【正文】 第 1 頁 共 30 頁 XX 年資金工作總結(jié)范文 3 篇 xx 年上半年，預(yù)外局在財(cái)政局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹全市財(cái)政工作會議精神，進(jìn)一步落實(shí) “ 收支兩條線 ” 規(guī)定，積極推進(jìn)部門預(yù)算，大力組織各項(xiàng)財(cái)政非稅收入，合理調(diào)度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項(xiàng)城建項(xiàng)目的如期建設(shè)，圓滿完成了各項(xiàng)收支任務(wù)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下： 一、主要指標(biāo)完成情況 xx 年上半年，預(yù)算外局共計(jì)組織非稅收入 182， 241 萬元，較上年同期 93， 612 萬元增長 94%。各項(xiàng)工作目標(biāo)完成情況是： （一）籌措城建資金 177， 800萬元（以預(yù)算外局承貸的 133，418 萬元，以公司為主體承貸的 44， 382 萬元），完成全年目標(biāo)任務(wù) 30 億元的 %。 （二）組織財(cái)政非稅收入 182， 241 萬元，完成計(jì)劃 30 億元的 %。其中收費(fèi)中心直接組織收費(fèi) 11 億元，完成全年目標(biāo)任務(wù) 6 億元的 183%。 （三）對專項(xiàng)支出跟蹤問效，寫出跟蹤問效報(bào)告 2 篇，占全年目標(biāo)任務(wù) 5 篇的 40%。 二、貫徹市政府經(jīng)營城市戰(zhàn)略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作 （一）充分運(yùn)用經(jīng)營城市理念 ，大力組織城市建設(shè)資金。 為了貫徹黨的 “ 十六大 ” 精神，落實(shí)省委七屆五次全會通過 第 2 頁 共 30 頁 的全面建設(shè)小康社會的規(guī)劃綱要，市委、市政府提出了建設(shè)大鄭州，努力實(shí)現(xiàn) XX 縣區(qū)面貌一年一小變，三年一大變的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，我們認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，配合有關(guān)部門運(yùn)用經(jīng)營城市的理念，引入市場競爭機(jī)制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經(jīng)營性用地項(xiàng)目全部通過招標(biāo)、拍賣、掛牌方式出讓土地。 xx 年 16 月份，國土專戶收入實(shí)現(xiàn) 87， 801 萬元，國土專戶支出 70， 647 萬元，其中土地補(bǔ)償性支出 70， 275萬元（用于國有企業(yè) 改制及職工身份轉(zhuǎn)換補(bǔ)償 32， 327 萬元，土地收購成本支出 31， 643 萬元，其它補(bǔ)償支出 6， 305 萬元），土地開發(fā)性支出 372 萬元。 （二）用足、用好已有的收費(fèi)政策，組織好配套費(fèi)等城建規(guī)費(fèi)的征收和清欠工作。 配套費(fèi)是用于城建的專項(xiàng)收費(fèi)，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項(xiàng)收入，堅(jiān)持由財(cái)政先行收費(fèi)，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序。在收費(fèi)工作中，我們認(rèn)真落實(shí)市政府關(guān)于所有減免必須報(bào)市政府常務(wù)會議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常征收工作的同時(shí)，我們還抽調(diào)得力人員對往 年欠繳的配套費(fèi)進(jìn)行催收，其中清欠資金完成 1165萬元，以房抵債 15 萬元。 xx 年 16 月份，共征收配套費(fèi) 10， 929萬元，占計(jì)劃 18， 000 萬元的 60%，較上年同期增長 12%。 （三）加大征管力度，確保環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)應(yīng)收不 第 3 頁 共 30 頁 漏。 為了加強(qiáng)環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設(shè)立 15 個(gè)征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，多次召開協(xié)調(diào)會，督促指導(dǎo)征收工作， xx 年16 月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費(fèi)共計(jì) 8252 萬元。 （四）積極籌措城建資 金，確保城建項(xiàng)目資金需要。 根據(jù)市政府工作安排， xx年我局負(fù)責(zé)籌措城建資金 30億元，其中用于還本付息 12 億元，續(xù)建項(xiàng)目 10 億元，會展中心項(xiàng)目 8億元。為確保及時(shí)、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)與省內(nèi) 11 家銀行、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。 16 月份，完成貸款任務(wù) 177， 800萬元（以預(yù)算外局承貸的 133， 418 萬元，以公司為主體承貸的44， 382 萬元）。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素，預(yù)計(jì)下半年至少需要取得 新增貸款 78 億元。春節(jié)過后受宏觀政策調(diào)整的影響，央行銀行準(zhǔn)備金上調(diào)和部分行業(yè)貸款限制進(jìn)入，我們面臨的籌資任務(wù)更為艱巨。下半年我們將重點(diǎn)做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計(jì)劃為主要方式的城建籌資工作。 （五）加強(qiáng)城建資金支出管理，提高資金使用效益。 我局對分工負(fù)責(zé)的 11 個(gè)部門預(yù)算內(nèi)、外資金，包括專項(xiàng)城建資金和城市管理經(jīng)費(fèi)，一律按照部門預(yù)算的編制原則、審批程 第 4 頁 共 30 頁 序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理；對于城市建設(shè)項(xiàng)目支出，堅(jiān)持先由市計(jì)劃委員會審核項(xiàng)目投資下達(dá)投資計(jì)劃，市財(cái)政按照項(xiàng)目計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款，并對工程項(xiàng) 目從招標(biāo)開始實(shí)施全過程監(jiān)督。 16 月份城建資金支出共計(jì)完成 154， 000 萬元，完成全年城建資金計(jì)劃 322， 006 萬元的 47%。其中，一般城建資金累計(jì)支出 143， 831萬元，占計(jì)劃指標(biāo) 290， 906 萬元的 49%，專項(xiàng)城建資金累計(jì)支出 10， 169 萬元，占計(jì)劃指標(biāo) 31， 100 萬元的 32%。財(cái)政支持的城市建設(shè)項(xiàng)目 123 個(gè)，其中包括農(nóng)業(yè)路立交、桐柏路改造、 107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點(diǎn)工程。對已經(jīng)撥付到位的資金，及時(shí)跟蹤問效，目前已經(jīng)寫出跟蹤問效報(bào)告 2 篇。 三 、繼續(xù)深化 “ 收支兩條線 ” 改革，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算外資金管理 （一）繼續(xù)完善銀行代收工作。 行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入實(shí)行銀行代收，是全面落實(shí) “ 收支兩條線 ” 規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財(cái)政非稅收入的主要手段和做好其它各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。今年我們在堅(jiān)持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求，進(jìn)一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財(cái)政部門的責(zé)任，將責(zé)任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀 第 5 頁 共 30 頁 行代收網(wǎng)絡(luò)管理進(jìn) 行了認(rèn)真調(diào)查研究，并起草了相關(guān)實(shí)施意見。三是繼續(xù)加強(qiáng)對代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督，確保了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全和信息的準(zhǔn)確無誤。 xx 年上半年，全市共有 728 個(gè)單位通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù) 萬筆，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入 億元。 （二）加強(qiáng)非稅收入票據(jù)管理，全面實(shí)現(xiàn) “ 以票控費(fèi) ” 。 票據(jù)管理是財(cái)政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認(rèn)真做好與省財(cái)政廳、各縣（市）區(qū)票據(jù)管理的銜接工作，按時(shí)匯總、上報(bào)票據(jù)計(jì)劃，及時(shí)向省廳領(lǐng)取票據(jù)，全面掌握全市票據(jù)使用情況，上半年共入庫電子票據(jù) 2，230 箱，出庫 1， 855 箱，入庫現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù) 246， 821 本，出庫199， 399 本。按照省廳對清理回收作廢空白票據(jù)的安排，我們僅用 6 個(gè)工作日清理回收電子票據(jù) 102， 636 份，現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù)32， 397 本。嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新、定期核銷的票據(jù)管理制度，加強(qiáng)市本級銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對一致，上半年共核銷電子票據(jù) 312， 248 份，核銷現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù) 20， 425 本，清理監(jiān)銷已滿保存 期的票據(jù)存根 992， 384 本。 （三） 配合部門預(yù)算的全面推行，使預(yù)算外資金與預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)籌使用，統(tǒng)一管理。 按照財(cái)政部和省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)財(cái)政管理制度改革的部署， 第 6 頁 共 30 頁 以及對行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入實(shí)行 “ 收支脫鉤 ”的要求，我們嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算管理制度，將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣，按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進(jìn)行管理。在收入方面，計(jì)劃編入部門預(yù)算，資金通過銀行代收直接進(jìn)入財(cái)政專戶。在審批程序上，隨部門預(yù)算的審批程序?qū)徟?，在?cái)政監(jiān)督上，隨部門預(yù)算的監(jiān)督辦法進(jìn)行監(jiān) 督。在支出管理上，將市直部門在財(cái)政內(nèi)部各支出處室進(jìn)行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)一管理。以上措施的實(shí)施，使預(yù)算外資金的管理和預(yù)算內(nèi)資金一樣的規(guī)范合理。 （四）做好稽查工作，促進(jìn) “ 收支兩條線 ” 規(guī)定全面落實(shí)。 對非稅收入的日常稽查和專項(xiàng)檢查是我們落實(shí) “ 收支兩條線 ” 的重要手段。 3 月中旬，按照豫財(cái)綜 [xx]18 號文件精神，對我市學(xué)校收費(fèi)資金政策落實(shí)和管理情況進(jìn)行了全面自查清理，并將結(jié)果上報(bào)省廳； 45 月份，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對中獎后的兌獎