30 頁 的全面建設小康社會的規(guī)劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實現 XX 縣區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標。 （二）組織財政非稅收入 182， 241 萬元，完成計劃 30 億元的 %。 第 1 頁 共 30 頁 XX 年資金工作總結范文 3 篇 xx 年上半年，預外局在財政局黨委的正確領導下，認真貫徹全市財政工作會議精神，進一步落實 “ 收支兩條線 ” 規(guī)定，積極推進部門預算，大力組織各項財政非稅收入，合理調度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設，圓滿完成了各項收支任務。其中收費中心直接組織收費 11 億元，完成全年目標任務 6 億元的 183%。為實現這個目標，我們認真履行財政職責，配合有關部門運用經營城市的理念，引入市場競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經營性用地項目全部通過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地。在收費工作中，我們認真落實市政府關于所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。 為了加強環(huán)城快速路橋車輛通行費征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯合在全市設立 15 個征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實目標責任制，多次召開協(xié)調會，督促指導征收工作， xx 年16 月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費共計 8252 萬元。 16 月份，完成貸款任務 177， 800萬元（以預算外局承貸的 133， 418 萬元，以公司為主體承貸的44， 382 萬元）。 （五）加強城建資金支出管理，提高資金使用效益。財政支持的城市建設項目 123 個，其中包括農業(yè)路立交、桐柏路改造、 107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點工程。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據《銀行代收責任制》的要求，進一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風險，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。 （二）加強非稅收入票據管理，全面實現 “ 以票控費 ” 。嚴格執(zhí)行驗舊領新、定期核銷的票據管理制度，加強市本級銀行代收、現場執(zhí)收已使用票據的復核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據的領用數與核銷數一致，電子票據與信息上的內容核對一致，上半年共核銷電子票據 312， 248 份，核銷現場執(zhí)收票據 20， 425 本，清理監(jiān)銷已滿保存 期的票據存根 992， 384 本。在收入方面，計劃編入部門預算，資金通過銀行代收直接進入財政專戶。 （四）做好稽查工作，促進 “ 收支兩條線 ” 規(guī)定全面落實。根據市監(jiān)察局聯席會議部署，為我市陽光工程提供決策依據，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況。 （二）認真做好各種報表匯總上報工作。從分類上看，由于行政性收費逐步納入預算，應繳 第 8 頁 共 30 頁 預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。 在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下，加強與銀行協(xié)作，積極配合原 貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效。 二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格 對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。今年以來電子聯行資金請調系統(tǒng)運行正常，我行繼續(xù)堅持 “ 小額度、勤調度 ” 的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調 第 11 頁 共 30 頁 資金 87 筆 23350 萬元。 （二）為加強對現金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。 （一）自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸 資產的安全性和效益性。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下撥資金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好 第 13 頁 共 30 頁 了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監(jiān)測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。各項工作目標完成情況是： （一）籌措城建資金 177， 800萬元（以預算外局承貸的 133，418 萬元，以公司為主體承貸的 44， 382 萬元），完成全年目標任務 30 億元的 %。 二、貫徹市政府經營城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作 （一）充分運用經營城市理念，大力組織城市建設資金。 （二）用足、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規(guī)費的征收和清欠工作。 xx 年 16 月份，共征收配套費 10， 929萬元，占計劃 18， 000 萬元的 60%，較上年同期增長 12%。 根據市政府工作安排， xx年我局負責籌措城建資金 30億元，其中用于還本付息 12 億元，續(xù)建項目 10 億元，會展中心項目 8億元。春節(jié)過后受宏觀政策調整的影響，央 第 17 頁 共 30 頁 行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進入，我們面臨的籌資任務更為艱巨。 16 月份城建資金支出共計完成 154， 000 萬元，完成全年城建資金計劃 322， 006 萬元的 47%。 三、繼續(xù)深化 “ 收支兩條線 ” 改革，進一步加強預算外資金管理 （一）繼續(xù)完善銀行代收工作。三是繼續(xù)加強對代收網絡的監(jiān)督，確保了網絡運行的安全和信息的準確無誤。我們認 真做好與省財政廳、各縣（市）區(qū)票據管理的銜接工作，按時匯總、上報票據計劃，及時向省廳領取票據，全面掌握全市票據使用情況，上半年共入庫電子票據 2，230 箱，出庫 1， 855 箱，入庫現場執(zhí)收票據 246， 821 本，出庫199， 399 本。 按照財政部和省財政廳關于推進財政管理制度