【正文】 從分類(lèi)上看，由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算，應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加，預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。在收入方面，計(jì)劃編入部門(mén)預(yù)算，資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。財(cái)政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目 123 個(gè)，其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、 107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。在收費(fèi)工作中，我們認(rèn)真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。 （二 ）準(zhǔn)備采取的措施 加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù) 億元的完成。以上措施的實(shí)施，使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。 行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí) “ 收 第 18 頁(yè) 共 30 頁(yè) 支兩條線(xiàn) ” 規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。 （三）加大征管力度，確保環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)應(yīng)收不漏。 六、加大調(diào)查研究深度，做好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析，發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合職能 為了充分發(fā)揮資金計(jì)劃業(yè)務(wù)部門(mén)的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)分析的實(shí)用性，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。同時(shí)我行嚴(yán)格按上級(jí)行的要求，規(guī)范使用《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調(diào)撥通知書(shū)》、《資金請(qǐng)調(diào)單》、《資金申請(qǐng)審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內(nèi)資金往來(lái)臺(tái)帳》，按月通過(guò)電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對(duì)賬，全年賬務(wù)無(wú)差錯(cuò)，保證了資金的安全運(yùn)行。 繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作，爭(zhēng)取多發(fā)信托計(jì)劃，同時(shí)仍以市屬公司為主體申請(qǐng)銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模 8 億元。 對(duì)非稅收入的日常稽查和專(zhuān)項(xiàng)檢查是我們落實(shí) “ 收支兩條線(xiàn) ” 的重要手段。二是對(duì)區(qū)級(jí)罰沒(méi)收入并入銀 第 5 頁(yè) 共 30 頁(yè) 行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn) 行了認(rèn)真調(diào)查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)。 （四）積極籌措城建資 金，確保城建項(xiàng)目資金需要。現(xiàn)將工作總結(jié)如下： 一、主要指標(biāo)完成情況 xx 年上半年，預(yù)算外局共計(jì)組織非稅收入 182， 241 萬(wàn)元，較上年同期 93， 612 萬(wàn)元增長(zhǎng) 94%。 xx 年 16 月份，共征收配套費(fèi) 10， 929萬(wàn)元，占計(jì)劃 18， 000 萬(wàn)元的 60%，較上年同期增長(zhǎng) 12%。 三 、繼續(xù)深化 “ 收支兩條線(xiàn) ” 改革，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算外資金管理 （一）繼續(xù)完善銀行代收工作。在支出管理上，將市直部門(mén)在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對(duì)所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。 今年籌措城建資金 30 億元，目前已完成 億元，占計(jì)劃 59%，但受今年的宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響，特別是央行上調(diào)準(zhǔn)備金，部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，新增貸款依然形勢(shì)嚴(yán)峻，下半年城建資金的缺口仍需 8 億元。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)資金調(diào)撥管理工作。至 6 月末，全市應(yīng)收各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 6243 萬(wàn)元，實(shí)收各 項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 4857 萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼資金到位率 ％。在收費(fèi)工作中，我們認(rèn) 第 16 頁(yè) 共 30 頁(yè) 真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。財(cái)政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目 123 個(gè)，其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、 107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場(chǎng)、五龍口污水處理場(chǎng)等城市重點(diǎn)工程。在收入方面，計(jì)劃編入部門(mén)預(yù)算，資金通過(guò)銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。從分類(lèi)上 看，由于行政性收費(fèi)逐步納入預(yù)算，應(yīng)繳預(yù)算收入較上年大幅增加，預(yù)算外資金則相應(yīng)減少。 xx 年 16 月份，國(guó)土專(zhuān)戶(hù)收入實(shí)現(xiàn) 87， 801 萬(wàn)元，國(guó)土專(zhuān)戶(hù)支出 70， 647 萬(wàn)元，其中土地補(bǔ)償性支出 70， 275萬(wàn)元（用于國(guó)有企業(yè)改制及職工 身份轉(zhuǎn)換補(bǔ)償 32， 327 萬(wàn)元，土地收購(gòu)成本支出 31， 643 萬(wàn)元，其它補(bǔ)償支出 6， 305 萬(wàn)元），土地開(kāi)發(fā)性支出 372 萬(wàn)元。 我局對(duì)分工負(fù)責(zé)的 11 個(gè)部門(mén)預(yù)算內(nèi)、外資金，包括專(zhuān)項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi)，一律按照部門(mén)預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理；對(duì)于城市建設(shè)項(xiàng)目支出，堅(jiān)持先由市計(jì)劃委員會(huì)審核項(xiàng)目投資下達(dá)投資計(jì)劃，市財(cái)政按照項(xiàng)目計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款，并對(duì)工程項(xiàng)目從招標(biāo)開(kāi) 始實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。 （三）配合部門(mén)預(yù)算的全面推行 ，使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。 預(yù)算外局工作綜合性強(qiáng)，省廳要求上報(bào)的各種報(bào)表繁多，對(duì)安排的各種報(bào)表匯總?cè)蝿?wù)，我們都認(rèn)真完成，并及 時(shí)上報(bào)。 （二）準(zhǔn)備采取的措施 加大征收的組織力度，確保下半年收入任務(wù) 億元的完成。以上措施的實(shí)施，使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。 第 26 頁(yè) 共 30 頁(yè) 行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí) “ 收支兩條線(xiàn) ” 規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。 （三）加大征管力度，確保環(huán)城快速路橋車(chē)輛通行費(fèi)應(yīng)收不漏。 積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭(zhēng)取本地金融機(jī)構(gòu)支持外，加強(qiáng)與外地金融機(jī)構(gòu)和融資中介機(jī)構(gòu)合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。 3 月中旬，按照豫財(cái)綜 [xx]18 號(hào)文件精 神，對(duì)我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并 第 20 頁(yè) 共 30 頁(yè) 將結(jié)果上報(bào)省廳； 45 月份，對(duì)即開(kāi)型彩票集中銷(xiāo)售的監(jiān)管做了大量工作，對(duì)中獎(jiǎng)后的兌獎(jiǎng)人員的身份進(jìn)行私下核查，并按豫財(cái)綜 [xx]31 號(hào)文件通知，暫停銷(xiāo)售即開(kāi)型集中彩票，對(duì)即開(kāi)型大獎(jiǎng)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行了全面清理。三是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督，確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。 根據(jù)市政府工作安排， xx年我局負(fù)責(zé)籌措城建資金 30億元，其中用于還本付息 12 億元，續(xù)建項(xiàng)目 10 億元，會(huì)展中心項(xiàng)目 8億元。各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況是： （一）籌措城建資金 177， 800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的 133，418 萬(wàn)元，以公司為主體承貸的 44， 382 萬(wàn)元），完成全年目標(biāo)任務(wù) 30 億元的 %。 （二）為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)和分析。我行資金計(jì)劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞收購(gòu)資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調(diào)整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，以努力實(shí)現(xiàn)提高信貸資金運(yùn)用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為雙重目標(biāo)，調(diào)動(dòng)資金計(jì)劃條線(xiàn)在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計(jì)劃工作的職能作用，使我行資金計(jì)劃工作取得了較好的成效。根據(jù)市監(jiān)察局聯(lián)席會(huì)議部署，為我市陽(yáng)光工程提供決策依據(jù)，我們還及時(shí)整理了全市各部門(mén)、各單位收費(fèi)項(xiàng)目及行政事業(yè)單位人員編制情況。 （二）加強(qiáng)非稅收入票據(jù)管理，全面實(shí)現(xiàn) “ 以票控費(fèi) ” 。 16 月份，完成貸款任務(wù) 177， 800萬(wàn)元（以預(yù)算外局承貸的 133， 418 萬(wàn)元，以公司為主體承貸的44， 382 萬(wàn)元）。其中收費(fèi)中心直接組織收費(fèi) 11 億元，完成全年目標(biāo)任務(wù) 6 億元的 183%。 配套費(fèi)是用于城建的專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)，一直以來(lái)都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項(xiàng)收入，堅(jiān)持由財(cái)政先行收費(fèi)，然后再由規(guī)劃部門(mén)發(fā)放建筑許可證的程序。其中，一般城建資金累計(jì)支出 143， 831萬(wàn)元，占計(jì)劃指標(biāo) 290， 906 萬(wàn)元的 49%，專(zhuān)項(xiàng)城建資金累計(jì)支出 10， 169 萬(wàn)元，占計(jì)劃指標(biāo) 31， 100 萬(wàn)元的 32%。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣，按照部門(mén)預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。 五、存在的主要問(wèn)題和下半年采取措施 （一）存在的主要問(wèn)題 今年上半年非稅收入完成計(jì)劃 60%，同比增長(zhǎng) 94%，但其中 億元為土地專(zhuān)款靜增，占增收總額的 86%，形成財(cái)力的資金增幅不大。 堅(jiān)持資金頭寸限額管理。 （二）積極加強(qiáng)宣傳，密切與財(cái)政、企業(yè)主管部門(mén)的聯(lián)系，爭(zhēng)取理解和支持，為管理財(cái)政補(bǔ)貼資金 營(yíng)造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。 xx 年 16 月份，國(guó)土專(zhuān)戶(hù)收入實(shí)現(xiàn) 87， 801 萬(wàn)元，國(guó)土專(zhuān)戶(hù)支出 70， 647 萬(wàn)元，其中土地補(bǔ)償性支出 70， 275萬(wàn)元（用于國(guó)有企業(yè)改制及職工身份轉(zhuǎn)換補(bǔ)償 32， 327 萬(wàn)元，土地收購(gòu)成本支出 31， 643 萬(wàn)元，其它補(bǔ)償支出 6， 305 萬(wàn)元），土地開(kāi)發(fā)性支出 372 萬(wàn)元。 我局對(duì)分工負(fù)責(zé)的 11 個(gè)部門(mén)預(yù)算內(nèi)、外資金，包括專(zhuān)項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi)，一律按照部 門(mén)預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法