【正文】 件合同規(guī)定期限 差旅費借款出差借款單出差結(jié)束后一個月內(nèi) 其他借款合同復印件、單筆專項業(yè)務費用審批單及預算明細表等借款之日起一個月內(nèi) 出差人員預借差旅費應保證?？顚Ｓ?，不得私自挪作它用。原則上部門經(jīng)理以上一律不準預借差旅費。 其他借款支出，實行單筆總經(jīng)理審批。 借款審批權(quán)限 序列業(yè)務審批人業(yè)務終審人財務終審人 銷售 (含銷管 )銷售副總總經(jīng)理財務經(jīng)理 服務 (含售前、實施、服務 )服務副總 運營 (含財務、人力行政、市場 )總經(jīng)理 各業(yè)務部業(yè)務部負責人 前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。 財務部定期對業(yè)務借款進行清理，未按照規(guī)定時間還款的，對借款人按借款金額 10%罰款。 報銷時限 (1)差旅費報銷時限為出差返回后兩周內(nèi)，不得逾期。如逾期報銷，則按逾期 10 元 /天扣減出差費用。 (2)交通及移動通訊費按季度報銷，次季度的首月，必須將該季度的費用報銷完畢，逾期不予報銷。如：6 月報銷 4— 6 月交通費及 3— 5 月通訊費。 (3)招待費及會議費等報銷時限為此項業(yè)務結(jié)束后兩周內(nèi)，不得逾期。并且報銷時需相關(guān)業(yè)務負責總經(jīng)理簽字。 (4)所有報銷單據(jù)，超過 3 個月期限，將不再予以報銷，請務必及時報銷。 三、差旅費 報銷標準 往返交通費 人員類別飛機火車輪船長途汽車 總經(jīng)理經(jīng)濟艙實報經(jīng)濟艙實報 其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報 (1)一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過 12 小時或晚上乘坐火車的，可購買同席硬臥車票，乘坐火車超過 13 過小時可乘坐飛機，但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙，飛機 (僅限于經(jīng)濟艙 )，須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。 (2)公司已經(jīng)統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險，因此不再承擔個人購買的意外保險費用。 (3)同一地區(qū)不同城市之間的往來，只能乘坐長途汽車或火車，嚴禁乘坐出租車，否則不予報銷。 (4)外地交通費 20 元 /天，不到 20 元，據(jù)實報銷 。超標，按 20 元 /天報銷，天數(shù)計算同補助天數(shù)。 住宿費 (1)住宿費用為標準間費用，同時出差的同性人員需同住一個標間，報銷時應注明，如住宿費由一人報銷，則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿，則不予報銷住宿費用。 (2)住宿費用報銷標準：濟南、青島、煙臺住宿標準 150 元 /天 。省內(nèi)其他城市住宿標準 100 元 /天 。省外(如：北京、上海等 )住宿標準 200 元 /天。若住宿超標，則超標金額自行承擔。 (3)住宿發(fā)票必須真實并且?guī)в挟數(shù)囟悇栈蜇斦O(jiān)制章 (沒有稅務或財政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據(jù)無效 )。無住宿費發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷。 出差伙食補助 (1)出差伙食補助標準 60 元 /天 (試用期補助標準減半， 30 元 /天 )，其中 50 元 /天 (試用期 20 元 /天 )的補助需自行找票。 (此處補助標準 60 元 /天，僅為舉例用， 各地出差補助標準，單獨郵件發(fā)送 ) 票據(jù)要求：會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機票 (只限本公司員工 )、圖書費、印刷費、服務費 (只限于 IT 服務業(yè) )、小額郵費，打車費、月票費、電話費 (只限本公司員工 )及定額電話費票據(jù)等，長條交通票每次報銷補貼時只限用一張，此類票據(jù)不準連號 (發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票 )，不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當年發(fā)票。 (2)參加會議、培訓以及陪同客戶參觀出差不享受出差補助。 票據(jù)規(guī)范要求 原始票據(jù)必須是符合稅務規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，票據(jù)完整，內(nèi)容填寫 清晰有序，具體要求如下： (1)單位名稱要填寫 “ 用友軟件股份有限公司濟南分公司 ” ，機打發(fā)票單位名稱手寫無效，除非發(fā)票票面標示 “ 除單位名稱外手寫無效 ” 。 (2)金額的大小寫要相符，字跡要清楚。 (3)日期填寫完整，發(fā)票日期要與實際業(yè)務日期一致。 (4)開票方發(fā)票專用章或財務專用章 (必須是全章 )。 (5)發(fā)票項目必須與業(yè)務相符，內(nèi)容填寫清晰有效 。 (6)財務部有查驗票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務及權(quán)利，有權(quán)拒絕假偽票的報銷。 (7)因個人原因丟失報銷票據(jù)，不可用其他票據(jù)抵報，費用自行承擔。 (8)外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票，如 ：實施、開發(fā)、服務。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。 報銷單據(jù)填寫規(guī)范 (1)報銷單據(jù)選擇：參照網(wǎng)上報銷系統(tǒng) (網(wǎng)址： _)，交通、通訊記入日常費用，其他費用全部記入項目費用中。 (除交通、通訊暫緩報銷外，其余費用暫采用手工報銷 ) (2)報銷粘貼順序：自上而下，自右而左，按票據(jù)類別，實際票據(jù)與出差補助票據(jù)分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。 (3)大寫數(shù)字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。 (4)報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫金 額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。 (5)如有替代發(fā)票情況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫報銷內(nèi)容，原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼，并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業(yè)務情況。補貼請自行找票，所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號票據(jù)，否則將從報銷單據(jù)上直接扣除此金額。 (6)出差補助每天按 10 元累計填寫到 “ 出差補助金額 ” 中，其余填到 “ 其他 ” 列中。若無補助，則 “ 天數(shù) ” 列不準填寫。 (7)出差過程中發(fā)生的招待費等，應單獨粘貼報銷。 其他相關(guān)規(guī)定 (1)出差天數(shù) 計算：自開始出差之工作日起到回公司工作之日，連續(xù)計算天數(shù)后減一。 (2)出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷，如因業(yè)務需要確需發(fā)生此項費用，必須事先向尹總審批，并單獨粘貼支出憑單報銷。 (3)員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。 (4)出差中途除因病、遭意外災害或因?qū)嶋H需要由部門經(jīng)理指示延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則公司不予報支差旅費，并視情節(jié)輕重對其進行通報批語、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。 (5)各部門經(jīng)理和財務部有權(quán)對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|(zhì)疑并查驗原始單據(jù)，經(jīng)查屬實，財務部有權(quán)拒絕報銷本次發(fā)生的所有出差費用 。如果多次出現(xiàn)同類問題，財務部有權(quán)直接扣除相關(guān)報銷款，并報公司總經(jīng)理，公司視情節(jié)輕重進行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。 (6)票據(jù)超過三個月期限，視為自動放棄報銷，公司不再給予報銷。 (7)集團培訓：先確認費用承擔方。此費用如濟南公司承擔，則首先需 _審批然后登陸如下網(wǎng)址： _填寫申請 (具體操作，請參照 “ 機構(gòu) (_)消費卡充值申請說明 ” 文檔 )，并經(jīng)財務審批后，直接打印審批單自行去集團卡務 中心辦理入住或退卡手續(xù)即可。 (卡務中心周六、周日不辦公，消費卡用完后請自行到卡務中心退掉。 ) (8)支持費用：報銷時一并提供被支持方財務總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認的《支持費用確認單》，并執(zhí)行濟南公司標準。 (由于傳真件無法長期保存，請自行復印 ) 集團支持本公司項目時，則首先需總經(jīng)理審批，然后報財務經(jīng)理審批即可，否則不予報銷。 (9)新入職員工第一次報銷時，務必提供報銷卡號及具體開戶行名稱，招商銀行濟南泉城路支行等。 本制度自公布下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務部。 設(shè)計建筑公司管理制度篇 13 1：建立和完善各項安全防火 責任制度。 2：施工現(xiàn)場實行逐級防火責任制，做到層層有專人負責。 3：進行經(jīng)常性的防火安全檢查，對發(fā)現(xiàn)了火顯隱患和一些違章現(xiàn)象消除整改和制止，對暫時難以消除的火顯隱患必須采取應急措施。 4：建立施工現(xiàn)場防火檔案，確立施工現(xiàn)場的防火重點部位。 5：施工現(xiàn)場內(nèi)要粘貼各種防火標志，設(shè)置消防門，消防通道和警報系統(tǒng)，組建義務消防隊，配備完善的消防器材與應急照明裝置等設(shè)施做到有能力迅速撲滅初期火災和有效地進行人員財產(chǎn)的疏散轉(zhuǎn)移。 6：對員工進行消防知識的普及，對消防器材使用的培訓，特別是消防的重點部位，要進行專門的消防訓練和考核，做到經(jīng)?；?、制度化。 7：施工現(xiàn)場內(nèi)消防器材，消防栓必須按消防部門指定的明顯位置放置。 8：禁止私接電源插座，亂拉臨時電線，私自拆修開關(guān)和更換燈管，燈泡，保險絲等。 9：工作結(jié)束后，要進行電源關(guān)閉檢查，保證各種電器不帶電過夜，各種該關(guān)閉的開關(guān)處于關(guān)閉狀態(tài)。 10：部門配制消防義務組員，每天進行防火檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時紀錄上報。 11：消防義務檢查員要認真負責，檢查中不留死角，確保不留發(fā)生火情的隱患。 12：施 工人員每月要進行一次消防自檢，檢查消防重點區(qū)域和重點設(shè)備，實行定點，定人，定措施的制度，發(fā)現(xiàn)問題及時向安全部門匯報 (書面材料 )。 13：施工現(xiàn)場嚴禁放置易燃易爆危險品。 14：使用的電器設(shè)備的質(zhì)量，必須符合消防安全要求，電器設(shè)備的安裝和電器線路的設(shè)計，鋪設(shè)，必須符合安全技術(shù)規(guī)定并定期檢修。， 15：所有消防器材任何人不得私自移動，損壞，挪用并定期檢查和更換。 16：發(fā)現(xiàn)安全問題或消防隱患及時處理并報相關(guān)部門。 17：施工現(xiàn)場內(nèi)具體落實地巡查制度，根據(jù)人口密度調(diào)查巡查頻率，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并備案。 18：要堅持經(jīng)常性消防安全宣傳，教育工作，利用各種形式 (如黑板報，圖片，錄象等 )宣傳，普及消防知識，提施工現(xiàn)場人員消防安全意識，增強防火工作的自覺性。 設(shè)計建筑公司管理制度篇 14 管理和使用危險物品的工作人員，應熟悉危險品的特性、防火措施及滅火方法。 貯存易燃、易爆物品的倉庫，耐火等級不得低于二級，要有良好的通風散熱設(shè)備，定期測溫檢查。 貯存危險物品應按性質(zhì)分類，專庫存放，并設(shè)置明顯的標志，注明品名、特性、防火措施和滅火方法，配備足夠的相應的消防器材。性質(zhì)，滅火方法相抵觸的物品不得混存。 維 修、檢查設(shè)備機件，嚴禁使用汽油等易燃物品清洗。 對怕潮 (如乙炔 )，怕曬 (氧氣瓶 )等物品，不得露天存放，以防因受潮或曝曬而發(fā)生火災、爆炸事故。 搬運和操作易燃、易爆危險物品應輕裝、輕卸。嚴禁用產(chǎn)生火花的工具敲打和起封。 運輸危險品必須專車運輸，配備相應的消防器材，由懂其性質(zhì)的專人押運，應辦理運輸手續(xù)，性質(zhì)相抵觸的危險品不得同車混裝運輸。 劇毒物品應專庫存放，必須有雙人雙鎖共同保管，一起領(lǐng)用，一起退回。領(lǐng)用危險物品必須經(jīng)單位領(lǐng)導批準，使用氰化物、氧化鋅等劇毒物品應責成班組長級以上人員監(jiān)督使用，隨 領(lǐng)隨用，剩余退回。 設(shè)計建筑公司管理制度篇 15 在各作業(yè)班組進入工地后正式作業(yè)前，項目部必須對班組職工進行 “ 三級安全教育 ” 并建立教育記錄檔卡。 項目部必須同各作業(yè)班組長和職工簽定安全生產(chǎn)責任合同，并進行有針對性的書面安全技術(shù)交底，交底雙方必須履行簽字手續(xù)。 每天上班前，各作業(yè)班組長必須對本班組職工進行全面而又有針對性的安全教育活動，主要強調(diào)當天作業(yè)的安全注意事項，檢查職工的安全防護用品佩帶情況，觀察和了解職工當天的情緒和心理狀態(tài)。 對施工機械、機具，在投入正常運行前，必須進行二查：一查其安裝 是否正確，是否有安全防護裝置和安全保護措施 。二查其性能是否正常，按先檢修后運行的操作程序操作，特別是容易發(fā)生事故隱患的機械，必須在班前進行檢修、檢查其安全狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)事故隱患應立即停機維修，修好試機正常后在使用。 凡班前酗酒者，一律不準進入施工現(xiàn)場 。凡是不具備上崗作業(yè)條件者，一律不得上崗作業(yè)。 項目部班前安全活動必須有書面記錄，由項目安全員簽字確認，企業(yè)安全管理科進行監(jiān)督檢查。