基本建設(shè)總投資控制程序-資料下載頁(yè)
2025-06-13 11:55本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】向總經(jīng)理及董事會(huì)報(bào)告最新批準(zhǔn)概算、實(shí)際立項(xiàng)、承諾利支付財(cái)務(wù)狀況。分列批準(zhǔn)概算及批準(zhǔn)變更總額。分列年初累計(jì)支出，本年支出及總數(shù)與修訂概算的比例。支付及雖未支付但已發(fā)生及入帳的費(fèi)用支出。項(xiàng)金額數(shù)字，總結(jié)基本建設(shè)支山的財(cái)務(wù)狀況。、按合同或其他更詳細(xì)分類作進(jìn)一步分項(xiàng)；、工程成本要素；支付款金額包括貸款提款利直接現(xiàn)金支付。有己批準(zhǔn)的并以固定價(jià)形式簽訂的合同變更通知書。已經(jīng)完成的承諾也應(yīng)計(jì)算在此項(xiàng)之內(nèi)。除了到本月底的實(shí)際承諾總額以外，基于已知的各方面資料預(yù)計(jì)完工尚需的費(fèi)用，最新預(yù)測(cè)的總成本。指通過(guò)概算增加或減少之后反映在修訂概算內(nèi)的變更。總額等于概算調(diào)劑與概算增減之和?？偨Y(jié)迄今為止整個(gè)基建建設(shè)項(xiàng)目所用去的預(yù)備費(fèi)用以及余額。指尚未發(fā)生承諾的概算部分、估計(jì)支出分年度及人民幣列出。按資金類別及年度計(jì)劃運(yùn)用以人民幣列出。
【正文】 ” （附件十一）中“預(yù)計(jì)工程造價(jià)”一致，其得出如下： 實(shí)際承諾總額 +竣工尚需費(fèi)用＝預(yù)計(jì)工程總價(jià) 預(yù)備費(fèi)用報(bào)告的說(shuō)明 一、報(bào)告目的 總結(jié)迄今為止整個(gè)基建建設(shè)項(xiàng)目所用去的預(yù)備費(fèi)用以及余額。 二、報(bào)告內(nèi)容 股東會(huì)批準(zhǔn)概算總額中的預(yù)備費(fèi)用； 月初經(jīng)批準(zhǔn)的累計(jì)變更； 本月批準(zhǔn)的變更累計(jì)所用去的預(yù)備費(fèi)； 預(yù)備費(fèi)概算結(jié)余。即：董事會(huì)批準(zhǔn)概算加／減累計(jì)變更退回或用去的預(yù)備費(fèi)。 資金情況報(bào)告的說(shuō)明 一、報(bào)告日的 總結(jié)至報(bào)告期為止的資金運(yùn)用情況。 二、報(bào)告內(nèi)容 承諾支出的金額 此欄記入合同或發(fā)出 的訂貨單所需的資金，以及非訂貨單形式的支出總額，分年度及人民幣列出。 未承諾支付的預(yù)計(jì)金額 指尚未發(fā)生承諾的概算部分、估計(jì)支出分年度及人民幣列出。 合計(jì)（承諾支出的金額加未承諾支付的預(yù)計(jì)金額） 4．已安排資金運(yùn)用的計(jì)劃 按資金類別及年度計(jì)劃運(yùn)用以人民幣列出。并計(jì)算以安排資金與所需總額的比例。 已運(yùn)用資金的金額 列出實(shí)際支付運(yùn)用的資金及相對(duì)于己安排資金的比例。
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