基本建設總投資控制程序-資料下載頁
2025-06-13 11:55本頁面
【導讀】向總經(jīng)理及董事會報告最新批準概算、實際立項、承諾利支付財務狀況。分列批準概算及批準變更總額。分列年初累計支出，本年支出及總數(shù)與修訂概算的比例。支付及雖未支付但已發(fā)生及入帳的費用支出。項金額數(shù)字，總結(jié)基本建設支山的財務狀況。、按合同或其他更詳細分類作進一步分項；、工程成本要素；支付款金額包括貸款提款利直接現(xiàn)金支付。有己批準的并以固定價形式簽訂的合同變更通知書。已經(jīng)完成的承諾也應計算在此項之內(nèi)。除了到本月底的實際承諾總額以外，基于已知的各方面資料預計完工尚需的費用，最新預測的總成本。指通過概算增加或減少之后反映在修訂概算內(nèi)的變更?？傤~等于概算調(diào)劑與概算增減之和。總結(jié)迄今為止整個基建建設項目所用去的預備費用以及余額。指尚未發(fā)生承諾的概算部分、估計支出分年度及人民幣列出。按資金類別及年度計劃運用以人民幣列出。
【正文】 ” （附件十一）中“預計工程造價”一致，其得出如下： 實際承諾總額 +竣工尚需費用＝預計工程總價 預備費用報告的說明 一、報告目的 總結(jié)迄今為止整個基建建設項目所用去的預備費用以及余額。 二、報告內(nèi)容 股東會批準概算總額中的預備費用； 月初經(jīng)批準的累計變更； 本月批準的變更累計所用去的預備費； 預備費概算結(jié)余。即：董事會批準概算加／減累計變更退回或用去的預備費。 資金情況報告的說明 一、報告日的 總結(jié)至報告期為止的資金運用情況。 二、報告內(nèi)容 承諾支出的金額 此欄記入合同或發(fā)出 的訂貨單所需的資金，以及非訂貨單形式的支出總額，分年度及人民幣列出。 未承諾支付的預計金額 指尚未發(fā)生承諾的概算部分、估計支出分年度及人民幣列出。 合計（承諾支出的金額加未承諾支付的預計金額） 4．已安排資金運用的計劃 按資金類別及年度計劃運用以人民幣列出。并計算以安排資金與所需總額的比例。 已運用資金的金額 列出實際支付運用的資金及相對于己安排資金的比例。
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