財務部資金管理職責10篇-資料下載頁
2025-08-28 15:32本頁面
【正文】 通技巧、團隊合作精神。 財務部資金管理職責 9 資金管理負責人 萬科中西部區(qū)域本部 萬科中西部區(qū)域本部 職責描述 : 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域資金計劃管理 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域回款管理工作 參與運營管理分析、運營走訪等工作 持續(xù)完善資金計劃管理規(guī)則及制度 協(xié)助融資、財務、投資等職能工作 任職要求 : 知名企業(yè) 3 年以上資金管理或財務運營工作經(jīng)驗 統(tǒng)招本科及以上學歷 ,財會相關(guān)專業(yè)專業(yè)背景 綜合素質(zhì)好、溝通協(xié)調(diào)能力強、有系統(tǒng)性思維 學習能力強、有責任心、愿意奮斗投入 ,抗壓能力強 財務部資金管理職責 10 負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。 負責公司各類資金結(jié)算的評估、追蹤及規(guī)劃設計。 負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。 負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。 負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求 ,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。 負責全司 ca 證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。 負責對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。 負責審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表 ,指導和要求未達賬項的處理。 負責對分支機構(gòu) pos 機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作 ,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決 pos 機使用過程中出現(xiàn)的問題等。 完成領導交辦的其他與資金相關(guān)的工作。 任職要求 : 財務、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學本科以上學歷 ,中級以上職稱 ,年齡 40 歲以 下 。同業(yè)公司總部相關(guān)崗位 3 年以上 ,或具有 cma、 cpa 和高級會計師資格者優(yōu)先。 財務部資金管理職責相關(guān)：
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