【正文】 在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下，加強與銀行協(xié)作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還 本付息的基礎(chǔ)上，做好借新還舊 第 30 頁 共 30 頁 工作，確保原貸款規(guī)模不減少。 （二）認真做好各種報表匯總上報工作。 （四）做好稽查工作，促進 “ 收支兩條線 ” 規(guī)定全面落實。嚴格執(zhí)行驗舊領(lǐng)新、定期核銷的票據(jù)管理制度，加強市本級銀行代收、現(xiàn)場執(zhí)收已使用票據(jù)的復(fù)核、核銷、整理、 第 27 頁 共 30 頁 入檔、查檔工作，確保票據(jù)的領(lǐng)用數(shù)與核銷數(shù)一致，電子票據(jù)與信息上的內(nèi)容核對一致，上半年共核銷電子票據(jù) 312， 248 份，核銷現(xiàn)場執(zhí)收票據(jù) 20， 425 本，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據(jù)存根992， 384 本。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據(jù)《銀行代收責(zé)任制》的要求，進一步明確執(zhí)收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責(zé)任，將責(zé)任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風(fēng)險，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化。 （五）加強城建資金支出管理，提高資金使用效益。 為了加強環(huán)城快速路橋車輛通行費征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯(lián)合在全市設(shè)立 15 個征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告，落實目標責(zé)任制，多次召開協(xié)調(diào)會，督促指導(dǎo)征收工作， xx 年16 月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費共計 8252 萬元。為實現(xiàn)這個目標，我們認真履行財政職責(zé)，配合有關(guān)部門運用經(jīng)營城市的理念，引入市場競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經(jīng)營性用地項目全部通過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地。 市預(yù)算外資金管理局上半年工作總結(jié) 2024 資金工作總結(jié)（ 4）|返回目錄 xx 年上半年，預(yù)外局在財政局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹全市財政工作會議精神，進一步落實 “ 收支兩條線 ” 規(guī)定，積極推進部門預(yù)算，大力組織各項財政非稅收入，合理調(diào)度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設(shè)，圓滿完成了各項收支任務(wù)。 五、存在的主要問題和下半年采取措施 （一）存在的主要問題 今年上半年非稅收入完成計劃 60%，同比增長 94%，但其中 億元為土地專款靜增，占增收總額的 86%，形成財力的資金增幅不大。 5 月份，從新聞媒體得知，小學(xué)附近非法銷售有獎卡片，及時和省里聯(lián)系，向市公安局發(fā)出《關(guān)于協(xié)助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門對我市中小學(xué)周圍進行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學(xué)生營造了一個良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。市直各單位的預(yù)算外資金和預(yù)算內(nèi)資金一樣，按照部門預(yù)算的編制原則、審批程序和監(jiān)督 辦法進行管理。 xx 年上半年，全市共有 728 個單位通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)生代收業(yè)務(wù) 萬筆，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)收入 億元。其中，一般城建資金累計支出 143， 831萬元，占計劃指標 290， 906 萬元的 49%，專項城建資金累計支出 10， 169 萬元，占計劃指標 31， 100 萬元的 32%。為確保及時、足額完成籌資任務(wù)，我們成立籌資領(lǐng)導(dǎo)小組，加強與省內(nèi) 11 家銀行、兩家信托公司以及省建設(shè)投資總公司等十四家金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。 配套費是用于城建的專項收費，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建 筑許可證的程序。 （二）組織財政非稅收入 182， 241 萬元，完成計劃 30 億元的 %。 （三）經(jīng)過我行與當(dāng)?shù)刎斦块T、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。我行建立了現(xiàn)金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內(nèi)支行、部現(xiàn)金收支情況及其特點進行分析，并對造成當(dāng)期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點分析。 完善資金調(diào)度管理?，F(xiàn)將上半年資金計劃管理工作總結(jié)如下： 一、統(tǒng)一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法 繼全省分、支行長會議之后，市 分行召開了工作會議，把風(fēng)險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導(dǎo)思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風(fēng)險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現(xiàn)機關(guān)處室的指導(dǎo)職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實地開展計劃信貸管理工作。 城建資金收入 ，同比增長 11%，完成計劃 43%，但收入進度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費、出租車有償使用費、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現(xiàn)不同幅度的收入下降。 四、做好財政綜合管理工作 （一）做好住 房公積金和住房分配貨幣化工作。在審批程序上，隨部門預(yù)算的審批程序?qū)徟?，在財政監(jiān)督上，隨部門預(yù)算的監(jiān)督辦法進行監(jiān) 督。 票據(jù)管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。對已經(jīng)撥付到位的資金，及時跟蹤問效，目前已經(jīng)寫出跟蹤問效報告 2 篇。根據(jù)下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，并考慮非稅收入代收網(wǎng)絡(luò)等有利因素，預(yù)計下半年至少需要取得 新增貸款 78 億元。在做好日常征收工作的同時，我們還抽調(diào)得力人員對往 年欠繳的配套費進行催收，其中清欠資金完成 1165萬元，以房抵債 15 萬元。 （三）對專項支出跟蹤問效，寫出跟蹤問效報告 2 篇，占全年目標任務(wù) 5 篇的 40%。各項工作目標完成情況是： （一）籌措城建資金 177， 800萬元（以預(yù)算外局承貸的 133，418 萬元，以公司為主體承貸的 44， 382 萬元），完成全年目標任務(wù) 30 億元的 %。 （二）用足、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規(guī)費的征收和清欠工作。 根據(jù)市政府工作安排， xx年我局負責(zé)籌措城建資金 30億元，其中用于還本付息 12 億元，續(xù)建項目 10 億元，會展中心項目 8億元。 16 月份城建資金支出共計完成 154， 000 萬元，完成全年城建資金計劃 322， 006 萬元的 47%。三是繼續(xù)加強對代收網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督，確保了網(wǎng)絡(luò)運行的安全和信息的準確無誤。 按照財政部和省財政廳關(guān)于推進財政管理制度改革的部署， 第 6 頁 共 30 頁 以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入實行 “ 收支脫鉤 ”的要求，我們嚴格執(zhí)行部門預(yù)算管理制度，將預(yù)算內(nèi)、外資金一并編入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排使用。 3 月中旬，按照豫財綜 [xx]18 號文件精神，對我市學(xué)校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理，并將結(jié)果上報省廳； 45 月份，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進行 私下核查，并按豫財綜 [xx]31 號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。 積極廣泛聯(lián)系，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構(gòu)支持外，加強與外地金融機構(gòu)和融資中介機構(gòu)合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。上半年每月信貸資金運用率均保持在 %以上，信貸資金保持較高的營運水平。 三、加強統(tǒng)計管理工作，提高統(tǒng)計資料質(zhì)量 （一）我行各級統(tǒng)計人員克服統(tǒng)計工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況， 加班加點，任勞任怨，保質(zhì)、保量、按時做好統(tǒng)計工作。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關(guān)情況分析；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數(shù)據(jù)準確、銜接。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結(jié)合、近期 第 14 頁 共 30 頁 分析與遠期分析相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動分析與企業(yè)經(jīng)營活動分析相結(jié)合、微觀分析與宏觀分析相結(jié)合的分析方法，緊緊抓 住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務(wù) [1][2]下一頁 市預(yù)算外資金管理局上半年工作總結(jié) 2024 年資金工作總結(jié)范文（ 3） |返回目錄市預(yù)算外資金管理局上半年工作總結(jié) xx 年上半年，預(yù)外局在財政局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹全市財政工作會議精神，進一步落實 “ 收支兩條線 ” 規(guī)定，積極推進部門預(yù)算，大力組織各項財政非稅收入，合理調(diào)度